ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
5Paisa रिसर्च टीम
अंतिम अपडेट: 24 एप्रिल, 2024 04:04 PM IST
तुमचा इन्व्हेस्टमेंट प्रवास सुरू करायचा आहे का?
सामग्री
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस म्हणजे काय?
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कसे काम करते?
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉसची वैशिष्ट्ये
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उदाहरण
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कधी वापरता येईल?
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉसचे फायदे
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉसचे नुकसान
- निष्कर्ष
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही एक प्रगत ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे जी स्वयंचलितपणे बाजारातील अस्थिरतेमध्ये समायोजित करते, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना त्यांचे नफा आणि संभाव्य नुकसान संरक्षित करण्यास सक्षम बनवते. हे गतिशील धोरण, पारंपारिक स्टॉप-लॉस ऑर्डरप्रमाणे, बाजारातील चढ-उतारांसह समायोजित करते, सुरक्षेची किंमत म्हणून नफा लॉक करते आणि जेव्हा पडते तेव्हा स्टेमिंग नुकसान होते.
अत्यावश्यकतेनुसार, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रॅटेजी एक मजबूत सुरक्षा नेट म्हणून काम करते, ज्यामुळे ट्रेडर्सना नाटकीय मार्केट डाउनटर्न्सपासून संरक्षित केले जाते आणि त्यांचे नफा संरक्षित केले जाते. चला त्याच्या कार्यक्षमता, वैशिष्ट्ये आणि संभाव्य पिटफॉल्समध्ये गहन जाणून घेऊया.
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस म्हणजे काय?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हा एक स्वयंचलित ट्रेडिंग ऑर्डर आहे ज्याचा उद्देश लाभ संरक्षित करणे आणि नुकसान मर्यादित करणे आहे. हे सिक्युरिटीच्या मार्केट किंमतीपासून विशिष्ट टक्केवारी किंवा डॉलर रकमेवर स्टॉप ऑर्डर सेट करते. सुरक्षा किंमत वाढत असल्याने, स्टॉप ऑर्डर ट्रेल्स देखील वाढत आहेत. याव्यतिरिक्त, जर किंमत कमी झाली तर स्टॉप ऑर्डर स्टेशनरी राहते. जर मार्केट निश्चित टक्केवारी किंवा रकमेद्वारे दिशानिर्देश बदलले तर ट्रेडरला ऑटोमॅटिकरित्या बंद करण्यासाठी किंमत ट्रेडरच्या बाजूने बदलत असेल तर ट्रेड खुले राहील याची खात्री देते. अत्यावश्यकपणे, संभाव्य नुकसान कमी करताना नफ्यात ट्रेलिंग स्टॉप लॉक लॉक करते, गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे रिस्क मॅनेजमेंट साधन प्रदान करते.
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कसे काम करते?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट प्राईस ॲडजस्ट करण्याच्या सिद्धांतावर कार्यरत आहे. मूलभूतपणे, जेव्हा सिक्युरिटीची मार्केट किंमत वाढते, तेव्हा स्टॉप किंमत प्रीसेट अंतरावर, सामान्यपणे टक्केवारी किंवा डॉलर रक्कम अनुसरते. तथापि, जर मार्केट किंमत कमी झाली तर स्टॉप किंमत बदलली नाही. ही यंत्रणा व्यापाऱ्यांना त्यांच्या सेट स्टॉप किंमतीपेक्षा कमी होणार्या सुरक्षा किंमतीच्या जोखमीशिवाय शक्य तितके नफा मिळवण्याची परवानगी देते. काही प्रमुख कार्यात्मक बाबींमध्ये समाविष्ट आहेत:
● स्टॉप किंमत मार्केट किंमतीमध्ये जाते परंतु जेव्हा मार्केट किंमत कमी होते तेव्हा स्थिर राहते.
● हे सामान्यपणे मार्केट किंमतीच्या खाली टक्केवारी किंवा डॉलर रक्कम म्हणून सेट केले जाते.
● जेव्हा मार्केट किंमत थांबलेल्या किंमतीत येते, तेव्हा ऑर्डर ट्रिगर होते, विक्रीवर सिग्नल करते.
ट्रेलिंग स्टॉप लॉसची वैशिष्ट्ये
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये लवचिकता आणि संरक्षणाचे अद्वितीय मिश्रण प्रदान करते. त्याची आवश्यक वैशिष्ट्ये येथे आहेत:
● स्टॉप लॉस सकारात्मक मार्केट हालचालीसह लेव्हल ऑटोमॅटिकरित्या ॲडजस्ट करते, ज्यामुळे तुमचे नफा संभाव्यपणे वाढतो.
● संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी नकारात्मक बाजारातील हालचालींदरम्यान स्तर निश्चित राहते.
● तुमच्याकडे ठराविक टक्केवारी किंवा विशिष्ट आर्थिक मूल्य म्हणून परिभाषित करण्याची लवचिकता आहे.
● धोरणाचा वापर बुलिश आणि बेअरिश मार्केट स्थितीमध्ये केला जाऊ शकतो.
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उदाहरण
उदाहरणार्थ, चला विचारात घेऊया की तुम्ही रु. 100 मध्ये शेअर खरेदी केला आणि 10% मध्ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट केला. जेव्हा शेअरची किंमत ₹150 पर्यंत वाढते, तेव्हा तुमचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ₹135 (नवीन मार्केट किंमतीपेक्षा 10%) समायोजित करते. जर शेअरची किंमत रु. 135 पर्यंत घसरली, तर तुमची स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होते, शेअर विक्री करणे आणि तुमचे नफा लॉक करणे. या उदाहरणातील महत्त्वाचे मुद्दे:
● प्रारंभिक शेअर किंमत: ₹ 100.
● ट्रेलिंग स्टॉप लॉस: 10%.
● नवीन शेअर किंमत: ₹ 150.
● ॲडजस्टेड स्टॉप लॉस: ₹ 135.
● जेव्हा किंमत कमी होते तेव्हा विक्री झालेले शेअर समायोजित स्टॉप लॉस लेव्हलमध्ये.
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कधी वापरता येईल?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हा एक महत्त्वाचा साधन आहे जो विविध ट्रेडिंग परिस्थितींमध्ये वापरला जाऊ शकतो. विशेषत: जेव्हा इन्व्हेस्टर अस्थिर मार्केटमध्ये त्यांचे नफा सुरक्षित करू इच्छितात किंवा त्यांचे संभाव्य नुकसान मर्यादित करू इच्छितात तेव्हा हे फायदेशीर ठरते. येथे काही विशिष्ट परिस्थिती आहेत जेथे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रभावीपणे लागू केले जाऊ शकते:
● जेव्हा इन्व्हेस्टर त्यांच्या ब्रोकरकडे किंवा त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट सॉफ्टवेअरद्वारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर देऊ शकतो तेव्हा हे आदर्श आहे.
● मार्केट किंमत वाढल्यास अमर्यादित नफ्यासाठी खोली सोडताना ट्रेडर्सना त्यांचे संभाव्य नुकसान ठराविक टक्केवारीत कॅप करायचे असल्यास ते प्रभावी आहे.
● जेव्हा ट्रेडर्स त्यांच्या ऑर्डर्सचे निरंतर देखरेख आणि मॅन्युअली ॲडजस्ट न करता मार्केट हालचालींच्या अनुरूप त्यांची स्टॉप लॉस लेव्हल ऑटोमॅटिकरित्या ॲडजस्ट करू इच्छितात तेव्हा हे देखील उपयुक्त आहे.
ट्रेलिंग स्टॉप लॉसचे फायदे
ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस स्ट्रॅटेजी ही अनेक फायद्यांसह एक कार्यक्षम रिस्क मॅनेजमेंट टूल आहे. हे धोरण ट्रेडिंगसाठी अनुशासित दृष्टीकोन प्रदान करू शकते आणि नुकसान मर्यादित असताना नफ्याचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकते. चला काही प्राथमिक फायदे जाणून घेऊया:
● जेव्हा किंमती वाढत असतात तेव्हा व्यापाऱ्यांना नफा सुरक्षित करण्याची आणि किंमती कमी होत असताना मर्यादा नुकसान होण्याची परवानगी देते.
● ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमॅटिकरित्या अंमलबजावणी करू शकतात, ज्यामुळे निरंतर मार्केट मॉनिटरिंगची आवश्यकता कमी होऊ शकते.
● हे ट्रेडर्सना मार्केटमधील चढ-उतारांवर आधारित प्रभावी निर्णय घेण्यापासून रोखण्याद्वारे त्यांच्या भावनांचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करते.
● कोणतेही अतिरिक्त शुल्क सामान्यपणे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर देण्याशी संबंधित नाही.
ट्रेलिंग स्टॉप लॉसचे नुकसान
असंख्य फायदे असूनही, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रॅटेजीमध्ये काही ड्रॉबॅक्स आहेत ज्याचा ट्रेडर्सनी विचार करावा. प्रत्येक ट्रेडिंग परिस्थितीसाठी हे नेहमीच आदर्श धोरण नसू शकते. तथापि, संभाव्य डाउनसाईड्स असू शकतात, ज्यामध्ये समाविष्ट आहे:
● सर्व ब्रोकर्स ट्रेडरला काही स्टॉकसाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर देण्याची परवानगी देत नाहीत किंवा एक्स्चेंज-ट्रेडेड फंड.
● या धोरणावर अधिक-निर्भरता ट्रेडरच्या मार्केट डायनॅमिक्सचे विश्लेषण करण्याची आणि स्वतंत्र ट्रेडिंग निर्णय घेण्याची क्षमता मर्यादित करू शकते.
● वेगाने पडणाऱ्या मार्केटमध्ये, ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर वेळेत अंमलबजावणी करू शकत नाही, ज्यामुळे मोठ्या नुकसानाची संभाव्यता असू शकते.
● जर हाय मार्केट अस्थिरतेदरम्यान स्टॉप लॉस टक्केवारी खूप कमी सेट केली असेल तर ते खूपच जलद विक्री करू शकते, ज्यामुळे संभाव्य मिस्ड नफा होऊ शकतात.
निष्कर्ष
स्टॉक ट्रेडिंगच्या अस्थिर जगात असलेल्या कोणत्याही इन्व्हेस्टरसाठी, त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटची सुरक्षा करण्यासाठी "ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अर्थ" समजून घेणे पूर्णपणे महत्त्वाचे आहे. हे रिस्क मॅनेजमेंटला गतिशील दृष्टीकोन प्रदान करते, कमी आदर्श पर्यायांदरम्यान अनुकूल मार्केट हालचाली आणि स्टँडिंग फर्मला समायोजित करते. कोणत्याही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीसह, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसचा सर्वाधिक लाभ घेण्यासाठी संपूर्ण समज आणि काळजीपूर्वक ॲप्लिकेशन महत्त्वाचे आहे. अखेरीस, अपेक्षित रिटर्नसह संभाव्य जोखीम संतुलित करणे आणि हे धोरण वैयक्तिक व्यापार ध्येय आणि जोखीम सहनशीलता स्तरासह संरेखित करणे हे प्रमुख आहे.
जेनेरिकविषयी अधिक
- भारताचे एकत्रित फंड: हे काय आहे?
- TTM (ट्रेलिंग बारा महिने)
- UPI मध्ये व्हर्च्युअल पेमेंट ॲड्रेस (VPA) म्हणजे काय?
- सर्वोत्तम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी
- एफडी लॅडरिंग म्हणजे काय?
- घर खरेदी करण्यासाठी कोणत्या क्रेडिट स्कोअरची आवश्यकता आहे?
- जॉब लॉस कसा डील करावा?
- 750 चांगला क्रेडिट स्कोअर आहे का?
- 700 चांगला क्रेडिट स्कोअर आहे का?
- इम्पल्स खरेदी म्हणजे काय?
- फिको स्कोअर वर्सिज क्रेडिट स्कोअर
- तुमच्या क्रेडिट रिपोर्टमधून विलंब पेमेंट कसे हटवावे?
- तुमचे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कसे वाचावे?
- कार इन्श्युरन्स भरणे क्रेडिट तयार करते का?
- कॅशबॅक वर्सिज रिवॉर्ड पॉईंट्स
- टाळण्यासाठी 5 सामान्य क्रेडिट कार्ड चुका
- माझा क्रेडिट स्कोअर का ड्रॉप झाला?
- CIBIL रिपोर्ट कसा वाचावा
- क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यासाठी किती वेळ लागतो?
- CIBIL रिपोर्टमध्ये दिवसांची मागील देय (DPD)
- सिबिल वर्सिज एक्स्पेरियन वर्सिज इक्विफॅक्स वर्सिज हायमार्क क्रेडिट स्कोअर
- CIBIL स्कोअरविषयी 11 सामान्य तथ्ये
- टॅक्टिकल ॲसेट वाटप
- प्रमाणित आर्थिक सल्लागार म्हणजे काय?
- संपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय?
- कॅपिटल फंड
- आरक्षित निधी
- मार्केट भावना
- एंडोवमेंट फंड
- आकस्मिक निधी
- कंपन्यांचा रजिस्ट्रार (आरओसी)
- इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशिओ
- फ्लोटिंग रेट नोट्स
- मूलभूत दर
- मालमत्ता-समर्थित सिक्युरिटीज
- ॲसिड-टेस्ट रेशिओ
- सहभागी प्राधान्य शेअर्स
- खर्च ट्रॅकिंग म्हणजे काय?
- कर्ज एकत्रीकरण म्हणजे काय?
- NRE आणि NRO दरम्यान फरक
- क्रेडिट रिव्ह्यू
- पॅसिव्ह इन्व्हेस्टिंग
- कागदरहित कर्ज कसे मिळवावे?
- CIBIL डिफॉल्टर लिस्ट कशी तपासावी?
- क्रेडिट स्कोअर वर्सिज सिबिल स्कोअर
- राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD)
- वैधानिक लिक्विडिटी रेशिओ (एसएलआर)
- कॅश मॅनेजमेंट बिल (CMB)
- सुरक्षित ओव्हरनाईट फायनान्सिंग रेट (SOFR)
- पर्सनल लोन वर्सिज बिझनेस लोन
- वैयक्तिक वित्त
- क्रेडिट मार्केट म्हणजे काय?
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
- ग्रॉस NPA वर्सिज नेट NPA
- बँक रेट वर्सिज रेपो रेट
- ऑपरेटिंग मार्जिन
- गिअरिंग रेशिओ
- जी सेकंद - भारतातील सरकारी सिक्युरिटीज
- प्रति कॅपिटा इन्कम इंडिया
- टर्म डिपॉझिट म्हणजे काय
- रीसिव्हेबल्स टर्नओव्हर रेशिओ
- डेब्टर्स टर्नओव्हर रेशिओ
- सिंकिंग फंड
- टेकओव्हर
- बँकिंगमध्ये IMPS पूर्ण फॉर्म
- डिबेंचर्सचे रिडेम्पशन
- 72 चा नियम
- संंस्थात्मक गुंतवणूकदार
- भांडवली खर्च आणि महसूल खर्च
- निव्वळ उत्पन्न म्हणजे काय
- ॲसेट्स आणि दायित्वे
- एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी)
- नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स
- कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स
- बुक वॅल्यू म्हणजे काय?
- हाय नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजे काय?
- फिक्स्ड डिपॉझिटचे प्रकार
- निव्वळ नफा काय आहे?
- निओ बँकिंग म्हणजे काय?
- फायनान्शियल शेनानिगन्स
- चायना प्लस वन स्ट्रॅटेजी
- बँक अनुपालन म्हणजे काय?
- एकूण मार्जिन म्हणजे काय?
- अंडररायटर म्हणजे काय?
- ईल्ड टू मॅच्युरिटी (वायटीएम) म्हणजे काय?
- महागाई म्हणजे काय?
- जोखीमीचे प्रकार
- एकूण नफा आणि निव्वळ नफ्यामधील फरक काय आहे?
- व्यावसायिक पेपर म्हणजे काय?
- एनआरई खाते
- एनआरओ खाते
- रिकरिंग डिपॉझिट (RD)
- उचित बाजार मूल्य म्हणजे काय?
- योग्य मूल्य म्हणजे काय?
- एनआरआय म्हणजे काय?
- सिबिल स्कोअर स्पष्ट केले
- नेट वर्किंग कॅपिटल
- ROI - गुंतवणूकीवर परतावा
- महागाईमुळे काय होते?
- कॉर्पोरेट ॲक्शन म्हणजे काय?
- सेबी म्हणजे काय?
- फंड फ्लो स्टेटमेंट
- इंटरेस्ट कव्हरेज रेशिओ
- मूर्त मालमत्ता विरुद्ध. अमूर्त मालमत्ता
- करंट लायबिलिटीज
- वर्तमान गुणोत्तर स्पष्ट केले - उदाहरणे, विश्लेषण आणि गणना
- प्रतिबंधित स्टॉक युनिट्स (आरएसयू)
- लिक्विडिटी रेशिओ
- खजानाचे बिल
- भांडवली खर्च
- नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA)
- UPI ID म्हणजे काय? अधिक वाचा
डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.