સ્ટૉક માર્કેટમાં દૈનિક મૂવિંગ એવરેજ (DMA) શું છે?

શેર માર્કેટમાં DMA શું છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ માટે સંભવિત સૂચક તરીકે ઑફર કરે છે, જેનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડને ઓળખવા અને પ્રાઇસ ડેટાને સરળ બનાવવા માટે સ્ટૉક માર્કેટમાં કરવામાં આવે છે. ડીએમએ સ્ટૉક કિંમતના ડેટાના મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ વર્તમાન બારની ક્લોઝિંગ કિંમત પર સરેરાશ મૂકવાને બદલે, તે તેને ચોક્કસ સંખ્યામાં બાર પર મૂકે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે 15-દિવસની દૈનિક મૂવિંગ એવરેજને પ્લોટ કરવા માંગો છો, તો તેમાં છેલ્લા 15 ક્લોઝિંગ પ્રાઇસ સરેરાશ લાગશે અને તેને 15 બાર પાછા પ્લોટ કરશે, જે વિલંબ અસર બનાવશે. અહીં DMA વર્તમાન કિંમતની ક્રિયા પાછળ છે.

સ્ટૉક માર્કેટમાં DMA નો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએનો પ્રાથમિક ઉપયોગ ટ્રેન્ડ અને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલને ઓળખવાનો છે. જો DMA વર્તમાન કિંમતથી વધુ હોય, તો તે પ્રતિરોધક અથવા ડાઉનટ્રેન્ડના સંભવિત સ્તરને રજૂ કરે છે. તેનાથી વિપરીત, જો DMA વર્તમાન કિંમતથી ઓછી હોય, તો તે સપોર્ટનું સંભવિત સ્તર અથવા ઉપરનું વલણ સૂચવે છે.

રોકાણકારો અને વેપારીઓ તેમના વેપાર સંબંધિત માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય કિંમતના પ્રકારના વિશ્લેષણ અને ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટર ટૂલ્સ સાથે સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએનો ઉપયોગ કરે છે. કોઈપણ ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટરની જેમ, બજારમાં અન્ય માહિતીના સંદર્ભમાં DMA ને અર્થઘટન કરવું જરૂરી લાગે છે અને માત્ર ટ્રેડિંગ સિગ્નલ માટે તેના પર આધારિત નથી.
 

ડીએમએ કેવી રીતે કામ કરે છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ ભૂતકાળમાં ચોક્કસ સંખ્યામાં બંધ કિંમતોની સરેરાશ ગણતરીની પ્રક્રિયા દ્વારા કામ કરે છે અને પછી તેને વર્તમાન કિંમતથી ચોક્કસ સંખ્યામાં બાર પર પ્લોટ કરે છે. ડીએમએ દ્વારા ટાઇમ લેગની રજૂઆત વેપારીઓને સંભવિત માર્કેટ ટર્નિંગ પોઇન્ટ, ટ્રેન્ડ તેમજ સ્ટૉક માર્કેટમાં પ્રતિરોધક અને સપોર્ટ લેવલને ઓળખવામાં મદદ કરે છે.

DMA તમને શું કહે છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએનો અર્થ વિશે સંપૂર્ણ વિચાર મેળવ્યા પછી, ડીએમએ તમને શું કહે છે તે વિગતવાર જાણવું જરૂરી છે. ડીએમએ ઇન્વેસ્ટરને આ સંબંધિત અમૂલ્ય માહિતી પ્રદાન કરે છે:

બજારમાં દિશાઓ અથવા વલણો:

સ્ટૉક માર્કેટમાં પ્રવર્તમાન ટ્રેન્ડની ઓળખ DMA દ્વારા સારી રીતે ઓળખી શકાય છે. જો કિંમત દૈનિક મૂવિંગ એવરેજથી ઉપર હોય, તો તે અપટ્રેન્ડ દર્શાવે છે, જ્યારે જો કિંમત DMA કરતાં ઓછી હોય, તો તે ડાઉનટ્રેન્ડને દર્શાવે છે. તે ડીએમએ અને કિંમત વચ્ચેના સંબંધોના સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ દ્વારા છે જે વેપારી સ્ટૉક માર્કેટની ગતિની વધુ સારી સમજને સુરક્ષિત કરી શકે છે.

પ્રતિરોધ અને સમર્થન:

સ્ટૉક માર્કેટમાં DMA પ્રાઇસ ચાર્ટ પર ડાયનેમિક રેઝિસ્ટન્સ અથવા સપોર્ટ લેવલ ઑફર કરી શકે છે. વેપારીઓ ઘણીવાર એવી ઘટનાઓને અનુસરે છે જ્યાં કિંમત ડીએમએને બાઉન્સ કરે છે, જે તેમને વેચવા અથવા ખરીદવા માટે સંભવિત વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. ક્ષણની કિંમત DMA થી વધુ હોય છે, તે રેઝિસ્ટન્સ ટુ સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરવાથી સ્વિચ કરી શકે છે અને તેનાથી વિપરીત.

દૈનિક મૂવિંગ એવરેજ (DMA) વિરુદ્ધ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA)

દૈનિક મૂવિંગ એવરેજ અને એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ બંનેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સ્ટૉક માર્કેટમાં ટ્રેન્ડનું વિશ્લેષણ કરવા અને ટ્રેડિંગ માટે સંભવિત તકોને ઓળખવા માટે ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં કરવામાં આવે છે. 

જો કે, તેમની ગણતરીની પદ્ધતિ અને પ્રાઇસ ડેટાના પ્રતિસાદની રીતમાં તેમની વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત અસ્તિત્વમાં છે. DMA અને EMA વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો નીચે વિગતવાર સૂચિબદ્ધ છે:

ગણતરીની પદ્ધતિ:

દૈનિક મૂવિંગ એવરેજ એ સરળ મૂવિંગ એવરેજનો પ્રકાર છે, જે અગાઉના ક્લોઝિંગ પ્રાઇસની ચોક્કસ સંખ્યાની સરેરાશ લઈને ગણતરીની પ્રક્રિયામાં શામેલ છે અને વર્તમાન કિંમતથી ચોક્કસ સંખ્યામાં બાર પર તેને પ્લોટ કરે છે. સામાન્ય રીતે મૂવિંગ એવરેજ વેલ્યૂના ડિસ્પ્લેસમેન્ટ દ્વારા DMA દ્વારા ટાઇમ લેગ રજૂ કરવામાં આવે છે.

બીજી તરફ, એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ એ વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજનો એક પ્રકાર છે જે સામાન્ય રીતે કિંમતના તાજેતરના ડેટા પર વધુ ભાર મૂકે છે. તે પાછલી ક્લોઝિંગ કિંમતની સરેરાશ ગણતરીમાં શામેલ છે, જે સૌથી તાજેતરના ડેટા પૉઇન્ટ માટે ઉચ્ચ પસંદગી પ્રદાન કરે છે. તેથી DMA અને SMA ની તુલનામાં EMA ના કિસ્સામાં કિંમતમાં ફેરફારોની પ્રતિક્રિયા વધુ હોય છે.

ટાઇમ લેગ:

DMA દ્વારા એક ટાઇમ લેગ રજૂ કરવામાં આવે છે, જેમાં ચોક્કસ સંખ્યાબંધ બારમાં મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે કિંમતમાં ટૂંકા ગાળાના ઉતાર-ચઢાવને સરળ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે અને એકંદર વલણને વધુ સ્પષ્ટ દેખાવ પ્રદાન કરી શકે છે.

જ્યારે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ ઇન્હેરન્ટ ટાઇમ લેગનો સમાવેશ કર્યા વિના કિંમતમાં ફેરફારોને તરત જ પ્રતિસાદ પ્રદાન કરે છે. તે કિંમતમાં તાજેતરની હલનચલન માટે વધુ સંવેદનશીલ બની જાય છે, જે તેને ટ્રેડ લેવા માટે ટૂંકા ગાળાની મોમેન્ટમ અથવા ટ્રેન્ડ શોધી રહેલા વેપારીઓ માટે યોગ્ય બનાવે છે.

સ્મૂથિંગ ઇફેક્ટ:

DMA દ્વારા કિંમતની માહિતી હળવી કરી શકાય છે પરંતુ EMA તરીકે અવાજના ઘટાડામાં અસરકારક સાબિત થઈ શકશે નહીં.

EMA પ્રાઇસ નૉઇઝને ઘટાડવામાં વધુ કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે અને બજારમાં વર્તમાન વલણનું વધુ સચોટ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઉપયોગના લોકપ્રિય કિસ્સાઓ:

સ્ટૉક માર્કેટમાં DMA ના ઉપયોગમાં સામાન્ય રીતે રેઝિસ્ટન્સ અને સપોર્ટની ઓળખ, ટ્રેન્ડ રિવર્સલના રૂપાંતરણ તેમજ કિંમતમાં ટૂંકા ગાળાની વધઘટને ફિલ્ટર કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

તેનાથી વિપરીત, ઇએમએનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે એવી વ્યૂહરચનાઓમાં થાય છે જે ટ્રેન્ડને અનુસરે છે તેમજ ટૂંકા ગાળા માટે વેપારની તકોને અનુસરે છે, કારણ કે કિંમતમાં ફેરફારની પ્રતિક્રિયા ઝડપી છે.
 

દૈનિક મૂવિંગ એવરેજની મર્યાદાઓ (DMA):

જોકે DMA તકનીકી વિશ્લેષણમાં મૂલ્યવાન સાધન તરીકે કાર્ય કરે છે, પરંતુ કેટલીક મર્યાદાઓ સાથે આવે છે જેના વિશે વેપારીઓએ નિર્ણય લેતી વખતે અથવા બજારમાં વિશ્લેષણ માટે તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે જાણ હોવી જોઈએ. DMA ની મુખ્ય મર્યાદાઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે:

ટાઇમ લેગ:

ડીએમએના સૌથી નોંધપાત્ર ગેરફાયદાઓમાંથી એક તેના આંતરિક સમયનો અંતરાલ છે જે ઘણીવાર વિલંબિત સંકેતોમાં પરિણમે છે. જો કે, આ ટૂંકા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓ પર પુષ્ટિ મેળવવા અથવા કિંમતમાં ઝડપી ફેરફારો મેળવવા માંગતા વેપારીઓ માટે સાધનને ઓછું અસરકારક બનાવે છે.

અસ્થિર બજારો માટે પ્રતિબંધિત ઉપયોગ:

અસ્થિરતાની ઉચ્ચ શ્રેણી ધરાવતા ચોક્કસ બજારોમાં, ડીએમએની સરળ અસર અવાજને ઘટાડવામાં અસરકારકતા પ્રદાન કરી શકતી નથી કારણ કે લેગ આખરે તેને નોંધપાત્ર કિંમતની હલનચલનને ચૂકી જશે. આવી બજારની સ્થિતિમાં, વેપારીઓને માત્ર DMA પર આધારિત રહેવું પડકારરૂપ બની શકે છે.

સ્ટેન્ડઅલોન ઇન્ડિકેટર ઑફર કરતું નથી:

DMA નો ઉપયોગ ટ્રેડિંગમાં નિર્ણય લેતા પહેલાં આઇસોલેશનમાં થવો જોઈએ નહીં. ડીએમએ પર નિર્ભરતા માત્ર વિવિધ બજારના વલણો અથવા ખોટા સંકેતોના ખોટા અર્થઘટન તરફ દોરી જશે. તેથી, DMA ના ઉપયોગને અન્ય ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ, જેમ કે ચાર્ટની પેટર્ન અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ સહિતના અન્ય તકનીકી ઇન્ડિકેટર્સ સાથે મિશ્રિત કરવું જરૂરી છે.

સાઇડવેઝ માર્કેટમાં વ્હિપ્સવિંગ:

DMA ની ખામીયુક્ત પ્રકૃતિને કારણે, ખાસ કરીને સાઇડવે અથવા ખસતાં બજારોમાં પણ આંચકો આવી શકે છે. કિંમતની હલનચલન મર્યાદિત હોવાથી, દૈનિક મૂવિંગ એવરેજ વર્તમાન ટ્રેન્ડને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરી શકશે નહીં, જેના પરિણામે ભ્રામક સિગ્નલ મળે છે.

આઉટલાયર્સ માટે સંવેદનશીલ:

DMA રૂપરેખાઓ માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે, જે સરેરાશથી નોંધપાત્ર રીતે વિચલિત થવાની તીવ્ર મૂલ્યો છે. આઉટલાઇનર્સ મૂવિંગ એવરેજને વિકૃત કરી શકે છે અને તેના પરિણામે સંકેત મળે છે જે સંપૂર્ણપણે ગેરમાર્ગે દોરતા હોય છે.

ઐતિહાસિક ડેટા પર નિર્ભરતા:

મૂવિંગ એવરેજની યોગ્ય રીતે ગણતરી કરવા માટે, DMA ને ઐતિહાસિક કિંમત ડેટાની પર્યાપ્ત રકમની જરૂર છે. તેથી પાર્ટિક્યુલેટના કિસ્સાઓમાં જ્યાં ઐતિહાસિક ડેટા મર્યાદિત છે, તે વિશ્વસનીય DMA સિગ્નલ પ્રદાન કરી શકશે નહીં.
 

સ્ટૉક માર્કેટમાં DMA પર આધાર રાખતી વખતે યાદ રાખવાના મુદ્દાઓ:

આમ, જેમ તમે ડીએમએની મર્યાદા વિશે સારી રીતે જાણો છો, સૂચકના અસરકારક અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે નીચેના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે:

● ડીએમએ-જનરેટેડ સિગ્નલનું અર્થઘટન કરતી વખતે તેની અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને ટાઇમ લેગ વિશે જાગૃત રહેવું આવશ્યક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે.
● વધુ કોમ્પ્રિહેન્સિવ માર્કેટ વ્યૂને સુરક્ષિત કરવા માટે સ્ટૉક માર્કેટમાં DMA ના ઉપયોગને અન્ય ઇન્ડિકેટર્સ સાથે જોડો.
● વાસ્તવિક કિંમતની ક્રિયા અને માર્કેટ વિશેની અન્ય માહિતી સાથે DMA સિગ્નલની પુષ્ટિ સુનિશ્ચિત કરો.
● ઐતિહાસિક ડેટાને યોગ્ય રીતે ફિટ કરવા માટે DMA ની ઓવર-ઑપ્ટિમાઇઝિંગ સેટિંગના તમારા પ્રલોભનને મર્યાદિત કરો.
● ડીએમએનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારી મૂડીનું રક્ષણ કરવા માટે પોઝિશન સાઇઝ અને સ્ટોપ લોસ જેવી યોગ્ય રિસ્ક-મેનેજમેન્ટ પ્રથાઓનો ઉપયોગ કરો.
● લાઇવ ટ્રેડિંગમાં DMA ની એપ્લિકેશનમાં જોડાતા પહેલાં, તેના પરફોર્મન્સને માન્ય કરવા માટે ઐતિહાસિક ડેટા પર સંપૂર્ણ બૅકટેસ્ટિંગ કરો.
● DMA સિગ્નલ્સ પર ભાવનાત્મક રીતે પક્ષપાતી નિર્ણય લેવાનું પ્રતિકાર કરે છે.
 

નિષ્કર્ષ

તેથી નિષ્કર્ષ કાઢવા માટે, DMA નો ઉપયોગ તેની તમામ સૂક્ષ્મતાઓ અને મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવો આવશ્યક છે. જોકે તે બજારના વલણોનું વિશ્લેષણ કરવા માટે એક ફાયદાકારક સાધન તરીકે કાર્ય કરે છે, પરંતુ મૂડીના મોટા નુકસાનને ટાળવા માટે તેને અન્ય બજાર સૂચકાંકો સાથે જોડવું આવશ્યક છે. વેપારીઓ માટે તેની અરજીમાં શિસ્ત અને વિવેકનો ઉપયોગ કરવો પણ મહત્વપૂર્ણ છે.