कंटेंट
डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी
डेरिव्हेटिव्ह हा टू-पार्टी करार आहे ज्याचे मूल्य/किंमत अंतर्निहित मालमत्तेतून प्राप्त केले जाते. फ्यूचर्स, ऑप्शन्स, फॉरवर्ड आणि स्वॅप्स हे सर्वात प्रचलित प्रकारचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत.
डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्ट्स खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे वापरलेला दृष्टीकोन डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी म्हणून ओळखले जाते, कॉल ऑप्शन खरेदी करणे किंवा पुट ऑप्शन खरेदी करणे इ. सारख्या विविध डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहेत.
तथापि, हे धोरणे वेळ-चाचणी केली जात असताना, म्हणजे ते सर्व मार्केट स्थितीवर काम करतात, तर डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमधून पैसे कमविण्याची कोणतीही पवित्र ग्रेल पद्धत नाही. येथे सूचीबद्ध केलेल्या डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीजला बॅकटेस्ट करणे आणि तुम्हाला सर्वोत्तम असलेली स्ट्रॅटेजी शोधणे नेहमीच विवेकपूर्ण आहे.
संपूर्ण आर्टिकल अनलॉक करा - Gmail सह साईन-इन करा!
5paisa आर्टिकल्ससह तुमचे मार्केट नॉलेज वाढवा
फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी
फ्यूचर्स ट्रेडर्स दोन दिशेने ट्रेड करतात - लाँग (बाय फ्यूचर्स) किंवा शॉर्ट (सेल फ्यूचर्स). येथे चार सर्वात लोकप्रिय फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहेत:
लाँग ट्रेड्स
लाँग ट्रेड हे ट्रेडिंग फ्यूचर्सचे सामान्य प्रकार आहेत. जेव्हा तुम्ही फ्यूचर्स खरेदी करता, तेव्हा तुम्हाला विश्वास आहे की काँट्रॅक्ट समाप्ती तारखेपूर्वी अंतर्निहित ॲसेटची किंमत वाढेल. पुढील किंमत तुम्ही आणि विक्रेत्याद्वारे मान्य केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त असते (किंमत कमी करा), तुम्ही जास्त नफा मिळवू शकता.
शॉर्ट ट्रेड्स
शॉर्ट ट्रेड्स म्हणजे विक्री फ्यूचर्स. जेव्हा तुम्ही फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट विक्री करता, तेव्हा याचा अर्थ असा की तुम्हाला विश्वास आहे की काँट्रॅक्ट समाप्ती तारखेपूर्वी अंतर्निहित ॲसेटची किंमत कमी होईल. शॉर्ट ट्रेड सामान्यपणे लाँग ट्रेडपेक्षा जोखीमदार मानले जातात कारण जर किंमत विपरीत दिशेने चालली तर नुकसान मोठ्या प्रमाणात असू शकते.
बुल कॅलेंडर स्प्रेड
ट्रेडर एका अंतर्निहित ॲसेटवर फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स खरेदी आणि विक्री करतो परंतु या फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये विविध समाप्तीसाठी. ट्रेडर सामान्यपणे जवळपास-टर्म समाप्तीवर आणि लाँग-टर्म कालबाह्यतेवर शॉर्ट लागतो. या धोरणाचा अवलंब करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या नफ्याचे मार्जिन वाढविण्यासाठी दीर्घकालीन बाजूने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
बेअर कॅलेंडर स्प्रेड
बेअर कॅलेंडर स्प्रेड बुल कॅलेंडर स्प्रेडच्या समोर आहे. या फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी मध्ये, ट्रेडर शॉर्ट-टर्म काँट्रॅक्ट आणि लाँग-टर्म काँट्रॅक्टवर शॉर्ट लागतो. या धोरणाला प्राधान्य देणाऱ्या गुंतवणूकदारांना जास्त नफा कमविण्यासाठी अल्प कालावधीत स्प्रेड वाढण्याची अपेक्षा आहे.
ऑप्शन्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीज
पर्याय दोन प्रकार आहेतः कॉल आणि पुट. कॉल खरेदी करण्याचा अधिकार देते, तर पुट भविष्यात निश्चित किंमतीत विक्री करण्याची परवानगी देते. याद्वारे पर्याय किंमत आणि व्हॉल्युमवर अपडेट राहा ऑप्शन चेन. ट्रेडर्स अवलंबून असलेल्या सर्वात सामान्य ऑप्शन्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी येथे आहेत:
कॉल खरेदी करा
लाँग कॉल हे पर्यायांमध्ये सर्वात लोकप्रिय इन्व्हेस्टमेंट साधनांपैकी एक आहे. जेव्हा तुम्हाला विश्वास असेल की अंतर्निहित ॲसेट आणि संबंधित स्ट्राईक प्राईस काँट्रॅक्ट समाप्ती तारखेपूर्वी वाढेल तेव्हा तुम्ही हे ट्रेड करू शकता. लक्षात ठेवा, वेळ हा पर्यायांचा शत्रू आहे. जितकी वेगाने अंतर्निहित ॲसेटची किंमत स्ट्राईक प्राईसपेक्षा जास्त बदलते, तितका तुमचा नफा तितका जास्त. तथापि, जर कराराच्या समाप्तीच्या अंतिम तारखेला किंमत वाढली तर तुम्हाला नुकसान होऊ शकते.
खरेदी करा
जेव्हा तुम्ही पुट खरेदी करता, तेव्हा तुम्हाला अंतर्निहित ॲसेट भविष्यात किंवा काँट्रॅक्ट समाप्ती तारखेपूर्वी कमी होण्याची अपेक्षा असते. जर अंतर्निहित मालमत्ता स्ट्राइक किंमतीपेक्षा कमी झाली तर तुम्ही नफा कमवता. तथापि, जर ॲसेटची किंमत वाढली तर तुमचे प्रीमियम मूल्य (तुम्ही खरेदी करण्यासाठी दिलेली किंमत) शून्य होऊ शकते.
कव्हर केलेली कॉल स्ट्रॅटेजी
या ऑप्शन्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी मध्ये, तुम्ही स्पॉट मार्केटमध्ये अंतर्निहित ॲसेट खरेदी करता आणि त्याच ॲसेटचा कॉल विकता. हा दृष्टीकोन गुंतवणूकदारांनी स्वीकारला आहे जे बुलिश स्टॅन्ससाठी तटस्थ ठेवतात. रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओच्या बाबतीत, रिवॉर्ड मर्यादित आहे, परंतु नुकसान अमर्यादित असू शकते. तसेच, अस्थिरतामुळे नफा कमविण्यासाठी या धोरणावर अवलंबून असलेल्या ट्रेडरला अतिरिक्त समस्या निर्माण होऊ शकते.
विवाहित पुट धोरण
या धोरणामध्ये, इन्व्हेस्टर त्यांच्या मालकीच्या किंवा खरेदी करण्याचा हेतू असलेल्या शेअर्ससाठी पुट ऑप्शन खरेदी करतो. जे इन्व्हेस्टर सामान्यपणे स्टॉकवर बुलिश असतात ते किंमतीत घट होण्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी या धोरणाचा अवलंब करतात.
आत्ताच तुमचे कौशल्य टेस्ट करा आणि नफा मिळवा
आता तुम्हाला टॉप डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी माहित आहेत, 5paisa सह डिमॅट आणि ऑनलाईन ट्रेडिंग अकाउंट उघडून तुमच्या कौशल्यांची चाचणी करा. एक अकाउंट उघडण्यासाठी आणि एक व्यापारी बनण्यासाठी फक्त पाच मिनिटे लागतात. परंतु, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी तुम्ही टॉप ट्रेडिंग धोरणांविषयी स्वत:ला वाचणे आणि परिचित करणे आवश्यक आहे.