तांत्रिक विश्लेषणातील सरासरी बदलण्याचा तुमचा अर्थ काय आहे?

तांत्रिक विश्लेषणासाठी सरासरी सरासरी आणि वापरण्यासाठी सरासरी सामान्य आणि सोपे आहेत. सरासरी बदलणे किंमतीच्या दिशेने भविष्यवाणी करत नाही परंतु शेवटी वर्तमान दिशा परिभाषित करते. म्हणूनच त्यांना ''लॅगिंग'' इंडिकेटर म्हणतात. जेव्हा किंमती ट्रेंडमध्ये असतात तेव्हा सरासरी काम करते आणि जेव्हा किंमत ट्रेंडिंग नसेल तेव्हा ते चुकीचे सिग्नल देऊ शकते.

शॉर्ट टर्म ट्रेंडसाठी एखाद्याने 5, 11 आणि 21-दिवसीय सरासरी वापरू शकतात, मध्यम/मध्यवर्ती कालावधीसाठी 21 ते 100 दिवस सामान्यपणे चांगल्या उपाय म्हणून विचारात घेऊ शकतात. शेवटी 100 दिवस किंवा अधिक वापरणारे कोणतेही सरासरी सरासरी दीर्घकालीन गती मोजण्याचा विचार करू शकतात. एमए अधिक संवेदनशील सिग्नल आहे.

सरासरीचे प्रकार:

सर्वात लोकप्रिय प्रकारचे मूव्हिंग सरासरी (एसएमए) आणि एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) आहेत. हे चालणारे सरासरी ट्रेंडच्या दिशा शोधण्यासाठी किंवा संभाव्य सहाय्य आणि प्रतिरोधक स्तर ओळखण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात

साधारण चलन सरासरी (एसएमए)

निश्चित संख्या कालावधीमध्ये सुरक्षेची सरासरी किंमत घेऊन एक साधारण चलन सरासरीची गणना केली जाते. उघडण्याच्या सरासरीची गणना करणे देखील शक्य आहे, परंतु समाप्ती किंमतीचा वापर करून अधिकतम चालणारे सरासरी बांधकाम केले जातात. उदाहरणार्थ: गेल्या 5 दिवसांसाठी अंतिम किंमत जोडून आणि एकूण 5 पर्यंत विभाजित करून 5-दिवसांची एसएमए गणना केली जाते.

दररोज अंतिम किंमत 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10

5-दिवसांचा पहिला दिवस एसएमए: (5+6+7+8+9)/5 =7

दुसरे दिवस 5-दिवस एसएमए: (6+7+8+9+10)/5 =8

तुम्ही 21-दिवस सरासरी निवडा किंवा 52-आठवड्याचे सरासरी गणना एकच असेल जेव्हा तुम्ही 21-दिवस किंवा 52 आठवडे जोडाल आणि त्याद्वारे विभाजित कराल.

एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज:

एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज हे साधारण मूव्हिंग सरासरीत लॅग कमी करण्यासाठी वापरले जाते. यामुळे जुन्या किंमतीच्या संबंधित अलीकडील किंमतीत अधिक वजन लागू करून एलएजी कमी होते, त्यामुळे एसएमए पेक्षा अलीकडील किंमतीच्या बदलावर तत्काळ प्रतिक्रिया होईल उदाहरणार्थ: 5 कालावधी एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग सरासरी सरासरी किंमत 33.33%

एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेजचे फॉर्म्युला आहे

EMA= (अंतिम किंमत –EMA (मागील दिवस)) * (गुणक) + EMA (मागील दिवस)

5-कालावधी ईएमए मल्टीप्लायरची गणना खालीलप्रमाणे केली जाते:

2/(वेळ कालावधी+1)= 2/(5+1) = 33.33%

बाजारपेठेतील प्रवृत्ती निर्धारित करण्यात सरासरीची भूमिका:

ट्रेंड्स निर्धारित करण्यासाठी सरासरी वापरण्याचा वापर केला जाऊ शकतो, जर हालचालीचा सरासरी वाढत असेल तर ट्रेंडचा विचार केला जातो आणि जर चालणारी सरासरी कमी होत असेल तर ट्रेंडचा विचार करावा लागतो. यामुळे सहाय्य आणि प्रतिरोध ओळखण्यासही मदत होते.

खालील चार्ट ऑफ रिलायन्स कॅपिटलमध्ये पाहिल्याप्रमाणे, 100 दिवसांचा मध्यम कालावधी चलन सरासरी जे आधीच प्रतिरोध स्तर म्हणून कार्यरत होते ते आता मजबूत सहाय्य म्हणून कार्यरत होते. स्टॉकने अनेक प्रसंगांचे सरासरी 20-दिवसांचे अल्पकालीन हालचाल केले परंतु 100 दिवसांपेक्षा जास्त सरासरी टिकून राहण्यास सक्षम ठरले, ज्यामुळे स्टॉकचे मध्यम मुदत ट्रेंड खूपच मजबूत आहे. दोन चालणार्या सरासरी गुंतवणूकदार आणि गुंतवणूकदार/व्यापारी त्यांचे खरेदी किंवा विक्रीचे निर्णय होल्ड करण्यासाठी वेळेनुसार करू शकतात.

बाजाराच्या तांत्रिक विश्लेषणात सरासरी बदलण्याची भूमिका

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर:

प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणांना परिभाषित करण्यासाठी सरासरी क्रॉसओव्हर हे लोकप्रिय धोरण आहे.

जेव्हा दीर्घकालीन हालचालीच्या सरासरीपेक्षा कमी सरासरी ओलांडते, तेव्हा ट्रेंड बदलत आहे आणि सिग्नल खरेदी करते. याला "गोल्डन क्रॉस" म्हणतात.

जेव्हा दीर्घकालीन चलन सरासरीपेक्षा कमी होते, तेव्हा ट्रेंड स्थानांतरित होत असल्याचे दर्शविते आणि विक्री सिग्नल तयार करते. याला 'मृत्यू क्रॉस म्हणतात.

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर्स – टेक्निकल ॲनालिसिस

सारांश:

सरासरी चालना हे ट्रेंड ओळखण्यास मदत करते आणि ट्रेंडच्या उजव्या बाजूला तुम्हाला ठेवते, तळाशी प्रवेश करण्यासाठी एकमेव सरासरीवर भरोसा करू नये आणि वरच्या बाजूला बाहेर पडणे आवश्यक नाही तर त्यांना पूरक करणाऱ्या इतर तांत्रिक साधनांच्या संयोजनात वापरले जाणे आवश्यक आहे. सरासरी सरासरीमुळे सहाय्य आणि प्रतिरोधक सुरक्षेची पातळी ओळखण्यासही मदत होते.