सीमा के ऑर्डर को रोकने के बारे में सभी जानें और उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करें

स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या है?

स्टॉप लिमिट ऑर्डर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इन्वेस्टर को लाभ को अधिकतम करने और नुकसान को कम करने की अनुमति देते हैं. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के अनुसार, स्टॉप ऑर्डर कंडीशनल ट्रांज़ैक्शन होते हैं जो एक ही टूल में ऑर्डर को रोकते हैं और लिमिट करते हैं जो इन्वेस्टर जोखिम को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सीमा के ऑर्डर बंद करने पर व्यापारियों को सटीक नियंत्रण प्रदान करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसे निष्पादित किया जाएगा.

स्टॉप लिमिट ऑर्डर स्टॉप विशेषताओं और लिमिट ऑर्डर विशेषताओं का मिश्रण है और जोखिम को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंडीशनल ट्रेड हैं. जब कोई स्टॉक स्टॉप प्राइस तक पहुंचता है या स्टॉप प्राइस से अधिक होता है, तो एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर को सबमिट करने का प्रयास करता है. यह अन्य ऑर्डर प्रकारों से संबंधित है, जैसे कि लिमिट ऑर्डर जो किसी कीमत पर कुछ स्टॉक खरीदते या बेचते हैं और जब मूल्य निर्दिष्ट पॉइंट से अधिक हो तो सिक्योरिटीज़ खरीदने या बेचने वाले स्टॉप-ऑन-कोट ऑर्डर को रोकते हैं.

स्टॉप लिमिट ऑर्डर में स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस शामिल है. स्टॉप प्राइस वह कीमत है जिस पर लिमिट ऑर्डर ऐक्टिवेट होता है और पिछले ट्रेडिंग प्राइस पर आधारित है. ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद लिमिट कीमत की आवश्यकता की गई कीमत है. लिमिट ऑर्डर की तरह, लिमिट ऑर्डर बंद करने से यह गारंटी नहीं मिलेगी कि ट्रेड हो जाएगा.

स्टॉप-लिमिट ऑर्डर कैसे काम करते हैं?

जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टॉप लिमिट ऑर्डर दर्ज करते हैं, ऑर्डर एक्सचेंज की ऑर्डर बुक में दिया जाएगा. ऑर्डर तब तक रहता है जब तक कि यह ट्रिगर नहीं हो जाता है, समाप्त नहीं हो जाता है या कैंसल नहीं हो जाता है.

ऑर्डर करते समय, वैधता अवधि निर्धारित करें. आप एक अच्छा 'रद्द (GTC) ऑर्डर चुन सकते हैं. अर्थात, यह ऑर्डर बुक में रहता है जब तक कि यह ट्रिगर या कैंसल नहीं किया जाता. आप केवल दिन के ट्रेडिंग सेशन में ऑर्डर भी दे सकते हैं. इस मामले में, अगर दिन के अंत तक ऑर्डर पूरा नहीं होता है, तो एक्सचेंज को ऑर्डर कैंसल करने के लिए निर्देश देने के लिए डेली ऑर्डर का उपयोग करें.

स्टॉप लिमिट ऑर्डर केवल सामान्य मार्केट घंटों के दौरान 9:30 am से 4:00 pm तक मान्य हैं. ये ऑर्डर नॉन-बिज़नेस घंटों या प्री-मार्केट सेशन के दौरान पूरे नहीं किए जाएंगे. ये आमतौर पर समय होते हैं जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होते हैं.

ट्रेडर स्टॉप-लिमिट ऑर्डर का उपयोग क्यों करते हैं?

स्टॉप लिमिट ऑर्डर का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है जैसे:

• स्टॉक खरीदें: जब कीमत एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है तो आप स्टॉक खरीदने के लिए ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं.
• लंबी स्थिति से स्टॉप-लॉस. जब कीमत कम हो जाती है तो आप लंबी स्थिति को बंद करने के लिए ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं.
• छोटी स्थिति से नुकसान रोकें. जब कीमत बढ़ जाती है तो आप छोटी स्थिति को बंद करने के लिए ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं.
• स्टॉक बेचने के लिए: जब कीमत कुछ स्तर तक कम हो जाती है तो आप स्टॉक बेचने के लिए स्टॉप-लिमिट ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं.

ये ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें आप एक आसान स्टॉप-लिमिट ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपके पास एक छोटा ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम है, तो आप बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं या बहुत कम बिक्री कर रहे हैं. यह ट्रेडर को स्टॉप लिमिट ऑर्डर का उपयोग करने की अनुमति देता है. वे उन मार्जिनल प्राइस को चुन सकते हैं जो वे खरीदना या बेचना चाहते हैं.

स्टॉप-लिमिट ऑर्डर का उपयोग करने के लिए आदर्श परिस्थितियां:

कुछ स्थितियों में कुछ ऑर्डर प्रकारों का इस्तेमाल इन्वेस्टर द्वारा इस्तेमाल की गई ट्रेडिंग रणनीति पर निर्भर करता है. स्टॉप लिमिट ऑर्डर का उपयोग करते समय आपको निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए:

अगर आप इलिक्विड स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं: अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम की कमी के कारण पतले ट्रेड किए गए स्टॉक पर स्थिति बेचने की कोशिश करते हैं, तो आप वर्तमान मार्केट की कीमत से 10%, 20% या उससे अधिक दूर भर सकते हैं. आपके ऑर्डर पर लिमिट लगाने से आपका ऑर्डर धीरे-धीरे भर जाएगा क्योंकि स्टॉक खरीदने के लिए सेशन के माध्यम से खरीदार की सुविधा होगी

अगर आप पार्ट-टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं: सभी ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ऐप की निगरानी करना और पूरे दिन ऑर्डर खरीदना संभव नहीं है. आसान स्टॉप ऑर्डर की तुलना में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने वाले सेमी-कॉम्प्लेक्स ऑर्डर जैसे स्टॉप लिमिट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है.

सुझाव

1. आप चार्ट का उपयोग कुंजी स्तर निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं 

 यह एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर देने के लिए समझदारी है जहां आप अन्य ट्रेडर को खरीदने या बेचने की उम्मीद करते हैं. ये स्तर अक्सर सहायता और प्रतिरोध के महत्वपूर्ण स्तर होते हैं, या पिछले प्रमुख उच्चता और कम होते हैं. स्टॉक चार्ट का विश्लेषण इन महत्वपूर्ण स्तरों को निर्धारित करने का एक अच्छा तरीका है. आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज लाइन टूल का उपयोग करके उन क्षेत्रों को खोज सकते हैं जहां मार्केट पूर्व में बदल गया है. जब आपको ये महत्वपूर्ण स्तर मिल जाते हैं, तो उनके आसपास ऑर्डर करना एक अच्छा विचार है. कई मामलों में, आप कीमतों के दृष्टिकोण के रूप में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं.

2. लिमिट की कीमत सेट करते समय आप स्टॉक की अस्थिरता को ध्यान में रख सकते हैं. 

अगर आप लिमिट को बहुत अच्छी तरह से सेट करते हैं, तो आपको भरने की संभावना कम है. अगर आप लिमिट बहुत आसानी से सेट करते हैं, तो आप बुरी कीमत का भुगतान कर सकते हैं. अधिक नुकसान या छोटे लाभ के मामले में यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है. स्टॉक की अस्थिरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है. जितनी अस्थिरता, आवश्यक सीमा व्यापक होती है.

3. आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी देखना चाहिए

स्टॉक की ट्रेडिंग वॉल्यूम का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जब यह तय करता है कि क्या स्टॉप लिमिट ऑर्डर का उपयोग करना है. प्रतिबंध कहां रखना है, यह भी तय करना बुद्धिमानी है. अगर आपका स्टॉक पिछले समय में बहुत लिक्विड रहा है, तो अनलिमिटेड स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करना बेहतर हो सकता है. अगर आपका स्टॉक बहुत लिक्विड है, तो हम आपके पोजीशन साइज़ को कम करने की सलाह देते हैं. इसलिए, आप अपने जोखिम को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं.

स्टॉप लिमिट ऑर्डर से संबंधित जोखिम

स्टॉप लिमिट ऑर्डर में कई संभावित लाभ हैं. हालांकि, इस प्रकार के ऑर्डर के साथ कई नुकसान और जोखिम हैं.

1. आपके ऑर्डर पूरे नहीं हो सकते हैं

ऐसी स्थितियां होती हैं जहां आपका स्टॉप ट्रिगर हो जाता है, लेकिन लिक्विडिटी इतनी कम होती है कि मार्केट आपकी लिमिट कीमत के ऊपर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है. इस मामले में, आपका ऑर्डर पूरा नहीं हो सकता है. स्टॉक लिमिट से कम ट्रेड कर सकते हैं और आप खोने की स्थिति हो सकते हैं

2. केवल आंशिक भरण उपलब्ध है

फिर, लिक्विडिटी की कमी के कारण, आप अपनी स्थिति के केवल एक छोटे हिस्से को बेच सकते हैं. जब कीमत गिरती है, तो आप अभी भी अपने स्टॉप लॉस लेवल के नीचे शेयर होल्ड कर सकते हैं. ये छोटे-छोटे नुकसान अंततः बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं.

3. अधिक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं

ब्रोकर की फीस के आधार पर, अगर ऑर्डर कई भागों में निष्पादित है, तो आपको अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है. आप आमतौर पर हर ट्रांज़ैक्शन के लिए ब्रोकर को न्यूनतम ऑर्डर शुल्क का भुगतान करते हैं. लिक्विडिटी की कमी के कारण, ऑर्डर कई दिनों में तीन अलग-अलग ट्रेड में चलाया जा सकता है. अंत में आप न्यूनतम ऑर्डर शुल्क का 3 बार भुगतान करेंगे. अगर आप बाजार में अपनी स्थिति बेचते हैं, तो आप एक बार भुगतान करेंगे.

ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, आपको इस ऑर्डर के प्रकार से जुड़े सभी जोखिमों पर विचार करना चाहिए.

निष्कर्ष

जब स्मार्ट ट्रेडिंग की बात आती है, तो सही ऑर्डर का प्रकार चुनना जटिल हो सकता है. सर्वश्रेष्ठ अवसरों के लिए बाजार की जांच करने और हॉटेस्ट स्टॉक का विश्लेषण करने की सलाह दी जाती है. खबरों को ध्यान में रखें और अपने जोखिम/रिवॉर्ड को बेहतर ढंग से मैनेज करें. यह एक बड़ी प्रोसेस है और इसे भयभीत कर सकता है. हालांकि, अगर आप सही टूल का उपयोग करते हैं, तो आप हर दिन आसानी और सुविधा के साथ इन सभी को मैनेज कर सकते हैं.

स्टॉप लिमिट ऑर्डर ऐक्टिव ट्रेडर के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पतले पैनी स्टॉक का ट्रेड करते हैं. ऑर्डर का प्रकार समझना स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक अभिन्न हिस्सा है जो आपको बेहतर समझ देता है कि अन्य ट्रेडर किस प्रकार मार्केट पर नेविगेट करते हैं. स्टॉप लिमिट ऑर्डर अस्थिरता और ट्रेडिंग वॉल्यूम के अधीन हैं और सावधानी के साथ हैंडल किया जाना चाहिए.