नुकसानापासून ते लाभ: व्यापाऱ्याचा उल्लेखनीय डेरिव्हेटिव्ह प्रवास

कपिलन तिरुमावळवन विषयी

डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगच्या जगात, जेथे यश अनेकदा स्पष्ट आणि जोखीम असते, तेथे कपिलन तिरुमावळवण हे फायनान्शियल मार्केटचे अप्रत्याशित स्वरूप आणि चांगल्या अंमलबजावणीच्या धोरणाचे साक्षांकन म्हणून ओळखले जाते. केवळ 25 वर्षांच्या काळात, कपिलनने आपले नाव व्यापार इतिहासाच्या घोटाळात आधीच सांगितले आहे, ज्यामुळे काही सेकंदांत मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.

त्याने काय केले?

त्या दिवसाच्या सुरुवातीला, कपिलनने स्वत:ला सेन्सेक्स साप्ताहिक पर्यायांमध्ये स्ट्रॅडल स्थितीवर जवळपास ₹ 60,000 चे नुकसान पाहिले. त्याच्या स्थितीचे नियंत्रण करण्यासाठी त्यांनी प्रत्येकी ₹ 4.35 साठी 67,000 च्या स्ट्राईक किंमतीसह 2000 सेन्सेक्स कॉल पर्याय खरेदी केले. त्याच्याविरोधात अडथळे येत नसलेल्या, कपिलनने त्याच स्ट्राईक किंमतीमध्ये अन्य 1000 कॉल पर्याय जोडण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे त्याची एकूण स्थिती सरासरी ₹ 4.45 च्या कॉल्ससह 3000 कॉल्समध्ये आणली.

एकदा ₹ 1.5 लाख नफा प्राप्त झाला की त्यांची अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी संपूर्ण ट्रेड (स्ट्रॅडल + हेज) स्वयंचलितपणे स्क्वेअर ऑफ करण्यासाठी कार्यक्रमित करण्यात आली. या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी, ₹ 75 पेक्षा जास्त होण्यासाठी 67,000 स्ट्राईक कॉल्सची किंमत आवश्यक आहे. ट्रेडिंग सेशनमध्ये शिल्लक असलेल्या केवळ चार तासांच्या कालावधीसह कालबाह्य दिवसाचा असंभव परिस्थिती.

त्याने कशाप्रकारे धोरण निर्माण केले?

कपिलनची यशस्वीता एकटेच नशिबाचा परिणाम नव्हता; हे सावधगिरीने तयार केलेल्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे परिणाम होते. जर स्थितीने ₹ 1.5 लाख नफा दर्शविला तर विक्री ऑर्डर प्रस्तुत करण्यासाठी त्याचे अल्गोरिदम तयार केले गेले होते, परंतु ट्रिगर किंमतीनंतर पुढील चार टिक पॉझिटिव्ह असल्यासच. याव्यतिरिक्त, अंतिम ऑर्डर चौथ्या टिकवर 12 टक्के प्रीमियमवर देणे आवश्यक होते, ज्यामध्ये मजबूत गति त्या दिशेने चालू राहील याचा विश्वास दिसत आहे.

त्याचा तर्कसंगत काय होता?

कपिलनच्या अल्गोरिदमने त्यांच्या यशाची गुरूकिल्ली गाठली, परंतु 67,000 स्ट्राईक कॉल्सची निवड मुख्य भूमिका बजावली. हा पैशांच्या बाहेरील पर्याय चुकीचा होता, टाईट बिड-आस्क स्प्रेडपेक्षा मोठ्या प्रमाणात विखुरलेल्या ऑफरसह. अधिक लिक्विड मार्केटमध्ये, त्याच्या ऑर्डरची ट्रिगर किंमतीच्या जवळ अंमलबजावणी केली जाईल. तथापि, या पर्यायांची लिक्विडिटी नाटकीय किंमतीतील असमानतेसाठी परवानगी दिली जाते, ज्यामुळे त्याचे अपमान होते.

मार्केटची जोखीम काय आहेत?

कपिलनचा असामान्य प्रवास फायनान्शियल मार्केटवर अल्गोरिदमचा प्रभाव दर्शवितो. अन्य व्यापाऱ्याद्वारे अंदाजे 2,85,000 सेन्सेक्स 67000 स्ट्राईक कॉल्ससाठी 'स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर' चे अनिवार्य ट्रिगरिंग मोशन ए चेन रिॲक्शन साठी सेट केले आहे. हे दर्शविले की लाभ जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी आणि नुकसान कमी करण्यासाठी डिझाईन केलेले अल्गोरिदम, दोन्ही सेकंदांमध्ये व्यापाऱ्यांना रिवॉर्ड आणि दंड करू शकतात.

डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग, विशेषत: पर्यायांमध्ये, अंतर्निहित जोखीम असल्याचे मान्यता देणे महत्त्वाचे आहे. विजयाच्या क्षणांचा अनुभव घेणाऱ्या प्रत्येक व्यापाऱ्यासाठी इतरांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या अस्थिर क्षेत्रात जोखीम व्यवस्थापन, अनुशासन आणि बाजारपेठ गतिशीलतेची गहन समज टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

त्याच्या सल्ल्या

कपिलनचा प्रवास हा डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगच्या संभाव्य रिवॉर्डसाठी एक टेस्टमेंट आहे, परंतु सावधगिरी आणि विवेकबुद्धीचे महत्त्व देखील यामध्ये अंडरस्कोर केले जाते. सहकारी व्यापाऱ्यांना, विशेषत: नवीन व्यापाऱ्यांना त्यांचा सल्ला ज्ञानाने दिला आहे:

1. अपेक्षा वास्तववादी ठेवा: तारांना लक्ष्य ठेवण्याऐवजी स्थिर रिटर्नचे ध्येय ठेवा. डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमध्ये 24 टक्के किंवा 1.5-2.0 टक्के प्रति महिना वार्षिक रिटर्न प्रशंसनीय कामगिरी आहे.

2. लिव्हरेज टेक्नॉलॉजी: अल्गोरिदम आणि सॉफ्टवेअर जोखीम व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीमध्ये मदत करू शकतात. बाजारात अंतिम लाभ मिळविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करा.

3. बॅक-टेस्टिंगवर अधिक-निर्भरतेपासून सावध राहा: ऐतिहासिक डाटा भविष्यातील बाजाराच्या स्थिती नेहमीच दर्शवित नाही. बॅक-टेस्टेड धोरणांचे मूल्यांकन करताना सावधगिरी वापरा, कारण बाजारपेठेतील अस्थिरता वेगाने बदलू शकते.

4. हेजिंग धोरणे वापरा: अस्थिर बाजारात संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी हेजिंगसह तुमच्या पोझिशन्सचे संरक्षण करा.

5. विविध जोखीम समजून घ्या: लिक्विडिटी, एक्सचेंज आणि ब्रोकर रिस्क विषयी जाणून घ्या. अचानक घटना मार्केट लिक्विडिटी, प्राईस फीड किंवा ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मला अडथळा देऊ शकतात.

निष्कर्ष

कपिलन तिरुमावळवणचा लूमिंग लॉसपासून अनपेक्षित लाभ मिळवण्याचा प्रवास डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये विजयाची आकर्षक कथा म्हणून काम करतो. जरी त्याच्या यशाचा भाग्यवान परिस्थितीतून प्रभाव पडला असला तरी, ते ट्रेडिंगमध्ये धोरण, अनुशासन आणि जोखीम व्यवस्थापनाचे महत्त्व देखील समजते.