स्टॉक इन ऐक्शन - इन्फोसिस लिमिटेड

चिन्हांकन

1. Infosys Q1 FY25 के परिणाम ने निवल लाभ में 7.1% वृद्धि के साथ राजकोषीय वर्ष की शुरुआत प्रदर्शित की.

2. Infosys Q1 अर्निंग रिपोर्ट में ₹6,368 करोड़ का कंसोलिडेटेड पैट दिखाया गया है, जो मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है.

3. इन्फोसिस नेट प्रॉफिट 2024 7.1% YoY से बढ़कर ₹6,368 करोड़ हो गया है, जो मार्केट की अपेक्षाओं से अधिक है.

4. इन्फोसिस रेवेन्यू ग्रोथ 2024 3.6% तक बढ़ गया, ₹39,315 करोड़ तक, जो स्थिर बिज़नेस विस्तार को दर्शाता है.

5. इन्फोसिस शेयर प्राइस लक्ष्य को देखता है क्योंकि कंपनी ने अपेक्षित Q1 आय से बेहतर रिपोर्ट की है.

6. इन्फोसिस Q1 परफॉर्मेंस हाइलाइट में बड़ी डील जीतना और कैश जनरेशन रिकॉर्ड शामिल है.

7. इन्फोसिस फाइनेंशियल सर्विसेज़ की वृद्धि उल्लेखनीय थी, क्यू1 फाइनेंशियल वर्ष 25 में सेगमेंट 27.5% तक बढ़ रहा था.

8. इन्फोसिस की बड़ी डील ने $4.1 बिलियन की कीमत वाली 34 डील का उच्च रिकॉर्ड जीता है, जो इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ाता है.

9. इन्फोसिस FY25 रेवेन्यू गाइडेंस को निरंतर करेंसी में 3-4% तक अपग्रेड किया गया था, जो पॉजिटिव मार्केट आउटलुक को दर्शाता था.

10. इन्फोसिस एट्रीशन रेट 2024 कम होकर 12.7% कर दिया गया है, जिसमें कर्मचारी को बेहतर बनाए रखना दिखाया गया है.

इन्फोसिस शेयर बज़ में क्यों है?

इन्फोसिस, भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विसेज़ कंपनी, ने अपने Q1 FY25 परिणामों के साथ बाजार में ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें 7.1% वर्ष-ऑन-इयर (YoY) निवल लाभ में वृद्धि से ₹6,368 करोड़ तक और ऑपरेशन से ₹39,315 करोड़ तक की राजस्व में 3.6% वृद्धि दर्शाई गई है. कंपनी का प्रदर्शन स्ट्रीट के अनुमानों से अधिक हो गया है, जिससे निवेशकों से अपनी शेयर कीमत और महत्वपूर्ण ब्याज़ में वृद्धि हो सकती है. बड़े डील विन, मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन और FY25 के लिए पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस ने स्टॉक मार्केट में अपने बज में योगदान दिया है.

इन्फोसिस के क्वार्टर 1 FY25 परफॉर्मेंस की हाइलाइट्स

लाभ और राजस्व वृद्धि

- नेट प्रॉफिट इन्फोसिस ने पिछले वर्ष 30 जून, 2024, 7.1% को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ₹6,368 करोड़ के टैक्स (पैट) के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की रिपोर्ट की है, जो पिछले वर्ष उसी अवधि में ₹5,945 करोड़ से बढ़ गया है.

- Q1 FY25 के ऑपरेशन से राजस्व राजस्व ₹39,315 करोड़ तक पहुंच गया, पिछले फाइनेंशियल वर्ष की संबंधित तिमाही में ₹37,933 करोड़ से 3.6% बढ़ गया.

एबिट और मार्गदर्शन

- EBIT मार्जिन कंपनी ने पिछली तिमाही से 21.1% का EBIT मार्जिन, 30 बेसिस पॉइंट रिपोर्ट किया.

- राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन इन्फोसिस ने वित्तीय वर्ष 25 से 3%-4% तक अपनी निरंतर करेंसी राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन दर्ज किया, जो 1%-3% के पहले मार्गदर्शन से उपर था.

- ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस ऑपरेटिंग मार्जिन को मौजूदा फाइनेंशियल वर्ष के लिए 20% से 22% तक की रेंज में प्रोजेक्ट किया जाता है.
सेगमेंट के अनुसार परफॉर्मेंस

- वित्तीय सेवाओं की वृद्धि Q4FY24 में 26.4% से बढ़कर 27.5% हो गई है.

- रिटेल स्लाइट Q4FY24 में 14.3% से 13.8% तक कम हो गई है.

- संचार Q4FY24 में 12.3% से 12.1% तक बढ़ जाता है.

- Q4FY24 में 13.4% से ऊर्जा, उपयोगिताओं, संसाधनों और सेवाओं की स्थिर वृद्धि 13.3% है.

- 14.7% में निर्माण मेंटेन ग्रोथ.

- हाई-टेक स्लाइट Q4FY24 में 8.7% से 8% तक कम हो जाती है.

- लाइफ साइंसेज कंसिस्टेंट ग्रोथ पर 7.3%.

अट्रिशन और हेडकाउंट

- 12.7% पर स्वैच्छिक अट्रिशन रिपोर्ट किया गया.

- कुल हेडकाउंट 315,332, मार्च 2024 में 317,240 से 0.6% कम होना और 6.23% जून 2023 में 336,294 से कम होना.

बड़ी डील और कैश जनरेशन

- 57.6% नेट न्यू होने के साथ $4.1 बिलियन के कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (टीसीवी) के साथ 34 पर सबसे अधिक डील.

- कैश जनरेशन इन्फोसिस ने $1.1 बिलियन तक अपने सबसे अधिक फ्री कैश फ्लो की रिपोर्ट की और 33.6% की इक्विटी पर रिटर्न.

इन्फोसिस शेयर्स के बारे में ब्रोकरेज ओवरव्यू 

Q1 के परिणामों के बाद, कई ब्रोकरेजों ने इन्फोसिस शेयरों पर अपना दृष्टिकोण संशोधित किया है, जो मुख्य रूप से अपनी लक्ष्य कीमतें बढ़ा रहे हैं और कंपनी की भविष्य की संभावनाओं के बारे में आशावाद व्यक्त कर रहे हैं.

जेफरी
- आउटलुक ने 16% संभावित ऊपर के साथ 'खरीदें' रेटिंग का सुझाव दिया है.
- कमेंट्स गाइडेंस अपग्रेड कन्ज़र्वेटिव दिए गए मजबूत डील विन लगते हैं.

फिलिपकैपिटल
- आउटलुक की कीमत का लक्ष्य ₹2,140 पर सेट किया गया.
- टॉपलाइन और मार्जिन, ब्रॉड-बेस्ड ग्रोथ और मजबूत कैश जनरेशन पर बीट के कारण पॉजिटिव आउटलुक की टिप्पणी करता है.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ (MOFSL)
- आउटलुक की कीमत का लक्ष्य ₹2,000 पर सेट किया गया.
- विवेकाधीन खर्च पर दबाव के बावजूद, उत्तर अमेरिका और वित्तीय सेवाओं में वृद्धि रिकवरी द्वारा प्रोत्साहित कमेंट.

नुवामा
- आउटलुक में लक्षित कीमत बढ़कर ₹2,050 हो गई है.
- US-BFS में रिकवरी की कमेंट मैनेजमेंट की अपबीट अनुमान और दूसरी छमाही की तुलना में पहली छमाही.

निर्मल बैंग
- ₹1,985 की टार्गेट कीमत के साथ 'संचित' रेटिंग बनाए रखा गया आउटलुक.
- टीसीएस के अनुसार टार्गेट पीई को कई बार टार्गेट करने के लिए 10% डिस्काउंट के साथ कमेंट वैल्यूड स्टॉक.

इन्फोसिस शेयर्स के लिए मूलभूत विश्लेषण

फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
इन्फोसिस ने Q1 FY25 में मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रदर्शित किया, जिसमें नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में उल्लेखनीय वृद्धि होती है. कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन सुधार और मजबूत कैश जनरेशन दक्ष लागत प्रबंधन और परिचालन प्रभावशीलता को दर्शाता है.

बाजार की स्थिति और विकास संभावनाएं
भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विसेज़ कंपनी के रूप में, इन्फोसिस में विभिन्न सेगमेंट में महत्वपूर्ण बड़े डील जीतने और व्यापक विकास के साथ मजबूत मार्केट पोजीशन है. राजस्व वृद्धि के मार्गदर्शन और नकद उत्पादन के उच्च स्तर से सकारात्मक विकास की संभावनाएं संकेत मिलती हैं.

परिचालन दक्षता
 मार्जिन और उच्च उपयोग दरों में सुधार, मजबूत डील विन के साथ, इन्फोसिस की ऑपरेशनल दक्षता दिखाएं. परियोजना जैसी पहलों के माध्यम से कंपनी की लागत ऑप्टिमाइज़ेशन पर ध्यान केंद्रित करना अधिकतम मार्जिन को बनाए रखने और बढ़ाने की अपनी क्षमता को आगे बढ़ाता है.

कर्मचारी मेट्रिक्स
जबकि स्वैच्छिक अट्रिशन दर चुनौती बनी रहती है, इन्फोसिस के हेडकाउंट मैनेजमेंट और वित्तीय वर्ष 25 में 15,000-20,000 फ्रेशर्स को नियुक्त करने की योजना बना रहता है, वहीं विकास को समर्थन देने के लिए कुशल कार्यबल को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है.

मूल्यांकन और निवेशक भावना
इन्फोसिस शेयर्स के लिए ब्रोकरेज ने मुख्य रूप से अपनी लक्ष्य कीमतें बढ़ाई हैं, जो कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और मजबूत फंडामेंटल्स में बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती हैं. स्ट्रीट के अनुमानों को हराने और आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करने की कंपनी की क्षमता ने निवेशक की भावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है.

इन्फोसिस प्रतिस्पर्धी स्थिति

इन्फोसिस का फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेटिव एआई पर, अपनी मजबूत सर्विस ऑफरिंग के साथ, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ इसे अच्छी तरह से स्थापित करता है. टीसीएस के साथ संकीर्ण मूल्यांकन अंतर को कंपनी के प्रयास मार्केट शेयर और ड्राइव ग्रोथ कैप्चर करने के लिए अपनी रणनीतिक पहलों को हाइलाइट करते हैं.

सारांश

इन्फोसिस का मजबूत Q1 FY25 परफॉर्मेंस, पॉजिटिव ब्रोकरेज आउटलुक और सॉलिड फंडामेंटल मेट्रिक्स के साथ, इसे it सर्विसेज़ सेक्टर में मजबूत स्टॉक बनाता है. ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट एक्सपेंशन पर कंपनी का रणनीतिक फोकस उद्योग में प्रमुख प्लेयर के रूप में अपनी स्थिति को सपोर्ट करता है.