ट्रेडिंगमध्ये मूव्हिंग ॲव्हरेज कसे वापरावे

कल्पना करा की तुम्ही पर्वतांद्वारे दीर्घकाळ वाहन चालवत आहात. फॉग आणि आऊटमध्ये रोल होते, ज्यामुळे पुढे पाहणे कठीण होते. स्टॉक मार्केटमधील सरासरी हलवणे हे विश्वसनीय फॉग लाईट असते. ते किंमतीच्या हालचालीमध्ये चढ-उतार सुरळीत करतात, तुम्हाला मोठे फोटो पाहण्यास आणि मार्केट घेत असलेले सामान्य दिशा (ट्रेंड) ओळखण्यास मदत करतात. हे तुम्हाला संभाव्यदृष्ट्या चांगल्या वेळी खरेदी किंवा विक्रीविषयी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते. 

मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणजे काय?

मूव्हिंग ॲव्हरेज हे एक टेक्निकल इंडिकेटर आहे जे विशिष्ट कालावधीमध्ये सरासरी किंमतीची गणना करून किंमतीचा डाटा सुरळीत करते. दैनंदिन चढ-उतारांमध्ये होण्याऐवजी किंमतीमधील चळवळीचा मोठा फोटो पाहण्यासाठी एक पाऊल उचलणे सारखा आहे.

कल्पना करा की तुम्ही तुमच्या घराबाहेर तापमान ट्रॅक करीत आहात. दर तासाला अचूक तापमान पाहण्याऐवजी, तुम्हाला मागील आठवड्यात सरासरी तापमान जाणून घेणे अधिक उपयुक्त वाटू शकते. हे तुम्हाला सामान्यपणे उबदार किंवा कुलर मिळत आहे की नाही याची स्पष्ट कल्पना देते. स्टॉकच्या किंमती आणि इतर फायनान्शियल साधनांसाठी सरासरी काम करते.

व्यापारी येथे मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करतात:

● ट्रेंड ओळखणे: किंमत सामान्यपणे वाढत आहे, खाली किंवा बाजूने असते का?
● स्पॉट संभाव्य सपोर्ट आणि प्रतिरोधक लेव्हल: किंमत कुठे परत येऊ शकते किंवा ब्रेक करण्यासाठी संघर्ष करू शकते?
● सिग्नल खरेदी आणि विक्री करा: जेव्हा शॉर्टर-टर्म सरासरी दीर्घकालीन गोष्टींपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते ट्रेंडमध्ये बदल दर्शविते.

मूव्हिंग सरासरी प्रकार

सर्व हलणारे सरासरी तयार केलेले नाहीत. प्रत्येक प्रकारच्या स्वत:च्या शक्ती आणि वापराच्या प्रकरणांसह अनेक प्रकार आहेत. चला सर्वात सामान्य गोष्टी पाहूया:

● सोपे हलवण्याचे सरासरी (एसएमए): हा सर्वात मूलभूत प्रकार आहे. विशिष्ट संख्येच्या कालावधीमध्ये बंद किंमती समाविष्ट करून आणि त्या नंबरद्वारे विभाजित केल्याद्वारे याची गणना केली जाते. उदाहरणार्थ, 10-दिवस एसएमए मागील 10 बंद किंमतीचा समावेश करेल आणि 10 पर्यंत विभाजित करेल.

● एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए): हा प्रकार अलीकडील किंमतींना अधिक वजन देतो, ज्यामुळे नवीन माहितीला अधिक प्रतिसाद मिळतो. एसएमएपेक्षा किंमतीमधील बदलांची जलद प्रतिक्रिया करते.

● वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेज (डब्ल्यूएमए): ईएमए प्रमाणेच, ते अक्षराने वजन नियुक्त करते. सर्वात अलीकडील किंमत सर्वाधिक वजन मिळते आणि प्रत्येक जुनी किंमत प्रगतीशीलपणे कमी होते.

● त्रिकोणीय गतिमान सरासरी (टीएमए): या प्रकारचे निवडलेल्या कालावधीच्या मध्यभागाला अधिक वजन देते. हे एसएमए पेक्षा सुरळीत आहे परंतु अलीकडील किंमतीतील बदलांसाठी कमी प्रतिसाद देते.

योग्य हलविण्याचा सरासरी निवडणे

योग्य मूव्हिंग सरासरी निवडणे हे तुमच्या ट्रेडिंग स्टाईल आणि तुम्ही ट्रेडिंग करीत असलेल्या मार्केटवर अवलंबून असते. विचारात घेण्यासारखे काही घटक येथे आहेत:

● टाइम फ्रेम: शॉर्टर-टर्म ट्रेडर्स 5-दिवस किंवा 10-दिवस सारखे वेगवान मूव्हिंग सरासरी वापरू शकतात, दीर्घकालीन इन्व्हेस्टर 50-दिवस किंवा 200-दिवस सरासरीला प्राधान्य देऊ शकतात.

● मार्केट अस्थिरता: अधिक अस्थिर मार्केटमध्ये, तुम्हाला किंमतीमधील बदलांसाठी त्वरित प्रतिक्रिया करण्यासाठी EMA किंवा WMA वापरायची आहे. कमी अस्थिर मार्केटमध्ये, एसएमए पुरेसा असू शकतो.

● ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी: तुम्हाला शॉर्ट-टर्म प्राईस मूव्हमेंट्स पाहण्याची किंवा दीर्घकालीन ट्रेंड्स ओळखण्याची इच्छा आहे का? तुमच्या गतिमान सरासरीची निवड याद्वारे प्रभावित केली जाईल.

● ॲसेट क्लास: विविध ॲसेट्स विविध प्रकारच्या गतिमान सरासरीला चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देऊ शकतात. उदाहरणार्थ, अतिशय लिक्विड फॉरेक्स मार्केटला जलद गतिमान सरासरीचा लाभ होऊ शकतो. त्याचवेळी, धीमी गतिमान कमोडिटी दीर्घकालीन सरासरीसह चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात.

लक्षात ठेवा, कोणतेही एक-साईझ फिट नाही-सर्व सोल्यूशन. तुमच्यासाठी आणि तुमच्या ट्रेडिंग स्टाईलसाठी सर्वोत्तम काय काम करते हे शोधण्यासाठी अनेकदा प्रयोग घेते.

मूव्हिंग ॲव्हरेज कसे वापरावे

आता सरासरी काय आहे आणि उपलब्ध विविध प्रकार उपलब्ध आहेत हे आपण समजतो, चला आपल्या ट्रेडिंगमध्ये ते कसे वापरावे हे जाणून घेऊया:

● ट्रेंड ओळख: जेव्हा किंमत गतिमान सरासरीपेक्षा जास्त असेल, तेव्हा सामान्यपणे अपट्रेंड मानली जाते. जेव्हा ते खाली असेल, तेव्हा डाउनट्रेंड मानले जाते. गतिमान सरासरीचा दृष्टीकोन जितका मोठा होतो, तितका ट्रेंड मजबूत होतो.

● सपोर्ट आणि रेझिस्टंस: मूव्हिंग सरासरी डाउनट्रेंड्समध्ये अपट्रेंड्स आणि रेझिस्टंसमध्ये डायनॅमिक सपोर्ट म्हणून कार्य करू शकतात. व्यापारी हे पातळी संभाव्य प्रवेश बिंदू म्हणून अनेकदा या पातळीवर बाउन्स शोधतात.

● क्रॉसओव्हर्स: जेव्हा अल्पकालीन गतिमान सरासरी दीर्घकालीन सिग्नलपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते अनेकदा बुलिश सिग्नल म्हणून पाहिले जाते. विपरीत मानले जाते बेअरिश. उदाहरणार्थ, जेव्हा 50-दिवस सरासरी 200-दिवसापेक्षा जास्त असते, तेव्हा त्याला "गोल्डन क्रॉस" म्हणतात आणि त्याला खूपच बुलिश मानले जाते.

● सरासरी रिबन्स: काही व्यापारी "रिबन" परिणाम तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या लांबीचे एकाधिक मूव्हिंग सरासरी वापरतात. या सरासरीचे स्पेसिंग आणि ऑर्डर ट्रेंड स्ट्रेंथ आणि संभाव्य रिव्हर्सल अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतात.

● प्राईस ॲक्शन कन्फर्मेशन: हलवणारे सरासरी इतर टेक्निकल ॲनालिसिस सिग्नल्सची पुष्टी करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही प्रमुख बदलणाऱ्या सरासरीपेक्षा जास्त किंमतीसह बुलिश कँडलस्टिक पॅटर्न शोधले तर ते ट्रेडमध्ये तुमच्या विश्वासाला मजबूत करू शकते.

चला व्यावहारिक उदाहरण पाहूया. स्टॉक चार्ट पाहण्याची कल्पना करा आणि पाहा की 20-दिवसांचा गतिमान सरासरी केवळ 50-दिवसांच्या गतिमान सरासरीपेक्षा जास्त आहे. अल्पकालीन ट्रेंड बुलिश होत असल्याचे सिग्नल असू शकते. जर किंमत या सरासरीपेक्षा जास्त असेल तर ती बुलिश भावनेची पुष्टी करते. जर तुम्हाला वाटत असेल तर स्टॉक खरेदी करण्याचा किंवा कॉल पर्याय खरेदी करण्याचा विचार करण्याची ही चांगली वेळ असू शकते.

गतिमान सरासरीमध्ये क्रॉसओव्हरचे महत्त्व

क्रॉसओव्हर्स हे ट्रेडिंगमध्ये मूव्हिंग सरासरी वापरण्याचे सर्वात लोकप्रिय मार्ग आहेत. जेव्हा दोन भिन्न लांबीचे सरासरी एकमेकांपेक्षा जास्त असते तेव्हा ते घडतात. ते का महत्त्वपूर्ण आहेत हे येथे दिले आहे:

● ट्रेंड चेंज इंडिकेशन: क्रॉसओव्हर ट्रेंड डायरेक्शनमध्ये संभाव्य बदल सिग्नल करू शकतो. जेव्हा अल्पकालीन सरासरी दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते बुलिश गती तयार करण्याचा सल्ला देते, तेव्हा विपरीत गती भरण्याचा सल्ला देते.

● एन्ट्री आणि एक्झिट सिग्नल्स: ट्रेडर्स अनेकदा ट्रेडमध्ये एन्टर किंवा एक्झिट करण्यासाठी क्रॉसओव्हर्स म्हणून सिग्नल्स म्हणून वापरतात. उदाहरणार्थ, जेव्हा 50-दिवस सरासरी 200-दिवसापेक्षा जास्त असेल तेव्हा तुम्ही खरेदी करू शकता आणि जेव्हा ते खाली ओलांडते तेव्हा विक्री करू शकता.

● इतर सिग्नलची पुष्टी: क्रॉसओव्हर्स इतर तांत्रिक इंडिकेटर्स किंवा चार्ट पॅटर्न्सकडून सिग्नलची पुष्टी करू शकतात, जे तुमच्या ट्रेडिंग निर्णयांमध्ये वजन जोडू शकतात.

● ट्रेंडचे सामर्थ्य: क्रॉसओव्हरचे कोन आणि गती ट्रेंडच्या शक्तीविषयी अंतर्दृष्टी देऊ शकते. तीक्ष्ण, निर्णायक क्रॉसओव्हर कदाचित एक मजबूत ट्रेंड बदलू शकते, तर धीमी, तात्पुरते क्रॉसओव्हर कमकुवत ट्रेंड सूचित करू शकते.

तथापि, लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की क्रॉसओव्हर्स पूर्णपणे नाहीत. ते कधीकधी चुकीचे सिग्नल्स देऊ शकतात, विशेषत: चॉपी किंवा रेंजबाउंड मार्केट्समध्ये. त्यामुळेच इतर विश्लेषण साधनांच्या संयोजनात त्यांचा वापर करणे आणि नेहमीच तुमची रिस्क काळजीपूर्वक मॅनेज करणे महत्त्वाचे आहे.

सरासरी वापरण्याचे ड्रॉबॅक किंवा मर्यादा

सरासरी हलवणे हे शक्तिशाली साधने असताना, ते त्यांच्या मर्यादेशिवाय नाहीत. जाणून घेण्यासारखे काही ड्रॉबॅक येथे आहेत:

● लॅग: मूव्हिंग ॲव्हरेज हे लॅगिंग इंडिकेटर्स आहेत, म्हणजे ते मागील किंमतीच्या डाटावर आधारित आहेत. यामुळे कधीकधी उशीराचे सिग्नल होऊ शकतात, विशेषत: वेगाने वाढणाऱ्या मार्केटमध्ये.

● फॉल्स सिग्नल्स: मूव्हिंग ॲव्हरेज वर आणि त्यापेक्षा कमी किंमतीत चॉपी किंवा साईडवेज मार्केटमध्ये अनेक फॉल्स सिग्नल्स निर्माण करू शकतात.

● इतर घटकांचा कोणताही विचार नाही: मूव्हिंग ॲव्हरेज केवळ प्राईसचा विचार करतात, वॉल्यूम, मार्केट सेन्टिमेंट किंवा मूलभूत डाटा सारख्या इतर महत्त्वाच्या घटकांना दुर्लक्ष करतात.

● वेगवेगळ्या वेळेच्या फ्रेमवर भिन्न परिणाम: स्टॉक कदाचित दैनंदिन चार्टवर बुलिश होऊ शकतो परंतु साप्ताहिक चार्टवर भर घालू शकतो. जर तुम्ही तुमच्या टाइम फ्रेमवर स्पष्ट नसाल तर यामुळे गोंधळ होऊ शकते.

● सेटिंग्समधील विषय: सरासरी हलविण्यासाठी कोणतीही सार्वत्रिकरित्या "योग्य" सेटिंग अस्तित्वात नाही. प्रकार आणि लांबीचा पर्याय निर्माण केलेल्या सिग्नल्सवर लक्षणीयरित्या परिणाम करू शकतो.

● अतिरिक्त निर्णय: काही व्यापारी त्यांच्या ट्रेडिंग निर्णयांसाठी सरासरी हलवण्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवण्याची चुका करतात. हे धोकादायक असू शकते, कारण कोणतेही एकल इंडिकेटर सर्व मार्केट डायनॅमिक्स कॅप्चर करू शकत नाही.

ही मर्यादा कमी करण्यासाठी, व्यापक व्यापार धोरणाचा भाग म्हणून सरासरी वापरणे महत्त्वाचे आहे. अन्य तांत्रिक संकेतक आणि मूलभूत विश्लेषणासह एकत्रित करा आणि मार्केटचा मोठा फोटो पाहा.

निष्कर्ष

व्यापाऱ्याच्या आर्सेनलमधील बदलती सरासरी अष्टपैलू आणि शक्तिशाली साधने आहेत. ते ट्रेंड ओळखण्यास, संभाव्य एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स प्रदान करण्यास आणि मार्केटमध्ये माहिती देण्यास मदत करू शकतात. तथापि, कोणत्याही साधनाप्रमाणे, योग्यरित्या वापरल्यावर आणि इतर प्रकारच्या विश्लेषणाच्या संयोगाने ते सर्वात प्रभावी असतात.

यशस्वी ट्रेडिंग म्हणजे नेहमीच काम करणारे जादुई इंडिकेटर शोधणे. हे सर्वसमावेशक धोरण विकसित करण्याविषयी आहे जे तुमच्या ट्रेडिंग स्टाईल आणि रिस्क सहनशीलतेसाठी योग्य आहे. हलवणारे सरासरी त्या धोरणाचा मूल्यवान भाग असू शकतात, परंतु ते केवळ तुमचा विचार नसावे.

तुम्ही तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये सरासरी फिरणे समाविष्ट केल्याने, मूलभूत गोष्टीसह सुरू करा आणि हळूहळू विविध प्रकार आणि सेटिंग्ससह प्रयोग करा. वेगवेगळ्या मार्केट स्थितींमध्ये तुमच्यासाठी सर्वोत्तम काय आहे हे ट्रॅक करण्यासाठी ट्रेडिंग जर्नल ठेवा. प्रॅक्टिस आणि संयम यासह, तुम्ही तुमचे ट्रेडिंग निर्णय वाढविण्यासाठी सरासरी वापरणे प्रभावीपणे शिकू शकता.