तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनर

तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनर म्हणजे काय?

टेक्निकल इंडिकेटर स्क्रीनर हे एक ऑनलाईन टूल आहे जे इन्व्हेस्टरला इन्व्हेस्टरच्या निकषांवर आधारित उपलब्ध स्टॉक किंवा एक्स्चेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) कलेक्शनद्वारे फिल्टर करण्यास सक्षम करते. इन्व्हेस्टर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन ट्रेडिंग संधी शोधण्यासाठी विशिष्ट पद्धत वापरू शकतात. यूजर इनपुटवर आधारित स्क्रीनर इन्व्हेस्टमेंटच्या संधी संकुचित करतात आणि मापदंड पूर्ण झाल्यास अलर्ट पाठवतात. म्हणूनच, हे गुंतवणूकदाराला संधी खरेदी आणि विक्री करण्यास हायलाईट करते.

तांत्रिक विश्लेषणासाठी स्टॉक स्क्रीनर व्यावसायिक आणि व्यक्तींसाठी, मूलभूत आणि तांत्रिक व्यापाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. सामान्यपणे, हे मोफत ब्रोकरेज साईट्सवर उपलब्ध आहे. हे काही सबस्क्रिप्शन वेबसाईटवरही उपलब्ध असू शकते. 

तांत्रिक इंडिकेटर्स स्क्रीनर कसे काम करतात?

तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनर इन्व्हेस्टरना युजरच्या निकषांवर आधारित आर्थिक मापदंडांची सर्वसमावेशक यादीद्वारे क्रमबद्ध करण्यास सक्षम करतात. यामध्ये खालील पायऱ्यांचा समावेश होतो.

अ. यूजर त्यांच्या आवश्यकतेनुसार विशिष्ट इन्व्हेस्टमेंट मापदंड निवडतात. उदाहरणार्थ, तांत्रिक विश्लेषणावर लक्ष केंद्रित व्यापारी मूव्हिंग ॲव्हरेज, चार्ट पॅटर्न, सरासरी डायरेक्शन इंडेक्स, मोमेंटम लेव्हल आणि चार्ट पॅटर्न यासारख्या परिवर्तनांचे मूल्यांकन करेल. त्याऐवजी, मूलभूत इन्व्हेस्टर प्राईस-अर्निंग (पीई) रेशिओ, मार्केट कॅपिटलायझेशन, प्रति शेअर कमाई, इन्व्हेस्टमेंटवर रिटर्न, डिव्हिडंड उत्पन्न आणि कॅश फ्लो ऑपरेट करण्यास प्राधान्य देईल. 

ब. लाईव्ह टेक्निकल ॲनालिसिस चार्ट्स स्क्रीनरचे उद्दीष्ट इन्व्हेस्ट करण्यासाठी संभाव्य सिक्युरिटीजची यादी संकुचित करणे आहे. अशा प्रकारे, यूजर इनपुट अधिक निकष, इन्व्हेस्ट करण्यासाठी सिक्युरिटीजची यादी अधिक सर्वसमावेशक आहेत. 

c. प्रत्येक इन्व्हेस्टर इन्व्हेस्टमेंटपूर्वी उपलब्ध माहितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनरचा वापर करू शकतात. 

तांत्रिक इंडिकेटरचे प्रकार कोणते आहेत? 

तांत्रिक संकेतक दोन प्रकारचे आहेत - प्रमुख आणि लॅगिंग. ट्रेंड सुरू होण्यापूर्वी प्रमुख इंडिकेटर्स ट्रेड सिग्नल्स प्रदान करतात. याचे उद्दीष्ट अल्पकालीन किंमतीचा अंदाज लावणे आणि किंमतीमधील हालचालीचे नेतृत्व करणे आहे. लॅगिंग इंडिकेटर्स किंमतीच्या हालचालीचे अनुसरण करतात आणि ट्रेंड किंवा रिव्हर्सल सुरू झाल्यानंतर सिग्नल्स प्रदान करतात. 

व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांद्वारे सक्रियपणे वापरलेल्या तांत्रिक सूचकांची, सोपी आणि जटिलतेची यादी खाली दिली आहे.

अ. बदलती सरासरी

मूव्हिंग मार्केट प्राईस ॲव्हरेज हे व्यापकपणे वापरले जाणारे आणि तुलनेने स्ट्रेटफॉरवर्ड टेक्निकल इंडिकेटर आहे. हे स्टॉक प्राईस ट्रेंडबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करते. जर बदलती सरासरी काळानुसार वाढत असेल तर ते एक अपट्रेंड दर्शविते. त्याचप्रमाणे, जर ते वेळेवर सातत्याने कमी होत असेल तर ते डाउनट्रेंड दर्शविते. 

दीर्घकालीन सरासरीसह शॉर्ट-टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेजची तुलना ट्रेंड ओळखण्यासाठी उपयुक्त आहे. उदाहरणार्थ, जर तीस दिवसाचा गतिमान सरासरी नब्बे दिवसाच्या गतिमान सरासरीपेक्षा जास्त असेल, तर ते एक अपट्रेंड दर्शविते. मागील काही महिन्यांच्या तुलनेत वर्तमान दिवसांमध्ये स्टॉकची किंमत जलद वाढत आहे. मूव्हिंग ॲव्हरेज हा एक लॅगिंग टेक्निकल इंडिकेटर आहे. 

ब. सरासरी अभिसरण-विविधता हलवणे

मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स-डिव्हर्जन्स (MACD) हे थोडेसे कॉम्प्लेक्स मोमेंटम इंडिकेटर आहे. हे एक लॅगिंग इंडिकेटर आहे जे स्टॉक प्राईस ट्रेंडच्या कालावधी, शक्ती आणि गतिमान मध्ये बदल दर्शविते. 

MACD शॉर्ट-टर्म आणि मध्यम-टर्म मूव्हिंग सरासरी दरम्यानच्या सहसंबंधाची गणना करते. स्टॉकचा वेग वाढत आहे की वरच्या किंवा खाली कमी होत आहे हे निश्चित करण्यासाठी इन्व्हेस्टर MACD चा वापर करतात.

MACD मध्ये विविध घटक असताना, हिस्टोग्राम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्पष्ट आणि वाढत्या हिस्टोग्राममध्ये सकारात्मक गती दर्शविली आहे. ते बुलिश गतीमध्ये वाढ दर्शविते. जर ते पडत असेल किंवा नकारात्मक असेल तर ते बेअरिश आऊटलुक दर्शविते. नकारात्मक परंतु वाढते किंवा सकारात्मक परंतु फॉलिंग हिस्टोग्राम रिव्हर्सल ट्रेंड दर्शविते. 

C. नातेवाईक स्ट्रेंथ इंडेक्स

सर्वात वापरलेले मोमेंटम इंडिकेटर्स हे नातेवाईक स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) आहे. आरएसआयने स्टॉकच्या अलीकडील ट्रेडिंग सामर्थ्य, ट्रेंड बदल आणि हालचालीचे स्केल मोजले आहे. हे एक आघाडीचे इंडिकेटर आहे आणि समजून घेण्यासाठी तुलनेने स्ट्रेटफॉरवर्ड आहे. 

जर RSI 70 पेक्षा जास्त असेल, तर ते अतिवापर खरेदी आणि अतिमूल्यन दर्शविते. त्याचप्रमाणे, जर RSI 30 पेक्षा कमी असेल, तर ते स्टॉकची अधिक विक्री करणे दर्शविते. तथापि, अंगूठाचा नियम अपवादाच्या अधीन आहे. जर स्टॉक मजबूत ट्रेंड दर्शवित असेल तर RSI तात्पुरते 70 किंवा 30 पेक्षा कमी असू शकते. म्हणूनच, या आरएसआय बँडमधील स्टॉकच्या शोधात वेग वाढविण्यासाठी ट्रेडिंग संधी प्रदान करू शकतात.

D. वॉल्यूम-वेटेड सरासरी किंमत

वॉल्यूम-वेटेड ॲव्हरेज प्राईस (VWAP) इंट्राडे टाईमस्केलमध्ये बुलिश किंवा बेअरिश मूव्हमेंट दर्शविते. व्यापारी संधी ओळखण्यासाठी दिवस व्यापारी सामान्यपणे व्हीडब्ल्यूएपीचा वापर करतात. जर VWAP स्टॉक किंमतीपेक्षा जास्त असेल तर ती प्राईस फॉल दर्शवते. त्याचप्रमाणे, जर VWAP किंमतीपेक्षा कमी असेल तर ते खरेदी सिग्नल आहे. उदाहरणार्थ, जर VWAP मापदंडाच्या किंमतीपेक्षा जास्त असेल तर ते एक चांगली इंट्राडे खरेदी आहे.

ई. बॉलिंगर बँड्स

बॉलिंगर बँड्स हे लॅगिंग इंडिकेटर्स आहेत जे मागील ट्रेड्सवर आधारित प्राईसच्या 'लोनेस' किंवा 'हायनेस'चा अंदाज घेतात. बॉलिंगर बँड्स मूव्हिंग स्टॉक प्राईस सरासरी रेंज ओळखण्यासाठी प्राईसच्या स्टँडर्ड डिव्हिएशनचा वापर करतात. जेव्हा अस्थिरता जास्त असेल तेव्हा ते अस्थिरता आणि बँड्स विस्तृतपणे दर्शविते. कमी अस्थिरतेसह, ते वर्तमान किंमतीच्या आसपास संकुचित आहेत.

व्यापारी विक्री किंवा अधिक खरेदीच्या अस्थिरता आणि उदाहरणाचे विश्लेषण करण्यासाठी बॉलिंगर बँडचा वापर करतात. अशा प्रकारे, जेव्हा स्टॉक त्याच्या खालच्या बॉलिंगर बँडच्या जवळ असेल किंवा स्पर्श करतो, तेव्हा ते अतिरिक्त विक्री दर्शविते. त्याऐवजी, जर स्टॉकने त्याच्या उच्च बोलिंगर बँडचे उल्लंघन केले तर अतिरिक्त खरेदी केली जाते. मार्केट प्राईस लोअर बॉलिंगर बँडपेक्षा कमी असलेला स्टॉक हा खरेदी करण्याची संभाव्य संधी आहे.

एफ. स्टँडर्ड डेव्हिएशन

व्यापारी हे तांत्रिक इंडिकेटर व्यापकपणे वापरतात. स्टँडर्ड डेव्हिएशन अपेक्षित इन्व्हेस्टमेंट रिस्कचे प्रतिनिधित्व करते. हे मार्केट अस्थिरता आणि सरासरी किंमतीमधून वितरण मोजले जाते. 

जर किंमती संकुचित ट्रेडिंग रेंजमध्ये हलवल्यास, स्टँडर्ड डिव्हिएशन ही कमी अस्थिरता आहे आणि दर्शविते. जर किंमतीमधील हालचाली वेगाने वाढत असेल तर ती उच्च अस्थिरता दर्शविते. 

G. बदलाचा वॉल्यूम रेट

बदलाचा वॉल्यूम रेट हा लेगिंग इंडिकेटर आहे आणि मार्केट टॉप्स, ब्रेकआऊट्स आणि बॉटम्सवर वाढलेल्या वॉल्यूमवर लक्ष केंद्रित करतो. वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज हा मागील कालावधीमध्ये वॉल्यूमद्वारे विभाजित केलेल्या कालावधीमध्ये वॉल्यूम चेंज आहे. हे ट्रेडिंग दिशेने कन्फर्म करते आणि ट्रेंडच्या सामर्थ्याचे मापन करते. किंमतीमधील हालचाली आणि ट्रेंडचा अंदाज लावण्यासाठी कच्च्या वॉल्यूमचा वापर करते. सामान्यपणे, वाढलेले वॉल्यूम मजबूत ट्रेंडमध्ये परिणाम करतात. 

H. सरासरी खरी रेंज

सरासरी ट्रू रेंज (ATR) ही किंमतीची अस्थिरता डिग्री दर्शविणारी लॅगिंग इंडिकेटर आहे. हा 14-दिवसांचा साधारण गतिमान सरासरीचा घटक आहे. निर्दिष्ट कालावधीमध्ये किंमतीच्या बदलांची श्रेणी ओळखण्यासाठी हे ट्रू रेंज इंडिकेटर्सची श्रेणी वापरते. 

एटीआर वारंवार इन्व्हेस्टमेंट सिग्नल ट्रिगर करत नाही, परंतु हे ब्रेकआऊट पॉईंट्सचे उपयुक्त इंडिकेटर आहे. 

तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनरचे उदाहरण काय आहेत? 

मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषणासाठी तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनर खूपच तपशीलवार आहे. तुमच्या प्राधान्ये आणि वित्तीय साधनांचे प्रकार विचारात घ्या आणि विश्लेषणासाठी तांत्रिक किंवा मूलभूत दृष्टीकोन निवडा. 

अल्पकालीन विश्लेषणासाठी, RSI, मोमेंटम स्टडीज, चार्टिंग आणि अलर्ट सारख्या अनेक तांत्रिक साधने उपलब्ध आहेत. जेव्हा तुम्ही प्राईस लेव्हल किंवा RSI हिट्स पार करता तेव्हा तुम्ही विशिष्ट स्टॉक किंवा ETF साठी अलर्ट सेट करू शकता. दीर्घकालीन इन्व्हेस्टरसाठी, दैनंदिन वॉल्यूम, ईपीएस, मार्केट कॅपिटलायझेशन इ. सारखा मूलभूत डाटा आहे. 

तुम्ही खालीलप्रमाणे टार्गेटेड स्टॉक स्क्रीन बनवू शकता – 

ए. बुलिश मोमेंटम - मोमेंटमसह स्टॉक ओळखण्यासाठी मजबूत वरच्या ट्रेंड आणि MACD ओळखण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करा. आरएसआयला 70 पेक्षा कमी मर्यादा द्या, त्यामुळे केवळ वाढीव रिटर्नची क्षमता असलेले स्टॉक उपलब्ध आहेत.

b. ओव्हरसोल्ड स्टॉक - ओव्हरसोल्ड स्टॉक ओळखण्यासाठी RSI आणि बॉलिंगर बँड डिप्लॉय करा. 30 पेक्षा कमी आरएसआयसाठी फिल्टर सेट करा, आणि मार्केट किंमती मागील ट्रेडिंग दिवसात बोलिंगर बँड कमी होतात.

सी. डेथ क्रॉस - 'डेथ क्रॉस' म्हणजे जेव्हा 50-डे मूव्हिंग ॲव्हरेज 200-डे मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा कमी असेल.

निष्कर्ष
लाईव्ह टेक्निकल ॲनालिसिस चार्ट स्क्रीनर ट्रेडिंगच्या संधी प्रभावीपणे ओळखतात आणि कोणत्याही वेळी लॅगशिवाय फायदेशीर क्षमता शोधतात. तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनर गतिशील आणि कस्टमाईज करण्यायोग्य आहेत. हे तुम्हाला विविध तांत्रिक सूचकांचा वापर करून जटिल आणि लक्ष्यित परिस्थिती विकसित करण्याची परवानगी देते. 

तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनरसह निवडीसाठी एक स्पॉईल्ट आहे. त्यामुळे, ते तुमच्या स्क्रीनला कॉम्प्लेक्स बनवू शकते. प्रत्येक तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनसाठी ट्रेडिंग वॉल्यूम आणि किंमत यासारख्या मूलभूत गोष्टी आवश्यक आहेत.