मूविंग एवरेज स्टॉक स्क्रीनर

मूविंग एवरेज स्क्रीनर क्या है?

भारतीय शेयर बाजार में हजारों सूचीबद्ध कंपनियां हैं जिनके स्टॉक नियमित रूप से उठते हैं और मूल्य में गिरते हैं. हालांकि, निवेशक शेयर बाजार में एक पैटर्न देखते हैं जहां अधिकांश स्टॉक की कीमतें बढ़ने या गिरने के लिए एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करती हैं. ट्रेंड नामक पैटर्न, निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है जो अल्पकालिक लाभ उठाना चाहते हैं ताकि स्टॉक की कीमतें निकट भविष्य में कहां जा सकती हैं. 

वर्तमान बाजार प्रवृत्ति को समझने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से है, जिसमें मूविंग औसत शामिल हैं जो मूल्य की अस्थिरता को अत्यधिक प्रभावित करते हैं. तथापि, व्यक्तिगत स्टॉक के लिए मूविंग औसत का विश्लेषण एक जटिल और समय लेने वाला कार्य है. इसलिए, निवेशक मूविंग एवरेज स्क्रीनर का उपयोग ऐसे स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए करते हैं जो ट्रेंड और संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने के लिए कुछ मूविंग औसत मानदंडों को पूरा करते हैं.

गतिशील औसत स्क्रीनर एक तकनीकी उपकरण है जो स्टॉक को उनके गतिशील औसत के आधार पर फिल्टर करता है. स्क्रीनर में मूविंग औसतों से संबंधित अनेक फिल्टर हैं जिनका उपयोग निवेशक निर्धारित मानदंडों से मेल खाने वाले स्टॉक की पहचान करने के लिए मूविंग औसत मानदंड निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं. निवेशक स्टॉक का आगे विश्लेषण कर सकते हैं और परिणामों के आधार पर सूचित निवेश निर्णय ले सकते हैं. 

मूविंग एवरेज स्क्रीनर को समझना

शेयर बाजार एक विशिष्ट प्रवृत्ति का अनुसरण करता है, जहां स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध अधिकांश स्टॉक की कीमतें वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार चलती हैं जो निवेशक भावना को परिभाषित करती हैं. स्टॉक मार्केट, बुलिश और बियरिश में दो प्रकार के प्रचलित प्रचलित हैं. बुलिश प्रवृत्ति में स्टॉक की कीमत में वृद्धि होती है, जबकि बियरिश प्रवृत्ति में स्टॉक की कीमत में कमी होती है. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर आदर्श एंट्री या एग्जिट पॉइंट वाले स्टॉक की पहचान करने के लिए मौजूदा मार्केट ट्रेंड को समझना चाहते हैं. 

बाजार प्रवृत्ति को समझने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक विस्तृत तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से है, जिसमें गतिशील औसत शामिल हैं. हालांकि, हजारों सूचीबद्ध स्टॉक मौजूद होने पर मूविंग एवरेज के आधार पर स्टॉक फिल्टर करना मुश्किल होता है. 

मूविंग एवरेज स्क्रीनर, जिसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्क्रीनर भी कहा जाता है, एक स्टॉक स्क्रीनर है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त कुछ मूविंग औसत मानदंडों के आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध सभी स्टॉक फिल्टर करता है. स्क्रीनर आस्तियों की सूची स्कैन करता है और गतिशील औसतों के आधार पर फिल्टर लागू करता है. स्क्रीनर स्टॉक का एक सेट चुनता है, मूविंग औसत की गणना करता है, और स्टॉक की लिस्ट प्रस्तुत करता है, चयनित मूविंग औसत मानदंडों को पूरा करता है, ताकि निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने की अनुमति मिल सके. 

गतिशील औसत के प्रकार

स्टॉक मार्केट में ट्रेंड का विश्लेषण निवेशकों के लिए कंपनी के तकनीकी विश्लेषण पर उनके निवेश या मूल्य समायोजन के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है. टेक्निकल एनालिसिस का निष्पादन करने वाले अधिकांश निवेशक औसतों को मूविंग करने पर अतिरिक्त ध्यान देते हैं क्योंकि वे वर्तमान मार्केट ट्रेंड के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं. 

निवेशक कंपनियों को स्क्रीन करने के लिए गतिशील औसत स्क्रीनर का उपयोग करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य के स्टॉक की कीमत को कैसे प्रभावित कर सकती है. हालांकि, जैसा कि अनेक कारक सूचीबद्ध कंपनियों के वर्तमान और भविष्य की प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, निवेशक प्रवृत्तियों को समझने के लिए विभिन्न गतिशील औसतों का उपयोग करते हैं. यहां कुछ सबसे अधिक उपयोग किए गए मूविंग एवरेज दिए गए हैं: 

● सरल मूविंग एवरेज: सिम्पल मूविंग एवरेज (SMA) स्क्रीनर मूविंग एवरेज में शामिल मूविंग औसत के सबसे बुनियादी प्रकारों में से एक है. यह एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जो एक निर्दिष्ट अवधि में मूल्य के उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता है. सरल गतिशील औसत की गणना किसी प्रतिभूति या आस्ति की बंद कीमतों को निर्दिष्ट अवधि के लिए जोड़कर और अवधियों की संख्या से विभाजित करके की जाती है. आप वर्तमान मार्केट ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए किसी भी दिनों के लिए मूविंग एवरेज फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं. 

● एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA): एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) एसएमए की गणना प्रक्रिया के समान तकनीकी विश्लेषण टूल है. यह किसी विशिष्ट अवधि में कीमत के उतार-चढ़ाव के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिभूति या आस्ति की बंद कीमत पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है. हाल के डेटा पॉइंट पर ईएमए का अतिरिक्त वजन इसे सरल गतिशील औसत की तुलना में मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तनों के प्रति अधिक त्वरित प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है. इसका फॉर्मूला है: EMA = क्लोजिंग प्राइस x मल्टीप्लायर + EMA (पिछला दिन) x (1-मल्टीप्लायर). 

● वेटेड मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए): वेटेड मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए) एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए) से घनिष्ठ रूप से संबंधित है लेकिन मूविंग एवरेज के अंदर प्रत्येक डेटा पॉइंट को विभिन्न वजन प्रदान करने पर अधिक वजन देता है. ईएमए की तरह, डब्ल्यूएमए सबसे हाल ही के डेटा बिंदुओं और पुराने डेटा बिंदुओं को अधिक वजन देता है. डब्ल्यूएमए की गणना में एक वजन कारक द्वारा निर्धारित डेटा में प्रत्येक बंद मूल्य को गुणा करना और परिणामी मूल्यों का समावेश करना शामिल है. डब्ल्यूएमए से अधिक स्टॉक की कीमत बुलिश सिग्नल को दर्शाती है, जबकि डब्ल्यूएमए से कम स्टॉक की कीमत बेरिश ट्रेंड को दर्शाती है. 

● त्रिकोणीय मूविंग एवरेज (TMA): त्रिकोणीय मूविंग एवरेज (TMA) एक तकनीकी विश्लेषण टूल है जिसकी गणना केंद्रीय कीमतों को अधिक वजन देते समय औसत कीमतों को और अवधि के अंत में कीमतों को कम वजन देकर की जाती है. निवेशक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्कैनर के माध्यम से टीएमए का उपयोग करते हैं क्योंकि यह स्टॉक की कीमत में अन्य प्रकार के मूविंग एवरेज की अपेक्षा ट्रेंड के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील है. व्यापारी और विश्लेषक प्रायः मूल्य डेटा में प्रवृत्तियों की पहचान करने और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए टीएमए का उपयोग करते हैं. जब वर्तमान कीमत टीएमए से अधिक होती है, तो इसे अक्सर एक बुलिश सिग्नल माना जाता है, जो एक उच्च ट्रेंड को दर्शाता है.

● एडेप्टिव मूविंग एवरेज (AMA): एडेप्टिव मूविंग एवरेज एक प्रकार का मूविंग एवरेज है जो निवेशक एक आदर्श मूविंग एवरेज स्टॉक स्क्रीनर के माध्यम से विश्लेषण कर सकते हैं. एएमए एक आदर्श तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जो मूल्य की अस्थिरता में परिवर्तनों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को समायोजित करता है. अन्य गतिशील औसतों के विपरीत, जो औसत गणना के लिए एक निश्चित अवधि का उपयोग करते हैं, एएमए मूल्य डेटा की अस्थिरता के आधार पर परिवर्तनीय अवधियों का उपयोग करता है. एएमए की गणना में कुछ अवधियों के दौरान मूल्यों की औसत राशि लेना शामिल है और फिर मूल्य डेटा में मौजूदा अस्थिरता के आधार पर गणना में प्रयोग की गई अवधियों की संख्या को समायोजित करना शामिल है. जब किसी स्टॉक की वर्तमान कीमत AMA से अधिक होती है, तो यह एक बुलिश सिग्नल को दर्शाता है, जबकि AMA स्टॉक की कीमत से कम होने पर एक बेरिश सिग्नल दर्शाता है. 

मूविंग एवरेज स्क्रीनर क्या दर्शाता है?

गतिशील औसत स्क्रीनर एक महत्वपूर्ण उपकरण निवेशक है जिसका प्रयोग हजारों कंपनियों के माध्यम से उनके गतिशील औसतों के आधार पर किया जाता है. यह निवेशकों को ऐसे स्टॉक की पहचान करने की अनुमति देता है जो निवेश रणनीति में शामिल एक निश्चित गतिशील औसत मानदंडों को पूरा करते हैं. निवेशक एक मूविंग औसत स्क्रीनर का उपयोग ऐसे स्टॉक खोजने के लिए कर सकते हैं जो हाल ही में ऊपर या नीचे के ऊपर या उससे नीचे के स्टॉक पार कर चुके हैं या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए ऊपर या उससे कम व्यापार कर रहे आस्तियों की पहचान कर सकते हैं. मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्कैनर विशिष्ट मानदंडों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं का संकेत दे सकता है, जैसे: 

● 50-दिन की मूविंग एवरेज से अधिक कीमत वाले स्टॉक यह बताते हैं कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड का अनुभव कर रहा है और उच्च स्टॉक की कीमत पर पहुंचने की क्षमता रखता है. ऐसा ट्रेंड दर्शाता है कि इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में लाभ कमाने के लिए वर्तमान कीमत पर प्रवेश कर सकते हैं. 

● 200-दिन की मूविंग एवरेज से अधिक की वर्तमान कीमत वाले स्टॉक यह बताते हैं कि स्टॉक बुलिश रन के किनारे हो सकता है, और इन्वेस्टर भविष्य में शेयर बेचना शुरू कर सकते हैं. ऐसा ट्रेंड एक दिशा दर्शा सकता है जहां इन्वेस्टर द्वारा अचानक बेचने वाले स्प्री के कारण शेयर की कीमत गिर सकती है. 

औसत स्क्रीनर खिसकाने के कुछ उदाहरण क्या हैं?

व्यापारी और निवेशक स्टॉक मूल्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और संभावित व्यापार अवसरों की पहचान करने के लिए गतिशील औसत स्क्रीनरों का उपयोग कर सकते हैं. निवेशकों द्वारा प्रयुक्त गतिशील औसत स्क्रीनर का प्रकार निवेशक की निवेश रणनीति और गतिशील औसत के लिए सम्मिलित मानदंडों पर निर्भर करता है. यहां औसत स्टॉक स्क्रीनर इन्वेस्टर को चलाने के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिनका उपयोग उनके चयनित मूविंग एवरेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है: 

● सरल मूविंग एवरेज स्क्रीनर: सरल मूविंग एवरेज स्क्रीनर एक स्टॉक स्क्रीनर है जो किसी विशिष्ट अवधि में विभिन्न स्टॉक की औसत कीमतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है. यह अवधि 20-200 दिनों के बीच होती है. 

● एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्क्रीनर: ईएमए स्क्रीनर कीमत में बदलाव के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए हाल ही के मूल्य डेटा पर अधिक वजन डालता है. ईएमए स्क्रीनर द्वारा प्रस्तुत परिणाम एसएमए स्क्रीनर की तुलना में सुरक्षा मूल्य में परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हैं. ऐसे निवेशक जो शॉर्ट-टर्म ट्रेंड की पहचान करना चाहते हैं, EMA स्क्रीनर का उपयोग करें. 

● वेटेड मूविंग एवरेज स्क्रीनर: वेटिंग मूविंग एवरेज स्क्रीनर एक टेक्निकल एनालिसिस स्क्रीनर है जो EMA स्क्रीनर के समान है लेकिन प्राइस डेटा पर अधिक वजन रखता है. डब्ल्यूएमए स्क्रीनर ईएमए या एसएमए की तुलना में सिक्योरिटी की कीमत में बदलाव के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील है, और उन व्यापारियों और निवेशकों की पहचान करने के लिए जो आमतौर पर स्क्रीनर का उपयोग करना चाहते हैं. 

निष्कर्ष
स्टॉक पर तकनीकी विश्लेषण करते समय और गतिशील औसतों को समझना और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होता है और निवेश रणनीति के अनुसार निवेश करने के लिए आदर्श स्टॉक खोजना. हालांकि, निर्धारित गतिशील औसत मानदंडों को पूरा करने वाले स्टॉक खोजना कठिन है क्योंकि इसके लिए व्यक्तिगत रूप से स्टॉक लेने की आवश्यकता होती है और यह निर्धारित करना होता है कि क्या उनका गतिशील औसत निवेश रणनीति में शामिल मानदंडों से मेल खाता है. यह प्रोसेस अत्यधिक समय का सेवन करता है और मैनुअल त्रुटियों का कारण बन सकता है, जिससे निवेशकों को गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है. 

गतिशील औसत स्क्रीनर एक आदर्श उपकरण है जो निवेशकों को उनके गतिशील औसत के आधार पर हजारों स्टॉक फिल्टर करने में सहायता करता है ताकि उन स्टॉक की सूची उत्पन्न की जा सके जिनमें उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित मानदंडों के समान गतिशील औसत हैं. निवेशक व्यापारी या निवेशक की वरीयताओं के आधार पर विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने के लिए औसत स्टॉक स्क्रीनरों को अनुकूलित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, कुछ व्यापारी किसी व्यापार में प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए गतिशील औसत क्रॉसओवरों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य दीर्घकालिक निवेश के अवसरों की पहचान करने के लिए गतिशील औसत प्रवृत्तियों का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि, इन्वेस्टर को सूचित इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीकी इंडिकेटर और टूल के साथ स्क्रीनर का इस्तेमाल करना चाहिए.