ट्रेंड एनालिसिस

परिचय

एक तकनीकी विश्लेषण तकनीक, ट्रेंड विश्लेषण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अपने हाल ही के ट्रेंड डेटा को देखकर कंपनी के स्टॉक के भावी मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करता है. यह विश्लेषण लंबे समय में मार्केट सेंटिमेंट दिशा की पूर्वानुमान के लिए मूल्य आंकड़ों और ट्रेड वॉल्यूम पर ऐतिहासिक डेटा पॉइंट का उपयोग करता है. 

ट्रेंड एनालिसिस क्या है?

तकनीकी विश्लेषण निवेशों का मूल्यांकन करने और व्यापार के अवसरों की पहचान करने का एक तरीका है. यह ऐतिहासिक कीमत के मूवमेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसी ट्रेडिंग गतिविधियों से एकत्रित सांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण करता है. स्टॉक मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस एक तकनीकी विश्लेषण तकनीक है. 

ट्रेडर ऐतिहासिक डेटा पॉइंट के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी बनाने के लिए ट्रेंड एनालिसिस स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हैं. इसमें एक विशिष्ट अवधि में डेटा पॉइंट की तुलना करना और ऊपर, नीचे और स्टैग्नेंट ट्रेंड की पहचान करना शामिल है. विश्लेषण तीन बार क्षितिजों पर ध्यान केंद्रित करता है - अल्प, मध्यवर्ती और दीर्घकालिक.

ट्रेंड एक सामान्य दिशा है जिसमें मार्केट एक विशिष्ट अवधि से अधिक लेता है. ट्रेंड की दिशा क्रमशः बाजारों को सहन करने से संबंधित ऊपर, बुलिश या नीचे की ओर हो सकती है. ट्रेंड के रूप में दिशा निर्धारित करने के लिए कोई न्यूनतम अवधि आवश्यक नहीं है. लंबे समय तक इसे बनाए रखा जाता है, जितना अधिक महत्वपूर्ण ट्रेंड माना जाता है.

ट्रेंड का विश्लेषण तुलनात्मक विश्लेषण का एक रूप माना जाता है, जहां वर्तमान निरीक्षण भविष्य के लिए भविष्य की भविष्यवाणी करता है. विश्लेषण यह निर्धारित करता है कि वर्तमान मार्केट ट्रेंड, जैसे कि किसी विशेष मार्केट सेक्टर में लाभ जारी रहेगा. यह यह भी निर्धारित कर सकता है कि बाजार के एक क्षेत्र में ट्रेंड दूसरे क्षेत्र में ट्रेंड बना सकता है या नहीं. हालांकि मार्केट ट्रेंड विश्लेषण बड़ी मात्रा में डेटा पर काम करता है, लेकिन यह परिणाम सही होने की गारंटी नहीं देता है.

कुछ समय में एक स्थिर और स्थिर रुझान निरंतरता को दर्शाता है और अधिक निश्चितता का आह्वान करता है. हालांकि, बार-बार ट्रेंड बदलने का विश्लेषण करने वाले इन्वेस्टर असंगत ट्रेंड को अधिक आकर्षक बनाते हैं, क्योंकि उच्च जोखिम में आमतौर पर उच्च रिवॉर्ड शामिल होते हैं.

ट्रेंड एनालिसिस आमतौर पर बुल मार्केट जैसे ट्रेंड रिवर्सल तक चलने वाले ट्रेंड की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, जैसे कि बुल-टू-बियर मार्केट. यह उपयोगी है क्योंकि इन्वेस्टर ट्रेंड के साथ चलकर लाभ उठाने की संभावना रखते हैं न कि उनके खिलाफ. मार्केट ट्रेंड विश्लेषण इस धारणा पर आधारित है कि कंपनी का पिछला प्रदर्शन व्यापारियों को भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एक अच्छा विचार प्रदान करता है.

लागू डेटा का विश्लेषण करने का पहला चरण मार्केट सेगमेंट निर्धारित करना है. मार्केट सेक्टर चुनने पर और, कुछ मामलों में, किसी विशेष प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बाद, आप सेक्टर के सामान्य प्रदर्शन की जांच कर सकते हैं. इसमें सेक्टर पर आंतरिक और बाहरी शक्तियों के प्रभाव को समझना शामिल हो सकता है.
 

ट्रेंड के प्रकार

ट्रेंड एनालिसिस की गणना संख्यात्मक डेटा का उपयोग करके की जाती है जो आमतौर पर ऐतिहासिक होती है, या तो पारंपरिक डेटा के रूप में, यानी कंपनी के पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वैकल्पिक डेटा से निकाले गए प्रदर्शन के रूप में की जाती है. संख्यात्मक डेटा चार्ट जोड़ने के बाद आप तीन प्रकार के ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं.

● ऊपर की ओर की ट्रेंड 

ट्रेंड में डेटा पॉइंट की संख्या बढ़ रही है. वेरिएबल की जांच के आधार पर, इससे कई निष्कर्ष हो सकते हैं. स्टॉक की कीमत में ऊपर की गति आमतौर पर एक अनुकूल स्थिति को दर्शाती है और स्टॉक को एक योग्य इन्वेस्टमेंट माना जाता है. ऊपर की ओर की ट्रेंड भी बुल मार्केट की विशेषता है.

● डाउनवर्ड ट्रेंड

डाउनवर्ड ट्रेंड परीक्षित वेरिएबल की कम वैल्यू को दर्शाता है. उदाहरण के लिए, कंपनी के लाभों में तीव्र गिरावट के लिए व्यापारी और निवेशकों को जोखिम वाले स्टॉक की घटती कीमत से सावधान रहना पड़ सकता है. यह नीचे दिए गए ट्रेंड को दर्शाने वाले अन्य आर्थिक और फाइनेंशियल वेरिएबल पर भी लागू होगा.

कंपनी स्टॉक की कीमत में कमी एक बेरिश मार्केट की उपस्थिति को दर्शाती है. ऐसी स्थिति में, इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने की संभावना होती है और यह सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इसकी कीमत कम हो सकती है.

● क्षैतिज ट्रेंड 

यह ट्रेंड स्टैग्नेशन की अवधि को दर्शाता है. इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत या अन्य परीक्षित मेट्रिक और वेरिएबल स्टैग्नेंट हैं. व्यवहार में, एक स्टैग्नेंट ट्रेंड एक अवधि तक बढ़ सकता है, फिर उलट जाता है, जो समग्र सामान्य दिशा पर निपटाता है. क्षैतिज प्रवृत्ति के आधार पर किसी भी इन्वेस्टमेंट के निर्णय लेने के लिए यह जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है.
 

ट्रेंड विश्लेषण का महत्व

शेयर मार्केट ट्रेंड एनालिसिस के मुख्य लाभों में से एक यह है कि यह एक सरल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टूल है. यह एक ही अवधि में दो या अधिक बिज़नेस के प्रदर्शन की तुलना करना भी आसान बनाता है, अर्थात, कंपनी A फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी B से अधिक मजबूत है क्योंकि स्टॉक की कीमत ने बाद के बनाम पहले के लिए रैली की है. 

ट्रेंड एनालिसिस का उपयोग पारंपरिक डेटा जैसे लाभ या खर्च और वैकल्पिक डेटा जैसे कि वेबसाइट ट्रैफिक, कस्टमर शिकायतें, POS ट्रांज़ैक्शन आदि के विभिन्न प्रकार के संख्यात्मक डेटा के साथ भी किया जाता है.

लंबे समय के ट्रेंड, बाद में पूर्वानुमान के लिए इस्तेमाल करने के लिए कार्यक्षम पैटर्न की पहचान करने में भी मदद कर सकते हैं. मार्केट ट्रेंड एनालिसिस किसी भी असंगति की पहचान करने के लिए प्रारंभिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच करने में मदद कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सार्वजनिक रिलीज से पहले किसी भी समायोजन की आवश्यकता हो.

ट्रेंड विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रेंड में संभावित परिवर्तनों के संकेतों का पता लगाने के प्रयास में पूरे स्टॉक मार्केट की जांच करने की अनुमति देता है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो.
 

ट्रेंड्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी

ट्रेडिंग स्टाइल वाले व्यापारी जिन्हें किसी विशेष दिशा में एसेट की गति का विश्लेषण करके लाभ बुक करने का प्रयास किया जाता है, उन्हें ट्रेंड ट्रेडर कहा जाता है. आमतौर पर जब कोई एसेट या सिक्योरिटी ऊपर की दिशा में ट्रेंड कर रही हो, तो वे लंबी स्थिति में प्रवेश करते हैं. यह दिशा उच्च स्विंग लो और उच्च स्विंग हाइस द्वारा लक्षित है. इसी प्रकार, ट्रेंड ट्रेडर अगर एसेट डाउनवर्ड ट्रेंड प्रदर्शित करता है, तो कम स्विंग लो और लोअर स्विंग हाइस द्वारा विशेषता प्रदान की जाती है.

ट्रेंड ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस द्वारा लाभ अलग करने और लाभ उठाने की कोशिश करते हैं. एक से अधिक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियां कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती हैं, जैसे

● मूविंग एवरेज: जब शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से अधिक होता है, तो ट्रेंड ट्रेडर लंबी स्थिति में प्रवेश करते हैं. वे एक छोटी स्थिति में प्रवेश करते हैं जब एक शॉर्ट-टर्म मूविंग औसत लंबे समय के मूविंग औसत से कम हो जाता है.

● मोमेंटम इंडिकेटर: ट्रेंड ट्रेडर लंबी स्थिति में प्रवेश करते हैं जब एसेट मजबूत गति से प्रचलित हो रहा हो और गति में सुरक्षा के नुकसान पर लंबी स्थिति से बाहर निकल जाता है. RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक तकनीकी इंडिकेटर है जो उस स्पीड को मापता है जिस पर सुरक्षा की हाल ही कीमत बदलती है. मोमेंटम इंडिकेटर रणनीति RSI का व्यापक रूप से इस्तेमाल करती है.

● ट्रेंडलाइन और चार्ट पैटर्न: इन रणनीतियों के सेट में ट्रेडर को उस परिस्थिति में लंबी अवस्था लेना शामिल होता है, जहां सुरक्षा अधिक हो रही है और प्रमुख ट्रेंडलाइन सपोर्ट स्तर से नीचे स्टॉप-लॉस करना होता है. अगर स्टॉक वापस शुरू होता है, तो ट्रेडर लाभ बुक करने की स्थिति से बाहर निकल जाता है.

टेक्निकल इंडिकेटर कीमत की जानकारी को आसान बना सकते हैं, ट्रेंड ट्रेड सिग्नल प्रदान कर सकते हैं और रिवर्सल की चेतावनी प्रदान कर सकते हैं. इनका उपयोग हर समय फ्रेम पर किया जा सकता है और प्रत्येक ट्रेडर की विशिष्ट प्राथमिकताओं से मेल खाने के लिए एडजस्टेबल वेरिएबल हो सकते हैं.

आमतौर पर व्यापारियों को व्यापारियों के लिए प्रवेश और निकास मानदंड स्थापित करने के लिए संकेतक रणनीतियों को जोड़ने या व्यक्तिगत दिशानिर्देश स्थापित करने की सलाह दी जाती है.
 

निष्कर्ष

ट्रेंड एनालिसिस इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और बिज़नेस मालिकों के लिए एक मूल्यवान टूल है. विकल्प डेटा का लाभ उठाते समय, डेटा की उपलब्धता के आधार पर, ट्रेंड एनालिसिस का मूल्य डेटा द्वारा संचालित निर्णयों से अलग नहीं किया जा सकता है.

वैकल्पिक डेटा को बाहरी डेटा भी कहा जाता है, यह गैर-पारंपरिक, बाहरी डेटा स्रोतों से एकत्रित किया गया डेटा प्वॉइंट है, जो व्यक्तियों, बिज़नेस प्रोसेस या सेंसर से बनाए गए हैं. बिज़नेस और इन्वेस्टर मूल्यवान अंतर्दृष्टियों को निकालने, बिज़नेस के अवसर उत्पन्न करने, डील के सोर्सिंग में सुधार करने और इन्वेस्टमेंट निर्धारित करने वाले निर्णयों के लिए वैकल्पिक डेटा का लाभ उठाते हैं.

डेटा द्वारा संचालित शेयर मार्केट ट्रेंड विश्लेषण को भविष्य के कार्यक्रमों की अपेक्षा करने, निवेश मार्गदर्शन निर्णयों को बढ़ाने और बिज़नेस में बेहतर अवसरों की पहचान करने के लिए एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण माना जाता है.

कुशल मार्केट हाइपोथेसिस (EMH) के अनुसार, स्टॉक हमेशा अपने उचित मूल्य पर ट्रेड करते हैं, और इसलिए इन्वेस्टर ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं खरीद सकते जो महंगी कीमतों पर स्टॉक को कम या बेच सकते हैं. इसका मतलब यह है कि अतीत भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है और इतिहास को खुद को दोहराने की आवश्यकता नहीं है.
 

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