स्टॉक मार्केटमधील वॉल्यूमचे मूलभूत तत्त्वे

स्टॉक मार्केटमधील वॉल्यूमवरील मार्गदर्शक

मेटा डेस्क: खालील विभाग शेअर मार्केटच्या विविध पैलूंना कव्हर करतात, उदाहरणार्थ ट्रेडिंग वॉल्यूम इ., आणि इतर.

ट्रेड केलेल्या शेअर्सच्या संख्येद्वारे स्टॉकमधील वॉल्यूम मोजली जाते. फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्समधील वॉल्यूम हे ट्रेड केलेल्या काँट्रॅक्टच्या संख्येद्वारे निर्धारित केले जाते. लिक्विडिटी निर्धारित करण्यासाठी व्यापाऱ्यांद्वारे वॉल्यूम वापरले जाते आणि व्यापार निर्णय घेण्यासाठी वॉल्यूममध्ये बदल तांत्रिक निर्देशकांसह एकत्रित केले जातात.

कालांतराने वॉल्यूम पॅटर्न पाहणे तुम्हाला विशिष्ट स्टॉक आणि मार्केट ॲडव्हान्स आणि घसरणांच्या मागील दोषसिद्धीच्या लेव्हलचे अंदाज घेण्यास मदत करू शकते. हेच ऑप्शन ट्रेडर्ससाठी खरे आहे, कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑप्शनमध्ये वर्तमान स्वारस्य दर्शविते. खरं तर, तांत्रिक विश्लेषणात महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि काही प्रमुख तांत्रिक सूचकांमध्ये प्रमुखपणे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

ट्रेडिंग वॉल्यूम म्हणजे काय? 

ट्रेडिंग वॉल्यूम म्हणजे विशिष्ट कालावधीत खरेदी आणि विकलेल्या फायनान्शियल ॲसेटची एकूण संख्या. जेव्हा इतर निर्धारकांसह पाहिले जाते तेव्हा हे गंभीर लिक्विडिटी इंडिकेटर्सपैकी एक आहे.

उदाहरणार्थ, इंट्रा-डे ट्रेडर हाय ट्रेड वॉल्यूम असलेले स्टॉक शोधतील कारण त्याच्यासाठी अल्प कालावधीत त्याची स्थिती स्क्वेअर ऑफ करणे सोपे होते.

ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक्स, बाँड्स, फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स काँट्रॅक्ट्ससाठी मोजले जाते. कँडलस्टिक चार्टचा वापर अनेकदा स्टॉकच्या ट्रेडिंग वॉल्यूम तपासण्यासाठी केला जातो, जिथे ग्रीन खरेदी आणि लाल रंगाचे महत्त्व दर्शविते, विशिष्ट कालावधीत विक्री वॉल्यूम दर्शविते.

कालावधीवर आधारित वॉल्यूम चार्ट्स देखील तयार केले जातात. उदाहरणार्थ, ते तास, दैनंदिन, साप्ताहिक, मासिक किंवा वार्षिकरित्या तयार केले जाऊ शकतात.

वॉल्यूम इंडिकेटर्स स्पष्ट केले | वॉल्यूम पॅटर्न काय दर्शविते | टेक्निकल ॲनालिसिस

तीन वॉल्यूम इंडिकेटर्स

वॉल्यूम इंडिकेटर हे गणितीय फॉर्म्युला आहे, ज्याचा ॲप्लिकेशन ट्रेड वॉल्यूम विश्लेषणास सक्षम करते. हे चार्टच्या स्वरूपात ग्राफिकली प्रतिनिधित्व केले जातात. तीन महत्त्वाचे सूचक आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकी भिन्न बाजारपेठेच्या दृष्टीकोनावर आधारित सूत्र वापरतात.

ऑन-बॅलन्स वॉल्यूम किंवा OBV

1963 मध्ये जोसेफ ग्रॅनव्हिले द्वारे तयार केलेले, OBV हे एकत्रित-वितरण सूचक आहे. हे दबाव खरेदी आणि विक्री करण्याचे संचयी सूचक आहे आणि जन भावना दर्शविते.

OBV साठी फॉर्म्युला आहे:

केस I: वर्तमान बंद किंमत मागील बंद किंमतीपेक्षा अधिक आहे

OBV (चालू)= OBV (मागील) + वर्तमान वॉल्यूम

केस II: वर्तमान बंद किंमत मागील बंद किंमतीपेक्षा कमी आहे

OBV (चालू)= OBV (मागील) - वर्तमान वॉल्यूम

केस II: वर्तमान बंद किंमत मागील बंद किंमतीच्या समान आहे

OBV (करंट)= OBV (मागील)

चैकिन मनी फ्लो

1980 च्या सुरुवातीला मार्क चेकिनद्वारे विकसित, चेकिन मनी फ्लो सामान्यपणे अल्पकालीन मनी फ्लो डायव्हर्जन्स दर्शविते.

हे विशिष्ट कालावधीमध्ये स्टॉक खरेदी आणि विक्रीचे वॉल्यूम-वेटेड सरासरी आहे, जिथे 21 दिवसांना स्टँडर्ड चेकिन मनी फ्लो कालावधी मानले जाते. हे मनी फ्लो मल्टीप्लायर आणि मनी फ्लो वॉल्यूम वापरून मोजले जाते.

पायरी 1: मनी फ्लो मल्टीप्लायर कॅल्क्युलेट करा

(मूल्य-कमी मूल्य बंद करा)- (उच्च मूल्य-कमी मूल्य))/(उच्च मूल्य-कमी मूल्य)

पायरी 2: मनी फ्लो वॉल्यूम कॅल्क्युलेट करा

 मनी फ्लो मल्टीप्लायर*वॉल्यूम कालावधीसाठी

 पायरी 3: चेकिन मनी फ्लो

 CMF= दैनंदिन मनी फ्लोचे 21-दिवस सरासरी/ वॉल्यूमचे 21-दिवस सरासरी

मूल्ये +1 आणि -1 दरम्यान वाढतात, ज्यामुळे अनुक्रमे खरेदी गति आणि विक्रीचा गती दर्शवितो. शून्य ओळीजवळील कोणतीही गोष्ट तुलनेने सारख्याच खरेदी आणि विक्रीचा दबाव दर्शविते.

क्लिंगर ऑसिलेटर

1977 मध्ये स्टीफन क्लिंगरने विकसित केलेले क्लिंगर ऑसिलेटर हे मनी फ्लोचा दीर्घकालीन ट्रेंड दर्शविते. अल्पकालीन किंमतीतील चढ-उतार देखील संवेदनशील आहे. वॉल्यूम फोर्स आणि एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) हे क्लिंगर ऑसिलेटरचे दोन घटक आहेत.

तुम्ही ट्रेडिंग वॉल्यूम कुठे शोधू शकता?

दिलेल्या कालावधी दरम्यान किंवा ट्रेडिंग वॉल्यूम दरम्यान ट्रेड केलेल्या किंवा ट्रान्झॅक्शन केलेल्या शेअर्सची संख्या मार्केट ॲक्टिव्हिटीचे आवश्यक इंडिकेटर आहे. स्टॉक, बाँड किंवा कमोडिटीचे ट्रेडिंग वॉल्यूम त्याच्या मार्केट उपक्रमानुसार एकतर जास्त किंवा कमी असू शकते.

व्यापारी तांत्रिक विश्लेषणाचा भाग म्हणून व्यापार सूचक प्रमाणाचा वापर करतात. ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक एक्सचेंज, फायनान्शियल न्यूज वेबसाईट आणि इतर थर्ड-पार्टी ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट वेबसाईटवर मिळू शकते.

याशिवाय, ब्रोकर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम माहितीसह ट्रेडर्सना देखील प्रदान करतात. ट्रेडिंग वॉल्यूम कँडलस्टिक चार्टद्वारे प्रतिनिधित्व केला जातो. तुम्ही मालमत्तेच्या किंमतीच्या चार्टच्या तळाशी ही माहिती शोधू शकता, जी एखाद्या विशिष्ट कालावधीदरम्यान प्रभावित करारांची संख्या आणि ट्रेड केलेल्या शेअर्सची संख्या दर्शविते.

खरेदीच्या वॉल्यूम आणि विक्रीच्या वॉल्यूमपासून स्टॉकचे एकूण वॉल्यूम तयार केले जाते. विचारणा किंमत आणि बिड किंमत पाहून दोघांमधील अंतर केले जाते.

जेव्हा बिड किंमतीमध्ये ट्रान्झॅक्शन सेटल केले जाते, तेव्हा ते बिड वॉल्यूममध्ये योगदान देते. येथे, बिड वॉल्यूम हा विक्रीचा वॉल्यूम आहे कारण त्यामध्ये किंमतीवर डाउनवर्ड ट्रेंड असण्याची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे, वॉल्यूम खरेदी करणे हे आस्क वॉल्यूमशी संबंधित आहे कारण ते किंमत वरच्या दिशेने वाढवते.

ट्रेडिंग वॉल्यूम काय सांगते? 

स्टॉकच्या किंमतीचे हालचाल आणि ट्रेडिंग वॉल्यूमचे परिणाम अनेक अंतर्निहित कारणांपासून होतात आणि इंट्राडे ट्रेडर्ससाठी तांत्रिक विश्लेषणास मदत करणारी महत्त्वाची माहिती देते. ट्रेडिंग सत्रांची सुरुवात आणि बंद होण्यादरम्यान वॉल्यूम जास्त असते.

मूलभूत विश्लेषणात गुंतवणूकदारांद्वारे व्यापक वापर देखील शोधला जातो. मार्केटमधील स्टॉकची हालचाली - जेव्हा दीर्घकालीन फ्रेमवर अभ्यास केला जातो, तेव्हा गुंतवणूकदारांना महत्त्वाच्या गुंतवणूकीचा निर्णय घेण्यास मदत करते.

स्टॉकच्या मार्केट ॲक्टिव्हिटीचा रेकॉर्ड वॉल्यूम मेट्रिकमध्ये ठेवला जातो आणि स्टोअर केला जातो. उच्च प्रमाणात स्टॉकच्या आसपास सकारात्मक मार्केट उपक्रम दर्शविते. याव्यतिरिक्त, स्टॉक विक्रीद्वारे हानिकारक कृती दाखवली जाते, जी आधी चर्चा केल्याप्रमाणे अनेक कारणांमुळे असू शकते.

वॉल्यूम हा स्टॉकच्या लिक्विडिटीचा एक मजबूत इंडिकेटर आहे. उच्च लिक्विडिटी असलेले स्टॉक ट्रेडर्सना स्टॉक अधिक सहजपणे खरेदी आणि विक्री करण्याची लवचिकता देते, कारण स्टॉकसाठी खरेदीदार आणि विक्रेते मोठ्या प्रमाणात आहेत.

वॉल्यूम आणि किंमत: ते कसे संबंधित किंवा असंबंधित आहेत? 

मार्केटचे भावना अनेकदा स्टॉकच्या वॉल्यूम आणि किंमतीद्वारे असते. बाजारपेठेतील अस्थिरता व्यापार निर्णयांवर लक्षणीयरित्या परिणाम करते आणि जेव्हा किंमत आणि प्रमाण एकाच दिशेने हलवते, तेव्हा ते बाजारातील चढ-उतारांवर दृढ परिणाम करते.

जेव्हा स्टॉकची किंमत त्याच्या ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ होते, तेव्हा स्टॉक वरच्या ट्रेंडचे अनुसरण करते. जर, दुसऱ्या बाजूला, स्टॉकची किंमत त्याच्या ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये कमी होते, तर ते डाउनवर्ड ट्रेंडचे अनुसरण करते.

याव्यतिरिक्त, जेव्हा ट्रेडिंग वॉल्यूम आणि किंमत विपरीत दिशेने जाते, तेव्हा मार्केट भावना अनिश्चित होते, ज्यामुळे किंमत रिव्हर्सल होण्याची शक्यता असू शकते. रिव्हर्सल पुल-बॅक किंवा कन्सोलिडेशनपेक्षा भिन्न आहे जिथे किंमत बदल अल्पवयीन आहे.

रिव्हर्सल म्हणजे किंमतीच्या दिशेने एकूण बदल. जेव्हा फायनान्शियल ॲसेटच्या किंमतीचा सामान्य ट्रेंड जास्त असेल आणि रिव्हर्सल डाउनसाईडवर असेल, तेव्हा ते सिक्युरिटी आणि त्याच्या ट्रेडिंग वॉल्यूम दरम्यान कमकुवत लिंक दर्शविते.

या संदर्भात कन्व्हर्स देखील सत्य आहे. त्यामुळे, उच्च प्रमाणाचा अर्थ असा नाही की स्टॉकची किंमत जास्त वाढते. जेव्हा स्टॉक किंमतीचा विषय येतो तेव्हा इतर अनेक कारणे प्ले होतात.

की टेकअवेज

मार्केट ट्रेंड अचूकपणे दाखवत नाही तर ट्रेडिंग निर्णयांसाठी हा एक उपयुक्त साधन आहे. ट्रेडिंग वॉल्यूम मोजणे हे प्रश्नातील फायनान्शियल ॲसेटसाठी काय असते हे समजून घेण्यापेक्षा खूप सोपे आहे.

बाजारातील सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा मोजण्यासाठी इतर मापदंडांसह, किंमत परत करण्याची शक्यता आहे की नाही याची पुष्टी करण्यासाठी किंवा अपेक्षा करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.