इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी ओपन इंटरेस्ट कसे वापरावे?

नावाप्रमाणेच, इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये त्याच ट्रेडिंग दिवसात ओपनिंग आणि क्लोजिंग ट्रेड्स समाविष्ट असतात. यशस्वी इंट्राडे ट्रेडर्स माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी विविध तांत्रिक इंडिकेटर्स आणि मार्केट विश्लेषण तंत्रांवर अवलंबून असतात. असे एक महत्त्वपूर्ण इंडिकेटर ओपन इंटरेस्ट आहे, जे मार्केट भावना आणि संभाव्य किंमतीच्या हालचालींमध्ये मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते.

ओपन इंटरेस्ट म्हणजे काय?

ओपन इंटरेस्ट (OI) म्हणजे भविष्य आणि ऑप्शन मार्केटमधील एकूण थकित काँट्रॅक्ट किंवा पोझिशन्सची संख्या जे बंद किंवा सेटल केलेले नाहीत. हे एका विशिष्ट बाजारात व्यापाऱ्यांचे एकूण उपक्रम स्तर आणि वचनबद्धता दर्शविते.

जेव्हा खरेदीदार आणि विक्रेत्याद्वारे नवीन करार सुरू केला जातो, तेव्हा ओपन इंटरेस्ट एकाद्वारे वाढते. याव्यतिरिक्त, जेव्हा विद्यमान करार बंद किंवा सेटल केला जातो, तेव्हा ओपन इंटरेस्ट एकाद्वारे कमी होते. तथापि, जर ट्रेडरने त्यांची स्थिती अन्य ट्रेडरकडे ट्रान्सफर केली तर ओपन इंटरेस्ट बदललेले नाही.

ओपन इंटरेस्ट हे कोणत्याही वेळी मार्केटमध्ये ॲक्टिव्ह पोझिशन्सची संख्या दर्शविते. हे एक महत्त्वाचे इंडिकेटर आहे कारण ते मार्केट भावना, लिक्विडिटी आणि संभाव्य भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करते.

इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी ओपन-इंटरेस्ट स्ट्रॅटेजी कशी वापरावी?

इंट्राडे ट्रेडर्स मार्केट डायनॅमिक्स चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि अधिक माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये ओपन इंटरेस्ट विश्लेषण समाविष्ट करू शकतात. इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी ओपन इंटरेस्ट वापरण्याचे काही मार्ग येथे आहेत:

1. मार्केटची क्षमता ओळखणे:

● ओपन इंटरेस्ट आणि वाढत्या किंमती वाढविणे हे एक मजबूत बुलिश ट्रेंड दर्शविते कारण नवीन खरेदीदार मार्केटमध्ये प्रवेश करणे सुरू ठेवतात, शाश्वत खरेदी दबाव सुचवतात.
● याव्यतिरिक्त, कमी किंमतीसह ओपन इंटरेस्ट कमी केल्याने विद्यमान विक्रेते त्यांची स्थिती बंद करीत असल्याने कमकुवत बेअरिश ट्रेंड संकेत मिळू शकते.

2. संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल्स ओळखणे:

● किंमत कमी झाल्यास ओपन इंटरेस्टमध्ये लक्षणीय वाढ अशी सूचना देऊ शकते की नवीन विक्रेते बाजारात प्रवेश करीत आहेत, संभाव्यपणे बेरिश ट्रेंड रिव्हर्सल भरून काढतात.
● त्याचप्रमाणे, किंमतीमधील वाढीसह ओपन इंटरेस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट असू शकते की विद्यमान खरेदीदार त्यांच्या स्थितीतून बाहेर पडत आहेत, संभाव्यपणे बुलिश ट्रेंड रिव्हर्सलला सिग्नल करत आहेत.

3. मार्केट भावनेची पुष्टी करीत आहे:

● वाढत्या किंमतीसह वाढत्या ओपन इंटरेस्टमुळे बाजारातील मजबूत बुलिश भावनेची उपस्थिती निश्चित होते कारण नवीन खरेदीदार प्रवेश करणे सुरू ठेवतात.
● ओपन इंटरेस्ट कमी करणे आणि फॉलिंग प्राईस विद्यमान पोझिशन्स बंद असल्याने बेअरिश भावनाला मजबूत करतात.

4. लिक्विडिटी मॉनिटर करीत आहे:

● उच्च ओपन इंटरेस्ट लेव्हल सामान्यपणे भरपूर ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटीसह लिक्विड मार्केट दर्शविते, प्रवेश करणे आणि बाहेर पडण्याची स्थिती सोपी करते.
● कमी ओपन इंटरेस्ट लिक्विडिटीचा अभाव सुचवू शकते, ज्यामुळे ऑर्डर अंमलबजावणी दरम्यान बिड-आस्क स्प्रेड्स आणि स्लिपेज होऊ शकते.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ओपन इंटरेस्टचे विश्लेषण इतर तांत्रिक इंडिकेटर्स आणि मार्केट घटकांसह केले पाहिजे, कारण हे केवळ मार्केट डायनॅमिक्सचे संपूर्ण फोटो प्रदान करू शकत नाही.

इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये ओपन इंटरेस्टचे उदाहरणे

इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये ओपन इंटरेस्टच्या ॲप्लिकेशनला चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यासाठी, चला डाटा पॉईंट्स आणि परिस्थितींसह काही वास्तविक जीवनातील उदाहरणे विचारात घेऊया जे भारतीय वाचकांशी अधिक संवेदनशील होऊ शकतात:

● उदाहरण 1: XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेडमध्ये बुलिश ट्रेंड कन्फर्मेशन. 
समजा तुम्ही XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉकच्या इंट्राडे प्राईस मूव्हमेंट्सवर देखरेख करीत आहात. तुम्हाला लक्षात येते की ट्रेडिंग दिवसाच्या सुरुवातीला, XYZ ची शेअर किंमत 5.2 दशलक्ष शेअर्सच्या ओपन इंटरेस्टसह ₹2,350 ने ट्रेडिंग करीत आहे.

दिवसाच्या प्रगतीनुसार XYZ ची शेअर किंमत सतत वाढते, मध्य-दिवसापर्यंत ₹2,380 पर्यंत पोहोचत आहे. त्याचबरोबर, तुम्हाला असे वाटते की XYZ साठी खुले व्याज 5.8 दशलक्ष शेअर्सपर्यंत वाढले आहे.
या परिस्थितीत, वाढत्या ओपन इंटरेस्ट आणि वाढत्या किंमतीमुळे नवीन खरेदीदार बाजारात प्रवेश करत असल्याने XYZ शेअर्ससाठी शाश्वत खरेदी दबाव सुचवितात.

● उदाहरण 2: निफ्टी फ्यूचर्समध्ये बेरिश रिव्हर्सल सिग्नल.
आम्ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) वर ट्रेड केलेल्या निफ्टी फ्यूचर्स काँट्रॅक्टचा विचार करू. सकाळच्या सत्रादरम्यान, निफ्टी फ्यूचर्स 1.2 दशलक्ष कराराच्या ओपन इंटरेस्टसह 22,200 मध्ये ट्रेड करीत आहेत.

तथापि, दिवस प्रगती होत असताना, निफ्टी फ्यूचर्स प्राईस घसरते, दुपारचे सत्र द्वारे 22,000 पर्यंत पोहोचते. मजेशीरपणे, या किंमतीमध्ये घसरण झाल्यास, निफ्टी फ्यूचर्ससाठी खुले इंटरेस्ट 1.4 दशलक्ष काँट्रॅक्टपर्यंत वाढला.
ही परिस्थिती बेअरिश ट्रेंड रिव्हर्सलला संकेत देऊ शकते कारण नवीन विक्रेते बाजारात प्रवेश करतात, विद्यमान खरेदी दबाव संभाव्यपणे कमी करतात आणि निफ्टी फ्यूचर्सच्या किंमती कमी करतात.

● उदाहरण 3: XYZ स्टील फ्यूचर्स मधील लिक्विडिटी चिंता 
तुमच्या इंट्राडे ट्रेडिंग विश्लेषणादरम्यान, तुम्ही लक्षात घेता की XYZ स्टील फ्यूचर्स काँट्रॅक्टसाठी खुले इंटरेस्ट लेव्हल तुलनेने कमी आहेत, जवळपास 200,000 काँट्रॅक्ट्स.

सरासरी आणि मोमेंटम ऑसिलेटर्स यासारखे इतर तांत्रिक इंडिकेटर्स अनुकूल ट्रेडिंग स्थिती सूचित करू शकतात, तरलता आव्हाने कमी स्वारस्य उद्भवू शकतात. XYZ स्टील फ्यूचर्समध्ये ट्रेड्स अंमलबजावणी करणे कठीण असू शकते, महत्त्वाचे स्लिपपेज किंवा विस्तृत बिड-आस्क स्प्रेड्सशिवाय, कारण त्यात पुरेसे खरेदीदार आणि विक्रेते सक्रियपणे सहभागी होऊ शकत नाहीत.

अशा परिस्थितीत, तुम्हाला सावधगिरी वापरायची आहे आणि अधिक लिक्विड करार किंवा साधनामध्ये ट्रेडिंगचा विचार करायचा आहे, जिथे ओपन इंटरेस्ट लेव्हल जास्त आहे, ऑर्डर अंमलबजावणी आणि चांगले ट्रेड मॅनेजमेंट सुनिश्चित करते.
हे उदाहरणे दर्शवितात की ओपन इंटरेस्ट डाटा मार्केट भावना, संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल्स आणि लिक्विडिटी स्थितीबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी कशी प्रदान करू शकतात, जे तुम्हाला भारतीय स्टॉक आणि डेरिव्हेटिव्ह मार्केटच्या संदर्भात अधिक माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यास सक्षम करतात.

ओपन इंटरेस्ट विश्लेषणासाठी साधने आणि संसाधने

तुमच्या इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये प्रभावीपणे ओपन इंटरेस्ट विश्लेषण समाविष्ट करण्यासाठी तुम्हाला विश्वसनीय टूल्स आणि संसाधनांचा ॲक्सेस आवश्यक आहे. ओपन इंटरेस्ट विश्लेषणासाठी येथे काही सामान्यपणे वापरले जाणारे साधने आणि संसाधने आहेत:

● ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि चार्टिंग सॉफ्टवेअर: अनेक लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि चार्टिंग सॉफ्टवेअर ओपन इंटरेस्ट डाटाचा ॲक्सेस प्रदान करतात, ज्यामुळे तुम्हाला किंमतीच्या हालचाली आणि इतर तांत्रिक निर्देशकांसह ओपन इंटरेस्ट लेव्हल पाहता आणि विश्लेषण करता येते.

● एक्सचेंज वेबसाईट्स: नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सारख्या प्रमुख एक्सचेंज, विविध स्टॉक्स, फ्यूचर्स आणि ऑप्शन काँट्रॅक्ट्ससाठी ओपन इंटरेस्ट लेव्हलवर सर्वसमावेशक डाटा ऑफर करतात.

● ऑनलाईन ब्रोकर्स: प्रतिष्ठित ऑनलाईन ब्रोकर्स अनेकदा माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यात त्यांच्या ग्राहकांना मदत करण्यासाठी इंटरेस्ट डाटा, रिसर्च रिपोर्ट्स आणि विश्लेषणात्मक साधनांचा ॲक्सेस प्रदान करतात.

● फायनान्शियल वेबसाईट्स आणि न्यूज पोर्टल्स: अनेक फायनान्शियल वेबसाईट्स आणि न्यूज पोर्टल्स तज्ज्ञ विश्लेषण आणि कमेंटरीसह अप-टू-डेट ओपन इंटरेस्ट डाटा ऑफर करतात, जे इंट्राडे ट्रेडर्ससाठी मौल्यवान संसाधने असू शकतात.

● थर्ड-पार्टी डाटा प्रदाता: थर्ड-पार्टी डाटा प्रदाता प्रीमियम सेवांमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याची इच्छा असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक ओपन इंटरेस्ट डाटा, प्रगत विश्लेषण आणि कस्टमाईज करण्यायोग्य अलर्ट देऊ करण्यात देखील तज्ज्ञता प्रदान करतात.

तुमच्या ओपन इंटरेस्ट डाटा आणि विश्लेषणासाठी विश्वसनीय आणि अचूक स्त्रोत निवडणे हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे की तुमचे ट्रेडिंग निर्णय उत्तम माहितीवर आधारित आहेत.

निष्कर्ष

ओपन इंटरेस्ट हे इंट्राडे ट्रेडर्ससाठी एक शक्तिशाली साधन आहे, जे बाजारातील भावना, लिक्विडिटी आणि संभाव्य किंमतीच्या हालचालींबद्दल मौल्यवान माहिती प्रदान करते. तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये ओपन इंटरेस्ट विश्लेषण समाविष्ट करून, तुम्ही मार्केट डायनॅमिक्स अधिक चांगले समजू शकता आणि अधिक माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेऊ शकता.

लक्षात ठेवा, ओपन इंटरेस्ट इतर टेक्निकल इंडिकेटर्स आणि मार्केट विश्लेषण तंत्रांसह वापरले पाहिजे, कारण एकच इंडिकेटर मार्केट स्थितीचा संपूर्ण फोटो प्रदान करू शकत नाही. याव्यतिरिक्त, सतत स्वत:ला शिक्षित करणे, मार्केट ट्रेंडसह अपडेटेड राहणे आणि इंट्राडे ट्रेडिंगच्या जलद जगाला यशस्वीरित्या नेव्हिगेट करण्यासाठी रिस्क मॅनेजमेंट तत्त्वांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे.