5Paisa रिसर्च टीम
रुचित जैनडिस्काउंट पर टॉप ग्रोथ स्टॉक ट्रेडिंग
5paisa रिसर्च टीम द्वारा
4 नवंबर 2024
इस सर्दियों में खरीदने के लिए 5 एवरग्रीन स्टॉक
सचिन गुप्ता
अंतिम अपडेट: 7 सितंबर 2023 - 05:09 pm
आज अंतिम दिन 2018 होने के कारण, लोग नए वर्ष के प्लान बनाने, पार्टी आयोजित करने और नए वर्ष के रिज़ोल्यूशन का निर्णय लेने में व्यस्त हैं. क्या आपने अभी तक 2019 के लिए इन्वेस्टमेंट रिज़ोल्यूशन करने के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि आप लंबे समय तक बहुगुणित रिटर्न अर्जित करने के लिए अब अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर सकते हैं?
आरंभिक आयु में फाइनेंशियल प्लान बनाने की सलाह दी जाती है. यह लंबे समय में व्यक्तिगत और चिकित्सा दायित्वों को पूरा करने के लिए विशाल कॉर्पस बनाने में मदद करता है. भारतीय इक्विटी मार्केट ने वर्ष 2018 में बड़ी अस्थिरता देखी जिसमें क्रमशः अगस्त 2018 में 11,738 (Nifty) और 38,896 (सेंसेक्स) के सभी समय को बंद कर दिया गया है; हालांकि, बाजार रैली को बनाए रखने में असफल रहा और क्रमशः 7.5% और 7.2% को गिरा दिया. उतार-चढ़ाव वाले तेल की कीमतें, रुपया कमजोर होना और आने वाले आम चुनावों के डर से बाजारों पर प्रभाव पड़ा है.
बाजारों में अस्थिरता और जोखिम को ध्यान में रखते हुए, 5paisa ने ऐतिहासिक कार्यनिष्पादन, प्रबंधन दृष्टिकोण और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से निवेश की संभावनाओं के आधार पर नीचे दिए गए 5 स्टॉक चुने हैं.
APNT enjoys 54% market share in India, ahead of Berger and Kansai Nerolac with 18% and 17% share respectively. It derives ~83% revenues (FY18) from decorative segment followed by exports (13%), industrial paints (2%) and home improvement (2%). Further, economic revival and focus on housing segment are expected to push decorative volume growth to double digits from FY19E onwards (~13/11% yoy volume growth in the decorative segment for Q1/Q2FY19). The GST rate cut in paints from 28% to 18% is expected to aid the shift in volumes from unorganised segment. APNT is planning to expand capacity from 1.1mn MT currently to 2.2mn MT over next 1-1.5 years. We project revenue and PAT CAGR of 13.3% and 12.7% respectively over FY18-20E. With moderation in crude inflation and price hike (1.5% effective December 01, 2018, over and above the 2.35% taken on October 01, 2018), we expect pressure on EBITDA margin to taper and project 60bps yoy expansion over FY18-20E to 19.6% in FY20E.
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वर्ष |
नेट सेल्स (रु. करोड़) |
OPM (%) |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
ईपीएस (रु) |
पीई (x) |
|
FY18 |
16,843 |
19.0% |
2,038 |
21.3 |
64.7 |
|
FY19E |
18,947 |
18.7% |
2,151 |
22.4 |
61.3 |
|
FY20E |
21,658 |
19.6% |
2,589 |
27.0 |
50.9 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
मारुति सुजुकी भारत का सबसे बड़ा PV प्लेयर है, जो घरेलू बाजार का ~50% पर प्रभावी है. भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग वर्तमान में हेडविंड जैसे मांग में कमजोरी, उच्च इनपुट लागत (कमजोरी के कारण), वाहन स्वामित्व की बढ़ती लागत और पीवी स्पेस में मौजूद भारी छूट का सामना करता है. इन सभी कारकों से अगले कुछ क्वार्टर पर मार्जिन ड्रैग हो सकता है क्योंकि लागत एक लैग के साथ पारित हो जाती है. इन कठिनाइयों के बावजूद, हमारा मानना है कि MSIL ऑटो स्पेस के अन्य स्टॉक की तुलना में एक सुरक्षित शर्त है. यह पीवी स्पेस (>50% मार्केट शेयर) और प्लान किए गए प्राइस हाइक्स में अपनी लीडरशिप पोजीशन से लाभ उठाएगा. इसके अलावा, पेट्रोल कार बीएस-VI के कार्यान्वयन के बाद कम से कम कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए मांग पर प्रभाव सीमित होगा. हम क्रमशः FY18-20E से अधिक राजस्व, एबिटडा और 11%, 9% का पैट CAGR और 13% की उम्मीद करते हैं.
|
वर्ष |
नेट सेल्स (रु. करोड़) |
OPM (%) |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
ईपीएस (रु) |
पीई (x) |
|
FY18 |
79,762 |
15.1% |
7,722 |
255.7 |
29.6 |
|
FY19E |
88,152 |
14.4% |
8,271 |
273.9 |
27.6 |
|
FY20E |
98,302 |
14.5% |
9,802 |
324.6 |
23.3 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
Dabur is a diversified company with presence across (a) consumer care (47.6% of revenue), (b) foods (12.8%), (c) healthcare (5.9%), and (d) international business (30.2%). Company’s international business spans across Southeast Asia, MENA and USA. It enjoys a strong brand portfolio including Dabur Amla, Dabur Chyawanprash, Vatika, Hajmola, Real, etc. We are positive on the company given market share gains in select categories (especially in juices and toothpaste categories), abating competition from Patanjali, distribution strategy (adoption of cluster-based strategy, direct distribution) and focus on new launches. Driven by the aforementioned factors, we estimate domestic volume CAGR of 9% over FY18-20E. Moreover, anniversarisation of both, currency and operating issues, would aid international performance. Thus, we expect revenue and PAT CAGR of 12.9% and 15% respectively over FY18-20E. However, due to rising inflation and lower price hike (1.5% in Q2FY19 and 2.5% expected in Q3FY19E), we expect the expansion in EBITDA margin to be marginal at 80bps yoy over FY18-20E.
|
वर्ष |
नेट सेल्स (रु. करोड़) |
OPM (%) |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
ईपीएस (रु) |
पीई (x) |
|
FY18 |
7,653 |
21.1 |
1,357 |
7.7 |
56.3 |
|
FY19E |
8,591 |
21.4 |
1,525 |
8.7 |
50.1 |
|
FY20E |
9,759 |
21.9 |
1,794 |
10.2 |
42.6 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
एच डी एफ सी बैंक लोन बुक के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है. एच डी एफ सी बैंक में लोन बुक की शर्तों में ~4.5% मार्केट शेयर है. Q2FY19-end के लिए इसकी लोन बुक ₹7.5 लाख करोड़ है. Q2FY19 के लिए, एच डी एफ सी बैंक का रिटेल और होलसेल लोन मिक्स 54:46 था. हम मार्जिन में सुधार के लिए मजबूत कासा विकास के साथ थोक और खुदरा लोन एसेट के न्यायिक मिश्रण की उम्मीद करते हैं. रिटेल लोन और शुल्क आय में त्वरण के कारण FY18-20E से अधिक राजस्व में सुधार. हमारा मानना है कि बैंक अपने मजबूत ब्रांच नेटवर्क और कैपिटल पोजीशन द्वारा FY18-20E से अधिक की लोन बुक CAGR को ~22% डिलीवर करता है. उच्च क्रेडिट/डिपॉजिट रेशियो और उच्च उपज वाले रिटेल सेगमेंट के कारण NIM ~4.5% से अधिक FY18-20E पर स्थिर होने की उम्मीद है.
|
वर्ष |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
पी/बीवी (x) |
रो (%) |
|
FY18 |
17,490 |
5.2 |
17.9 |
|
FY19E |
21,160 |
3.9 |
16.7 |
|
FY20E |
26,400 |
3.4 |
16.7 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
Larsen & Toubro Ltd (L&T) is India’s largest and diversified engineering & construction company. The company’s business mix spans a large spectrum—from complex engineering, procurement and construction (EPC) contracts in the hydrocarbon, process, metals and cement sectors to development of infrastructure projects in sectors like ports, roads, metro rail and airports. L&T’s order book as of Q2FY19 stood at Rs2.8 lakh cr. The order inflow (ex-services) grew by 51% yoy to Rs33,900cr during Q2FY19 led by pickup in tendering activity post GST related headwinds. Higher share of shorter-cycle water and T&D projects in the order book is expected to lead to faster execution in coming quarters. We expect L&T’s order book to report CAGR of 10% over FY18-20E. We estimate revenue CAGR of 14% over FY18-20E. We believe that L&T’s focus on improving profitability will lead to PAT CAGR of 13% over FY18-20E.
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वर्ष |
निवल बिक्री (आरएस सीआर) |
OPM (%) |
निवल लाभ (₹ करोड़) |
ईपीएस (रु) |
पीई (x) |
|
FY18 |
119,683 |
11.3 |
7,370 |
52.6 |
27.4 |
|
FY19E |
137,119 |
11.4 |
8,984 |
64.1 |
22.4 |
|
FY20E |
155,821 |
11.2 |
9,485 |
67.7 |
21.3 |
स्रोत: 5paisa रिसर्च
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