डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी

डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी

व्युत्पन्न एक दो-पक्ष संविदा है जिसका मूल्य/मूल्य अंतर्निहित आस्ति से प्राप्त किया जाता है. फ्यूचर, विकल्प, फॉरवर्ड और स्वैप सबसे प्रचलित डेरिवेटिव के प्रकार हैं. 

डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दृष्टिकोण डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूप में जाना जाता है, कॉल विकल्प खरीदना या पुट विकल्प खरीदना आदि जैसी विभिन्न डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हैं.

हालांकि, इन रणनीतियों का समय-परीक्षण किया जाता है, अर्थात वे सभी बाजार की स्थितियों पर काम करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग से पैसे कमाने की कोई पवित्र ग्रेल विधि नहीं है. यहां लिस्ट किए गए डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बैकटेस्ट करना और आपके लिए सबसे अच्छी तरह से उपयुक्त व्यक्ति को खोजना हमेशा बेहतर होता है. 

फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी

फ्यूचर्स ट्रेडर्स ट्रेड इन टू डायरेक्शन - लॉन्ग (फ्यूचर्स खरीदें) या शॉर्ट (सेल फ्यूचर्स). यहां चार सबसे लोकप्रिय फ्यूचर ट्रेडिंग रणनीतियां दी गई हैं: 

लंबी ट्रेड्स 

लंबे ट्रेड ट्रेडिंग फ्यूचर्स का एक आम रूप है. जब आप भविष्य खरीदते हैं, तो आपको विश्वास होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तिथि से पहले अंतर्निहित एसेट की कीमत बढ़ जाएगी. आगे कीमत आप और विक्रेता (स्ट्राइक प्राइस) द्वारा सहमत की गई कीमत से अधिक होती है, जितनी अधिक लाभ आप कर सकते हैं. 

शॉर्ट ट्रेड 

शॉर्ट ट्रेड का अर्थ है बिक्री के भविष्य. जब आप भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तिथि से पहले अंतर्निहित एसेट की कीमत कम हो जाएगी. छोटे ट्रेड को आमतौर पर लंबे ट्रेड से जोखिम माना जाता है क्योंकि अगर कीमत विपरीत दिशा में चलती है, तो नुकसान काफी महत्वपूर्ण हो सकता है. 
 
 
बुल कैलेंडर स्प्रेड 

व्यापारी एक अंतर्निहित एसेट पर भविष्य के संविदाओं को खरीदता है और बेचता है लेकिन इस भविष्य की व्यापार रणनीति में विभिन्न समाप्तियों के लिए. ट्रेडर आमतौर पर नज़दीकी समाप्ति पर लंबे समय तक चलता है और लॉन्ग-टर्म समाप्ति पर छोटा होता है. इस रणनीति को अपनाने वाले इन्वेस्टर अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक व्यापक होने की उम्मीद करते हैं.

बियर कैलेंडर स्प्रेड 

बियर कैलेंडर स्प्रेड बुल कैलेंडर स्प्रेड के विपरीत है. इस भविष्य की व्यापार रणनीति में, एक व्यापारी अल्पकालिक संविदा और दीर्घकालिक संविदा पर छोटा होता है. इस रणनीति को पसंद करने वाले इन्वेस्टर छोटे से पक्ष में व्यापक होने की उम्मीद करते हैं ताकि उच्च लाभ प्राप्त किया जा सके. 

विकल्प व्यापार रणनीतियां

विकल्प दो प्रकार के हैं - कॉल करें और डालें. कॉल विकल्प एक व्यापारी को भविष्य में पूर्वनिर्धारित कीमत पर अंतर्निहित एसेट खरीदने का अधिकार देता है. इसके विपरीत, पुट विकल्प व्यापारी को भविष्य में पूर्वनिर्धारित कीमत पर अंतर्निहित एसेट बेचने का हकदार बनाता है.

यहां सबसे आम विकल्प हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्रेडर्स पर भरोसा करते हैं: 

कॉल खरीदें 

लंबी कॉल विकल्पों में सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट साधनों में से एक है. जब आप विश्वास करते हैं कि अंतर्निहित एसेट और संबंधित स्ट्राइक की कीमत कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तिथि से पहले बढ़ जाएगी. याद रखें, समय विकल्पों का दुश्मन है. जितनी तेजी से अंतर्निहित एसेट की कीमत स्ट्राइक की कीमत से अधिक होती है, उतनी जल्दी आपको लाभ होता है. हालांकि, अगर कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति की अंतिम तिथि पर कीमत बढ़ जाती है, तो आपको नुकसान हो सकता है. 

बाय पुट 

जब आप खरीदते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि अंतर्निहित एसेट भविष्य में या कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तिथि से पहले कम हो जाएगा. अगर अंतर्निहित एसेट स्ट्राइक की कीमत से कम हो जाती है, तो आप लाभ उठाते हैं. हालांकि, अगर एसेट की कीमत बढ़ती है, तो आपका प्रीमियम वैल्यू (पुट खरीदने के लिए आपने जितनी कीमत का भुगतान किया है) शून्य हो सकता है. 

कवर की गई कॉल स्ट्रेटेजी

इस विकल्प में ट्रेडिंग रणनीति में, आप स्पॉट मार्केट में एक अंतर्निहित एसेट खरीदते हैं और उसी एसेट की कॉल बेचते हैं. यह दृष्टिकोण निवेशकों द्वारा अपनाया जाता है जो बुलिश स्टैंस के लिए न्यूट्रल बनाए रखते हैं. जोखिम-रिवॉर्ड अनुपात के संदर्भ में, रिवॉर्ड सीमित है, लेकिन नुकसान असीमित हो सकते हैं. इसके अलावा, लाभ कमाने के लिए इस रणनीति पर भरोसा करने वाले व्यापारी के लिए अस्थिरता से अतिरिक्त समस्या हो सकती है. 

विवाहित पुट रणनीति

इस रणनीति में, एक निवेशक उन शेयरों के लिए एक पुट विकल्प खरीदता है जो पहले से ही खरीदना चाहते हैं या खरीदना चाहता है. आमतौर पर स्टॉक पर बुलिश होने वाले निवेशक कीमतों में गिरावट के प्रभाव को कम करने के लिए इस रणनीति को अपनाते हैं.

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