ऑप्शन्स ट्रेडिंग टिप्स

परिचय

डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग हा तुमच्या ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग अनुभवाचा लाभ घेण्याचा आणि अधिक कार्यक्षमतेने पैसे कमविण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. मर्यादित डाउनसाईड रिस्कसह उच्च रिटर्न ऑफर करणाऱ्या सामान्य डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगपैकी एक म्हणजे ऑप्शन ट्रेडिंग. इतर डेरिव्हेटिव्हमध्ये फॉरवर्ड, फ्यूचर्स आणि स्वॅप्स समाविष्ट आहेत. या लेखात, तुम्हाला ॲक्टिव्ह ट्रेडर्ससाठी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स जाणून घेता येतील.
 

स्टॉकच्या विस्तार म्हणून पर्यायांचा विचार केला पाहिजे

व्यापारी म्हणून, तुम्ही किती वेळा सुरक्षा धारण करणे किंवा विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात गोंधळात आला आहात? हे समान उदाहरणे आहेत जेथे ऑप्शन ट्रेडिंग तुमच्या मदतीला येते. हे व्यापार अडचणींच्या वेळी लवचिकता प्रदान करते.

स्टॉक ट्रेडिंग केवळ स्टॉक खरेदी करून आणि स्टॉक शॉर्टिंग करून एक्सपोजर खरेदी करून बुलिश एक्सपोजर सुरू करण्यासाठी प्रतिबंधित आहे. यशस्वी ट्रेडिंग तुमच्या स्टॉकच्या दिशेचा योग्य अंदाज घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. पर्याय तुम्हाला कमी एकूण जोखीम आणि भांडवली खर्चासह दीर्घकाळ किंवा लहान बनण्याची परवानगी देतात. 

हे अतिरिक्त लाभ केवळ ऑप्शन ट्रेडिंगसह तुम्हाला काय मिळेल याचा अंश आहेत. पर्याय हे केवळ अतिरिक्त साधने आहेत जे व्यापाऱ्यांकडे त्यांच्या गुंतवणूकीच्या कल्पना व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या साधनांमध्ये आहेत.
 

पर्याय तुमच्या मनपसंतमध्ये अडथळे ठेवू शकतात

जर योग्यरित्या अंमलबजावणी केली असेल तर तुम्ही ऑप्शन स्ट्रॅटेजी वापरून तुमच्या मनपसंतमध्ये अडथळे बदलू शकता. ऑप्शन स्ट्रॅटेजीसह, तुम्ही 50% प्लस नफा संभाव्यतेसह ट्रेड्स अंमलबजावणी करू शकता. हे ट्रेड नाहीत जे केवळ ट्रेडिंग स्टॉकच्या तुलनेत अतिरिक्त रिस्क जोडतात. ते तुमची रिस्क कमी करू शकतात. या प्रकारच्या सेट-अप्ससह, पर्याय केवळ ट्रेड स्टॉक्स. 

जेव्हा तुम्ही स्टॉकमध्ये दीर्घ स्थिती घेता, तेव्हा तुम्हाला नफा करण्यासाठी त्यांची वाढ करावी लागेल. जेव्हा तुम्ही स्टॉक शॉर्ट करता, तेव्हा तुम्हाला नफा कमविण्यासाठी स्टॉक खाली जायचे आहे. हे दोन ट्रेड्स 50% परिणाम दर्शवितात. मूलभूतपणे, कोणताही वास्तविक लाभ नाही. तुम्ही स्टॉकवर बुलिश आहात आणि जर स्टॉक वाढत असेल तर तुम्ही पैसे कमवू शकता, अद्याप उभे राहत असलेले किंवा थोडेसे पडले तर. याठिकाणी पोर्टफोलिओ यशासाठी पर्याय महत्त्वाचे बनू शकतात. 

बहुतांश लोक हे मान्य करतात की इन्व्हेस्टमेंटचा निर्णय घेताना वारेन बफेट त्याच्या पक्षात असलेल्या अडचणींचे वजन करतात. तुम्हाला कदाचित माहित नसेल की तो जगातील सर्वात मोठा पर्याय वापरकर्त्यांपैकी एक आहे. जेव्हा योग्यरित्या वापरले जाते, तेव्हा पर्याय ट्रेडिंगमध्ये फायदा मिळविण्यासाठी अनेक संधी प्रदान करतात. 

डर आणि लालच म्हणजे ऑप्शन ट्रेडर्ससाठी मोठे नफा

असे काही वेळा जेव्हा स्टॉकचा दृष्टीकोन खराब आहे की रिस्क/रिवॉर्ड ट्रेड-ऑफ ऑप्शन ट्रेडरला चांगला दिसतो. सहमतीच्या विरुद्ध जाणारे ट्रेड्स अनेकदा तुमच्या मनपसंतमध्ये अडथळे काढू शकतात. आम्ही सर्व बातम्या, मार्केट आवाज इत्यादींवर आधारित स्टॉक बाउन्स पाहिले आहेत, फक्त त्यांच्या आधीच्या किंमतीमध्ये परत जाण्यासाठी.

अशा इव्हेंटवरील व्यायाम पर्याय आकर्षक व्यापार सेट-अप्स प्रदान करू शकतात जेथे तत्पर गुंतवणूकदारांसाठी लाभदायक आणि घाबरतात. जेव्हा ही संधी स्वत:ला सादर करतात, तेव्हा स्क्रॅचमधून सर्व संभाव्य परिस्थितींचे निकाल मोजणे फायदेशीर ठरते. जर गोष्टी योग्य असतील तर कृती करण्याची वेळ आली आहे.

बाजारातील अस्थिरतेचा लाभ घेण्याची इच्छा ही एक अशी मालमत्ता आहे जी रुग्ण गुंतवणूकदारांना कशी शोषण करावी हे माहित आहे. तुम्ही नेहमीच ट्रेडच्या विजेत्या बाजूला असू शकत नाही, परंतु जर तुम्ही, इन्व्हेस्टर, सर्वात फायदेशीर स्थितीसह सतत परिस्थिती शोधत असाल, तर तुम्ही दीर्घकाळात पुढे असू शकता. इन्व्हेस्टमेंट हा एक दीर्घ गेम आहे, त्यामुळे तुमचे लक्ष "प्लेयर्स" पासून "घरांमध्ये" स्थानांतरित करणे तुम्हाला यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेला कळ देईल.

पर्याय इतर कोणत्याही साधनासारखे पोर्टफोलिओ वाढवू शकतात

तुमचा पोर्टफोलिओ सुधारण्याचा अर्थ अधिक जोखीम जोडणे आवश्यक नाही. त्याऐवजी, याचा अर्थ जोखीम कमी करण्यासाठी आणि केवळ ट्रेडिंग स्टॉकद्वारे शक्य नसलेल्या तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये उत्पन्न जोडण्यासाठी पर्याय वापरणे असू शकते. त्यामध्ये सुधारणा आवश्यक असू शकते किंवा नाही. 

दीर्घकाळात तुमच्या पोर्टफोलिओला फायदा होणाऱ्या योग्य सेटिंग्सवर लक्ष द्यावे हे महत्त्वाचे आहे. तुमचे ध्येय स्थिर वाढ, उत्पन्न-अभिमुख किंवा अल्पकालीन असले तरीही, तुमच्या बाजूने योग्य बेट्स तयार केल्याने तुम्हाला यशासाठी सेट-अप केले जाईल.

तुमचा पोर्टफोलिओ विस्तार करण्याचा निर्णय घेताना तुम्हाला हवे असलेले ध्येय सातत्य आहे. जेव्हा त्यांचा पोर्टफोलिओ विस्तारत असतो आणि पोर्टफोलिओ तणावात असतो, तेव्हा पर्याय व्यापाऱ्यांकडे चांगले असते. स्पष्ट प्रमुखासह या वेळा अनुभवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ऑटो मेकॅनिक साधनांप्रमाणेच चांगलेच आहे, पर्याय व्यापाऱ्यांना त्यांचे पोर्टफोलिओ सुधारण्यासाठी योग्य वेळी योग्य साधने वापरणे आवश्यक आहे. 

सर्व पर्याय व्यापाऱ्यांसाठी, विशेषत: नवशिक्यांसाठी काही प्रभावी सुधारणा धोरण आहे. तुमच्या पोर्टफोलिओवर प्रभाव पडण्यासाठी क्वचित ट्रेडिंग पर्यायांना जटिल असणे आवश्यक आहे.

संयम हा नफ्यासाठी व्यापाऱ्याचा मार्ग आहे

ट्रेड्स चांगले, वाईट, विजेते आणि गमावलेले असू शकतात. तुम्ही गमावलेली काही चांगली डील्स आणि तुम्ही जिंकणारी काही खराब डील्स. तुमच्या यशाची सर्वोत्तम संधी चांगल्या, मजबूत, मजबूत ऑफरसह असल्याचे महत्त्वाचे आहे.
 
एक क्षेत्र जिथे स्टॉक आणि पर्याय व्यापारी संघर्ष करू शकतात ते संयम आहे. ते सर्व वेळी व्यापार करण्याची गरज असल्याचे वाटते. बॉक्समध्ये पिच-परफेक्ट होण्यासाठी बॅटर प्रतीक्षेत रुग्णाचे ऑप्शन्स ट्रेडर. ते असे आहेत जेथे तुम्ही स्विंग करता कारण ही योग्य वेळ आहे आणि यशाची शक्यता जास्त आहे.

ऑप्शन ट्रेडिंगमधील संयम कोणताही अपवाद नाही. गेम प्लॅनशिवाय अखंडपणे कार्य करणे यामुळे स्ट्राईक होऊ शकते. परंतु जर परिपूर्ण सेट-अप योग्य स्टॉकसह येण्याची प्रतीक्षा करीत असेल तर ते स्लॉथ आहे.

चांगल्या आणि वाईट डीलमधील फरक जाणून घेणे हा या संघर्षाचा सर्वात मोठा भाग आहे. स्मार्ट ट्रेडिंगवर लक्ष केंद्रित करा आणि तुमचा बॅटिंग सरासरी वाढेल. 

आगाऊ तुमचे एक्झिट प्लॅन करा

जर काहीतरी चुकीचे घडले तर तुमच्या निर्गमनाचे नियोजन केवळ तुमचे नुकसान कमी करण्याचे नाही. जरी डील तुमच्याकडे जात असेल तरीही, तुमच्याकडे अद्याप एक्झिट प्लॅन आणि टाइम फ्रेम असणे आवश्यक आहे. Uphill आणि डाउनहिल एक्झिट पूर्व-निवडले पाहिजेत.

परंतु लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की तुम्हाला वरील किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आवश्यक असलेल्या पर्यायांसाठी. तसेच, तुम्ही प्रत्येक बाहेर पडण्यासाठी वेळ फ्रेम प्लॅन करणे आवश्यक आहे. 

कालबाह्यता त्वरित होते कारण त्याचा संपर्क होतो. त्यामुळे, जर तुम्ही दीर्घकाळ कॉल किंवा पुट केला असेल आणि अपेक्षित प्रवास अपेक्षित कालावधीमध्ये नसेल, तर बाहेर पडणे आणि पुढील ट्रेडवर जाणे. 

तथापि, वेळेचा मार्ग नेहमीच वेदनादायक नसतो. जेव्हा तुम्ही पर्याय न खरेदी करता विक्री करता तेव्हा वेळेची क्षमा होते. दुसऱ्या शब्दांत, जर वेळेवर क्षति झाल्यास ऑप्शनची किंमत घातली तर तुम्ही यशस्वी झाला आहात आणि तुम्हाला मिळालेला प्रीमियम हाताळू शकता. लक्षात घ्या की कमाल लाभ आहे. डाउनसाईड म्हणजे जर ट्रेड चुकीचे होत असेल तर तुम्हाला लक्षणीय रिस्कचा सामना करावा लागू शकतो. 

बॉटम लाईन म्हणजे तुम्ही कोणती स्ट्रॅटेजी वापरत आहात आणि तुम्ही विजेता किंवा गमावणारे व्यक्ती असाल तरीही तुमच्याकडे प्रत्येक ट्रेडमधून बाहेर पडण्याची योजना असावी. लाभदायी व्यापार करण्यापासून तुम्हाला लाभदायी व्यवसाय करण्यापासून किंवा तुमच्या मनपसंतमध्ये व्यापार पुन्हा तुमच्या आशात खूप काळ टिकून राहू देऊ नका. 

जर मी लवकर सोडले आणि टेबलवर काहीतरी सोडले तर काय होईल? 

ही एक सामान्य व्यापारी चिंता आहे आणि मूळ प्लॅनला चिकटविण्यासाठी अनेकदा न्याय म्हणून वापरली जाते. सर्वोत्तम काउंटरआर्ग्युमेंट्स आहेत: जर तुम्ही अधिक सातत्यपूर्ण नफा कमवू शकता, कमी नुकसान करू शकता आणि रात्री चांगली झोप करू शकता तर काय होईल? 
 
अधिक यशस्वी ट्रेडिंग पॅटर्न स्थापित करण्यासाठी आणि तुमच्या चिंता दूर ठेवण्यासाठी प्लॅनसह ट्रेड करा. ट्रेडिंग आकर्षक असताना, हे आश्चर्यकारक नाही. पुढे प्लॅन करा आणि नंतर त्याला ग्लूसारखे चिकटवा.

नुकसान रिकव्हर करण्यासाठी केवळ ट्रेड करण्याचा प्रयत्न करू नका

जेव्हा तुमच्या अपेक्षांच्या अचूक विपरीत ट्रेडिंग परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, तेव्हा अनेकदा सर्व प्रकारचे वैयक्तिक नियम ब्रेक करणे आणि तुम्ही सुरू केलेल्या समान ऑप्शनचे ट्रेडिंग करणे खूपच आकर्षित होते. अशाप्रकारे, अधिक शेअर्स खरेदी करणे आणि ट्रान्झॅक्शनचा निव्वळ खर्च कमी करणे आवश्यक असू शकते. परंतु काळजीपूर्वक करा. 

सर्वकाही स्टॉक मार्केटमध्ये मूल्य प्रदान करण्याची गरज नाही. त्यानंतर तुम्ही कसे चांगले ट्रेड करू शकता? पर्याय डेरिव्हेटिव्ह आहेत. म्हणजे, त्याची किंमत अंतर्निहित मालमत्तेप्रमाणेच बदलत नाही आणि त्याच वैशिष्ट्ये नाहीत. 

दुप्पट करणे संपूर्ण स्थितीसाठी प्रति काँट्रॅक्ट खर्च कमी करू शकते, परंतु सामान्यपणे जोखीम वाढवते. जेव्हा डील चुकीची होते आणि तुम्ही मागील विचार न करता येणाऱ्या परिस्थितीबद्दल विचार करत असता, तेव्हा एक पाऊल उचला आणि स्वत: विचारा: मग ते करू नका. ट्रेड बंद करा, तुमचे नुकसान काढा आणि दुसरी अर्थपूर्ण संधी शोधा. पर्याय तुलनेने कमी भांडवलासाठी चांगला फायदा देतात परंतु खोल करतात आणि ते त्वरित स्फोट करू शकतात. मोठ्या आपत्तीसाठी नंतर तयार करण्यापेक्षा आता नुकसान स्वीकारणे खूपच शहाणपणाचे आहे.

तुम्ही स्मार्ट कसे ट्रेड करू शकता?

वरील ऑप्शन टिप्स लक्षात ठेवल्याने तुम्हाला विशेषत: ट्रेडिंग पर्यायांदरम्यान चांगले इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते. नेक्ड काँट्रॅक्ट्समध्ये जाण्याऐवजी विविध पर्याय धोरणांचा वापर करणे देखील शहाणपणाचे आहे. सामान्यपणे वापरलेल्या पर्यायांच्या धोरणांमध्ये समाविष्ट आहे:

कव्हर केलेला कॉल: येथे, तुम्ही लिखित कॉल पर्यायाच्या जीवनासाठी अंतर्निहित स्टॉक किंमतीमध्ये किरकोळ वाढ किंवा कमी करण्यासाठी सुरक्षा ठेवू शकता आणि कॉल पर्याय विकू शकता.
संरक्षणात्मक पुट: संरक्षणात्मक पुट अमर्यादित नफा क्षमता प्रदान करते कारण पुट खरेदीदाराकडे अंतर्निहित स्टॉक देखील आहे.
बुल कॉल स्प्रेड: जेव्हा सुरक्षा किंमतीची तुमची अपेक्षा मध्यम आणि अतिशय आक्रमक असेल तेव्हा ही धोरण राबविली जाऊ शकते.
बुल पुट स्प्रेड: जेव्हा तुमचा मार्केट व्ह्यू मध्यम बुलिश असेल तेव्हा तुम्ही बुल पुट स्ट्रॅटेजी अंमलबजावणी करू शकता.
बीअर कॉल लॅडर: जेव्हा तुम्ही सुरक्षेवर आत्मविश्वासाने बुलिश होता तेव्हा बीअर कॉल स्ट्रॅटेजी अंमलबजावणी केली जाते.

FAQ:

प्र.1: ट्रेड पर्यायांचा सर्वात फायदेशीर मार्ग काय आहे?
उत्तर: सर्वात फायदेशीर पर्यायांची स्ट्रॅटेजी म्हणजे पैशांची भरपाई आणि कॉल पर्याय विक्री करणे. हे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी तुम्हाला जोखीम कमी करताना मोठ्या प्रमाणात ऑप्शन प्रीमियम जमा करण्याची परवानगी देते. या धोरणाची अंमलबजावणी करणारे व्यापारी दरवर्षी जवळपास 40% परतावा कमवू शकतात.

प्र.2: ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही काय करू नये?
उत्तर: प्रवेश प्लॅन असणे महत्त्वाचे आहे, तुम्ही बाहेर पडण्याच्या प्लॅनविषयी विसरू नये. त्यामध्ये वाहन चालवण्यापूर्वी व्यापार, स्थितीचा आकार, अस्थिरता आणि कार्यक्रमांवर काळजीपूर्वक परिणाम करणे.

प्र.3: ऑप्शन्स ट्रेडिंगसाठी कोणत्या कालमर्यादा सर्वोत्तम आहे?
उत्तर: ऑप्शन ट्रेडिंगसाठी योग्य वेळ फ्रेम ट्रेडच्या तुमच्या उद्देशावर आणि संशोधनावर अवलंबून असते. तथापि, बहुतांश ट्रेडसाठी 30-90 दिवसांची श्रेणी चांगली वेळ असू शकते.