वाइट रोक केपिटल अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( जि ): एनएफओ तपशील

व्हाईटॉक कॅपिटल आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (जी) ही व्हाईटऑक कॅपिटल ॲसेट मॅनेजमेंट लिमिटेडद्वारे सुरू केलेली ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंड स्कीम आहे. फंडचे प्राथमिक इन्व्हेस्टमेंटचे उद्दीष्ट म्हणजे इक्विटी मार्केटमध्ये, विशेषत: कॅश आणि डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये उपलब्ध आर्बिट्रेज संधीवर भांडवलीकरण करून रिटर्न निर्माण करणे. लिक्विडिटी प्रदान करण्यासाठी आणि पोर्टफोलिओमध्ये स्थिरता जोडण्यासाठी हे त्यांच्या ॲसेटचा एक भाग डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये इन्व्हेस्ट करते.

मार्केट अस्थिरतेच्या किमान एक्सपोजरसह कमी-जोखीम, स्थिर रिटर्न शोधणाऱ्या इन्व्हेस्टरसाठी हा फंड डिझाईन केलेला आहे. मार्केट-न्युट्रल स्ट्रॅटेजी म्हणून, यासारख्या आर्बिट्रेज फंडचे उद्दीष्ट एकूण मार्केट डायरेक्शनचा विचार न करता संबंधित सिक्युरिटीज दरम्यान किंमतीतील विसंगतींमधून नफा मिळवणे आहे. यामुळे कमी रिस्कसह सातत्यपूर्ण कामगिरी शोधणाऱ्या संरक्षक इन्व्हेस्टरसाठी हा आकर्षक पर्याय बनतो.

एनएफओचा तपशील: व्हाईटवाक कॅपिटल अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) 

गुंतवणूकीचा उद्देश आणि धोरण

उद्दिष्ट:

या योजनेचे इन्व्हेस्टमेंटचे उद्दीष्ट म्हणजे इक्विटी मार्केटमधील कॅश आणि डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये आणि डेब्ट आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये बॅलन्स इन्व्हेस्ट करून मुख्यत्वे आर्बिट्रेज संधीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून रिटर्न निर्माण करणे. योजनेचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट साध्य केले जाईल याची कोणतीही खात्री नाही.

गुंतवणूक धोरण:

व्हाइटओक कॅपिटल आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (जी) इक्विटी मार्केटमध्ये आर्बिट्रेज संधीद्वारे रिटर्न निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी स्ट्रॅटेजी नियुक्त करते. यामध्ये कॅश मार्केट (जेथे स्टॉकची वास्तविक खरेदी आणि विक्री होते) आणि डेरिव्हेटिव्ह मार्केट (जेथे या स्टॉकचे फ्यूचर काँट्रॅक्ट्स ट्रेड केले जातात) दरम्यान किंमतीच्या फरकांचा फायदा घेणे समाविष्ट आहे. स्ट्रॅटेजीमध्ये सामान्यपणे समाविष्ट आहे:

1. इक्विटी मार्केटमधील आर्बिट्रेज: हा फंड कॅश मार्केटमध्ये स्टॉक खरेदी करतो आणि त्याचवेळी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये समतुल्य फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स विकतो. जेव्हा कॅश मार्केटमधील किंमत डेरिव्हेटिव्ह मार्केटपेक्षा कमी असेल तेव्हा जोखीम-मुक्त नफा लॉक करणे हे ध्येय आहे, खर्चाची गणना केल्यानंतर.

2. डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स: फंडच्या मालमत्तेचा एक भाग डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्ससाठी देखील वाटप केला जातो. हे लिक्विडिटी राखण्यास मदत करते आणि विशेषत: मार्केट अस्थिरतेच्या कालावधीदरम्यान रिटर्नला स्थिरता प्रदान करते.

3. रिस्क मॅनेजमेंट: फंड अतिशय लो-रिस्क प्रोफाईलसह संरक्षक दृष्टीकोन फॉलो करते, ज्यामुळे शॉर्ट टू मीडियम टर्म मध्ये स्थिर रिटर्न शोधणाऱ्या रिस्क-विरोधी इन्व्हेस्टरसाठी ते योग्य बनते. आर्बिट्रेज स्ट्रॅटेजी हे सुनिश्चित करते की फंड मुख्यत्वे मार्केट अस्थिरतेपासून इन्सुलेटेड राहते, जे मार्केटमधील हालचालींवर अवलंबून राहण्याऐवजी किंमतीतील फरक कॅप्चर करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

एकूणच, अतिरिक्त सुरक्षेसाठी डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये एक भाग राखून कॅश आणि डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंट दरम्यान मार्केट अक्षमतांचा लाभ घेऊन स्थिर आणि तुलनेने सुरक्षित रिटर्न ऑफर करण्याचे फंडचे उद्दीष्ट आहे

व्हाईटवाक कॅपिटल अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) मध्ये का इन्व्हेस्ट करावे?

व्हाईटऑक कॅपिटल आर्बिट्रेज फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट - डायरेक्ट (G) अनेक कारणांसाठी आकर्षक असू शकते:

1. कमी-रिस्क, स्थिर रिटर्न: फंड इक्विटी मार्केटमधील आर्बिट्रेजच्या संधीवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामध्ये सामान्यपणे जोखीम-मुक्त नफा लॉक करण्यासाठी विविध मार्केटमध्ये सिक्युरिटीज खरेदी आणि विक्री करून कमी-जोखीम धोरणे समाविष्ट असतात. कंझर्वेटिव्ह इन्व्हेस्टरसाठी हा दृष्टीकोन योग्य आहे जो स्वत:ला मार्केटच्या लक्षणीय जोखीमांचा सामना न करता स्थिर रिटर्न शोधतो.

2. मार्केट न्यूट्रल स्ट्रॅटेजी: फंडचे आर्बिट्रेज स्ट्रॅटेजी मुख्यत्वे मार्केट-न्युट्रल असण्यासाठी डिझाईन केलेले आहे. याचा अर्थ असा की फंडची कामगिरी इक्विटी मार्केटच्या एकूण दिशावर कमी अवलंबून असते, ज्यामुळे फंडच्या रिटर्नवर मार्केट अस्थिरतेचा परिणाम कमी होतो.

3. लिक्विडिटी आणि लवचिकता: ओपन-एंडेड फंड म्हणून, हे लिक्विडिटी ऑफर करते, ज्यामुळे इन्व्हेस्टरना सहजपणे त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची परवानगी मिळते. हे विशेषत: त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे ज्यांना अल्प सूचनेवर त्यांचे फंड ॲक्सेस करण्याची आवश्यकता असू शकते.

4. वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ: हा फंड त्यांच्या आर्बिट्रेज उपक्रमांव्यतिरिक्त डेब्ट आणि मनी मार्केट साधनांमध्येही इन्व्हेस्ट करतो. ही विविधता अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते आणि लिक्विडिटी राखण्यास मदत करते, जे अस्थिर मार्केट स्थितींमध्ये फायदेशीर आहे.

5. टॅक्स कार्यक्षमता: आर्बिट्रेज फंडला भारतातील टॅक्सेशन हेतूसाठी इक्विटी फंड म्हणून मानले जाते, याचा अर्थ असा की ते कॅपिटल लाभावर अनुकूल टॅक्स उपचारांचा लाभ घेतात, विशेषत: एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी युनिट्स धारण करणाऱ्या इन्व्हेस्टरसाठी.

एकूणच, हा फंड भांडवली संरक्षणास प्राधान्य देणाऱ्या आणि सातत्यपूर्ण, कमी-जोखीम रिटर्न शोधणाऱ्या इन्व्हेस्टरसाठी एक मजबूत निवड असू शकतो.

स्ट्रेंथ एन्ड रिस्क फन्ड - वाइट रोक केपिटल अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

सामर्थ्य:

•    कमी-जोखीम, स्थिर रिटर्न
•    मार्केट न्यूट्रल स्ट्रॅटेजी
•    लिक्विडिटी आणि लवचिकता
•    विविधतापूर्ण पोर्टफोलिओ
•    कर कार्यक्षमता

जोखीम:

व्हाईटऑक कॅपिटल आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) ला लो-रिस्क इन्व्हेस्टमेंट मानले जाते, तरीही त्याशी संबंधित काही रिस्क आहेत:

1. मार्केट लिक्विडिटी रिस्क: फंडची आर्बिट्रेज स्ट्रॅटेजी कॅश आणि डेरिव्हेटिव्ह मार्केटच्या लिक्विडिटीवर अवलंबून असते. कमी मार्केट लिक्विडिटीच्या वेळी, आर्बिट्रेज संधी प्रभावीपणे अंमलात आणणे आव्हानात्मक असू शकते, ज्यामुळे रिटर्नवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो.

2. अंमलबजावणी जोखीम: आर्बिट्रेज धोरणांची यश व्यवसायाच्या वेळेवर आणि अचूक अंमलबजावणीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. अंमलबजावणीमधील विलंब किंवा त्रुटी अपेक्षित आर्बिट्रेज नफा कमी करू शकतात किंवा नुकसान देखील करू शकतात.

3. इंटरेस्ट रेट रिस्क: डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये इन्व्हेस्ट केलेल्या फंडच्या पोर्टफोलिओचा भाग इंटरेस्ट रेट रिस्कच्या संपर्कात आहे. इंटरेस्ट रेट्समधील बदल या इन्स्ट्रुमेंट्समधून रिटर्नवर परिणाम करू शकतात, विशेषत: जर इन्व्हेस्टमेंट कालावधीदरम्यान रेट्स अयोग्यरित्या बदलले तर.

4. क्रेडिट रिस्क: जरी फंड प्रामुख्याने हाय-क्वालिटी डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट्सचा वापर करत असले तरीही अद्याप क्रेडिट रिस्कची शक्यता आहे, जिथे जारीकर्ता त्याच्या दायित्वांवर डिफॉल्ट करू शकतो, ज्यामुळे पोर्टफोलिओच्या डेब्ट घटकावरील रिटर्नवर परिणाम होऊ शकतो.

5. नियामक जोखीम: इक्विटी, डेरिव्हेटिव्ह किंवा डेब्ट मार्केट नियंत्रित करणाऱ्या नियमांमधील बदल त्याचे धोरण प्रभावीपणे अंमलात आणण्याच्या फंडच्या क्षमतेवर परिणाम करू शकतात. उदाहरणार्थ, मार्जिन आवश्यकता किंवा ट्रेडिंग नियमांमधील बदल आर्बिट्रेजच्या संधी मर्यादित करू शकतात.

6. टॅक्सेशन रिस्क: भारतातील टॅक्स उद्देशांसाठी आर्बिट्रेज फंडला इक्विटी फंड म्हणून मानले जाते, तर टॅक्स कायदे किंवा व्याख्यांमध्ये कोणतेही बदल फंडच्या टॅक्स कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकतात, ज्यामुळे इन्व्हेस्टरसाठी टॅक्स नंतरचे रिटर्न संभाव्यपणे कमी होऊ शकतात.

हे रिस्क फंडची स्ट्रॅटेजी समजून घेण्याचे महत्त्व आणि ते तुमच्या एकूण इन्व्हेस्टमेंट ध्येय आणि रिस्क सहनशीलतेमध्ये कसे फिट होते याचा विचार करण्याच्या महत्त्वाला अधोरेखित करतात.