स्टॉक तुलना उपकरण

स्टॉक की तुलना विभिन्न कंपनियों के स्टॉक के निष्पादन की तुलना करने की प्रथा है. यह निवेशकों को ऐसे स्टॉक चुनने में मदद कर सकता है जो दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने और बाजार प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने की संभावना रखते हैं. इसका उपयोग उसी क्षेत्र या उद्योग में विभिन्न कंपनियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जा सकता है. निवेशक भारत में स्टॉक की तुलना विभिन्न संकेतकों के आधार पर भी कर सकते हैं जैसे कीमत से कमाई अनुपात, लाभांश उपज और बाजार पूंजीकरण. इसके अतिरिक्त, निवेशक विभिन्न समय अवधियों में कंपनी के स्टॉक के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए स्टॉक की तुलना का उपयोग कर सकते हैं. स्टॉक के प्रदर्शन की तुलना करके, इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के समग्र स्वास्थ्य के बारे में कीमती जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

आज की निवेशक दुनिया में, प्रत्येक निवेशक के पास उनके निपटान के अनेक विकल्प हैं. यहां तक कि इक्विटी में रुचि रखने वाले लोगों को भी प्रत्येक उद्योग में अनेक विकल्प मिलते हैं. बाजार अब एकाधिकार नहीं है क्योंकि एक ही उद्योग में एकाधिक खिलाड़ी उभरे हैं. 

परिणामस्वरूप, निवेश बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी हद तक बढ़ गई है. निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने की दिशा में अधिक सक्रिय बनाना है. ऐसी स्थिति में, उसी उद्योग के भीतर स्टॉक की तुलना करने से निवेशकों को सही निवेश निर्णय लेने में मदद मिल सकती है. 
 

इक्विटी मूल्यांकन, समान कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर किसी फर्म या उसकी सुरक्षा के मूल्य का अनुमान लगाने की प्रक्रिया होती है. तुलनीय कंपनी विश्लेषण एक मूल्यांकन विधि है जो बाजार में समान कंपनियों के वर्तमान स्टॉक मूल्यों की तुलना करती है ताकि लक्षित कंपनी के मूल्य का अनुमान प्राप्त किया जा सके. स्टॉक और उनके फंडामेंटल, परफॉर्मेंस, कीमत और टेक्निकल की तुलना मुफ्त स्टॉक तुलना टूल का उपयोग करके की जा सकती है. 

पोर्टर की पांच शक्तियों का प्रयोग स्टॉक मार्केट विश्लेषण में किसी दिए गए उद्योग में प्रतिस्पर्धी शक्तियों को मापने के लिए किया जाता है. पांच शक्तियां उद्योग में प्रतिस्पर्धा, उद्योग में नए प्रवेश करने वालों की क्षमता, आपूर्तिकर्ताओं की शक्ति, ग्राहकों की शक्ति और विकल्पों का खतरा है. 

यह मॉडल निवेशकों को किसी विशेष उद्योग की आकर्षकता निर्धारित करने और निवेश सफल होने की क्षमता का आकलन करने में मदद करता है. 

इस मॉडल का उपयोग किसी उद्योग या बाजार की प्रतिस्पर्धा तीव्रता, आकर्षकता और लाभप्रदता को मापने के लिए किया जाता है, और इन शक्तियों को समझना निवेशकों के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, इसलिए भारत में स्टॉक की तुलना करने में मदद करता है. 

निवेशकों को निर्धारित उद्योग को प्रभावित करने वाली शक्तियों और उस उद्योग में भाग लेने से संबंधित संभावित जोखिमों और रिवॉर्ड पर विचार करना चाहिए.
 

किस स्टॉक में निवेश करने के बारे में विचार करते समय, कंपनी के वित्तीय विवरणों को समझना महत्वपूर्ण है. विभिन्न स्टॉक के फाइनेंशियल की तुलना करके, इन्वेस्टर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अपने इन्वेस्टमेंट लक्ष्यों के लिए अधिक उपयुक्त है. 

वित्तीय विवरण कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं. इन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो का स्टेटमेंट और स्टॉकहोल्डर की इक्विटी का स्टेटमेंट शामिल हैं. 

बैलेंस शीट में कंपनी की आस्तियां, देयताएं और स्टॉकधारकों की इक्विटी दिखाई देती है. यह एक निश्चित समय में कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाता है. 

इनकम स्टेटमेंट एक समय के दौरान कंपनी के राजस्व और खर्चों के बारे में जानकारी प्रदान करता है. 
नकद प्रवाह का विवरण यह दर्शाता है कि किसी कंपनी में कैश फ्लो कैसे और कंपनी से बाहर होता है.

अंत में, स्टॉकहोल्डर की इक्विटी का स्टेटमेंट एक निश्चित समय में स्टॉकहोल्डर की इक्विटी में बदलाव दिखाता है. 
विभिन्न स्टॉक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करके, इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट लक्ष्यों के लिए कौन सा स्टॉक अधिक उपयुक्त है यह निर्धारित कर सकते हैं.

विभिन्न स्टॉकों के वित्तीय विवरणों की तुलना किसी सफल निवेश रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है. ऐसा करके, इन्वेस्टर कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और स्थिरता का निर्धारण कर सकते हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट करते समय सूचित निर्णय ले सकते हैं.
 

स्टॉक तुलना टूल का उपयोग करने के चरण इस प्रकार हैं:

चरण 1: कंपनियों को चुनें
स्टॉक तुलना उपकरण का उपयोग शुरू करने के लिए, आपको उन कंपनियों के नाम दर्ज करने होंगे जिनकी तुलना आप करना चाहते हैं. आप अपनी पसंद के अनुसार तुलना करने के लिए कंपनियों की संख्या चुन सकते हैं.

चरण 2: तुलना पैरामीटर चुनें
इसके बाद, आपको उस पैरामीटर को चुनना होगा जिसके लिए आप स्टॉक परफॉर्मेंस की तुलना करना चाहते हैं. तुलना के लिए कुछ सामान्य मेट्रिक्स में शामिल हैं पी/ई रेशियो, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, डिविडेंड यील्ड और आरओई.

चरण 3: स्टॉक की तुलना के परिणाम जनरेट करें
स्टॉक की तुलना के परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको न्यूनतम दो स्टॉक जोड़ने होंगे. 

चरण 4: तुलना परिणामों का आकलन करें
आप टेबल, ग्राफ और चार्ट की मदद से तुलना परिणामों का आकलन कर सकते हैं. डेटा का विश्लेषण करने से आपको तुलनात्मक शेयरों के सापेक्ष प्रदर्शन और प्रमुख मेट्रिक्स के बारे में जानकारी विकसित करने में मदद मिलेगी. 

चरण 5: परिणामों का विश्लेषण करें
आपको स्टॉक की वित्तीय स्वास्थ्य, क्षमता और मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुलना परिणामों की व्याख्या करनी होगी. सूचित निर्णय लेने के लिए आपको ट्रेंड, पैटर्न और अन्य महत्वपूर्ण अंतर की तलाश करनी होगी. 
 

अगर आप स्टॉक की तुलना करते हैं, तो आप निम्नलिखित लाभों का आनंद ले सकेंगे:

● सूचित निर्णय लेना: जब निवेशक भारत में स्टॉक की तुलना करते हैं, तो वे विभिन्न स्टॉक का व्यापक दृश्य प्राप्त कर सकते हैं. निवेशकों के लिए सूचित निर्णय लेने का अवसर है. 
● स्टॉक के सही मूल्य को पहचानना: शेयर तुलना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह पहचानना है कि स्टॉक अधिक मूल्यवान है या कम मूल्यवान है. इसे केवल उसी उद्योग में कंपनियों के स्टॉक की तुलना करके प्राप्त किया जा सकता है. 
● समय और प्रयास बचाना: स्टॉक विश्लेषण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शेयर तुलना उपयोगी है. इसके परिणामस्वरूप, निवेशक बहुत सारा समय और प्रयास बचा सकते हैं. 
● जोखिम प्रबंधन: निवेशक अक्सर बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए शेयर कीमतों की तुलना करते हैं. यह उन्हें कम जोखिम प्रोफाइल वाले स्टॉक खोजने, सहसंबंध खोजने और जोखिम क्षमता के अनुसार पोर्टफोलियो को मैनेज करने में सक्षम बनाता है. 
● भविष्य की भविष्यवाणी करना: स्टॉक की तुलना भविष्य में उनके संभावित प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है. इसके अलावा, यह पता लगाने का एक तरीका है कि भविष्य में स्टॉक की कीमत कैसे प्रभावित होगी.

जब निवेशक दो स्टॉक की तुलना करते हैं तो वे विभिन्न गलतियां कर सकते हैं. सही तुलना परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको इन गलतियों को नहीं बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए:

1. लाभांश उद्योग की उपेक्षा न करें
इन्वेस्टर डिविडेंड भुगतान प्राप्त करके डिविडेंड स्टॉक से लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इनकम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए डिविडेंड स्टॉक्स. अगर इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इनकम जनरेट करना चाहता है, तो उन्हें कंपनी के डिविडेंड इतिहास के बारे में जानना चाहिए. अगर आप स्टॉक की कीमत से अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी की डिविडेंड यील्ड का प्रतिशत में मूल्यांकन करना होगा. 

2. शेयरहोल्डर पैटर्न के बारे में भूल न करें
स्टॉक की तुलना करते समय निवेशकों के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न की जांच करना महत्वपूर्ण है. प्रवर्तक कहलाती संस्थाओं को काफी प्रभावित करती है. उनके पास आमतौर पर कंपनी में बड़ा नियंत्रण हिस्सा होता है या कार्यपालक स्थितियों में कार्य करता है. निवेशकों को हमेशा उच्च प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनियों को चुनना चाहिए. इसके अलावा, हाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग और हाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग वाली कंपनियों को चुनना समझदारी है.

3. कंपनी के साइज़ को कभी न अनदेखा न करें
आप जिस स्टॉक में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, कंपनी का आकार अत्यंत महत्वपूर्ण है. कंपनी का आकार स्टॉक की अस्थिरता और जोखिम कारक के लिए जिम्मेदार है. इसलिए, आपको अपने जोखिम सहिष्णुता और पसंदीदा समय सीमा के अनुसार सही कंपनी के आकार का निपटान करना होगा. किसी भी सार्वजनिक रूप से ट्रेड की गई कंपनी का साइज़ उसकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.