स्टॉक मार्केट वीकली आऊटलुक: पाहण्यासाठी प्रमुख इव्हेंट आणि ट्रेंड

डिसेंबर 27 ला समाप्त होणाऱ्या आठवड्यात इक्विटी मार्केटमध्ये सर्वात विनम्र रिकव्हरी दिसून आली, ज्यामुळे जवळपास 1% लाभांची पूर्तता झाली. या रिबाउंड असूनही, आठवडा मोठ्या प्रमाणात रेंज-बाउंड होता, सुट्टीच्या हंगामात आणि महत्त्वाच्या डोमेस्टिक किंवा ग्लोबल ट्रिगरच्या अनुपस्थितीमुळे प्रभावित होता. सातत्यपूर्ण FII आऊटफ्लो, US डॉलर सापेक्ष डेप्रीसिएटिंग रुपया आणि 2025 मध्ये इंटरेस्ट रेट कपातीची अपेक्षा कमी करणे यासारख्या निरंतर चिंता इन्व्हेस्टरच्या भावनावर लक्ष ठेवल्या आहेत. लक्षणीयरित्या, बेंचमार्क इंडायसेसने मागील आठवड्यात जवळपास 5% घट अनुभवली होती.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

या आठवड्यासाठी मार्केटची अपेक्षा

आगामी आठवडा निर्मिती पीएमआय डाटा आणि मासिक ऑटो विक्री आकडे यांसारख्या प्रमुख फोकस क्षेत्रांसह रेंज-बाउंड राहण्याची अपेक्षा आहे. नजीकच्या कालावधीत, डिसेंबर तिमाही उत्पन्न आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात लक्ष देण्याची शक्यता आहे.

निफ्टी 50 इंडेक्स ने 226 पॉईंट्स (0.96%) ते 23,813.4 पर्यंत वाढविले आणि बीएसई सेन्सेक्स ने 78,699 पर्यंत 657 पॉईंट्स (0.84%) मिळवले . तुलनेत, निफ्टी मिडकॅप 100 आणि स्मॉलकॅप 100 इंडायसेस अनुक्रमे 0.13% आणि 0.22% लाभासह कमी झाली. बँकिंग, एफएमसीजी, ऑटो आणि फार्मा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये लाभ नोंदवले, तर आयटी आणि मेटल स्टॉकमध्ये प्रेशरचा सामना करावा लागला.

जियोजित फायनान्शियल सर्व्हिसेस मधील संशोधन प्रमुख विनोद नायर यांनी सांगितले की मार्केटची दिशा निर्धारित करण्यासाठी आगामी Q3 कमाई महत्त्वाची असेल. त्यांनी प्रमुख डाटा पॉईंट्सचा प्रभाव देखील अधोरेखित केला, जसे की भारत, अमेरिके आणि चीनमधील पीएमआय आकडे तसेच मार्केट भावनावर यूएसमधील बेरोजगार दावे. डिसेंबरच्या प्रमाणात आणि आकर्षक मूल्यांकनात अपेक्षित वाढीमुळे ऑटो सेक्टरवर लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे.

पाहण्याचे प्रमुख घटक

ग्लोबल इकॉनॉमिक डाटा:

इन्व्हेस्टर यूएस जॉब डाटा आणि मासिक वाहन विक्री आकडे यावर देखरेख करतील. याव्यतिरिक्त, US, जपान, चीन आणि युरोझोनसह प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधून डिसेंबर साठी अंतिम उत्पादन PMI नंबर जवळजवळ पाहिले जातील.

देशांतर्गत आर्थिक डाटा:

देशांतर्गत समोर, अनेक महत्त्वाचे डाटा पॉईंट्स जारी केले जातील:

• डिसेंबर 31 रोजी Q3CY24 साठी बाह्य कर्ज आकडेवारीसह नोव्हेंबरसाठी आर्थिक कमतरता आणि पायाभूत सुविधा उत्पादन.
• जानेवारी 2 रोजी डिसेंबर साठी अंतिम एचएसबीसी उत्पादन पीएमआय, जे तात्पुरते नोव्हेंबरमध्ये 56.5 पासून 57.4 पर्यंत वाढले.
• बँक लोन आणि डिपॉझिट वाढ (डिसेंबर 20 रोजी समाप्त होणारी आठवी) आणि फॉरेन एक्स्चेंज रिझर्व्ह (डिसेंबर 27 ला समाप्त होणारी आठवडा) जानेवारी 3 रोजी.
   

डिसेंबर 20 ला समाप्त होणाऱ्या आठवड्यात भारताचे फॉरेन एक्स्चेंज रिझर्व्ह $644.39 अब्ज पर्यंत कमी झाले, जे मागील आठवड्यात $652.87 अब्ज पेक्षा कमी झाले आहे. सप्टेंबरच्या शेवटी $704.89 अब्ज रेकॉर्डच्या उच्चतेपासून रिझर्व्ह सातत्याने घसरत आहेत.

ऑटो सेल्स:

डिसेंबर साठी ऑटो सेल्स डाटा, पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला अपेक्षित, ऑटो स्टॉकवर परिणाम करेल. टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी आणि हिरो मोटोकॉर्प सारख्या कंपन्यांना टू-व्हीलर आणि प्रवासी वाहन विभागांमध्ये सर्वात विनम्र वाढ दाखवण्याची अपेक्षा आहे, तर ट्रॅक्टरच्या विक्रीत मजबूत वाढ होऊ शकते. तथापि, कमर्शियल वाहनाची विक्री वर्षानुवर्षे कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.

FII आणि DII ॲक्टिव्हिटी:

फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (FII) ने गेल्या आठवड्यात त्यांच्या विक्रीचा मार्ग कायम ठेवला, ₹6,323 कोटीच्या निव्वळ आऊटफ्लोसह, डिसेंबरमध्ये मासिक एकूण ₹10,444 कोटीमध्ये योगदान दिले. हे निव्वळ विक्रीचा सलग तिसरा महिना चिन्हांकित करते. याउलट, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (DII) मजबूत खरेदीसह भरपाई दिली, ज्यामुळे आठवड्यासाठी ₹10,928 कोटी आणि डिसेंबरसाठी ₹27,474 कोटी योगदान दिले. वर्षभरासाठी ₹5.2 लाख कोटी निव्वळ खरेदीसह मार्केट परफॉर्मन्स टिकवून ठेवण्यासाठी DII इनफ्लो महत्त्वपूर्ण आहेत.

चलन हालचाली:

भारतीय रुपये शुक्रवारी इंट्राडे ट्रेडिंग दरम्यान 85.368 वर बंद होण्यापूर्वी यूएस डॉलरच्या तुलनेत 85.81 पर्यंत कमी झाले . डिसेंबरमध्ये 83 पैसे कमकुवत आणि वर्षासाठी 2.2 रुपये कमकुवत, 2022 पासून त्याचा सर्वात मोठा वार्षिक घट, मुख्यत्वे FII आऊटफ्लो आणि फॉरेक्स रिझर्व्ह कमी झाल्यामुळे. विश्लेषकांनी आगामी आठवड्यात 85.22 ते 86.40 श्रेणीतील करन्सी ट्रेडिंगसह निरंतर अस्थिरतेचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

IPO ॲक्टिव्हिटी:

बाजारपेठेतील आव्हाने असूनही, प्राथमिक बाजारपेठ सक्रिय राहते. डिसेंबर 31 रोजी इंडो फार्म इक्विपमेंटच्या ₹260-कोटी समस्येसह पुढील आठवड्यात चार IPO सुरू होण्यासाठी सेट केले आहेत . तीन एसएमई आयपीओ-तेमटेक्निक ऑर्गॅनिक्स, लियो ड्राय फ्रूट्स आणि स्पाईसेस आणि फॅबटेक टेक्नॉलॉजीज-ही पदार्पण करेल.

टेक्निकल ॲनालिसिस आणि मार्केट सेंटीमेंट

मागील आठवड्यात 23,650 - 23,950 च्या संकुचित रेंजमध्ये निफ्टी 50 ट्रेड केले आहे, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंनी सावल्यांसह एक लहान बुलिश कँडल तयार होतो, ज्यामुळे अनिश्चितता दर्शविली जाते. तज्ज्ञ 24,000 मध्ये प्रतिरोध आणि 23,650 येथे सहाय्यासह सुरू ठेवण्यासाठी या रेंज-बाउंड ट्रेंडचा अंदाज घेतात . दोन्ही बाजूला असलेले ब्रेकआऊट मार्केटची दिशा सेट करू शकते. एकूणच, भावना असते, कारण इंडेक्स तिच्या 10- आणि 20- आठवड्यांच्या ईएमए पेक्षा कमी आणि लोअर बोलिंगर बँडमध्ये ट्रेडिंग करीत आहे.

डेरिव्हेटिव्ह आणि अस्थिरता ट्रेंड

F&O डाटा 23, 500 आणि 24, 500 दरम्यान निफ्टी 50 साठी विस्तृत ट्रेडिंग रेंज सूचित करते . प्रमुख ओपन इंटरेस्ट लेव्हलमध्ये समाविष्ट आहे:

• कमाल कॉल OI 24,500 वर, त्यानंतर 24,000.
• कमाल पुट OI 23,500 मध्ये, त्यानंतर 23,800.
   

इंडिया VIX मध्ये गेल्या आठवड्यात 12.17% ने 13.24 पर्यंत कमी झाले, ज्यामुळे बुलिश इन्व्हेस्टरना आराम मिळाला. 14 पेक्षा कमी टिकाऊ VIX लेव्हलने मार्केट स्थिरता राखण्याची अपेक्षा आहे.