પ્રચલિત વિશ્લેષણ

પરિચય

એક તકનીકી વિશ્લેષણ તકનીક, ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણ એક અભિગમ છે જે તાજેતરના ટ્રેન્ડ ડેટાને જોઈને કંપનીના સ્ટૉકની ભાવિ કિંમતની ગતિવિધિઓની આગાહી કરે છે. આ વિશ્લેષણ લાંબા ગાળામાં બજાર ભાવનાની દિશાની આગાહી કરવા માટે કિંમતની ગતિવિધિઓ અને વેપાર માત્રા પર ઐતિહાસિક ડેટા પોઇન્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે. 

ટ્રેન્ડ એનાલિસિસ શું છે?

તકનીકી વિશ્લેષણ એ રોકાણોનું મૂલ્યાંકન કરવા અને વેપારની તકોને ઓળખવા માટેનો એક અભિગમ છે. તે ઐતિહાસિક કિંમતની ગતિવિધિઓ અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ જેવી ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી એકત્રિત આંકડાકીય ડેટાનું વિશ્લેષણ કરે છે. શેરબજારમાં પ્રચલિત વિશ્લેષણ એક તકનીકી વિશ્લેષણ તકનીક છે. 

ટ્રેડર્સ ઐતિહાસિક ડેટા પૉઇન્ટ્સના આધારે ભવિષ્યની આગાહીઓ બનાવવા માટે ટ્રેન્ડ એનાલિસિસ સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કરે છે. તેમાં કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ડેટા પોઇન્ટ્સની તુલના કરવી અને ઉપરની, નીચેની તરફ અને સ્થિર વલણોની ઓળખ કરવી શામેલ છે. વિશ્લેષણ ત્રણ સમય ક્ષિતિજ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે - ટૂંકા, મધ્યસ્થી અને લાંબા ગાળા.

એક ટ્રેન્ડ એક સામાન્ય દિશા છે જે બજારમાં કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા સુધી લેવામાં આવે છે. વલણની દિશા અનુક્રમે બજારોને સહન કરવા સંબંધિત ઉપર, બુલિશ અથવા નીચેની તરફ હોઈ શકે છે. ટ્રેન્ડ તરીકે દિશા નિર્ધારિત કરવા માટે કોઈ ન્યૂનતમ અવધિની જરૂર નથી. જેટલું વધુ સમય જાળવી રાખવામાં આવે છે, તેટલું વધુ નોંધપાત્ર ટ્રેન્ડ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

વલણોનું વિશ્લેષણ તુલનાત્મક વિશ્લેષણનો એક પ્રકાર માનવામાં આવે છે, જ્યાં વર્તમાન નિરીક્ષણ ભવિષ્યના આગાહીઓની આગાહી કરે છે. વિશ્લેષણ નિર્ધારિત કરે છે કે વર્તમાન બજારનું વલણ, જેમ કે કોઈ ચોક્કસ બજાર ક્ષેત્રમાં લાભ, ચાલુ રહેશે. તે પણ નિર્ધારિત કરી શકે છે કે બજારના એક ક્ષેત્રમાં ટ્રેન્ડ બીજામાં ટ્રેન્ડ બનાવી શકે છે કે નહીં. જોકે માર્કેટ ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણ મોટી માત્રામાં ડેટા પર કામ કરે છે, પરંતુ તે પરિણામોને સાચી હોવાની ગેરંટી આપતું નથી.

થોડા સમયમાં સ્થિર અને સ્થિર વલણ સાતત્યને સૂચવે છે અને વધુ નિશ્ચિતતાને આમંત્રિત કરે છે. જોકે, જે રોકાણકારો વારંવાર ટ્રેન્ડ ફેરફારોનું વિશ્લેષણ કરે છે તેઓ અસંગત ટ્રેન્ડ વધુ આકર્ષક લાગે છે, કારણ કે ઉચ્ચ જોખમમાં સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ પુરસ્કારો શામેલ હોય છે.

ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણ સામાન્ય રીતે ટ્રેન્ડ રિવર્સલ જેમ કે બુલ-ટુ-બિયર માર્કેટ જેવા ટ્રેન્ડ્સની આગાહી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. રોકાણકારોને ટ્રેન્ડ્સ સાથે ખસેડીને નફા મેળવવાની સંભાવના હોવાથી તે ઉપયોગી છે અને તેમની સામે નહીં. માર્કેટ ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણ એ ધારણા પર આધારિત છે કે કંપનીની ભૂતકાળની કામગીરી ભવિષ્યની ઘટનાઓની આગાહી કરવા માટે વેપારીઓને એક સારો વિચાર આપે છે.

લાગુ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવાનું પ્રથમ પગલું બજાર સેગમેન્ટ નક્કી કરવાનું છે. બજાર ક્ષેત્રની પસંદગી કરવા પર અને, કેટલાક કિસ્સાઓમાં, કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના રોકાણની પણ, તમે ક્ષેત્રના સામાન્ય પ્રદર્શનની તપાસ કરી શકો છો. આમાં આ ક્ષેત્ર પર આંતરિક અને બાહ્ય દળોની અસરને સમજી શકાય છે.
 

ટ્રેન્ડના પ્રકારો

ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણની ગણતરી આંકડાકીય ડેટાનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે જે સામાન્ય રીતે ઐતિહાસિક હોય છે, એટલે કે કંપનીના પબ્લિક ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ અથવા વૈકલ્પિક ડેટાના રૂપમાં, એક્સટ્રેક્ટ કરેલા પ્રદર્શન. આંકડાકીય ડેટા ચાર્ટ ઉમેર્યા પછી તમે ત્રણ પ્રકારના ટ્રેન્ડને ઓળખી શકો છો.

● ઉપરનો ટ્રેન્ડ 

આ ટ્રેન્ડ ડેટા પૉઇન્ટ્સની સંખ્યા વધી રહી છે. વેરિએબલની તપાસના આધારે, આ ઘણા નિષ્કર્ષ તરફ દોરી શકે છે. સ્ટૉકની કિંમતમાં ઉપરની તરફની ગતિ સામાન્ય રીતે એક અનુકૂળ સ્થિતિને સૂચવે છે અને સ્ટૉકને યોગ્ય રોકાણ માટે લાગે છે. ઉપરનો વલણ બુલ માર્કેટની વિશિષ્ટતા પણ છે.

● ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ

નીચેના વલણ પરીક્ષિત ચરની ઘટી રહેલી કિંમતને સૂચવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કંપનીના નફામાં તીવ્ર ઘટાડો માટે વેપારી અને રોકાણકારોને જોખમી સ્ટૉકની ઘટતી કિંમતથી સાવચેત રહેવાની જરૂર પડી શકે છે. આ નીચેના વલણને દર્શાવતા અન્ય આર્થિક અને નાણાંકીય ચલણો પર પણ લાગુ પડશે.

કંપનીના સ્ટૉકની કિંમતમાં ઘટાડો એ બેરિશ માર્કેટની હાજરીને સૂચવે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, રોકાણને નુકસાન થવાની સંભાવના છે અને સલાહ આપવામાં આવતી નથી કારણ કે તેની કિંમત ઘટી શકે છે.

● આડી ટ્રેન્ડ 

આ ટ્રેન્ડ સ્ટૅગ્નેશનનો સમયગાળો સૂચવે છે. તેનો અર્થ છે કે સ્ટૉકની કિંમત અથવા અન્ય પરીક્ષિત મેટ્રિક્સ અને વેરિએબલ્સ સ્થિર છે. વ્યવહારમાં, એક સ્થિર વલણ એક સમય સુધી વધી શકે છે, પછી પરત, એકંદર સામાન્ય દિશામાં સેટલ કરી શકાય છે. આડી વલણના આધારે કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયો લેવા માટે તે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
 

ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણનું મહત્વ

શેર માર્કેટ ટ્રેન્ડ એનાલિસિસના મુખ્ય લાભોમાંથી એક એ છે કે તે એક સરળ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એનાલિસિસ ટૂલ છે. તે સમાન સમયગાળા દરમિયાન બે અથવા વધુ વ્યવસાયોના પ્રદર્શનની તુલના કરવાનું પણ સરળ બનાવે છે, એટલે કે, કંપની A ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રમાં કંપની B કરતાં વધુ મજબૂત છે કારણ કે સ્ટૉકની કિંમત ભૂતપૂર્વ બદલે આગળ વધી ગઈ છે. 

ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણનો ઉપયોગ પરંપરાગત ડેટા જેમ કે નફા અથવા ખર્ચ અને વૈકલ્પિક ડેટા જેમ કે વેબસાઇટ ટ્રાફિક, ગ્રાહકની ફરિયાદો, POS ટ્રાન્ઝેક્શન વગેરે સાથે સંખ્યાત્મક ડેટાના પ્રકારો સાથે પણ કરવામાં આવે છે.

લાંબા ગાળાના વલણો આગાહીઓ માટે પછીથી ઉપયોગ કરવા માટે કાર્યક્ષમ પેટર્નને ઓળખવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. માર્કેટ ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણ કોઈપણ અસંગતતાઓને ઓળખવા માટે પ્રારંભિક નાણાંકીય નિવેદનોની તપાસમાં મદદ કરી શકે છે અને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કરતા પહેલાં કોઈપણ સમાયોજનની જરૂર પડે તેની ખાતરી કરી શકે છે.

ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક ટ્રેન્ડમાં સંભવિત ફેરફારોના લક્ષણોને શોધવાના પ્રયત્નમાં સંપૂર્ણ સ્ટૉક માર્કેટની પરીક્ષા કરવાની મંજૂરી આપે છે.
 

ટ્રેન્ડ્સ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

કોઈ ચોક્કસ દિશામાં એસેટની ગતિનું વિશ્લેષણ કરીને નફો બુક કરવાનો પ્રયત્ન કરતી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલવાળા ટ્રેડર્સને ટ્રેન્ડ ટ્રેડર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ એસેટ અથવા સુરક્ષા ઉપરની દિશામાં પ્રચલિત હોય ત્યારે તેઓ લાંબી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે. આ દિશા ઉચ્ચ સ્વિંગ લો અને હાયર સ્વિંગ હાઇસ દ્વારા વર્ણિત છે. તેવી જ રીતે, ટ્રેન્ડ ટ્રેડર્સ ટૂંકી સ્થિતિ માટે પસંદ કરી શકે છે જો એસેટ નીચેની તરફના વલણને પ્રદર્શિત કરે છે, જેની પાત્રતા ઓછી સ્વિંગ લો અને લોઅર સ્વિંગ હાઇસ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

ટ્રેન્ડ ટ્રેડર્સ સ્ટૉક માર્કેટમાં ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણ દ્વારા નફાને અલગ કરવાનો અને બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બહુવિધ ટ્રેડિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ કેટલાક તકનીકી સૂચકોનો ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે

● ખસેડવાની સરેરાશ: જ્યારે ટૂંકા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશ લાંબા ગાળાની સરેરાશથી વધુ પાર થાય છે, ત્યારે ટ્રેન્ડ ટ્રેડર્સ લાંબા સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યારે ટૂંકા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશ લાંબા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશથી નીચે વધે છે ત્યારે તેઓ ટૂંકી સ્થિતિમાં દાખલ થાય છે.

● મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ: ટ્રેન્ડ ટ્રેડર્સ લાંબા સમય સુધી દાખલ થાય છે જ્યારે એસેટ મજબૂત ગતિથી પ્રચલિત હોય અને ગતિમાં સુરક્ષાના નુકસાન પર લાંબી સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળે છે. આરએસઆઈ અથવા સંબંધિત શક્તિ સૂચક એક તકનીકી સૂચક છે જે સુરક્ષાની તાજેતરની કિંમત બદલાતી ગતિને માપે છે. મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર વ્યૂહરચના વ્યાપક રૂપે RSIનો ઉપયોગ કરે છે.

● ટ્રેન્ડલાઇન્સ અને ચાર્ટ પેટર્ન્સ: આ વ્યૂહરચનાઓના સેટમાં ટ્રેડર લાંબા સમય સુધી તે પરિસ્થિતિમાં હોય છે જ્યાં સુરક્ષા વધુ ટ્રેન્ડ કરી રહી છે અને મુખ્ય ટ્રેન્ડલાઇન સપોર્ટ લેવલ પર સ્ટૉપ-લૉસ મૂકી રહી છે. જો સ્ટૉક પરત કરવાનું શરૂ કરે છે, તો ટ્રેડર નફો બુક કરવાની સ્થિતિમાંથી બાહર નીકળે છે.

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ કિંમતની માહિતીને સરળ બનાવી શકે છે, ટ્રેન્ડ ટ્રેડ સિગ્નલ્સ પ્રદાન કરી શકે છે અને રિવર્સલની ચેતવણી કરી શકે છે. તેનો ઉપયોગ બધા સમય ફ્રેમ્સ પર કરી શકાય છે અને દરેક ટ્રેડરની ચોક્કસ પસંદગીઓ સાથે મેળ ખાવા માટે એડજસ્ટેબલ વેરિએબલ્સ ધરાવી શકાય છે.

સામાન્ય રીતે વેપારીઓને સૂચક વ્યૂહરચનાઓ એકત્રિત કરવાની અથવા વેપાર માટે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના માપદંડ સ્થાપિત કરવા માટે વ્યક્તિગત માર્ગદર્શિકા સ્થાપિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
 

તારણ

ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણ એ રોકાણકારો, વેપારીઓ અને વ્યવસાયિક માલિકો માટે એક મૂલ્યવાન સાધન છે. ડેટાની ઉપલબ્ધતાના આધારે, ખાસ કરીને વૈકલ્પિક ડેટાનો લાભ લેતી વખતે, ટ્રેન્ડ વિશ્લેષણનું મૂલ્ય ડેટા આધારિત નિર્ણયોથી અલગ કરી શકાતું નથી.

વૈકલ્પિક ડેટાને બાહ્ય ડેટા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે બિન-પરંપરાગત, બાહ્ય ડેટા સ્રોતોથી એકત્રિત કરવામાં આવતા ડેટા પોઇન્ટ્સ છે જે વ્યક્તિઓ, વ્યવસાયિક પ્રક્રિયાઓ અથવા સેન્સર્સથી બનાવવામાં આવે છે. વ્યવસાયો અને રોકાણકારો મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિઓ કાઢવા, વ્યવસાયની તકો ઉત્પન્ન કરવા, સોદાનું સ્ત્રોત સુધારવા અને રોકાણો નિર્ધારિત કરતા માર્ગદર્શન નિર્ણયો માટે વૈકલ્પિક ડેટાનો લાભ લે છે.

ભવિષ્યની ઘટનાઓની અપેક્ષા રાખવા, રોકાણ માર્ગદર્શન નિર્ણયોમાં વધારો કરવા અને વ્યવસાયમાં વધુ સારી તકોને ઓળખવા માટે ડેટા દ્વારા સંચાલિત બજાર વલણ વિશ્લેષણને એક ઉત્કૃષ્ટ અભિગમ માનવામાં આવે છે.

કાર્યક્ષમ માર્કેટ હાઇપોથેસિસ (EMH) મુજબ, સ્ટૉક્સ હંમેશા તેમના નિષ્પક્ષ મૂલ્ય પર ટ્રેડ કરે છે, અને તેથી ઇન્વેસ્ટર્સ કોઈપણ સ્ટૉક્સ ખરીદી શકતા નથી જેનું મૂલ્ય ઓછું હોઈ શકે છે અથવા સ્ટૉક્સને વેચી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે ભૂતકાળ ભવિષ્યની આગાહી કરતું નથી અને ઇતિહાસને પુનરાવર્તિત કરવાની જરૂર નથી.
 

આ વિશે વધુ વાંચો: તકનીકી વિશ્લેષણમાં વલણો