2023 में खरीदने लायक मटीरियल स्टॉक

इक्विटी रिसर्च और एनालिसिस में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य औद्योगिक वर्गीकरणों में से एक सामग्री सेक्टर स्टॉक है. NSE वर्गीकरण के अनुसार, मटीरियल सेक्टर स्टॉक एकल सेक्टर नहीं हैं, बल्कि वे सेक्टर के सेट हैं या आप उन्हें स्टॉक और सेक्टर थीम का एक क्लस्टर कह सकते हैं. इसलिए ऐसे मटीरियल स्टॉक किसी विशेष उद्योग या सेक्टोरल वर्गीकरण के बजाय निवेश थीम के करीब होंगे.

डिफॉल्ट रूप से, मटीरियल सेक्टर स्टॉक साइक्लिकल होते हैं, आपूर्ति के संदर्भ में और मांग के संदर्भ में. आमतौर पर, मटीरियल सेक्टर स्टॉक में कई कमोडिटी से संबंधित निर्माण उद्योग शामिल हैं. इनमें तेल, रसायन, निर्माण सामग्री, कांच, कागज, वन उत्पाद, खनन कंपनियां आदि शामिल हैं. कहानी का नैतिकता यह है कि इन सामग्रियों ने मांग प्राप्त की है क्योंकि उनकी मांग कंपनियों के आउटपुट और स्टॉकिंग प्लान पर आधारित है.
 

मटीरियल स्टॉक क्या हैं

यह याद रखना चाहिए कि सभी भौतिक सामान बुनियादी सामग्री के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, जिन्हें प्रोसेस किया जाता है और फिनिश सामान में बदल दिया जाता है. बेसिक मटीरियल कंपनियां (मटीरियल सेक्टर स्टॉक) सप्लाई चेन के पहले चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और फिर प्रत्येक चरण में वैल्यू एडिशन होता है. मटीरियल सेक्टर की एक अन्य संभावित परिभाषा कमोडिटी है, जिसका मतलब है एक और एक ही बात. आवश्यक रूप से, आपके मटीरियल स्टॉक उन थीम को दर्शाते हैं जिन्हें ब्रांड के तरीके से अलग नहीं किया जाता है.
वस्तुओं या सामग्री के बारे में एक अनूठा फीचर यह है कि एक निर्माता और दूसरे के बीच कोई अंतर नहीं है. यह ब्रांड के विपरीत नहीं है, जिनमें विशेष रूप से डिटर्जेंट, टॉयलेटरी, टेक्सटाइल आदि जैसे प्रोडक्ट में भिन्नता होती है. यही कारण है कि कमोडिटी या मटीरियल में आमतौर पर मानकीकृत कीमतें होती हैं, जो यह भी बताती है कि ये स्टॉक मार्केट में आमतौर पर कम P/E मूल्यांकन क्यों प्राप्त करते हैं. यह ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है और निम्न मूल्यांकन का कारण आमतौर पर उनमें चक्रीय जोखिम है.

सामग्री उद्योग का अवलोकन

जाहिर है, एक कमोडिटी होने के कारण, फोकस हमेशा मांग और आपूर्ति पर होता है क्योंकि ये दो ट्रिगर हैं जो मटीरियल सेक्टर स्टॉक की लाभप्रदता को परिभाषित करते हैं. आमतौर पर, इन वस्तुओं या कच्चे माल का मूल्य आपूर्ति और मांग के आधार पर मूल्य में उतार-चढ़ाव करता है और वस्तु प्राप्त करने की लागत. उदाहरण के लिए, सोना अपनी कठोरता के कारण कोयले की तुलना में बहुत महंगा होता है. इसी प्रकार, जब हमारी शेल सप्लाई आई तो तेल की कीमतें 2014 के बाद तेज़ हो गई.
जब नए आपूर्ति स्रोत आते हैं, तो इन सामग्री की कीमतें कम होने लगती हैं. यही बात हमने 2014 में देखी जब फ्रेश शेल ऑयल सप्लाई अमेरिका से आने लगी. इसी प्रकार, इलेक्ट्रिकल वाहनों (ईवी) के उभरने से तांबे की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है. ऐसे कई अन्य उदाहरण सामग्री सेक्टर स्टॉक और मटीरियल स्टॉक 2023 हो सकते हैं. सामग्री की यह अनूठी विशेषता मटीरियल स्टॉक पर भी रब ऑफ हो जाती है.

मटीरियल स्टॉक में निवेश क्यों करें?

लेकिन, सामग्री क्षेत्र के स्टॉक के लिए मार्केट कैसे बनाया जाता है और इन मटीरियल स्टॉक में किसी को निवेश क्यों करना चाहिए? मटीरियल सेक्टर स्टॉक के लिए मार्केट उन प्रोडक्ट की मांग पर निर्भर करता है जो उन सामग्री का उपयोग करते हैं. भौतिक वस्तुओं का कोई भी निर्माण कच्चे माल पर आधारित होता है. प्रत्येक जेब की मांग और आपूर्ति परिणाम निर्धारित करती है. उदाहरण के लिए, लकड़ी और इस्पात की मांग हाउसिंग मार्केट द्वारा बहुत अधिक निर्धारित की जाती है. विशेष रसायनों की मांग प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, पैकेजिंग आदि के रूप में यूज़र सेगमेंट से आती है. यह हर मटीरियल सेगमेंट के लिए सच है.

इनमें से अधिकांश वस्तुओं की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि आपूर्ति ठीक है और इसलिए आपूर्ति में कमी या आपूर्ति में वृद्धि की कीमत पर तुरंत प्रभाव पड़ता है. ऐसा तब होता है जब मूल्य निर्धारण शक्ति खरीदार से विक्रेता तक पहुंचती है और इसके विपरीत. आइए भारतीय संदर्भ में कुछ सर्वश्रेष्ठ मटीरियल स्टॉक देखें. यहां हम खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन मटीरियल स्टॉक और मटीरियल सेक्टर के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करेंगे. आमतौर पर, मांग में टिपिंग पॉइंट और इन सामग्री की आपूर्ति होती है जो कीमतों में पर्याप्त अंतर लाती है.

भारत में इन्वेस्ट करने के लिए टॉप मटीरियल स्टॉक    

मटीरियल सेक्टर स्टॉक को देखने का एक तरीका है प्रॉक्सी या एक विश्वसनीय और विश्वसनीय प्रतिनिधित्व की तलाश. निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स भारत में कच्चे माल की स्टॉक स्टोरी के प्रॉक्सी के रूप में सबसे करीब आता है. निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स भारतीय बाजार में मटीरियल सेक्टर स्टॉक के पोर्टफोलियो का अच्छा अनुमान है. इसमें 30 स्टॉक शामिल हैं और ऑयल, सीमेंट, केमिकल, शुगर, मेटल और माइनिंग जैसे विभिन्न सेक्टर के स्टॉक के प्रदर्शन को दर्शाता है. याद रखें, ये सभी सामग्री स्टॉक हैं जो उद्योग से प्राप्त या डाउनस्ट्रीम की मांग पर भारी भरोसा करते हैं. निफ्टी मटीरियल इंडेक्स का चार्ट नीचे दिया गया है.

भारत में सामग्री के लिए प्रॉक्सी के रूप में निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स की कुछ हाइलाइट यहां दी गई हैं.

•    रिलायंस इंडस्ट्रीज़
•    अल्ट्राटेक सीमेंट्स
•    टाटा स्टील
•    NTPC
•    JSW स्टील

यह भारत में स्टॉक की आंशिक लिस्ट है और वास्तविक विस्तृत लिस्ट बहुत अधिक हो सकती है. बेहतर समझ के लिए, मटीरियल स्टॉक के सेगमेंट को अलग से समझाया गया है.

भारत में मटीरियल स्टॉक में निवेश करने से पहले विचार करने लायक कारक

आप 2023 के लिए इन्वेस्ट करने के लिए टॉप मटीरियल स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ मटीरियल स्टॉक का मूल्यांकन कैसे करते हैं. अच्छी मटीरियल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए.
•    हर कमोडिटी या मटीरियल सेगमेंट में शॉर्ट टर्म साइकिल और लॉन्ग टर्म साइकिल होती है. कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक शॉर्ट टर्म साइकिल रहती है जबकि लॉन्ग टर्म साइकिल 15 वर्षों तक रह सकती है. आपको यह पहचान करना होगा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सामग्री किस स्टेज में कार्य कर रही है. 

•    कमोडिटी स्टॉक या कच्चे माल के स्टॉक आवश्यक रूप से मांग और आपूर्ति पर एक नाटक हैं. यह मांग और आपूर्ति के कारक हैं जो कमोडिटी की कीमत का निर्धारण करते हैं और इसलिए कमोडिटी स्टॉक या मटीरियल स्टॉक की स्टॉक कीमत निर्धारित करते हैं.

•    कच्चे माल के स्टॉक वैश्विक कारकों से प्रभावित होते हैं. उदाहरण के लिए, कॉपर चीन की मांग और चाइली की आपूर्ति से प्रभावित होता है. सिल्वर मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका की आपूर्ति पर आधारित है. इन कारकों को नियमित रूप से ट्रैक करना होगा और इन स्टॉक में किसी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, कमोडिटी की कीमतें वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक की जानी चाहिए.

•    किसी भी मटीरियल स्टॉक में निवेश करने से पहले, अंतर्निहित कमोडिटी स्पॉट की कीमतों और भविष्य की कीमतों को बहुत करीब ट्रैक करना भी आवश्यक है. अन्यथा, बेसिक कमोडिटी स्टोरी समझ नहीं पाने पर बहुत सारा प्रयास खो जाएगा.

•    मूल्यांकन कच्चे माल के स्टॉक के लिए कम होते हैं क्योंकि विभेदन सीमित है और मांग मुख्य रूप से मांग प्राप्त की जाती है. इसके अलावा, जब ऐसी कमोडिटी या मटीरियल स्टॉक की बात आती है तो सौदा करने की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है.
इन कारकों को ध्यान में रखते हुए मटीरियल स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए.

भारत के मटीरियल सेक्टर के सेगमेंट

भारत में सामग्री के लिए प्रॉक्सी के रूप में निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स की कुछ हाइलाइट यहां दी गई हैं. इससे आपको भारत में मटीरियल सेक्टर के विभिन्न सेगमेंट के बारे में एक विचार मिलेगा.
•    निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स की सेक्टर कंपोजिशन के संदर्भ में; इसमें ऑयल (26.10%), मेटल और माइनिंग (24%), कंस्ट्रक्शन मटीरियल (21.64%), केमिकल (16.40%) और पावर (11.86%) शामिल हैं. 

•    वेटेज के आधार पर निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स के टॉप स्टॉक के संदर्भ में; कमोडिटी इंडेक्स में टॉप 5 स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ (10.13%), अल्ट्राटेक सीमेंट (7.52%), टाटा स्टील (7.52%), एनटीपीसी (7.26%) और जेएसडब्ल्यू स्टील (5.64%) हैं.

•    निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स के पास 13.4X का P/E अनुपात, 2.06X की कीमत बुक करने के लिए मूल्य और 3.38% की डिविडेंड उपज है. आमतौर पर, कमोडिटी कंपनियां हाई डिविडेंड यील्ड कंपनियां होती हैं, विशेष रूप से कमोडिटी अप-साइकिल में.
भारत में कमोडिटी का इंडेक्स लगभग 2007 और 2020 के बीच कहीं नहीं चला, लेकिन कोविड संकट के बाद, कमोडिटी इंडेक्स में शार्प 3-फोल्ड रैली हुई है, जिसमें स्पष्ट रूप से इंडेक्स को अधिक ड्राइविंग करने वाली सप्लाई चेन की बाधाएं दिखाई देती हैं. यहां सप्लाई चेन की बाधाओं का अर्थ है चीन में लंबे समय तक कोविड लॉकडाउन के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित होना.

भारत में मटीरियल स्टॉक का परफॉर्मेंस ओवरव्यू

यह टेबल निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स स्टॉक के पक्षी के आई व्यू को पूरे इंडेक्स परफॉर्मेंस के साथ कैप्चर करता है. हमने मटीरियल इंडेक्स के प्रत्येक घटक के वार्षिक उच्च और निम्न घटकों के साथ-साथ इंडेक्स के प्रत्येक स्टॉक पर रिटर्न के साथ-साथ पिछले एक महीने और पिछले एक वर्ष का इंडेक्स भी कैप्चर किया है.

उपरोक्त टेबल सर्वश्रेष्ठ मटीरियल सेक्टर स्टॉक खरीदने के साथ-साथ खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ मटीरियल स्टॉक की पहचान करने के लिए भी एक अच्छा गाइड है. मटीरियल इंडेक्स ने शिखर से सुधार किया है, लेकिन चीन में रिकवरी की आशाओं पर निम्न स्तरों से भी बाउंस किया है. आने वाले तिमाही में जीडीपी की वृद्धि में पुनरुज्जीवन के साथ सामग्री की उत्पादन मांग के बाद यह इंडेक्स बहुत बेहतर होने की उम्मीद है.

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह बात है कि स्टॉक मार्केट मटीरियल सेक्टर से कैसे संपर्क करें और सर्वश्रेष्ठ मटीरियल स्टॉक 2023 को कैसे पहचानें और इन्वेस्ट करें. डिफॉल्ट रूप से, मटीरियल स्टॉक मूल्यांकन के गुणक पर कम होते हैं लेकिन लंबे समय तक की मांग पर अधिक होती है. वे किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल रूप देते हैं और इसलिए महत्वपूर्ण हैं. अगर आप इन्वेस्ट करते समय कमोडिटी या मटीरियल साइकिल के सही साइड पर हैं, तो बड़े लाभ होने चाहिए.

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. कौन सा भारतीय कंपनी मटीरियल सेक्टर में निवेश कर रही है?

कई भारतीय कंपनियां हैं जो मटीरियल सेक्टर में निवेश कर रही हैं और इनमें रिलायंस, एनटीपीसी, वेदांत, ओएनजीसी आदि जैसे बड़े नाम शामिल हैं. मटीरियल स्टॉक सभी लाभदायक नहीं हो सकते हैं, लेकिन साइक्लिकल होने के बावजूद उनकी मांग आमतौर पर विकास का एक अग्रणी संकेतक है.

2. सामग्री क्षेत्र में क्या शामिल है?

इस सामग्री में सभी इनपुट या कच्चे माल शामिल हैं जो अंतिम निर्माण में जाते हैं. व्यापक रूप से, इसमें रसायन, अपघटक, धातुओं का चयन शामिल होगा. ऐसे इनपुट कृषि इनपुट, आधार धातु इनपुट या मूल्यवान धातु इनपुट के रूप में हो सकते हैं.

3. मैं 5paisa ऐप का उपयोग करके मटीरियल स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकता/सकती हूं?

इन्वेस्टर इंटरनेट ट्रेडिंग इंटरफेस या 5paisa मोबाइल ऐप के माध्यम से 5paisa ऐप में लॉग-इन कर सकते हैं और ऐसे मटीरियल स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसे ऑर्डर देने के लिए ट्रेडर को 5Paisa के साथ अधिकृत डिजिटल इंटरफेस के साथ रजिस्टर्ड क्लाइंट होना चाहिए.