ओवरबाइट जोन में लार्ज-कैप स्टॉक के बीच SBI, टाइटन, ग्रासिम

भारतीय स्टॉक मार्केट पिछले कुछ सप्ताह से समेकित हो रहा है और अब पिछले एक महीने में तीक्ष्ण बाउंस-बैक के बाद एक साल पहले अपनी ऑल-टाइम पीक का केवल 3% शाई प्राप्त हुआ है. हालांकि, तकनीकी चार्ट पर अपनी पोजीशन दिए जाने वाले ओवरबट जोन में कई स्टॉक होते हैं.

हमने दो उपाय चुने हैं - मनी फ्लो इंडेक्स (एमएफआई) और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) - यह जांचने के लिए कि स्टॉक दोनों पैरामीटर के तहत ओवरबर्ट जोन में प्रवेश कर चुके हैं.

एमएफआई एक तकनीकी ऑसिलेटर है जो कंपनियों को खरीदी गई या अधिक बिकने वाली बास्केट में रखने के लिए शेयर कीमत और व्यापारिक वॉल्यूम डेटा दोनों को शामिल करता है. इंडेक्स संभावित रूप से एक निवेशक को ऐसे विविधताओं की पहचान करने में भी मदद कर सकता है जो कीमत में ट्रेंड के बदलाव पर संकेत दे सकते हैं.

इंडेक्स आंकड़े 0 और 100 के बीच और 70 से अधिक के किसी भी वस्तु के बीच अलग-अलग होते हैं, इसका उपयोग उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक उपाय के रूप में किया जा सकता है जो जल्द ही कीमत में स्लाइड देख सकते हैं. इसके विपरीत, RSI एक परंपरागत तकनीकी उपाय है जो केवल स्टॉक की कीमत का उपयोग करता है.

हमने यह देखने के लिए एक व्यायाम चलाया है कि RSI और MFI दोनों तरीकों पर स्टॉक 70-मार्क से अधिक ट्रेडिंग कर रहे हैं. ये स्टॉक अधिक खरीदे गए क्षेत्र में हो सकते हैं और डाउनट्रेंड देख सकते हैं.

कुल मिलाकर, हमें सैकड़ों स्टॉक मिलते हैं, लेकिन अगर हम इसे निफ्टी 500 में फिल्टर करते हैं, तो हमें 76 कंपनियों का पैक मिलता है. इनमें से आधे छोटे और मिड-कैप स्पेस में हैं जबकि दूसरा आधा बड़े कैप बास्केट से संबंधित है.

पिछली बार यह स्थिति बहुत अलग थी जब हम एक ही व्यायाम चलाते थे जब बस कुछ बड़े और मिड-कैप्स थे.

ओवरबाइट ज़ोन में बड़ी कैप्स

अगर हम ₹ 20,000 करोड़ से अधिक के बाजार मूल्यांकन के साथ लार्ज-कैप स्पेस देखते हैं, तो हमारे पास 37 स्टॉक हैं जो मार्क को पूरा करते हैं.

इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेज, टाइटन, अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, वेदांत, सीमेंस और अंबुजा सीमेंट शामिल हैं.

ऑर्डर को कम करें, $5 बिलियन या उससे अधिक की मार्केट कैप वाली कंपनियों और अधिक खरीदे गए क्षेत्र में इंडसइंड बैंक, HAL, SRF, बजाज होल्डिंग्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ोदा, शेफलर इंडिया, ACC, IDBI बैंक, इंडियन होटल्स, PNB, मैक्स हेल्थकेयर और पॉलीकैब शामिल हैं.

ओवरबाइट ज़ोन में मिड और स्मॉल कैप्स

रु. 5,000-20,000 करोड़ का बाजार मूल्यांकन करने वाली मिड-कैप कंपनियों में अपोलो टायर, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, एल्गी उपकरण, जे बी केमिकल्स, न्यूवोको विस्टा, टीटीके प्रेस्टीज, टाटा इन्वेस्टमेंट और आदित्य बिरला सन लाइफ शामिल हैं.

इस सूची में अन्य मिड-कैप्स रत्नमणि मेटल्स, लक्ष्मी मशीन, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैम्स, आलकार्गो लॉजिस्टिक्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कल्याण ज्वेलर्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, वीआईपी इंडस्ट्री, मैज़ागोन डॉक, केआरबीएल और इंडिया सीमेंट्स हैं.

निफ्टी 500 के भीतर स्मॉल-कैप स्पेस में ओवरबोट जोन में केवल पांच नाम थे जो एमएफआई और आरएसआई दोनों इंडेक्स के लिए ऑसिलेटर रेंज के साथ फिट हैं: रैलिस इंडिया, गुजरात पिपवव, हिकल, वक्रंगी और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स.