ट्रेंड विश्लेषण

परिचय

तांत्रिक विश्लेषण तंत्र, ट्रेंड विश्लेषण हा एक दृष्टीकोन आहे जो अलीकडील ट्रेंड डाटा पाहून कंपनीच्या स्टॉकच्या भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींचा अंदाज घेतो. या विश्लेषणात दीर्घकाळात बाजारपेठेतील भावना दिशा अंदाज घेण्यासाठी किंमतीच्या हालचाली आणि व्यापार वॉल्यूमवर ऐतिहासिक डाटा पॉईंट्सचा वापर केला जातो. 

ट्रेंड विश्लेषण म्हणजे काय?

गुंतवणूकीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि व्यापार संधी ओळखण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषण हा एक दृष्टीकोन आहे. हे ऐतिहासिक किंमतीच्या हालचाली आणि ट्रेडिंग वॉल्यूम सारख्या ट्रेडिंग उपक्रमांमधून एकत्रित केलेल्या सांख्यिकीय डाटाचे विश्लेषण करते. स्टॉक मार्केटमधील ट्रेंड विश्लेषण ही एक तांत्रिक विश्लेषण तंत्र आहे. 

ऐतिहासिक डाटा पॉईंट्सवर आधारित भविष्यातील अंदाज बांधण्यासाठी व्यापारी ट्रेंड विश्लेषण धोरणाचा वापर करतात. यामध्ये एका विशिष्ट कालावधीमध्ये डाटा पॉईंट्सची तुलना करणे आणि वरच्या, खाली आणि स्थिर ट्रेंड्स ओळखणे समाविष्ट आहे. विश्लेषण तीन वेळा क्षितिजेवर लक्ष केंद्रित करते - अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन.

ट्रेंड हा एक सामान्य दिशा आहे जो मार्केट विशिष्ट कालावधीत घेतो. मार्केटच्या वाहतुकीशी संबंधित ट्रेंडची दिशा अनुक्रमे वरच्या, बुलिश किंवा डाउनवर्ड असू शकते. ट्रेंड म्हणून दिशा निर्धारित करण्यासाठी कोणताही किमान कालावधी आवश्यक नाही. दीर्घकाळ टिकवून ठेवल्यास, अधिक लक्षणीय ट्रेंडचा विचार केला जातो.

ट्रेंड्सचे विश्लेषण तुलनात्मक विश्लेषणाचा एक प्रकार मानले जाते, जेथे वर्तमान निरीक्षण भविष्यातील गोष्टींचा अंदाज घेते. विश्लेषण निर्धारित करते की वर्तमान मार्केट ट्रेंड, जसे विशिष्ट मार्केट सेक्टरमधील लाभ चालू राहील. मार्केटच्या एका क्षेत्रातील ट्रेंड दुसऱ्या भागात ट्रेंड तयार करू शकतो का हे देखील निर्धारित करू शकते. मार्केट ट्रेंड विश्लेषण मोठ्या प्रमाणात डाटावर काम करत असले तरीही परिणाम योग्य असण्याची हमी देत नाही.

काही काळात स्थिर आणि स्थिर ट्रेंड सातत्य दर्शविते आणि अधिक निश्चितता प्रदान करते. तथापि, वारंवार ट्रेंड बदलाचे विश्लेषण करणारे इन्व्हेस्टर असंगत ट्रेंड अधिक आकर्षक बनतात, कारण उच्च रिस्कमध्ये सामान्यपणे उच्च रिवॉर्ड असतात.

ट्रेंड विश्लेषण सामान्यपणे ट्रेंड रिव्हर्सल होईपर्यंत बुल मार्केट सारख्या ट्रेंडची अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करते, जसे की बुल-टू-बिअर मार्केट. हे उपयुक्त आहे कारण गुंतवणूकदार त्यांच्याविरुद्ध नसलेल्या ट्रेंडसह जाऊन नफा मिळण्याची शक्यता आहे. मार्केट ट्रेंड विश्लेषण हे कल्पनेवर आधारित आहे की कंपनीची मागील कामगिरी व्यापाऱ्यांना भविष्यातील कार्यक्रमांची अंदाज घेण्यासाठी चांगली कल्पना देते.

लागू डाटाचे विश्लेषण करण्याची पहिली पायरी म्हणजे बाजारपेठ विभाग निर्धारित करणे. बाजारपेठ क्षेत्र निवडल्यानंतर आणि काही प्रकरणांमध्ये, विशिष्ट प्रकारची गुंतवणूक सुद्धा, तुम्ही क्षेत्राच्या सामान्य कामगिरीची तपासणी करू शकता. यामध्ये क्षेत्रावरील अंतर्गत आणि बाह्य दलांचा परिणाम समजून घेणे समाविष्ट असू शकते.
 

ट्रेंडचे प्रकार

ट्रेंड विश्लेषणाची गणना अंकीय डाटा वापरून केली जाते जी सामान्यपणे पारंपारिक डाटाच्या स्वरूपात ऐतिहासिक असते, म्हणजेच कंपनीची सार्वजनिक आर्थिक विवरण किंवा पर्यायी डाटामधून प्राप्त केल्याप्रमाणे कामगिरी. संख्यात्मक डाटा चार्ट जोडल्यानंतर तुम्ही तीन प्रकारचे ट्रेंड ओळखू शकता.

● अपवर्ड ट्रेंड 

प्रचलित डाटा पॉईंट्सची संख्या वाढते. परिवर्तनीय तपासणीवर आधारित, यामुळे अनेक निष्कर्ष निर्माण होऊ शकतात. स्टॉकच्या किंमतीमध्ये वरच्या हालचालीमुळे सामान्यपणे अनुकूल स्थिती दर्शविते आणि स्टॉकला योग्य गुंतवणूक असल्याचे दिसून येते. वरील ट्रेंड देखील बुल मार्केटची वैशिष्ट्ये आहे.

● डाउनवर्ड ट्रेंड

डाउनवर्ड ट्रेंड परीक्षित चलनाचे कमी मूल्य दर्शविते. उदाहरणार्थ, कंपनीच्या नफ्यामध्ये तीक्ष्ण घट झाल्यास व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना जोखीमदायक स्टॉकच्या कमी किंमतीबाबत सावध असणे आवश्यक असू शकते. हे डाउनवर्ड ट्रेंड दर्शविणाऱ्या इतर आर्थिक आणि फायनान्शियल परिवर्तनांना देखील लागू होईल.

कंपनी स्टॉकच्या किंमतीत घट म्हणजे बिअरीश मार्केटची उपस्थिती दर्शविते. अशा परिस्थितीत, इन्व्हेस्टमेंटमुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे आणि त्याची किंमत कमी होऊ शकते म्हणून सल्ला दिला जात नाही.

● आडवे ट्रेंड 

हा ट्रेंड स्टॅग्नेशनचा कालावधी दर्शवितो. याचा अर्थ असा आहे की स्टॉकची किंमत किंवा इतर तपासलेली मेट्रिक्स आणि परिवर्तनीय स्थिर आहेत. प्रॅक्टिसमध्ये, स्टॅग्नंट ट्रेंड एका कालावधीसाठी जाऊ शकतो, त्यानंतर उलट, एकूण सामान्य दिशेने सेटल होऊ शकते. आडवे ट्रेंडवर आधारित कोणतेही इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यासाठी रिस्क असू शकते.
 

ट्रेंड विश्लेषणाचे महत्त्व

शेअर मार्केट ट्रेंड विश्लेषणाचे मुख्य लाभ म्हणजे हे एक सरळ इन्व्हेस्टमेंट विश्लेषण साधन आहे. यामुळे त्याच कालावधीत दोन किंवा अधिक व्यवसायांच्या कामगिरीची तुलना करणे सोपे होते, म्हणजेच, कंपनी A फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील कंपनी B पेक्षा मजबूत आहे कारण की स्टॉकची किंमत पूर्वीच्या पद्धतीच्या तुलनेत प्रभावित झाली आहे. 

ट्रेंड विश्लेषणाचा वापर पारंपारिक डाटा जसे की नफा किंवा खर्च आणि पर्यायी डाटा जसे की वेबसाईट ट्रॅफिक, कस्टमर तक्रार, POS ट्रान्झॅक्शन इ. सारख्या विविध संख्यात्मक डाटा प्रकारांसह केला जातो.

दीर्घकालीन ट्रेंड कृतीयोग्य पॅटर्न ओळखण्यास देखील मदत करू शकतात, जेणेकरून नंतर अंदाजासाठी वापरायचे आहे. मार्केट ट्रेंड विश्लेषण कोणतीही विसंगती ओळखण्यासाठी प्राथमिक फायनान्शियल स्टेटमेंटची तपासणी करण्यास मदत करू शकते आणि फायनान्शियल स्टेटमेंट सार्वजनिक रिलीज करण्यापूर्वी कोणत्याही ॲडजस्टमेंटची आवश्यकता असल्याची खात्री करू शकते.

ट्रेंड विश्लेषण महत्त्वाचे आहे कारण ते सकारात्मक किंवा नकारात्मक असो, ट्रेंडमधील कोणत्याही संभाव्य बदलांचे चिन्ह शोधण्याच्या प्रयत्नात संपूर्ण स्टॉक मार्केटची तपासणी करण्यास अनुमती देते.
 

ट्रेंड्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

विशिष्ट दिशेने मालमत्तेच्या गतीचे विश्लेषण करून नफा बुक करण्याचा प्रयत्न करणारी ट्रेडिंग स्टाईल असलेल्या ट्रेडर्सना ट्रेंड ट्रेडर्स म्हणून संदर्भित केले जाते. जेव्हा मालमत्ता किंवा सुरक्षा वरच्या दिशेने प्रचलित असते तेव्हा ते सामान्यपणे दीर्घ स्थितीत प्रवेश करतात. या दिशेने उच्च स्विंग लो आणि हायर स्विंग हाय यांच्याद्वारे वर्णन केले जाते. त्याचप्रमाणे, जर मालमत्ता डाउनवर्ड ट्रेंड दाखवल्यास ट्रेंड ट्रेडर्स कमी स्विंग लो आणि लोअर स्विंग हाय द्वारे वर्णित असल्यास अल्प स्थितीसाठी हलवण्याचा पर्याय निवडू शकतात.

ट्रेंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेंड विश्लेषणाद्वारे नफा एकत्रित करण्याचा आणि तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. एकाधिक ट्रेंड ट्रेडिंग धोरणे अनेक तांत्रिक इंडिकेटरचा वापर करतात, जसे

● चलनाचे सरासरी: जेव्हा अल्पकालीन चलन सरासरीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ट्रेंड ट्रेडर्स दीर्घकालीन स्थितीत प्रवेश करतात. जेव्हा अल्पकालीन चलन सरासरी दीर्घकालीन चलनाच्या सरासरीपेक्षा कमी असेल तेव्हा ते एक लहान पदावर प्रवेश करतात.

● मोमेंटम इंडिकेटर्स: ट्रेंड ट्रेडर्स दीर्घ स्थितीत प्रवेश करतात जेव्हा ॲसेट मजबूत गतीने प्रचलित असते आणि सुरक्षेच्या गतीने दीर्घ स्थितीतून बाहेर पडतात. आरएसआय किंवा नातेवाईक सामर्थ्य इंडेक्स हा एक तांत्रिक इंडिकेटर आहे जो सुरक्षेची अलीकडील किंमत ज्या गतीवर बदलते त्याचे मोजमाप करतो. मोमेंटम इंडिकेटर स्ट्रॅटेजी RSI चा व्यापकपणे वापर करते.

● ट्रेंडलाईन्स आणि चार्ट पॅटर्न्स: या स्ट्रॅटेजीमध्ये ट्रेडरचा दीर्घ स्थिती असणे समाविष्ट आहे जेथे सिक्युरिटी जास्त ट्रेंड करीत आहे आणि मुख्य ट्रेंडलाईन सपोर्ट लेव्हलपेक्षा कमी स्टॉप-लॉस ठेवत आहे. जर स्टॉक परत सुरू झाला तर ट्रेडर नफा बुक करण्यासाठी पोझिशनमधून बाहेर पडतो.

टेक्निकल इंडिकेटर्स किंमतीची माहिती सुलभ करू शकतात, ट्रेंड ट्रेड सिग्नल्स प्रदान करू शकतात आणि रिव्हर्सलची चेतावणी देऊ शकतात. ते सर्व वेळेवर वापरले जाऊ शकतात आणि प्रत्येक व्यापाऱ्याच्या विशिष्ट प्राधान्यांशी जुळण्यासाठी समायोज्य व्हेरिएबल असू शकतात.

व्यापाऱ्यांसाठी प्रवेश आणि निर्गमन निकष स्थापित करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना सामान्यपणे सूचक धोरणे एकत्रित करण्याचा किंवा वैयक्तिक मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याचा सल्ला दिला जातो.
 

निष्कर्ष

ट्रेंड विश्लेषण हा गुंतवणूकदार, व्यापारी आणि व्यवसाय मालकांसाठी एक मौल्यवान साधन आहे. डाटाच्या उपलब्धतेच्या आधारे, विशेषत: पर्यायी डाटाचा लाभ घेताना ट्रेंड विश्लेषणाचे मूल्य डाटा-संचालित निर्णयांपासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही.

पर्यायी डाटा हा बाह्य डाटा म्हणूनही संदर्भित केला जातो, हा गैर-पारंपारिक, बाह्य डाटा स्त्रोतांकडून एकत्रित केलेला डाटा पॉईंट्स आहे, जो व्यक्ती, व्यवसाय प्रक्रिया किंवा संवेदकांकडून निर्माण केला जातो. मूल्यवान अंतर्दृष्टी काढण्यासाठी, व्यवसायाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, ऑफरचा स्त्रोत सुधारणे आणि गुंतवणूक निर्धारित करणारे मार्गदर्शक निर्णय घेण्यासाठी व्यवसाय आणि गुंतवणूकदार पर्यायी डाटाचा लाभ घेतात.

भविष्यातील इव्हेंटची अंदाज घेण्यासाठी, इन्व्हेस्टमेंट मार्गदर्शन निर्णय वाढविण्यासाठी आणि बिझनेसमधील चांगल्या संधी ओळखण्यासाठी डाटाद्वारे चालविलेला मार्केट ट्रेंड विश्लेषण एक उत्कृष्ट दृष्टीकोन मानला जातो.

कार्यक्षम मार्केट हायपोथेसिस (EMH) नुसार, स्टॉक नेहमी त्यांच्या योग्य मूल्यावर ट्रेड करतात आणि म्हणूनच इन्व्हेस्टर इन्फ्लेटेड किंमतीमध्ये स्टॉकची अंडरवॅल्यू किंवा विक्री करणारे कोणतेही स्टॉक खरेदी करू शकत नाही. याचा अर्थ असा आहे की भूतकाळ भविष्याचा अंदाज घेत नाही आणि इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही.
 

याबद्दल अधिक वाचा : तांत्रिक विश्लेषणातील ट्रेंड्स