એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ)ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે જાણો

પરિચય

એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) એક વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ છે જે નિર્દિષ્ટ સમય સીમા પર સિક્યોરિટીઝમાં બુલિશ અને બેરિશ ટ્રેન્ડનું મૂલ્યાંકન કરે છે. ઇએમએનો ઉપયોગ ભવિષ્યની કિંમતોની દિશાની આગાહી કરવા માટે કરી શકાય છે અને તેનો ઉપયોગ સુરક્ષાની કિંમત વધી રહી છે કે નહીં તે ઓળખવા માટે ટ્રેડિંગમાં કરવામાં આવે છે.

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સને મૂવિંગ એવરેજ કામ કહે છે જેને "સ્મૂથ આઉટ" કિંમતના સ્વિંગ્સ માટે કામ કરે છે જેથી ટ્રેન્ડ્સ અને નિયમિત બજાર પ્રવૃત્તિ વચ્ચે અંતર કરવાનું સરળ બની શકે. તેની બહુમુખીતા અને સ્ટૉક્સ, કરન્સી અને કોમોડિટી સહિતના ઘણા નાણાંકીય બજારો પર ઉપયોગમાં લેવાની ક્ષમતાને કારણે, ઇએમએ વેપારીઓ વચ્ચે એક સારી રીતે પસંદ કરેલ તકનીકી સૂચક છે. તેનો વારંવાર બોલિંગર બેન્ડ્સ, MACD અને સંબંધિત શક્તિ સૂચકાંકો સહિતના અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સૂચકો અને સાધનો સાથે સંયોજનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ટ્રેડિંગમાં એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) શું છે?

એક એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) એક ગતિશીલ સરેરાશ છે જે સુરક્ષાની સરેરાશ કિંમતને માપે છે અને વધુ વજન અને તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટ્સને અર્થ આપે છે. એસએમએની તુલનામાં, ઈએમએ તાજેતરની કિંમતમાં ફેરફારોનો વધુ અસરકારક પ્રતિસાદ આપે છે અને સમયગાળા દરમિયાનના તમામ અવલોકનો સમાન મહત્વ લાગુ કરે છે.

એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએનો અર્થ) એક તકનીકી સૂચક છે જે તે દિશાને નિર્ધારિત કરે છે જેમાં ભૂતકાળની કિંમતોના આધારે સુરક્ષાની કિંમત આગળ વધી રહી છે. તેથી, ઇએમએ એવા એવા એવા સૂચકો છે જે ભવિષ્યની કિંમતોની આગાહી કરતા નથી પરંતુ સ્ટૉકની કિંમત નીચે મુજબના વલણને દર્શાવે છે.

જો તમે શેરબજારમાં ઇએમએની ગણતરી કરતી વખતે નીચેના પરિબળોને ધ્યાનમાં લેશો તો શ્રેષ્ઠ રહેશે:

• ટ્રેડિંગમાં એસએમએ અને ઇએમએની અર્થઘટના કરતી વખતે તમારે સમાન નિયમોનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.
• ટ્રેડિંગમાં ઇએમએ કિંમતની ગતિવિધિઓ માટે વધુ સંવેદનશીલ છે અને એસએમએ કરતાં પહેલાં ટ્રેન્ડ જોઈ શકે છે.
• સ્ટૉક માર્કેટમાં ઇએમએ વધુ ટૂંકા ગાળાના ફેરફારોનું વિશ્લેષણ કરવામાં પણ મદદ કરે છે
• ઇએમએ તે દિશામાં વલણની દિશા અને વેપાર નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. જો ઇએમએ વધી રહ્યું હોય, તો ખરીદી કરવાનું વિચારો; જો ઇએમએ ઘટે છે, તો વેચાણને ધ્યાનમાં લો.
• ઇએમએ વધે છે કિંમતની ક્રિયાને સપોર્ટ કરે છે, અને ઘટાડે છે તે કિંમતની ક્રિયાને પ્રતિરોધિત કરે છે.
• ઇએમએનો અર્થ એ નથી કે તે સચોટ રીતે ટ્રેડ ડાઉન અથવા અપને ઓળખી શકે છે. તે જ્યારે તમે ટ્રેન્ડની સામાન્ય દિશામાં ટ્રેડ કરવા માંગો છો પરંતુ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓ પર એક લૅગ સાથે સહાય કરી શકે છે.

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) માટે ફોર્મ્યુલા

ગતિશીલ મૂવિંગ સરેરાશ ફોર્મ્યુલા છે:

EMA = (K x (C - P)) + P

સ્ટૉક માર્કેટમાં ઇએમએની ગણતરી

તમે ત્રણ પગલાંઓનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડિંગમાં ઇએમએની ગણતરી કરી શકો છો:

પગલું 1 - સરળ મૂવિંગ સરેરાશની ગણતરી કરો (એસએમએ). તેથી, ચાલો કહીએ કે જો તમે છેલ્લા 10 દિવસો માટે એસએમએની ગણતરી કરવા માંગો છો, તો તમારે સુરક્ષાની છેલ્લા 10 સમાપ્ત થતી કિંમતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને 10 સુધીમાં આંકડાને વિભાજિત કરવો જોઈએ

ઉદાહરણો માટે - 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10/ 10 = 5.5

પગલું 2 – ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને સમયગાળા માટે વજન ગુણક ગણતરી કરો:

EMA(વર્તમાન) = ((કિંમત (વર્તમાન) – EMA (અગાઉ)) x મલ્ટિપ્લાયર) + EMA(પૂર્વ)

પગલું 3 – હવે, એસએમએ અને વજન ગુણક બંને મૂલ્યો સાથે, તમે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને ઇએમએની ગણતરી કરી શકો છો:

(અંતિમ કિંમત-EMA(અગાઉનો દિવસ)) x મલ્ટીપ્લાયર + EMA(છેલ્લો દિવસ)

અહીં ઇએમએ અગાઉના દિવસોના મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરે છે અને તેના વર્તમાન મૂલ્યમાં તમામ કિંમતનો ડેટા શામેલ કરે છે. જૂની કિંમતો ઓછી અસર ધરાવે છે, જ્યારે લેટેસ્ટ કિંમતો સરેરાશ ખસેડવા પર મહત્તમ અસર કરે છે.

EMA = (K x (C - P)) + P

C = વર્તમાન કિંમત

P = પાછલા સમયગાળાનું EMA

K = એક્સપોનેન્શિયલ સ્મૂથિંગ કૉન્સ્ટન્ટ (સમયગાળાની સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને, K નવીનતમ કિંમત માટે સંબંધિત વજન લાગુ કરે છે).

ઇએમએ તમને શું કહે છે?

તમે 10, 20, 100, અને 200-દિવસના મૂવિંગ સરેરાશ જેવી લંબાઈ માટે ઇએમએ ગણતરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

• 12 અને 25-દિવસના ઇએમએને ટૂંકા ગાળાના સરેરાશ માનવામાં આવે છે અને એમએસીડીની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે - સરેરાશ કન્વર્જન્સ ડાઇવર્જન્સ અને પીપીઓ - ટકાવારી કિંમત ઓસિલેટો (પીપીઓ).
• 50 અને 200-દિવસના ઇએમએને લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડ સૂચકો માનવામાં આવે છે.

ટ્રેડિંગ વિશ્લેષણમાં સમજદારીપૂર્ણ ઇએમએનો ઉપયોગ કરતા વેપારીઓ તે પ્રદાન કરેલા લાભોનો અનુમાન લઈ શકે છે, પરંતુ જો આ સિગ્નલોનો દુરુપયોગ થાય, તો તેઓ ખૂબ જ નુકસાનકારક પણ સાબિત કરી શકે છે. ઇએમએ એવા એલએજી સૂચકો છે જે બજાર ચળવળની પુષ્ટિ કરે છે અથવા તેની શક્તિ જાહેર કરે છે.

આમાં ઈએમએ સ્ટૉક માર્કેટ લેગના પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે કારણ કે તે કિંમતની ક્રિયાને વધુ પ્રાથમિકતા આપે છે અને વધુ જવાબદાર છે. ટ્રેડ એન્ટ્રી સિગ્નલ પર પહોંચવાની આ એક સારી રીત છે.

પ્રચલિત બજારોમાં ઇએમએ ખૂબ જ અસરકારક છે. સ્ટૉક્સની દિશામાં ઇએમએ, એક વિસ્તારથી આગામી વિસ્તારમાં ફેરફારના ગુણોત્તર સાથે, વેપારી માટે ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે. ઇએમએ એક મજબૂત બજારમાં ઉપરનો વલણ પ્રદર્શિત કરે છે અને તેમજ ડાઉનટ્રેન્ડ બજારમાં ઉલટા પ્રવાહ પ્રદર્શિત કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, વ્યાપારી એક બુલિશ વલણમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. ઇએમએ વલણોની મદદથી, જો તેઓ બુલિશ વલણમાં પરત અથવા સ્થિરતા કહે છે, તો તે સૂચવે છે કે તે તેમના માટે અન્ય બુલિશ રોકાણ પર કૂદવાનો સમય છે.

ઇએમએ અને એસએમએ વચ્ચેનો તફાવત

ઇએમએ અને એસએમએનો ઉપયોગ સમાન સિદ્ધાંતોને અનુસરીને વેપારમાં વલણોને માપવા અને કિંમતની પરિવર્તનોને સરળ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. જો કે, ઇએમએ અને એસએમએ વચ્ચે કેટલાક તફાવતો છે, જે છે:

• એસએમએ કોઈ ચોક્કસ ટ્રેડિંગ સમયગાળા માટે સરેરાશ કિંમત ડેટાની ગણતરી કરવા વિશે વધુ છે, જ્યારે ઇએમએ સંપૂર્ણ સમયગાળા માટે વર્તમાન ડેટાને વધુ વજન આપે છે.
• અન્ય તફાવત એ છે કે વાજબી રીતે સચોટ 10-દિવસ ઇએમએની ગણતરી કરવા માટે ડેટાના દસ દિવસથી વધુ સમય લાગે છે.
• ઇએમએ કિંમતમાં ફેરફારો માટે થોડો વધુ સંવેદનશીલ છે કારણ કે વેપારીઓ એસએમએ કરતાં ઝડપી વલણને ઓળખી શકે છે. આ સ્ટૉક માર્કેટમાં ઇએમએને વધુ અપ-ટૂ-ડેટ બનાવે છે અને સમજાવે છે કે શા માટે તેઓને એસએમએ કરતાં વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે.

જો કે, બંને સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. એક ઇએમએ વધુ ઝડપથી ટ્રેન્ડ કરવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ એસએમએની તુલનામાં, તે એસએમએ કરતાં વધુ ટૂંકા ગાળાના સ્વિંગ્સમાંથી પણ જાય છે.

શેરબજારમાં ઇએમએની મર્યાદાઓ

ઘણા વેપારીઓ નવા ડેટા પર ભાર આપે છે, તે માને છે કે તે સ્ટૉક્સના વર્તમાન વલણને વધુ સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે. જો કે, ઘણા તર્ક છે કે તાજેતરના ડેટાને ઓવરમેફાસી કરવાથી એક પક્ષપાત શરૂ થાય છે જે વધુ ખોટા સકારાત્મક તત્વો તરફ દોરી જાય છે.

અન્ય ડ્રોબેક એ છે કે ઇએમએ માત્ર ઐતિહાસિક ડેટા પર આધારિત છે, જે સામાન્ય રીતે સંપત્તિની કિંમતોની ભાવિ દિશાને પ્રતિબિંબિત કરતું નથી.

• ઇએમએના આધારે, ભવિષ્યમાં સ્ટૉક વધી શકે છે અથવા ન હોઈ શકે છે.
• જોકે તે સ્ટૉકના વર્તમાન ટ્રેન્ડને દર્શાવે છે, પરંતુ તે નિશ્ચિતતા સાથે સ્ટૉકના ભવિષ્યના ટ્રેન્ડની આગાહી કરી શકતા નથી.
• પ્રવેશ માટેની ક્રોસઓવર વ્યૂહરચના ઘણીવાર કામ કરતી નથી અને તે અનિચ્છનીય વધઘટ અને સંકેતો માટે વધુ સંવેદનશીલ છે.

કન્ટેન્ટ ટેકઅવે

ઇએમએ વેપારીઓ વચ્ચે અત્યંત લોકપ્રિય છે કારણ કે આ ગણતરી તકનીક તાજેતરની કિંમતો અને અન્ય સરેરાશ પાછળ વધુ ભાર આપે છે.

તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા સ્ટૉક ટ્રેડિંગ ટૂલ છે જે વેપારીઓને વેપારના પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના કેન્દ્રોનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરે છે. જો કે, વેપારીઓએ અન્ય વેપાર સાધનો સાથે શેરબજારમાં ઇએમએનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.