बुलिश रेशियो कॉल स्प्रेड

इसके घटक क्या हैं?

रेशियो कॉल स्प्रेड के लिए, घटकों में कॉल या पुट विकल्प, ATM या OTM खरीदना और दो OTM विकल्प बेचना शामिल हैं.

इस प्रकार के स्ट्रक्चर में कॉल खरीदना और बेचना एक कॉल रेशियो स्प्रेड है. जबकि इस प्रकार की संरचना में खरीद और बिक्री को अनुपात प्रसार कहा जाता है.

रेशियो स्प्रेड कैसे काम करता है?

रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ट्रेडर मानते हैं कि अंतर्निहित एसेट में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आएगा. रेशियो स्प्रेड ट्रेड के आधार पर व्यापारी थोड़ा बोझ या बुलिश हो सकता है.

अगर व्यापारी थोड़ा बियरिश है, तो वे अनुपात फैलाने के लिए जाएंगे. अगर व्यापारी थोड़ा बुलिश है, तो वे कॉल रेशियो स्प्रेड के लिए जाएंगे. इसलिए, रेशियो कॉल स्प्रेड दो-ट्रांज़ैक्शन-आधारित स्ट्रेटजी है. ट्रेडर को इस स्ट्रेटजी में एक ही समाप्ति तिथि के साथ कॉल खरीदना और लिखना होगा, लेकिन विभिन्न स्ट्राइक कीमतें.

यहां लिखित कॉल आपके द्वारा खरीदे गए कॉल से अधिक OTM होना चाहिए. आमतौर पर, प्रत्येक लंबे विकल्प के लिए, दो लिखित विकल्प हैं. हालांकि, यह अनुपात भी बदला जा सकता है.

अगर ट्रेडर अधिक कॉल लिखता है, तो उन्हें कॉल खरीदने के लिए अधिक प्रीमियम मिलेगा और इसके विपरीत. इस प्रकार, जब लिखित कॉल नंबर में अधिक होते हैं, तो व्यापारी नेट क्रेडिट अर्जित करने का अधिक मौका देता है. हालांकि, अगर सुरक्षा की कीमत उम्मीद से अधिक बढ़ जाती है, तो व्यापारी पैसे खो देता है. इसलिए इस दृष्टिकोण का उपयोग करते समय, व्यापारी को किसी भी अतिरिक्त कॉल निर्णय लेने से पहले प्रीमियम और मार्केट आउटलुक को ध्यान में रखना होगा.

बुल रेशियो स्प्रेड के बारे में अधिक जानकारी

बुलिश रेशियो स्प्रेड ट्रेडिंग में एक एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजी है. जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका इस्तेमाल बुलिश मार्केट की स्थितियों में किया जाता है.

जब अंतर्निहित सुरक्षा या बाजार की स्थितियों के लिए बुलिश आउटलुक होता है, तो व्यापारी इस बुलिश विकल्प को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का विकल्प चुनते हैं. बुल रेशियो स्प्रेड को अक्सर बुल कॉल स्प्रेड का एक्सटेंशन कहा जाता है.

यह थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन यह ट्रेडिंग में अधिक लचीलापन प्रदान करता है. संभावित लाभ बुल रेशियो स्प्रेड और लंबी कॉल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है. बुल रेशियो स्प्रेड ट्रेडर को लाभ बुक करने की अनुमति देता है, भले ही सिक्योरिटी की कीमतों में वृद्धि या कमी न हो.

इसलिए, ट्रेडिंग के दौरान शुरुआत करने वालों को इस रणनीति की सलाह नहीं दी जाती है. इसके लिए विशाल स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जिसे केवल अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है.

बुल रेशियो स्प्रेड कब इस्तेमाल किया जाता है?

अगर व्यापारी अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बुलिश है, तो इसका इस्तेमाल लाभ बुक करने के लिए किया जाता है. इसका मतलब है कि अगर जल्द ही अंतर्निहित सुरक्षा कीमत में वृद्धि होने की उम्मीद है, तो व्यापारी बुल कॉल रेशियो प्रसारित कर सकता है.

इसकी सुविधाजनक प्रकृति इसे ट्रेड से गुजरने की अनुमति देती है जो कई लाभ अर्जित करती है.

आइए इस रणनीति की स्पष्ट समझ के लिए एक उदाहरण देखें:

मान लें कि निफ्टी50 7743 है, और आप उम्मीद करते हैं कि समाप्ति के अंत तक इसे 8100 हिट करना चाहिए. इस बुलिश दृष्टिकोण में, आप निम्नलिखित तरीके से फैले अनुपात कॉल को लागू कर सकते हैं:

• 7600 (आईटीएम) पर एक लॉट बेचना
• 7800 (ओटीएम) पर दो लॉट्स खरीदें

रणनीति अब निम्नलिखित परिस्थितियों में भुगतान कर सकती है:

विभिन्न स्तरों पर, इस रणनीति से अंतिम भुगतान इस प्रकार होगा:

उपरोक्त मामले प्रमुख श्रेणियां थीं, और आप इस ट्रेडिंग रणनीति को लागू करते समय उनमें से किसी का सामना कर सकते हैं.

यह दर्शाता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस को सावधानीपूर्वक चुनना होगा क्योंकि अगर सिक्योरिटी स्ट्राइक प्राइस से कम होती है, तो आप बुल रेशियो में पैसे खो सकते हैं.

आपको कीमत में गिरावट से भी लाभ मिल सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए अलग रेशियो प्रसारित करना होगा.

बुल रेशियो स्प्रेड का उपयोग करते समय जोखिम को न्यूनतम करना

बुल रेशियो में नुकसान पूरी तरह से स्ट्राइक की कीमतों को चुनने पर निर्भर करता है. स्ट्राइक की कीमतें पैसे बनाने के लिए एडजस्ट की जा सकती हैं, भले ही सिक्योरिटी कीमत में आती है.

हालांकि, सही अनुपात और उपयुक्त स्ट्राइक कीमतों का चयन करना महत्वपूर्ण है. बाजार की अपेक्षित गतिविधि के आधार पर स्ट्राइक की कीमत चुनना सबसे अच्छा होगा. इस तरह, आप नुकसान से बच सकते हैं.

इस रणनीति के क्या लाभ हैं?

व्यापारी को अनुपात और हड़ताल की कीमतों को चुनने में लचीलापन मिलता है. यह उसे सुरक्षा की कीमत गिरने पर भी पैसे बनाने में सक्षम बनाता है. व्यापारी द्वारा अनुसरण किए गए अनुपात का प्रकार भी निर्धारित करता है.

अगर व्यापारी इस रणनीति की अग्रिम लागत को कम करने के लिए क्रेडिट प्राप्त करना चाहता है, तो व्यापारी अधिक कॉल लिखने के लिए जा सकता है.

इस रणनीति के नुकसान क्या हैं?

क्योंकि स्ट्राइक की कीमत और अनुपात में बहुत सारा विश्लेषण शामिल है, इसलिए यह कठिन हो सकता है.

यह एक जटिल रणनीति है क्योंकि कई ट्रांज़ैक्शन चलाए जाते हैं. रणनीति की प्रकृति के कारण, शुरुआती लोगों को इस रणनीति से बचने की सलाह दी जाती है.

नटशेल में बुल रेशियो फैल गया है

बुल रेशियो स्प्रेड विकल्पों की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए पैसे बना सकती है. यह आपको बुलिश मार्केट में अर्जित करने में मदद कर सकता है और सुरक्षा की कीमतें गिरने पर भी मदद कर सकता है. क्योंकि बुल रेशियो कॉल स्प्रेड से संबंधित उच्च जोखिम होता है, इसलिए आप अपने विश्लेषण के अनुसार कॉल रेशियो और स्ट्राइक कीमत चुन सकते हैं.

अगर आपने सही अनुपात लगाया है, तो भी आप पैसे बना सकते हैं. इसलिए, आप बुल रेशियो स्प्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास मार्केट मूवमेंट की ओर बुलिश आउटलुक हो, और यह अपेक्षा है कि सिक्योरिटी एक निश्चित लेवल तक बढ़ जाएगी.

जब आप कॉल को एक साथ लिखते हैं तो आप अनुपात को बढ़ाकर क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं. यह स्प्रेड आपको स्ट्रेटजी को लागू करने और निष्पादित करने की अग्रिम लागत को कम करने में मदद करता है.