શેરબજારમાં વૉલ્યુમની મૂળભૂત બાબતો

સ્ટૉક માર્કેટમાં વૉલ્યુમ પર માર્ગદર્શિકા

મેટા ડેસ્ક: નીચેના વિભાગો શેર માર્કેટના વિવિધ પાસાઓને આવરી લે છે, જેમ કે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ વગેરે., અને તેથી વધુ.

સ્ટૉક્સમાં વૉલ્યુમ ટ્રેડ કરેલા શેરની સંખ્યા દ્વારા માપવામાં આવે છે. ભવિષ્ય અને વિકલ્પોમાં વૉલ્યુમ ટ્રેડ કરેલા કરારોની સંખ્યા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. લિક્વિડિટી નિર્ધારિત કરવા માટે વેપારીઓ દ્વારા વૉલ્યુમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને વૉલ્યુમમાં ફેરફારો વેપારના નિર્ણયો લેવા માટે તકનીકી સૂચકો સાથે જોડાયેલ છે.

સમય જતાં વૉલ્યુમ પેટર્ન પર નજર રાખવાથી તમને ચોક્કસ સ્ટૉક અને માર્કેટ ઍડવાન્સ અને ઘટાડાઓ પાછળ વિશ્વાસના સ્તરને માપવામાં મદદ મળી શકે છે. તે વિકલ્પ ટ્રેડર્સ માટે સાચું છે, કારણ કે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ વિકલ્પમાં વર્તમાન હિતને સૂચવે છે. હકીકતમાં, વૉલ્યુમ, તકનીકી વિશ્લેષણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે અને કેટલાક મુખ્ય તકનીકી સૂચકોમાં મુખ્યત્વે પ્રદર્શિત છે.

ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમનો અર્થ શું છે? 

ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ એક ચોક્કસ સમયમાં ખરીદેલી અને વેચાયેલી કુલ નાણાંકીય સંપત્તિની સંખ્યાને દર્શાવે છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ લિક્વિડિટી સૂચકો છે જ્યારે અન્ય નિર્ધારકો સાથે જોવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, એક ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડર ઉચ્ચ ટ્રેડ વૉલ્યુમ ધરાવતા સ્ટૉક્સની શોધ કરશે કારણ કે ટૂંકા ગાળામાં તેમની સ્થિતિને સ્ક્વેર ઑફ કરવી તેના માટે સરળ બની જાય છે.

ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ સ્ટૉક્સ, બોન્ડ્સ, ફ્યુચર્સ અને વિકલ્પોના કરારો માટે માપવામાં આવે છે. મીણબત્તી ચાર્ટનો ઉપયોગ ઘણીવાર સ્ટૉકના ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમને ચેક કરવા માટે કરવામાં આવે છે, જ્યાં ગ્રીન ખરીદવા અને લાલ રંગના મહત્વને દર્શાવે છે, જે કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ ચોક્કસ સ્ટૉકના સેલ વૉલ્યુમને સૂચવે છે.

વૉલ્યુમ ચાર્ટ્સ પણ સમયગાળાના આધારે તૈયાર કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તેઓને કલાક, દૈનિક, સાપ્તાહિક, માસિક અથવા વાર્ષિક ધોરણે દોરી શકાય છે.

વૉલ્યુમ સૂચકોની સમજૂતી | વૉલ્યુમ પેટર્ન શું સૂચવે છે | તકનીકી વિશ્લેષણ

ત્રણ વૉલ્યુમ ઇન્ડિકેટર્સ

વૉલ્યુમ ઇન્ડિકેટર એક ગણિતીય ફોર્મ્યુલા છે, જેનો એપ્લિકેશન વેપારીઓને વૉલ્યુમ વિશ્લેષણ કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે. આ ચાર્ટ્સના રૂપમાં ગ્રાફિક રીતે પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવે છે. ત્રણ નોંધપાત્ર સૂચકો છે, જેમાંથી દરેક અલગ માર્કેટ અભિગમના આધારે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરે છે.

ઑન-બૅલેન્સ વૉલ્યુમ અથવા OBV

1963 માં જોસેફ ગ્રેનવિલે દ્વારા બનાવવામાં આવેલ, OBV એક સંચિત-વિતરણ સૂચક છે. આ દબાણ ખરીદવા અને વેચવાનું સંચિત સૂચક છે અને ભીડ ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

OBV માટે ફોર્મ્યુલા છે:

કેસ I: હાલની બંધ કરવાની કિંમત પાછલી ક્લોઝિંગ કિંમત કરતાં વધારે છે

OBV (વર્તમાન)= OBV (અગાઉનું) + વર્તમાન વૉલ્યુમ

કેસ II: હાલની બંધ થવાની કિંમત પાછલી ક્લોઝિંગ કિંમત કરતાં ઓછી છે

OBV (વર્તમાન)= OBV (પાછલું) - વર્તમાન વૉલ્યુમ

કેસ II: હાલની બંધ થવાની કિંમત પાછલી ક્લોઝિંગ કિંમતને સમાન છે

OBV (વર્તમાન)= OBV (પાછલું)

ચૈકિન મની ફ્લો

પ્રારંભિક 1980s માં માર્ક ચેકિન દ્વારા વિકસિત, ચેકિન મની ફ્લો સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળાના પૈસાના પ્રવાહને સૂચવે છે.

તે એક ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સ્ટૉકની ખરીદી અને વેચાણનું વૉલ્યુમ-વેઇટેડ સરેરાશ છે, જ્યાં 21 દિવસોને સ્ટાન્ડર્ડ ચેકિન મની ફ્લો પીરિયડ માનવામાં આવે છે. તેને મની ફ્લો મલ્ટીપ્લાયર અને મની ફ્લો વૉલ્યુમનો ઉપયોગ કરીને માપવામાં આવે છે.

પગલું 1: મની ફ્લો મલ્ટીપ્લાયરની ગણતરી કરો

(મૂલ્ય-ઓછું મૂલ્ય બંધ કરો)- (ઉચ્ચ મૂલ્ય-ઓછું મૂલ્ય))/(ઉચ્ચ મૂલ્ય-ઓછું મૂલ્ય)

પગલું 2: મની ફ્લો વૉલ્યુમની ગણતરી કરો

 આ સમયગાળા માટે મની ફ્લો મલ્ટીપ્લાયર*વૉલ્યુમ

 પગલું 3: ચેકિન મની ફ્લો

 CMF= 21-દિવસ સરેરાશ દૈનિક મની ફ્લો/ વૉલ્યુમનો 21-દિવસ સરેરાશ

મૂલ્યો +1 અને -1 વચ્ચે આગળ વધે છે, જે અનુક્રમે ખરીદીની ગતિ અને વેચાણની ગતિને સૂચવે છે. શૂન્ય લાઇનની નજીકની કોઈપણ વસ્તુ પ્રમાણમાં સમાન ખરીદી અને વેચાણ દબાણને સૂચવે છે.

ક્લિંગર ઓસિલેટર

1977 માં સ્ટીફન ક્લિંગર દ્વારા વિકસિત ક્લિંગર ઑસિલેટર, પૈસાના પ્રવાહના લાંબા ગાળાના વલણને સૂચવે છે. તે ટૂંકા ગાળાના ભાવમાં પણ સંવેદનશીલ છે. વૉલ્યુમ ફોર્સ અને એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) ક્લિંગર ઑસિલેટરના બે ઘટકો છે.

તમે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ક્યાં શોધી શકો છો?

આપેલ સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેડ કરેલા અથવા ટ્રાન્ઝેક્શન કરેલા શેરોની સંખ્યા અથવા ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ માર્કેટ પ્રવૃત્તિનું એક આવશ્યક સૂચક છે. સ્ટૉક, બૉન્ડ અથવા કોમોડિટીનું ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ તેની માર્કેટ ઍક્ટિવિટીના આધારે ઉચ્ચ અથવા ઓછું હોઈ શકે છે.

વેપારીઓ તકનીકી વિશ્લેષણના ભાગ રૂપે વેપાર સૂચકના માત્રાનો ઉપયોગ કરે છે. ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ સ્ટૉક એક્સચેન્જ, ફાઇનાન્શિયલ ન્યૂઝ વેબસાઇટ્સ અને અન્ય થર્ડ-પાર્ટી ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેબસાઇટ્સ પર મળી શકે છે.

આ ઉપરાંત, બ્રોકર્સ ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમની માહિતી સાથે વેપારીઓને પણ પ્રદાન કરે છે. ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ મીણબત્તી ચાર્ટ્સ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. તમે એસેટના પ્રાઇસ ચાર્ટની નીચે આ માહિતી શોધી શકો છો, જે કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન પ્રભાવિત કરાર અને ટ્રેડ કરેલા શેરની સંખ્યાને દર્શાવે છે.

સ્ટૉકનું કુલ વૉલ્યુમ ખરીદવાના વૉલ્યુમ અને વેચાણ વૉલ્યુમથી બનાવવામાં આવે છે. આસ્કિંગ પ્રાઇસ અને બિડ પ્રાઇસને જોઈને બંને વચ્ચેનું અંતર બનાવવામાં આવે છે.

જ્યારે કોઈ ટ્રાન્ઝૅક્શન બિડ કિંમત પર સેટલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે બિડ વૉલ્યુમમાં ફાળો આપે છે. અહીં, બિડ વૉલ્યુમ વેચાણનું વૉલ્યુમ છે કારણ કે તેમાં કિંમત પર નીચેના વલણ હોવાની ક્ષમતા છે. તે જ રીતે, વૉલ્યુમ ખરીદવું એ પૂછપરછ વૉલ્યુમ સંબંધિત છે કારણ કે તે કિંમતને ઉપરની તરફ ધકેલે છે.

ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ શું કહે છે? 

સ્ટૉકની કિંમતો અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમના પરિણામોની મૂવમેન્ટ ઘણા અંતર્નિહિત કારણોથી થાય છે અને મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપે છે જે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ માટે તકનીકી વિશ્લેષણમાં સહાય કરે છે. આ વૉલ્યુમ ટ્રેડિંગ સત્રોની શરૂઆત અને બંધ દરમિયાન વધુ હોય છે.

તે મૂળભૂત વિશ્લેષણમાં રોકાણકારો દ્વારા વ્યાપક ઉપયોગ પણ મેળવે છે. બજારમાં સ્ટૉક્સની ચળવળ - જ્યારે લાંબા સમય સુધી અભ્યાસ કરવામાં આવે, ત્યારે રોકાણકારોને મહત્વપૂર્ણ રોકાણ નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે.

સ્ટૉક્સની માર્કેટ ઍક્ટિવિટીનો રેકોર્ડ વૉલ્યુમ મેટ્રિકમાં જાળવવામાં અને સ્ટોર કરવામાં આવે છે. ઉચ્ચ માત્રા સ્ટૉકની આસપાસ સકારાત્મક માર્કેટ પ્રવૃત્તિને સૂચવે છે. તેનાથી વિપરીત, સ્ટૉક વેચીને હાનિકારક પ્રવૃત્તિ બતાવવામાં આવે છે, જે અગાઉ ચર્ચા કર્યા અનુસાર ઘણા કારણોને લીધે હોઈ શકે છે.

વૉલ્યુમ એ સ્ટૉકની લિક્વિડિટીનું મજબૂત સૂચક છે. ઉચ્ચ લિક્વિડિટી ધરાવતા સ્ટૉક ટ્રેડર્સને સ્ટૉક્સ સરળતાથી ખરીદવા અને વેચવાની સુવિધા આપે છે કારણ કે સ્ટૉક માટે ઘણી બધી ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ છે.

વૉલ્યુમ અને કિંમત: તેઓ કેવી રીતે સંબંધિત અથવા અસંબંધિત છે? 

બજારનો ભાવના ઘણીવાર સ્ટૉકના વૉલ્યુમ અને કિંમત દ્વારા માપવામાં આવે છે. બજારની અસ્થિરતા ટ્રેડિંગના નિર્ણયોને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરે છે, અને જ્યારે કિંમતો અને વૉલ્યુમ સમાન દિશામાં ખસેડે છે, ત્યારે તે બજારમાં ઉતાર-ચઢાવને મજબૂત રીતે અસર કરે છે.

જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત તેના ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમમાં વધારો સાથે વધે છે, ત્યારે સ્ટૉક ઉપરના ટ્રેન્ડને અનુસરે છે. જો, બીજી તરફ, સ્ટૉકની કિંમત તેના ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમમાં ઘટાડો સાથે આવે છે, તો તે નીચેના વલણને અનુસરીને કહેવામાં આવે છે.

તેનાથી વિપરીત, જ્યારે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ અને કિંમત વિપરીત દિશાઓમાં ખસેડતી હોય, ત્યારે માર્કેટનો ભાવ અનિશ્ચિત બને છે, જે કિંમત પરત કરવા તરફ ધ્યાન આપી શકે છે. રિવર્સલ પુલ-બૅક અથવા કન્સોલિડેશનથી અલગ હોય છે જ્યાં કિંમતમાં ફેરફાર નાની હોય છે.

રિવર્સલ કિંમતની દિશામાં એકંદર ફેરફારને દર્શાવે છે. જ્યારે નાણાંકીય સંપત્તિની કિંમતનો સામાન્ય વલણ ઉપરની હોય, અને પરત નીચેની બાજુએ હોય, ત્યારે તે સુરક્ષા અને તેના વેપાર વૉલ્યુમની કિંમત વચ્ચે એક નબળો લિંક સૂચવે છે.

આ સંદર્ભમાં વાતચીત પણ સાચી છે. તેથી, ઉચ્ચ વૉલ્યુમનો અર્થ એ નથી કે સ્ટૉકની કિંમત વધુ વધશે. જ્યારે સ્ટૉકની કિંમતોની વાત આવે ત્યારે અન્ય ઘણા કારણો પ્લે પર હોય છે.

કી ટેકઅવેઝ

જ્યારે વૉલ્યુમ બજારના વલણને ચોક્કસપણે બતાવતું નથી, ત્યારે તે વેપારના નિર્ણયો માટે એક ઉપયોગી સાધન છે. ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમને માપવું એ પ્રશ્નમાં ફાઇનાન્શિયલ એસેટ માટે શું અર્થ છે તેને સમજવા કરતાં ઘણું સરળ છે.

બજારની શક્તિ અને નબળાઈઓને માપવા માટેના અન્ય પરિમાણો સાથે, તેનો ઉપયોગ કિંમતના વલણની પુષ્ટિ કરવા અથવા કિંમતનું રિવર્સલ સંભવિત છે કે નહીં તેની અપેક્ષા રાખવા માટે કરી શકાય છે.