भारतातील तेल उत्पादनांमध्ये एकाधिक स्टॉक

एकाधिकार म्हणजे काय?

इर्व्हिंग फिशरच्या व्याख्येनुसार, एकाधिक पोली ही एक बाजारपेठ आहे जिथे "स्पर्धा नाही" आहे, ज्यामुळे एक विशिष्ट व्यक्ती किंवा कंपनी विशिष्ट वस्तू किंवा सेवेचा एकमेव पुरवठादार असलेली परिस्थिती होते. 
आम्ही विषयावर असताना एकाधिक पॉलिस्टिक मार्केट काय आहे याची तपासणी करूया. जेव्हा एका कंपनीकडे वस्तू किंवा सेवेच्या पुरवठा आणि खर्चावर एकूण नियंत्रण असेल तेव्हा एकाधिक पॉली मार्केट अस्तित्वात असतात. जेव्हा विशिष्ट वस्तूचा पूर्ण पुरवठा केला जातो तेव्हा मार्केटला एकाधिक विक्रेता मानले जाते. एफएमसीजी-ऑईल उद्योगाच्या बाबतीत, ऑईल स्टॉक मार्केट प्रभुत्वाचा विचार करावा.

तुम्ही एकाधिक स्टॉक/बिझनेसचा विचार का करावा?

इन्व्हेस्टर एकाधिक स्टॉक किंवा बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा विचार का करू शकतात याची काही कारणे येथे दिली आहेत:

1. मर्यादित स्पर्धा:

एकाधिक पॉली मर्यादित किंवा कोणत्याही स्पर्धेचा लाभ घेतात, ज्यामुळे त्यांना जास्त किंमती सेट करता येते आणि नफ्याचे उच्च मार्जिन राखता येते. इन्व्हेस्टर ऑईल मोनोपॉलीच्या बाबतीत इन्व्हेस्टमेंटसाठी प्रमुख ऑईल स्टॉकसह कंपनीच्या शोधात असतात.

2. किंमत पॉवर:

एकाधिक कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात किंमतीची क्षमता आहे, कारण ते त्यांच्या उत्पादनांची किंमत किंवा सेवांची स्पर्धा अंडरकट करण्याची भीती न घेता निर्धारित करू शकतात. यामुळे अधिक स्थिर आणि अंदाजित महसूल आणि नफा वाढ होऊ शकते.

3. प्रवेशासाठी अडथळा:

एकाधिक व्यवसायांना अनेकदा संभाव्य स्पर्धकांसाठी प्रवेश करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अडथळे असतात. या अडथळ्यांमध्ये उच्च स्टार्ट-अप खर्च, मालकी तंत्रज्ञान, स्केलची अर्थव्यवस्था, मजबूत ब्रँड मान्यता आणि गंभीर संसाधनांवर नियंत्रण यांचा समावेश असू शकतो. 

4. स्थिर रोख प्रवाह:

एकाधिक संस्था अधिक स्थिर आणि विश्वसनीय रोख प्रवाह असतात, कारण त्यांच्या मजबूत बाजारपेठेची स्थिती त्यांना स्थिर ग्राहक आधार राखण्यास आणि सातत्यपूर्ण विक्री निर्माण करण्यास अनुमती देते. विश्वसनीय उत्पन्न प्रवाह शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांना ही स्थिरता आकर्षक असू शकते.

5. दीर्घकालीन शाश्वतता:

एकाधिक घटकांना त्यांच्या मजबूत बाजारपेठेतील स्थितीमुळे आर्थिक मंदी आणि बाजारातील चढ-उतार टिकून राहण्याची शक्यता अधिक आहे. ग्राहक आव्हानात्मक काळातही त्यांची उत्पादने किंवा सेवा खरेदी करणे सुरू ठेवू शकतात, ज्यामुळे व्यवसायाला लवचिकता प्राप्त होते.

6. उच्च रिटर्नसाठी क्षमता:

मोठ्या प्रमाणात नफा निर्माण करण्याची क्षमता असल्यामुळे, एकाधिक व्यवसायांकडे गुंतवणूकीवर उच्च परतावा देण्याची क्षमता आहे. हे विशेषत: दीर्घकाळात मोठ्या प्रमाणात भांडवली प्रशंसा शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक असू शकते.

7. लाभांश वाढ:

एकाधिक कंपन्यांकडे त्यांच्या स्थिर महसूल प्रवाह आणि मजबूत नफा यामुळे शेअरधारकांना सातत्याने आणि वाढणाऱ्या लाभांश भरण्याची क्षमता असते. हे उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक असू शकते.

8. धोरणात्मक गुंतवणूक आणि कल्पना:

एकाधिक व्यवसायांकडे संशोधन आणि विकास, नावीन्य आणि धोरणात्मक उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आर्थिक संसाधने आहेत. हे त्यांना मार्केट डायनॅमिक्स बदलण्यास आणि त्यांच्या स्पर्धात्मक कडाची देखभाल करण्यास अनुमती देते.

9. कमी व्यवसाय जोखीम:

स्पर्धात्मक उद्योगांमधील कंपन्यांच्या तुलनेत एकाधिक पॉलिसीला बिझनेस रिस्क कमी असते. ते अचानक मार्केट शिफ्ट किंवा किंमतीचे युद्ध कमी शक्य आहेत जे नकारात्मकरित्या नफा मार्जिनवर परिणाम करू शकतात.

10. आकर्षक मूल्यांकन:

गुंतवणूकदार त्याच्या अद्वितीय स्थिती आणि स्थिरतेमुळे एकाधिक व्यवसायाच्या शेअर्ससाठी प्रीमियम भरण्यास तयार असू शकतात. यामुळे अत्यंत स्पर्धात्मक उद्योगांच्या कंपन्यांच्या तुलनेत तुलनेने आकर्षक मूल्यांकन होऊ शकते.

तेल उद्योग / उत्पादनातील एकाधिक स्टॉकचा आढावा

मॅरिको लिमिटेड

मारिको लिमिटेड हे प्रमुख प्लेयर म्हणून उपलब्ध आहे एफएमसीजी क्षेत्र, (ऑईल प्रॉडक्ट्स मार्केट मोनोपॉली), जागतिक बाजारपेठेतील सौंदर्य आणि वेलनेस प्रॉडक्ट्सच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये विशेषज्ञता. मारिको ही एकाधिक तेल कंपन्यांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये आशिया आणि आफ्रिकामधील 25 पेक्षा जास्त देशांमध्ये उपस्थित आहे, मॅरिको हेअर केअर, स्किन केअर, खाद्य तेल, निरोगी खाद्यपदार्थ, पुरुष सौंदर्यप्रसाधने आणि फॅब्रिक केअर उत्पादने समाविष्ट असलेला प्रभावी पोर्टफोलिओ आहे. सुरुवातीला मारिको हे तेलातील एक उदयोन्मुख स्टॉक होते, तेल उद्योग मार्केट शेअर लीडर्स, या प्रत्येक श्रेणीमध्ये प्रमुख ब्रँडचे पोषण करण्याचा अभिमान आहे, ग्राहक वस्तू उद्योगात उत्कृष्टता आणि नवकल्पनांसाठी त्यांची वचनबद्धता प्रदर्शित करते.

विविध प्रॉडक्ट पोर्टफोलिओ

मॅरिकोची उत्पादने विविध श्रेणींमध्ये विस्तार करतात, प्रत्येक प्रमुख ब्रँडशी संबंधित आहेत ज्यामध्ये बाजारपेठेत महत्त्वपूर्ण अस्तित्व आहे:

1. नारळाचे तेल: ब्रँड्समध्ये पॅराशूट आणि निहार नॅचरल्स समाविष्ट आहेत.
2. सुपर-प्रीमियम रिफाइंड खाद्य तेल: सफोला ब्रँडद्वारे प्रतिनिधित्व केलेले.
3. मूल्यवर्धित केसांचे तेल: ब्रँड्समध्ये पॅराच्युट ॲडव्हान्स्ड, निहार नॅचरल्स आणि हेअर आणि केअरचा समावेश होतो.
4. हेल्थी फूड: सफोला ओट्स, कोको सोल कोकोनट ऑईल, सफोला फिटीफाय गौरमेट रेंज आणि बरेच काही कव्हर करते.
5. प्रीमियम हेअर नरिशमेंट: लिव्हन सीरम्स आणि हेअर आणि केअर प्रॉडक्ट्सची वैशिष्ट्ये.
6. पुरुषांची सौंदर्यप्रसाधने आणि शैली: या विभागात सेट वेट, बिअर्डो आणि पॅराशूट सारख्या ब्रँड्स.
7. त्वचेची निगा: ब्रँड्समध्ये काया युवक आणि पॅराशूट ॲडव्हान्स्ड समाविष्ट आहेत.
8. स्वच्छता: मेडिकर आणि वेजी क्लीनसारख्या उत्पादनांचा समावेश.

मार्केट शेअर आणि महसूल विवरण

मारिकोने त्यांच्या कमांडिंग मार्केट शेअर्सद्वारे प्रमाणित विविध मार्केट सेगमेंटमध्ये आपली मजबूत भूमिका प्रदर्शित केली आहे:

•    नारळ तेल: मार्केट शेअर - 62%, रँक - 1st.
•    पॅराशूट रिजिड्स: मार्केट शेअर - 52%, रँक - 1st.
•    सफोला - सुपर प्रीमियम रॉकपी: मार्केट शेअर - 82%, रँक - 1st.
•    सफोला ओट्स: मार्केट शेअर - 39%, रँक - 2nd.
•    सफोला मसाला ओट्स - फ्लेवर्ड ओट्स: मार्केट शेअर - 94%, रँक - 1st.
•    मूल्यवर्धित केसांचे तेल: मार्केट शेअर - 37%, रँक - 1st.
•    पोस्टवॉश लीव्ह-ऑन सीरम्स: मार्केट शेअर - 63%, रँक - 1st.
•    केसांचे जेल/वॅक्स/क्रीम: मार्केट शेअर - 58%, रँक - 1st.

आर्थिक वर्ष 22 मध्ये, मॅरिकोचे महसूल वितरण त्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय विभागांवर प्रकाश टाकले. देशांतर्गत बाजारातून उद्भवलेल्या एकूण एकत्रित महसूलापैकी अंदाजे 71%, नारियल तेल 40%, परिष्कृत तेल 25%, मूल्यवर्धित केसांचे तेल 21%, आणि वैयक्तिक निगा उत्पादने (पुरुष सौंदर्य, त्वचेची निगा) जवळपास 5%. आंतरराष्ट्रीय भागात, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व आशिया, मध्य पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिका या प्रमुख निर्यात देशांसह एकूण एकत्रित महसूलापैकी जवळपास 23% महसूल निर्मित केले गेले.

वितरण नेटवर्क आणि कॅपेक्स

मॅरिको संपूर्ण भारतातील जवळपास 5.6 दशलक्ष आऊटलेट्सचा समावेश असलेले विस्तृत वितरण नेटवर्क आहे, जे देशातील एकूण जवळपास 12 दशलक्ष आऊटलेट्समधून आहेत. आधुनिक व्यापार आणि ई-कॉमर्सच्या योगदानाद्वारे हे सर्वसमावेशक पर्याय अनुक्रमे आर्थिक वर्ष 22 मध्ये देशांतर्गत व्यवसायात 14% आणि 9% योगदान देते. विद्यमान उत्पादन सुविधांच्या क्षमता विस्तार आणि देखभालीसाठी आर्थिक वर्ष 22 मध्ये 132 कोटी गुंतवणूकीसह कंपनीची वाढ आणि नवकल्पनांची वचनबद्धता त्याच्या भांडवली खर्चाद्वारे पुढे प्रकाशित केली जाते.

धोरणात्मक गुंतवणूक आणि वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे

मॅरिको 4D धोरणाद्वारे आपले विकास कार्यक्रम चालवत आहे, जे विविधता, वितरण, डिजिटलायझेशन आणि विविधता वर लक्ष केंद्रित करते. या धोरणामध्ये केसांच्या पोषणाचे प्रीमियमायझेशन, बांग्लादेशमध्ये नॉन-सीएनओ (कोकोनट ऑईल) पोर्टफोलिओ वाढविणे, विक्री 3.0 फ्रेमवर्कद्वारे वितरण चॅनेल्स वाढविणे, डिजिटल उपस्थिती वाढविणे आणि सर्वसमावेशक आणि वैविध्यपूर्ण संस्थात्मक संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश होतो.
तसेच, कंपनीने त्यांच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक गुंतवणूक केली आहे. Apcos नॅचरल्स आणि HW वेलनेस सोल्यूशन्समधील गुंतवणूक स्केलेबल डिजिटल-फर्स्ट ब्रँड तयार करण्यासाठी मॅरिकोची वचनबद्धता दर्शविते. ही गुंतवणूक सदैव विकसित होणाऱ्या एफएमसीजी लँडस्केपमध्ये शाश्वत विकास आणि संशोधनाच्या मारिकोच्या प्रयत्नासह संरेखित करते आणि त्यामुळेच तेलमधील सर्वोत्तम एकाधिक स्टॉक बनते.

फायनान्शियल परफॉरमन्स

मार्केट सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थिती

मार्केटमधील मॅरिकोची कमांडिंग पोझिशन प्रमुख प्रॉडक्ट सेगमेंटमधील आघाडीच्या मार्केट शेअर्सद्वारे अंडरस्कोर केली जाते. कंपनी पॅराशूट, निहार नॅचरल्स आणि मलाबारच्या तेल यासारख्या ब्रँडसह लक्षणीय उपस्थिती राखते, ज्यामुळे अंदाजे 62% चे महत्त्वपूर्ण वॉल्यूम मार्केट शेअर कॅप्चर होते. त्याचप्रमाणे, मार्च 31, 2022 पर्यंत सुमारे 83% च्या मार्केट शेअरसह ग्राहक पॅक्स कॅटेगरीमध्ये सुपर प्रीमियम रिफाइंड खाद्य तेलांमध्ये मारिकोची आपली मार्केट लीडरशिप टिकते. वॅल्यू-ॲडेड हेअर ऑईल कॅटेगरीमध्ये मॅरिकोच्या प्रभुत्वाचे प्रदर्शन केले जाते, ज्यामध्ये डिसेंबरपर्यंत 28% वॅल्यू मार्केट शेअर आहे. 31, 2022, निहार नॅचरल्स, पॅराशूट ॲडव्हान्स्ड आणि हेअर आणि केअर स्थापित केल्या गेल्या ब्रँडसह. म्हणूनच, कंपनी ऑईल इंडस्ट्री मार्केट लीडर आहे.

भौगोलिक विस्तार आणि वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ

मॅरिकोचे रेव्हेन्यू मिक्स विविधतेसाठी त्याची वचनबद्धता दर्शविते. नारियल तेल आणि परिष्कृत खाद्य तेल पोर्टफोलिओने आर्थिक वर्ष 22 मध्ये महसूलाच्या 65% योगदान दिले आहे, तर नवीन आणि वेगाने वाढणाऱ्या उत्पादन श्रेणींवर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित केले जाते. हा दृष्टीकोन ग्राहक प्राधान्ये आणि बाजारपेठेतील ट्रेंड बदलण्यासाठी मॅरिकोचा गतिशील प्रतिसाद प्रतिबिंबित करतो, ज्यामुळे विविध विभागांमध्ये टिकाऊ वाढीसाठी त्याला स्थिर ठेवते.

आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय लवचिकता

मारिकोचा आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय पोर्टफोलिओ त्याच्या बाजारपेठेतील स्थितीमुळे लवचिकता आणि स्थिरता प्रदर्शित करतो. विविध प्रदेशांमध्ये विविध उत्पादन श्रेणींमध्ये पाऊल स्थापित करण्यासाठी कंपनीने व्यवस्थापित केले आहे. नारियल तेल आणि मूल्यवर्धित केसांचे तेल सारख्या प्रस्थापित विभाग अविभाज्य असताना, मॅरिकोचा शॅम्पूमध्ये विस्तार, त्वचेची काळजी, बाळाची काळजी आणि विविध भौगोलिक क्षेत्रातील इतर पोर्टफोलिओ त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय महसूल प्रवाहाला चालना देतात.

मजबूत वितरण आणि आर्थिक कार्यक्षमता

मॅरिकोचे मजबूत वितरण नेटवर्क, स्पॅनिंग क्लिअरिंग आणि फॉरवर्डिंग एजंट्स, स्टॉकिस्ट्स, वितरक आणि थेट रिटेल आऊटलेट्स, आपल्या आकर्षक वॉल्यूम वाढ इंधन देते. ग्रामीण आणि शहरी बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची कंपनीची क्षमता सातत्यपूर्ण व्यवसाय विस्तारासाठी स्थिर करते. कच्च्या मालाची किंमत अस्थिरता असूनही, मॅरिकोचा मजबूत ब्रँड पोर्टफोलिओ, किंमतीची क्षमता, कार्यक्षम खर्च व्यवस्थापन आणि राष्ट्रव्यापी वितरण नेटवर्क यामुळे नफा राखण्यास सक्षम बनते.

फायनान्शियल रिस्क प्रोफाईल आणि अधिग्रहण

मॅरिकोचे फायनान्शियल रिस्क प्रोफाईल मजबूत असते, हेल्दी कॅश जनरेशन, चांगल्या संरचित भांडवली फ्रेमवर्क, अनुकूल कर्ज संरक्षण मेट्रिक्स आणि सावध भांडवली खर्च यांच्याद्वारे समर्थित आहे. डिव्हिडंड पे-आऊट रेशिओ सातत्यपूर्ण राहिले आहेत, कंपनीच्या किमान दीर्घकालीन कर्ज आणि बँक मर्यादा वापरासह अनुकूल दृष्टीकोन प्रदान करते. मॅरिकोची मजबूत लिक्विडिटी मुख्य क्रेडिट मेट्रिक्सवर लक्षणीयरित्या परिणाम न करता मध्यम आकाराच्या संपादनांना अनुमती देते आणि संधींसाठी कंपनीचा विवेकपूर्ण दृष्टीकोन त्याच्या आर्थिक लवचिकता सुनिश्चित करते.

प्रमुख जोखीम

स्पर्धात्मक तीव्रता

एफएमसीजी उद्योगातील स्पर्धात्मक लँडस्केप एक आव्हान सादर करते, कारण खेळाडू मोठ्या प्रमाणात स्पर्धेचा सामना करतात आणि कच्च्या मालाची किंमत वाढविण्याची गरज असते. मारिकोने आपली बाजारपेठ स्थिती आणि किंमत राखण्याची क्षमता प्रदर्शित केली असताना, उद्योगाचे गतिशील स्वरूप, नवीन उत्पादनांचा प्रवाह आणि प्रीमियम विभागातील थेट ग्राहकांपर्यंत कंझ्युमर प्लेयर्सचा उदय यामुळे स्पर्धात्मक दबाव वाढतो.

कच्च्या मालाच्या किंमतीतील चढ-उतार

कच्च्या मालाच्या किंमतीतील चढ-उतारांना मॅरिकोचे एक्सपोजर, विशेषत: कोप्रा, सनफ्लॉवर ऑईल, राईस ब्रॅन ऑईल आणि पॉलीमर्स यासारख्या प्रमुख इनपुट मिळवण्यात आले आहे. हे खर्च विक्रीच्या 50% पेक्षा जास्त असल्याने, अगदी कमी किंमतीच्या बदलांमुळे ऑपरेटिंग मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो. भौगोलिक परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय किंमत गतिशीलतेवर मॅरिकोची नफा अडचणी.

आऊटलूक

मॅरिकोचा बिझनेस रिस्क प्रोफाईल विविध प्रॉडक्ट कॅटेगरीमध्ये त्याच्या चांगल्या प्रकारे स्थापित अस्तित्वाद्वारे मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, आर्थिक जोखीम प्रोफाईल आवाज राहण्याची, मजबूत रोख निर्मिती आणि अनुकूल भांडवली संरचनाचा लाभ घेण्याची अपेक्षा आहे. तेल क्षेत्रात अनेक एकाधिक कंपन्या आहेत परंतु जर तुम्ही तेल उद्योग गुंतवणूकीच्या संधी शोधत असाल जे मूलभूतपणे मजबूत आहेत तर हे स्टॉक तुमच्यासाठी आहे.

मारिको शेअर किंमत