टिक ट्रेडिंग क्या है? रणनीतियां, लाभ और जोखिम
5Paisa रिसर्च टीम
अंतिम अपडेट: 17 अप्रैल, 2025 01:43 PM IST


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कंटेंट
- टिक ट्रेडिंग द्वारा टिक क्या है?
- टिक साइज़ क्या है?
- टिक ट्रेडिंग क्या है?
- टिक ट्रेडिंग कैसे काम करता है?
- टिक ट्रेडिंग: लाभ और चुनौतियां
- टिक ट्रेडिंग के लिए रणनीतियां
- अप्रैल 15 से टिक साइज़ में संशोधन
- इसे व्रैप करना: छोटी टिक, बड़े मूव
टिक ट्रेडिंग द्वारा टिक क्या है?
मार्केट में हर छोटे-छोटे बदलाव, या हर टिक में, आपके विकल्पों और परिणामों को काफी हद तक बदलने की क्षमता होती है. बाजार की पागल स्थिति को समझने का प्रयास करना मायहेम है. इसलिए, टिक ट्रेडिंग क्या है और यह कैसे काम करता है यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. टिक ट्रेडिंग करने से पहले, आइए देखें कि टिक साइज़ क्या है.
टिक साइज़ क्या है?
एक टिक साइज़ सबसे छोटा मूवमेंट है जो कोई भी सुरक्षा कर सकता है. उदाहरण के लिए, अगर स्टॉक का टिक साइज़ ₹0.05 है, तो ₹1000.05 की कीमत वाला स्टॉक केवल ₹1000.10 या ₹999.95 तक चल सकता है. भारत में, टिक साइज़ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं.
टिक साइज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रभावित करता है कि कीमतें कैसे बढ़ती हैं और ट्रेडर कैसे आसानी से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. छोटे टिक साइज़ का अर्थ है अधिक ट्रेड, कठोर प्राइस गैप और कम लागत. वे तेजी से आगे बढ़ने वाले मार्केट में अच्छी तरह से काम करते हैं. धीमी कीमत में बदलाव के साथ स्थिर मार्केट के लिए बड़े टिक साइज़ बेहतर होते हैं. अब जब आप जानते हैं कि टिक साइज़ क्या है, आइए टिक ट्रेडिंग को समझते हैं.
टिक ट्रेडिंग क्या है?
टिक ट्रेडिंग को टिक बाय टिक ट्रेडिंग भी कहा जाता है, यह एक ऐसी रणनीति है जहां ट्रेडर टिक साइज़ द्वारा अनुमति दिए गए सबसे छोटे प्राइस मूवमेंट का लाभ उठाते हैं. वे अक्सर और तेज़ ट्रेड करने के लिए इन छोटे उतार-चढ़ावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. यह रणनीति विशेष रूप से भारतीय स्टॉक मार्केट जैसे सख्त टिक साइज़ नियमों के साथ मार्केट में आम है, जिसकी निगरानी भारतीय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है. टिक ट्रेडिंग ट्रेडर का उद्देश्य टिक साइज़ द्वारा निर्धारित कीमत में बढ़ते बदलाव से लाभ उठाना है, अक्सर इन छोटे मूवमेंट के आधार पर लाभ जमा करने के लिए पूरे ट्रेडिंग दिन में बड़ी संख्या में ट्रेड करते हैं.
आइए बेहतर तरीके से टिक ट्रेडिंग करके टिक को समझने के लिए एक उदाहरण लें. रवि, एक ऐक्टिव टिक ट्रेडर, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का पालन करता है. वे पूरे दिन ₹220.00 से ₹220.15 के बीच उतार-चढ़ाव वाले स्टॉक का अवलोकन करते हैं. इस संकीर्ण रेंज का लाभ उठाते हुए, वह बार-बार ₹220.00 में खरीदते हैं और ₹220.15 में बेचते हैं. ट्रेडिंग सेशन में, वे ऐसे 100 ट्रेड पूरा करते हैं, जो हर बार प्रति शेयर ₹0.15 कमाते हैं. प्रति ऑर्डर 1,000 शेयर ट्रेडिंग करते हुए, रवि ₹15,000 के लाभ के साथ दिन समाप्त हो गए.
टिक ट्रेडिंग कैसे काम करता है?
टिक ट्रेडिंग या टिक बाय टिक ट्रेडिंग तेज़ ट्रेड को निष्पादित करके छोटी कीमत के मूवमेंट से लाभ लेने पर ध्यान केंद्रित करता है. यह कैसे काम करता है, इसका विवरण यहां दिया गया है:
- मार्केट का विश्लेषण करें: ट्रेडर छोटे, तेज़ कीमत में बदलाव देखने के लिए चार्ट, इंडिकेटर और टूल्स का उपयोग करके रियल-टाइम मार्केट डेटा को ट्रैक करके शुरू करते हैं.
- तुरंत ट्रेड करना: वे तुरंत खरीद और बेचने के लिए तेज़ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जिससे कीमत में मामूली उतार-चढ़ाव का भी प्रतिक्रिया मिलती है.
- छोटे मूव से कमाएं: का उद्देश्य ₹100.00 से ₹100.05 तक के स्टॉक जैसे छोटे मूल्य परिवर्तनों से लाभ प्राप्त करना है.
- जोखिम को मैनेज करना: क्योंकि ट्रेड बार-बार होते हैं, इसलिए ट्रेडर अपनी पूंजी की सुरक्षा और लाभ को लॉक करने के लिए सख्त स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट लेवल सेट करते हैं.
टिक ट्रेडिंग: लाभ और चुनौतियां
लाभ | विकलांगता |
ट्रेडर दिन के दौरान छोटी कीमत के मूव से कमा सकते हैं. | बार-बार ट्रेड करने से अधिक फीस और टैक्स लग सकते हैं. |
मार्केट की समग्र गतिविधि और लिक्विडिटी को बढ़ाने में मदद करता है. | छोटी कीमत के चरण मार्केट को अधिक अप्रत्याशित कर सकते हैं. |
स्टॉक, फ्यूचर्स और कमोडिटी जैसे विभिन्न मार्केट में अच्छी तरह से काम करता है. | तेज़ इंटरनेट और एडवांस्ड ट्रेडिंग टूल की आवश्यकता है. |
स्टॉप-लॉस ऑर्डर नुकसान को सीमित करने और जोखिमों को मैनेज करने में मदद करते हैं. | टिक ट्रेडिंग की तेज़ गति तनावपूर्ण और मानसिक रूप से थकाने वाली हो सकती है. |
टिक ट्रेडिंग के लिए रणनीतियां
टिक ट्रेडिंग केवल स्पीड के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट निर्णय लेने के बारे में है. यहां कुछ आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियां दी गई हैं:
- स्कैल्पिंग: यह दृष्टिकोण कम कीमत के अंतरों से लाभ के लिए कई छोटे ट्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करता है, आमतौर पर सेकेंड या मिनटों के भीतर. स्कैल्पर उच्च वॉल्यूम और टाइट स्प्रेड वाले मार्केट को पसंद करते हैं.
- मोमेंटम ट्रेडिंग: ट्रेडर प्राइस ट्रेंड की ताकत का पालन करते हैं, जब मोमेंटम बढ़ता है, तो ट्रेड में प्रवेश करते हैं. अचानक कीमत के मूव पर तुरंत प्रतिक्रियाएं इस रणनीति की कुंजी हैं.
- एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग: ऑटोमेटेड सिस्टम का उपयोग मार्केट को स्कैन करने और प्रीसेट नियमों के आधार पर ट्रेड करने के लिए किया जाता है. यह भावनात्मक निर्णयों को कम करने और निष्पादन को तेज़ करने में मदद करता है.
- जोखिम और रिवॉर्ड सेटअप: ट्रेडर टिक मूवमेंट के आधार पर स्पष्ट स्टॉप-लॉस और टार्गेट लेवल के साथ अपने ट्रेड की योजना बनाते हैं, जो जोखिमों को मैनेज करने और निरंतर रिटर्न बनाए रखने में मदद करते हैं.
अप्रैल 15 से टिक साइज़ में संशोधन
अप्रैल 15 से, NSE ने कुछ स्टॉक, इंडाइसेस और उनके संबंधित F&O कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्च 28 तक क्लोजिंग प्राइस के आधार पर संशोधित टिक साइज़ दिए हैं. जबकि ₹1,000 से कम की सिक्योरिटीज़ के लिए टिक साइज़ अपरिवर्तित रहते हैं, वहीं प्रमुख बदलावों में शामिल हैं:
- ₹1,000-₹5,000 के बीच की कीमत वाले स्टॉक के लिए, टिक साइज़ अब ₹0.10 है (₹0.05 से अधिक).
- ₹5,000-₹10,000 स्टॉक के लिए, यह ₹0.50 है.
- ₹10,000-₹20,000 स्टॉक अब ₹1.00 टिक में चले जाते हैं.
- ₹20,000 से अधिक के स्टॉक में ₹5.00 का टिक साइज़ है.
- इंडाइसेस के लिए, 15,000-30,000 के बीच के लेवल के लिए अब ₹0.10 टिक है, और 30,000 से अधिक के लोग ₹0.20 में वृद्धि करते हैं.
ये बदलाव इस बात को प्रभावित करते हैं कि कीमतें कैसे बढ़ती हैं, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले ट्रेड में, इसलिए ट्रेडर को उसके अनुसार रणनीतियों को एडजस्ट करना चाहिए.
इसे व्रैप करना: छोटी टिक, बड़े मूव
टिक ट्रेडिंग में छोटे-छोटे मूव की तरह लग सकता है, लेकिन सही ट्रेडर के लिए, ये छोटे-छोटे टिक बड़े लाभ को बढ़ा सकते हैं. यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें तुरंत सोच, अनुशासन और सही टूल की आवश्यकता होती है. चाहे आप तेज़ लाभ के लिए स्कैल्प कर रहे हों या सटीकता के लिए एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे हों, टिक ट्रेडिंग में सफलता यह समझने से आती है कि हर छोटी कीमत के मूवमेंट की भूमिका कैसे होती है. सही दृष्टिकोण के साथ, उन छोटे मार्केट शिफ्ट में शक्तिशाली अवसर बनने की क्षमता होती है.
डिस्क्लेमर: सिक्योरिटीज़ मार्किट में इन्वेस्टमेंट, मार्केट जोख़िम के अधीन है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ सावधानीपूर्वक पढ़ें. विस्तृत डिस्क्लेमर के लिए कृपया क्लिक करें यहां.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
टिक-बाय-टिक ट्रेडिंग में मार्केट में प्रत्येक व्यक्तिगत कीमत में बदलाव या "टिक" के आधार पर विश्लेषण और ट्रेडिंग शामिल है.
टिक-बाय-टिक डेटा मार्केट डेटा का सबसे दाणादार स्तर प्रदान करता है, जो प्रत्येक ट्रेड और प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करता है.
यह ट्रेडर को रियल-टाइम मार्केट डायनेमिक्स और प्राइस मूवमेंट को देखकर अत्यंत सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है.
यह आमतौर पर शामिल डेटा की जटिलता और मात्रा के कारण अनुभवी व्यापारियों के लिए अधिक उपयुक्त है.