भारत में 2023 में इन्वेस्ट करने के लिए रु. 500 के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्टॉक

लोग सोचते हैं कि स्टॉक खरीदने में बड़ी मात्रा में पैसा लगता है. लेकिन, यह असत्य है. ₹ 500 से, संभावित इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है. आपको बस स्टॉक, मार्केट की अस्थिरता, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रदर्शन पर नज़दीकी जांच करनी होगी.
आपके विचार के लिए इस ब्लॉग में 500 रुपये से कम कीमत वाली फंडामेंटली साउंड इक्विटी की लिस्ट कंपाइल की गई है.

रु. 500 के अंदर कीमत वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मुख्य विचार

लाभदायक स्टॉक पोर्टफोलियो तैयार करने से कई कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की मांग होती है. ₹ 500 से कम कीमत वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय, वज़न के कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं.

• स्टॉक का ऐतिहासिक प्रदर्शन:

स्टॉक के ऐतिहासिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करके शुरू करें. हाल के वर्षों में अपनी गतिविधि का विश्लेषण करें और अपनी भावी संभावनाओं का पता लगाएं. यह मूल्यांकन अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बाजार के भीतर कंपनी की स्थिति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है.

• अस्थिरता विश्लेषण:

शेयर बाजारों की अंतर्निहित अस्थिरता को स्वीकार करना. 500 से कम कीमत वाले स्टॉक में कमिट करने से पहले, अपनी अस्थिरता का आकलन करें. स्टॉक की अस्थिरता प्रोफाइल के साथ अपनी जोखिम सहिष्णुता को अलाइन करें - अगर आप उच्च जोखिम के साथ आरामदायक हैं, अन्यथा, वैकल्पिक विकल्पों के बारे में जानें.

• राजस्व वृद्धि परीक्षा:

स्टॉक की राजस्व वृद्धि की जांच करें. कंपनी द्वारा उत्पन्न आय और राजस्व अपने निष्पादन और विस्तार क्षमता के प्रत्यक्ष संकेतक के रूप में कार्य करती है. कंपनियों के बीच राजस्व वृद्धि का तुलनात्मक विश्लेषण आपके पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त स्टॉक चुनने की प्रक्रिया को आसान बनाता है.

• कंपनी का आकार मूल्यांकन:

अपने निवेश निर्णय में कंपनी का आकार एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में विचार करें. कंपनी का आकार आप जोखिम के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है जिसे आप करना चाहते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का मूल्यांकन करें ताकि यह आपकी जोखिम क्षमता के अनुरूप हो.

• मूलभूत अनुपातों का मूल्यांकन:

सही स्टॉक चुनने के लिए एक कैलकुलेटेड दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. इन्वेस्टमेंट का विकल्प चुनने से पहले, आवश्यक रेशियो देखें, जैसे प्राइस-टू-बुक-वैल्यू रेशियो, प्राइस-टू-अर्निंग्स रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, और भी बहुत कुछ. इन मेट्रिक्स को एक्सेस करना निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग के बारे में जानकारी प्रदान करता है. 
सफल निवेश रणनीति तैयार करने में इन कारकों का व्यापक मूल्यांकन शामिल है. ₹ 500 से कम कीमत वाले स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लेकर, आप रिवॉर्डिंग और बेहतर संतुलित पोर्टफोलियो बनाने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं."

• कार्यप्रणाली

मूल रूप से मजबूत स्टॉक ₹ 500 के अंदर

500 के अंदर खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉक का ओवरव्यू

1. विप्रो

प्रमुख ऑपरेशनल हाइलाइट्स

•  उद्योग के साथ साझेदार
i) 1,444 सक्रिय वैश्विक ग्राहक
ii) राजस्व के 3.1% पर सर्वश्रेष्ठ कस्टमर कंसंट्रेशन
iii) ट्वेंटी-वन $100M+ रिलेशनशिप
•  ग्लोबल फुटप्रिंट
i) NYSE TMT इंडेक्स का हिस्सा
ii) छह महाद्वीपों में मौजूद है
iii) 65 देशों में कर्मचारी

फाइनेंशियल हाइलाइट्स

• आईटी सेवा खंड द्वारा उत्पन्न राजस्व, डॉलर की शर्तों में $2,778.5 मिलियन की राशि होती है. विशेष रूप से, IT सर्विसेज़ सेगमेंट रेवेन्यू में 2.1% क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर (QoQ) की कमी हो गई है, जबकि साथ ही 0.8% वर्ष-ऑन-इयर (YoY) की वृद्धि दर्ज की गई है.
• नॉन-GAAP IT सर्विसेज़ कॉन्स्टेंट करेंसी (CC) रेवेन्यू ने 1.1% YoY की वृद्धि के साथ 2.8% QOQ की गिरावट दर्शाई है.
• आईटी सर्विसेज़ सेक्टर के भीतर ऑपरेटिंग मार्जिन 16.0% तक पहुंच गए, जिसमें YoY की तुलना में 112 बेसिस पॉइंट (बीपीएस) का ध्यानपूर्वक सुधार दिखाया गया है.
• ₹ 28.7 बिलियन की तिमाही के लिए इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाली निवल आय, जो 12.0% YoY की पर्याप्त वृद्धि दर्शाती है. इस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अनुवाद प्रति शेयर कमाई (EPS) ₹5.23 का, यह दर्शाता है कि साल-दर-साल 11.5% की शानदार वृद्धि हुई है.

प्रमुख जोखिम

पिछले पांच वर्षों में, कंपनी की राजस्व वृद्धि मात्र 10.7% थी, जो खराब है.

आउटलुक

भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2023 में 8.3% वाईओवाई तक बढ़ने का अनुमान है, जिसे आईटी आधुनिकीकरण जैसे आवेदन आधुनिकीकरण, मेघ प्रवासन और प्लेटफॉर्माइज़ेशन द्वारा चलाया जाता है. उद्यम लागत कम करने और प्रचालन दक्षता को प्राथमिकता देते हैं, जिससे ग्राहक विक्रेता पोर्टफोलियो रीअलाइन के रूप में अवसर प्राप्त होते हैं. डिजिटल राजस्व से वित्त वर्ष 2023 में कुल उद्योग राजस्व का 32%-34% बनाने की उम्मीद है, जो उद्योग के डिजिटल रूपांतरण को हाइलाइट करता है.
सितंबर 30, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही की आउटलुक- हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे IT सर्विसेज़ बिज़नेस सेगमेंट से राजस्व $2,722 मिलियन से $2,805 मिलियन तक होगा* 

विप्रो शेयर की कीमत

2. हिंदुस्तान जिंक

प्रमुख ऑपरेशनल हाइलाइट्स

• Q1 माइनेड मेटल और सिल्वर प्रोडक्शन रिकॉर्ड करें: खनन धातु के उच्चतम Q1 उत्पादन को प्राप्त किया, जो वर्ष-दर-वर्ष (YoY) में उल्लेखनीय 2% वृद्धि को दर्शाता है, और सिल्वर उत्पादन ने एक सराहनीय 1% YoY वृद्धि प्रदर्शित की है. यह प्रदर्शन निरंतर मेटल प्रोडक्शन के प्रयासों को दर्शाता है.
• उत्पादन ऑप्टिमाइज़ेशन की लागत: पिछले वर्ष (YoY) की तुलना में उत्पादन की लागत को 6% तक कम कर दिया गया, और 2% कम तिमाही-ऑन-क्वार्टर (QoQ) प्राप्त किया. विशेष रूप से, यह हाल ही में देखा गया पहला अनुक्रमिक सुधार है.
• लागत दक्षता और वॉल्यूम रखरखाव पर रणनीतिक फोकस: निरंतर उत्पादन मात्रा को सुनिश्चित करते हुए लागतों को अनुकूल बनाने पर एक रणनीतिक फोकस बनाए रखा गया. इस दृष्टिकोण ने लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) की कीमतों में गिरावट के प्रतिकूल प्रभावों को प्रभावी रूप से कम किया.
• समर्पित महिलाओं की सुविधा का उद्घाटन: समावेशन और कार्यस्थल की विविधता की दिशा में, रामपुरा अगुचा खान में एक समर्पित महिलाओं की सुविधा का उद्घाटन किया गया. सतह से 500 मीटर नीचे स्थित, इस पहल का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है. 
ये प्रमुख ऑपरेशनल हाइलाइट स्थायी विकास, कुशल संसाधन प्रबंधन और इसके कार्यबल की खुशहाली के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को समझते हैं.

फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

• EBITDA : ईबीआईटीडीए लगभग आईएनआर 3.4 हजार करोड़ था. हालांकि, यह आंकड़ा लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) की कीमतों में काफी कमी के कारण 36% वर्ष-दर-वर्ष (YoY) की कमी को दर्शाता है, जो कम इनपुट कमोडिटी लागतों से आंशिक रूप से कम हो जाती है.
• टैक्स के बाद लाभ (PAT): टैक्स के बाद लाभ लगभग ₹2.0 हजार करोड़ था, जो 36% YoY कम हो गया. इस कमी को मुख्य रूप से LME की कीमतों में काफी कमी के कारण माना जाता है, हालांकि कम इनपुट कमोडिटी कीमतों से आंशिक रूप से संतुलित किया जाता है.
• रेजिलिएंट EBITDA मार्जिन: कंपनी ने 46% का एक मजबूत EBITDA मार्जिन बनाए रखा है, जो विभिन्न ऑपरेशनल लागतों और फाइनेंशियल विचारों से पहले आय उत्पन्न करने की निरंतर क्षमता को दर्शाता है.
• उत्पादन की लागत (सीओपी): उत्पादन की लागत को $1,194 प्रति मेट्रिक टन (एमटी) पर नोट किया गया था, जो Q4 एफवाई23 ($1,214/एमटी) और क्यू1 एफवाई23 ($1,264/एमटी) की तुलना में गिरावट प्रदर्शित करता है. यह गिरावट मुख्य रूप से कोयले की आसान लागत, इनपुट कमोडिटी की कीमतों में कमी, घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार और मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जैसे कारकों के कारण होती है.

प्रमुख जोखिम

• उच्च मूल्यांकन: यह स्टॉक वर्तमान में अपनी बुक वैल्यू के 10.3 गुना के पर्याप्त मूल्यांकन पर ट्रेडिंग कर रहा है, जो संभावित रूप से मार्केट की अपेक्षाओं का उच्च स्तर दर्शाता है, जिससे उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है या अधिक कीमत में वृद्धि की सीमित संभावना हो सकती है.
• प्रमोटर प्लेजिंग: इस तथ्य से एक उल्लेखनीय जोखिम कारक उत्पन्न होता है कि प्रमोटर के 99.4% होल्डिंग गिरवी रखे गए हैं. गिरवी रखे गए शेयरों का यह महत्वपूर्ण स्तर मार्केट के उतार-चढ़ाव या अप्रत्याशित फाइनेंशियल चुनौतियों के मामले में स्टॉक को बढ़ाने के लिए प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से इन्वेस्टर की भावना और स्टॉक परफॉर्.

आउटलुक

बृहत-आर्थिक कारकों के कारण वैश्विक जिंक की मांग अनिश्चितता का सामना करती है, जबकि घरेलू मांग निर्माण और बुनियादी ढांचे में मजबूत रहती है. घरेलू लीड की मजबूत मांग ऑटोमोटिव और औद्योगिक बैटरी क्षेत्रों द्वारा चलाई जाती है, जो 'मेक इन इंडिया' पहलों द्वारा प्रोत्साहित की जाती है. 
बढ़ते निवेश और आभूषण की मांग घरेलू चांदी की खपत को बढ़ाती है, जबकि वैश्विक चांदी की मांग सौर ऊर्जा में बढ़ने की उम्मीद है. मूल्य में गिरावट और लागत दबाव के परिणामस्वरूप वैश्विक जिंक खनन में अस्थायी रुकावट. एलएमई वेयरहाउस में जिंक इन्वेंटरी में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है, जो मार्केट की विकसित स्थितियों को दर्शाती है.

हिंदुस्तान जिंक शेयर की कीमत

3. अदानी पावर लिमिटेड

प्रमुख ऑपरेशनल हाइलाइट्स

• राजस्व दृश्यता: कंपनी ने लॉन्ग-टर्म (एलटी) और मीडियम-टर्म (एमटी) पावर परचेज़ एग्रीमेंट (पीपीए) के माध्यम से अपनी क्षमता का 81% सुरक्षित किया है, जो स्थिर राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करता है. मेरिट ऑर्डर डिस्पैच में इसकी रणनीतिक स्थिति इसकी ऑपरेशनल विश्वसनीयता को और बढ़ाती है, जबकि पिटहेड के आस-पास के लाभकारी लोकेशन से ओपन कैपेसिटी भेजने में लचीलापन मिलता है.
• ईंधन सुरक्षा: कंपनी के पास फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट (एफएसए) के माध्यम से सुरक्षित घरेलू फ्यूल आधारित क्षमता का 79% है, और इसका पर्याप्त लॉजिस्टिक्स फुटप्रिंट तुरंत फ्यूल की उपलब्धता की गारंटी देता है. लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक बहन चिंता की प्रमुख भूमिका के साथ रणनीतिक सहयोग का लाभ उठाते हुए इसकी ऑपरेशनल प्रभावशीलता को और बढ़ाते हैं.

फाइनेंशियल हाइलाइट्स

• ऑपरेटिंग मार्जिन स्थिरता: कंपनी एडवांस्ड अल्ट्रासुपरक्रिटिकल / सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी से अपनी क्षमता का 74% प्राप्त करती है, जो उच्च उपलब्धता और मजबूत सिस्टम हीट रेट (एसएचआर) को बनाए रखने वाली ऑपरेशनल एक्सीलेंस द्वारा समर्थित है. यह सेटअप पावर परचेज़ एग्रीमेंट (PPA) के माध्यम से फ्यूल की लागत की कुशल रिकवरी को सक्षम बनाता है.
• मजबूत कैश फ्लो, कम लाभ: कंपनी डिस्कॉम के बेहतर भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड, सफल नियामक बकाया लिक्विडेशन और प्रभावी कैश फ्लो मैनेजमेंट से लाभ उठाती है, जिसका उद्देश्य लेवरेज को कम करना है. यह रणनीति उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए हेडरूम बनाती है.
• पूंजी प्रबंधन और लाभ में कमी: कंपनी ने एक अच्छा कैपिटल मैनेजमेंट प्लान निष्पादित किया है, जिसके कारण रिटर्न डिप्लॉयमेंट बेहतर होता है, जिससे इसकी फाइनेंशियल स्थिति को रिवाइटल किया जा. यह प्रयास बेहतर डेट कवरेज इंडिकेटर और बीबीबी- से ए में क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड में प्रतिबिंबित होता है.

प्रमुख जोखिम

• डिविडेंड भुगतान डिफरल: निरंतर लाभ रिपोर्टिंग के बावजूद, कंपनी ने लाभों के आवंटन और शेयरहोल्डर रिटर्न के बारे में निवेशकों के बीच संभावित रूप से चिंताओं को बढ़ाने से बचाया है.
• कम टैक्स दर: कंपनी ने देखा कि कम टैक्स दर नियामक निकायों या हितधारकों से तुरंत जांच की जा सकती है, जिससे टैक्स से संबंधित चुनौतियां या फाइनेंशियल समायोजन हो सकते हैं.
• ब्याज लागत पूंजीकरण: ऐसी संभावना है कि कंपनी ब्याज लागतों को कैपिटलाइज़ कर रही है, जो रिपोर्ट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सटीकता को प्रभावित कर सकती है और फाइनेंशियल रेशियो और समग्र पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती है.
• प्रमोटर प्लेजिंग: एक उल्लेखनीय जोखिम कारक यह है कि प्रमोटर के 25.1% होल्डिंग गिरवी रखे गए हैं. गिरवी रखे गए शेयरों का ऐसा महत्वपूर्ण स्तर मार्केट के उतार-चढ़ाव या अप्रत्याशित फाइनेंशियल चुनौतियों के दौरान जोखिम को बढ़ा सकता है, जिससे संभावित रूप से इन्वेस्टर की भावना और स्टॉक परफॉर्मेंस को प्रभावित किया.
• आय की रचना: आय में रु. 9,585 करोड़ तक की पर्याप्त "अन्य आय" को शामिल करने से कंपनी की स्थिरता और मुख्य ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में प्रश्न उठते हैं, जिससे संभावित रूप से इन्वेस्टर की धारणाओं और मूल्यांकन के मूल्यांकन पर असर पड़ता है.

आउटलुक

• प्रभावशाली लाभ वृद्धि: कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में लाभों में 48.1% कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त की है, जो एक निरंतर ऊपर की गति को दर्शाती है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दर्शाती है.
• इक्विटी पर स्टेलर रिटर्न (ROE): मज़बूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, कंपनी ने 3 वर्षों की अवधि में 33.8% की इक्विटी (आरओई) पर एक सराहनीय रिटर्न प्रदर्शित किया है. यह शेयरहोल्डर इक्विटी को लाभदायक रिटर्न में बदलने की दक्षता को दर्शाता है.
• वर्धित कार्यशील पूंजी प्रबंधन: कंपनी ने अपने संचालन को सुव्यवस्थित किया है, जिससे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को 103 दिनों से 74.2 दिनों तक कम किया गया है. इस बेहतर कुशलता से कंपनी को मैनेज करने में काफी मदद मिलती है 

अदानी पावर शेयर की कीमत