टेक्निकल एनालिसिस में औसत चलाकर आपका क्या मतलब है?

तकनीकी विश्लेषण के लिए गतिशील औसत सबसे सामान्य और सरल उपकरण हैं. गतिशील औसत मूल्य निर्देश की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, बल्कि एक लैग के साथ मौजूदा दिशा को परिभाषित करते हैं. इसीलिए उन्हें ''लैगिंग'' इंडिकेटर कहा जाता है. जब कीमतें ट्रेंड में होती हैं तो औसत चलना अच्छी तरह से काम करता है और जब कीमतें ट्रेंडिंग नहीं होती हैं तो यह गलत सिग्नल दे सकता है.

शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए कोई 5, 11 और 21-दिवसीय मूविंग औसत का उपयोग कर सकता है, मध्यम/इंटरमीडिएट टर्म 21 से 100 दिनों के लिए आमतौर पर एक अच्छा उपाय माना जाता है. अंत में 100 दिन या उससे अधिक का उपयोग करने वाली कोई भी गतिशील औसत, दीर्घकालिक गति मापने पर विचार कर सकती है. कम से कम MA अधिक संवेदनशील संकेत है.

गतिशील औसत के प्रकार:

सबसे लोकप्रिय प्रकार के फिल्म औसत (एसएमए) और एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (ईएमए) हैं. इन मूविंग औसतों का उपयोग ट्रेंड की दिशा को पहचानने या संभावित सहायता और प्रतिरोध स्तर की पहचान करने के लिए किया जा सकता है

सरल मूविंग औसत (एसएमए)

कुछ निश्चित अवधियों में सुरक्षा की औसत कीमत लेकर एक साधारण गतिशील औसत की गणना की जाती है. हालांकि खुले से चलने वाले औसत की गणना करना भी संभव है, लेकिन अधिकांश मूविंग औसत बंद मूल्य का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं. उदाहरण के लिए: पिछले 5 दिनों की क्लोजिंग कीमत जोड़कर और कुल को 5 तक विभाजित करके 5-दिवसीय एसएमए की गणना की जाती है.

दैनिक बंद होने की कीमत 5, 6, 7, 8, 9 और 10

5-दिन का पहला दिन एसएमए: (5+6+7+8+9)/5 =7

5-दिन का दूसरा दिन एसएमए: (6+7+8+9+10)/5 =8

चाहे आप 21-दिवसीय औसत चुनें या 52-सप्ताह की औसत गणना पांच दिन जोड़ने के बजाय आप 21-दिन या 52 सप्ताह जोड़ते हैं और उसे क्रमशः विभाजित करते हैं.

एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत:

एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत का इस्तेमाल सरल मूविंग औसत में लैग को कम करने के लिए किया जाता है. यह पुरानी कीमतों से संबंधित हाल की कीमतों के लिए अधिक वजन लगाकर लैग को कम करता है, इसलिए यह हाल ही में एसएमए की तुलना में बदलाव की प्रतिक्रिया करेगा: एक 5 अवधि की एक्स्पोनेंशियल मूविंग औसत सबसे अधिक कीमत 33.33% बढ़ती है

एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत के लिए फॉर्मूला है

EMA= (बंद कीमत – EMA (पिछले दिन)) * (गुणा) + EMA (पिछले दिन)

5-पीरियड EMA का मल्टीप्लायर नीचे दिया गया है:

2/(समय अवधि+1)= 2/(5+1) = 33.33%

बाजार की प्रवृत्तियों का निर्धारण करने में औसतन गति करने की भूमिका:

प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए भी गतिशील औसत का इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि गतिशील औसत बढ़ रही है तो ट्रेंड पर विचार किया जाता है और अगर गतिशील औसत गिर रही है, तो ट्रेंड को नीचे माना जाता है. यह सहायता और प्रतिरोध की पहचान करने में भी मदद करता है.

जैसा कि रिलायंस कैपिटल के निम्नलिखित चार्ट में देखा गया है, 100 दिन का मध्यम अवधि चल रही औसत जो पहले प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य कर रही थी, अब एक मजबूत सहायता के रूप में कार्य कर रही है. स्टॉक ने कई अवसरों पर औसतन 20-दिन की अल्पकालिक गतिविधियों को तोड़ दिया लेकिन 100 दिन से अधिक चलने वाले औसत को बनाए रखने में सक्षम बनाए रखा, जो स्टॉक की मध्यम अवधि की प्रवृत्ति बहुत मजबूत है. दो चल रहे औसत निवेशक और निवेशक/व्यापारी के मिश्रण के साथ समय क्षितिज के आधार पर उनकी खरीद या बिक्री निर्णय ले सकते हैं.

बाजार के तकनीकी विश्लेषण में औसत चलने की भूमिका

मूविंग औसत क्रॉसओवर:

प्रवेश और निकास बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए औसत क्रॉसओवर लोकप्रिय रणनीति है.

जब लम्बे समय तक चलने वाली औसत औसत औसत से ऊपर होती है, तो यह दिखाता है कि ट्रेंड बदल रहा है और सिग्नल खरीदता है. इसे "गोल्डन क्रॉस" कहा जाता है.

जब लम्बे समय तक चलने वाली औसत औसत से कम हो जाती है, तो यह दिखाता है कि ट्रेंड बदल रहा है और बेचने का सिग्नल बनाता है. इसे 'मृत्यु क्रॉस कहा जाता है.

गतिशील औसत क्रॉसओवर - तकनीकी विश्लेषण

संक्षिप्त विवरण:

औसत चलने से ट्रेंड की पहचान करने में मदद मिलती है और आपको ट्रेंड के दाईं ओर रखती है, किसी को केवल तल में प्रवेश करने के लिए औसत पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ऊपर से निकलने के लिए इसका उपयोग अन्य तकनीकी उपकरणों के साथ किया जाना चाहिए जो उन्हें पूरा करता है. औसत चलने से सहायता और प्रतिरोध सुरक्षा के स्तर की पहचान करने में भी मदद मिलती है.