ટેક્નિકલ સ્ટૉક સ્ક્રીનર

ટેક્નિકલ સ્ટૉક સ્ક્રીનર શું છે?

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર સ્ક્રીનર એક ઑનલાઇન ટૂલ છે જે રોકાણકારોના માપદંડના આધારે ઉપલબ્ધ સ્ટૉક્સ અથવા એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ઇટીએફ) ના કલેક્શન દ્વારા ફિલ્ટર કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે. રોકાણકારો ટૂંકા અને લાંબા ગાળાની વેપારની તકોને શોધવા માટે એક વિશિષ્ટ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકે છે. સ્ક્રીનર્સ વપરાશકર્તાના ઇનપુટ્સના આધારે રોકાણની તકોને સંકુચિત કરે છે અને જો પરિમાણો પૂર્ણ થયા હોય તો ઍલર્ટ્સ મોકલે છે. તેથી, તે રોકાણકારને ખરીદી અને વેચાણની તકોને હાઇલાઇટ કરે છે.

તકનીકી વિશ્લેષણ માટે સ્ટૉક સ્ક્રીનર વ્યાવસાયિકો અને વ્યક્તિઓ, મૂળભૂત અને તકનીકી વેપારીઓ માટે ઉપયોગી છે. સામાન્ય રીતે, તે બ્રોકરેજ સાઇટ્સ પર નિ:શુલ્ક ઉપલબ્ધ છે. તે કેટલીક સબ્સ્ક્રિપ્શન વેબસાઇટ્સ પર પણ ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે. 

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ સ્ક્રીનર કેવી રીતે કામ કરે છે?

ટેક્નિકલ સ્ટૉક સ્ક્રીનર્સ રોકાણકારોને વપરાશકર્તાના માપદંડના આધારે નાણાંકીય માપદંડોની વ્યાપક સૂચિ દ્વારા ક્રમબદ્ધ કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે. તેમાં નીચેના પગલાંઓ શામેલ છે.

a. વપરાશકર્તાઓ તેમની જરૂરિયાતોના આધારે ચોક્કસ રોકાણ માપદંડો પસંદ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તકનીકી વિશ્લેષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરેલ ટ્રેડર મૂવિંગ એવરેજ, ચાર્ટ પેટર્ન, સરેરાશ ડાયરેક્શન ઇન્ડેક્સ, મોમેન્ટમ લેવલ અને ચાર્ટ પેટર્ન જેવા વેરિએબલ્સનું મૂલ્યાંકન કરશે. તેનાથી વિપરીત, એક મૂળભૂત રોકાણકાર કિંમત-કમાણી (પીઈ) ગુણોત્તર, બજાર મૂડીકરણ, પ્રતિ શેર કમાણી, રોકાણ પર વળતર, લાભાંશ ઉપજ અને રોકડ પ્રવાહનું સંચાલન કરવાનું પસંદ કરશે. 

બી. લાઇવ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ચાર્ટ્સ સ્ક્રીનરનો હેતુ સંભવિત સિક્યોરિટીઝની સૂચિને સંકુચિત કરવાનો છે. આમ, વધુ માપદંડ એક વપરાશકર્તા ઇનપુટ્સ છે, જેમાં રોકાણ કરવા માટે સિક્યોરિટીઝની સૂચિ વધુ વ્યાપક છે. 

c. દરેક રોકાણકાર રોકાણ પહેલાં ઉપલબ્ધ માહિતીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તકનીકી સ્ટૉક સ્ક્રીનરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સના પ્રકારો કયા છે? 

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ બે પ્રકારના છે - અગ્રણી અને લેગિંગ. અગ્રણી ઇન્ડિકેટર્સ ટ્રેન્ડ શરૂ થાય તે પહેલાં ટ્રેડ સિગ્નલ્સ પ્રદાન કરે છે. તેનો હેતુ ટૂંકા ગાળામાં કિંમતની આગાહી કરવાનો અને કિંમતની હલનચલનનું નેતૃત્વ કરવાનો છે. લેગિંગ ઇન્ડિકેટર્સ કિંમતની હલનચલનને અનુસરે છે અને ટ્રેન્ડ અથવા રિવર્સલ શરૂ થયા પછી સિગ્નલ પ્રદાન કરે છે. 

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ, સરળ અને જટિલતાઓની સૂચિ નીચે આપેલ છે, જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ અને રોકાણકારો દ્વારા સક્રિય રીતે કરવામાં આવે છે.

A. સરેરાશ ખસેડવું

મૂવિંગ માર્કેટ પ્રાઇસ એવરેજ એક વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતું અને તુલનાત્મક રીતે સરળ ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર છે. તે સ્ટૉક પ્રાઇસ ટ્રેન્ડની જાણકારી પ્રદાન કરે છે. જો ખસેડવાની સરેરાશ સમય જતાં વધે છે, તો તે એક અપટ્રેન્ડને સૂચવે છે. તેવી જ રીતે, જો તે સતત સમય જતાં ઘટે છે, તો તે ડાઉનટ્રેન્ડને સૂચવે છે. 

લાંબા ગાળાની સરેરાશ સાથે ટૂંકા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશની તુલના કરવી એ ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે ઉપયોગી છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ત્રીસ દિવસની મૂવિંગ સરેરાશ નબ્બે-દિવસની મૂવિંગ સરેરાશ કરતાં વધુ હોય, તો તે એક અપટ્રેન્ડને સૂચવે છે. પાછલા કેટલાક મહિનાઓની તુલનામાં વર્તમાન દિવસોમાં સ્ટૉકની કિંમત ઝડપી વધી રહી છે. મૂવિંગ એવરેજ એક લેગિંગ ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર છે. 

B. સરેરાશ કન્વર્જન્સ-વિવિધતા ખસેડવી

મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ-ડિવર્જન્સ (MACD) એક થોડું જટિલ મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર છે. તે એક લેગિંગ ઇન્ડિકેટર છે જે સ્ટૉક કિંમતના ટ્રેન્ડના સમયગાળા, શક્તિ અને ગતિમાં ફેરફારો દર્શાવે છે. 

MACD ટૂંકા ગાળા અને મધ્યમ-ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશ વચ્ચેના સંબંધની ગણતરી કરે છે. રોકાણકારો એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે MACDનો ઉપયોગ કરે છે કે શું સ્ટૉકની ગતિ વધી રહી છે અથવા ઉપરની અથવા નીચેની દિશામાં ઘટાડો કરી રહી છે.

જ્યારે એમએસીડી પાસે વિવિધ તત્વો છે, ત્યારે હિસ્ટોગ્રામ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. એક સ્પષ્ટ અને વધતા હિસ્ટોગ્રામ સકારાત્મક ગતિ દર્શાવે છે. તે બુલિશ ગતિમાં વધારાને દર્શાવે છે. જો તે પડતું હોય કે નકારાત્મક હોય, તો તે બેરિશ આઉટલુક સૂચવે છે. નકારાત્મક પરંતુ વધતા અથવા સકારાત્મક પરંતુ હિસ્ટોગ્રામ ઘટતા રિવર્સલ ટ્રેન્ડ સૂચવે છે. 

C. સંબંધી શક્તિ અનુક્રમણિકા

સૌથી વધુ વપરાતા મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સમાંથી એક રિલેટિવ સ્ટ્રેંથ ઇન્ડેક્સ (RSI) છે. RSI સ્ટૉકની તાજેતરની ટ્રેડિંગની શક્તિ, ટ્રેન્ડ બદલવું અને હલનચલનનું સ્કેલ માપે છે. તે એક અગ્રણી સૂચક છે અને સમજવા માટે તુલનાત્મક રીતે સરળ છે. 

જો RSI 70 થી વધુ હોય, તો તે વધુ ખરીદી અને મૂલ્યાંકનને સૂચવે છે. તેવી જ રીતે, જો RSI 30 થી ઓછી હોય, તો તે સ્ટૉકના વધુ વેચાણને સૂચવે છે. જો કે, અંગૂઠાનો નિયમ અપવાદને આધિન છે. જો કોઈ સ્ટૉક મજબૂત ટ્રેન્ડ પ્રદર્શિત કરે તો RSI અસ્થાયી રૂપે 70 અથવા 30 થી ઓછી હોઈ શકે છે. તેથી, આ આરએસઆઈ બેન્ડ્સની અંદર સ્ટૉક્સની શોધમાં વધારાની ગતિ સાથે વેપારની તકો પ્રદાન કરી શકે છે.

D. વૉલ્યુમ-વજનિત સરેરાશ કિંમત

વૉલ્યુમ-વેટેડ સરેરાશ કિંમત (VWAP) ઇન્ટ્રાડે ટાઇમસ્કેલમાં બુલિશ અથવા બેરિશ મૂવમેન્ટને સૂચવે છે. દિવસના વેપારીઓ સામાન્ય રીતે વેપારની તકોને ઓળખવા માટે વીડબ્લ્યુએપીનો ઉપયોગ કરે છે. જો VWAP સ્ટૉકની કિંમત કરતાં વધી જાય, તો તે કિંમતમાં ઘટાડો દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે, જો VWAP કિંમત કરતાં ઓછું હોય, તો તે એક ખરીદીનું સિગ્નલ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો VWAP માપદંડની કિંમત કરતાં વધી જાય, તો તે એક સારી ઇન્ટ્રાડે ખરીદી છે.

E. બોલિંગર બેન્ડ્સ

બોલિંગર બેન્ડ્સ એ લેગિંગ ઇન્ડિકેટર્સ છે જે અગાઉના ટ્રેડ્સના આધારે કિંમતની 'સ્વસ્થતા' અથવા 'મહામારી'નો અંદાજ લગાવે છે. બોલિંગર બેન્ડ્સ મૂવિંગ સ્ટૉક પ્રાઇસ સરેરાશની રેન્જને ઓળખવા માટે પ્રાઇસના સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશનનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે અસ્થિરતા વધુ હોય ત્યારે તે અસ્થિરતા અને વિસ્તૃત બેન્ડ્સને દર્શાવે છે. ઓછી અસ્થિરતા સાથે, તેઓ વર્તમાન કિંમતની આસપાસ સંકુચિત છે.

વેપારીઓ અસ્થિરતા અને વધારે ખરીદીની ઘટનાનું વિશ્લેષણ કરવા માટે બોલિંગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ કરે છે. આમ, જ્યારે કોઈ સ્ટૉક તેના નીચા બોલિંગર બેન્ડની નજીક હોય અથવા સ્પર્શ કરે છે, ત્યારે તે અતિરિક્ત વેચાણને સૂચવે છે. તેનાથી વિપરીત, જો કોઈ સ્ટૉક તેના ઉપરના બોલિંગર બૅન્ડનું ઉલ્લંઘન કરે તો અત્યાધિક ખરીદી કરવી પડે છે. બજારની કિંમત સાથેનો સ્ટૉક તેના નીચા બોલિંગર બેન્ડ કરતાં ઓછો છે તે ખરીદવાની સંભવિત તક છે.

F. સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન

વેપારીઓ આ તકનીકી સૂચકનો વ્યાપક રીતે ઉપયોગ કરે છે. સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન અપેક્ષિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોખમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે બજારની અસ્થિરતાનું માપ છે અને સરેરાશ કિંમતમાંથી વિતરણનું પગલું છે. 

જો કિંમતો સંકીર્ણ ટ્રેડિંગ રેન્જમાં આવે છે, તો સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન ઓછી અસ્થિરતા દર્શાવે છે. જો કિંમતની ગતિ ઝડપથી ઉપર અને નીચે આવે છે, તો તે ઉચ્ચ અસ્થિરતાને સૂચવે છે. 

G. પરિવર્તનનો વૉલ્યુમ રેટ

પરિવર્તનનો વૉલ્યુમ રેટ એક લેગિંગ સૂચક છે અને બજારમાં ટોપ, બ્રેકઆઉટ અને બોટમ પર વધારેલા વૉલ્યુમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. વૉલ્યુમ રેટ ઓફ ચેન્જ એ અગાઉના સમયગાળામાં વૉલ્યુમ દ્વારા વિભાજિત સમયગાળામાં એક વૉલ્યુમ ચેન્જ છે. તે ટ્રેડિંગ દિશાની પુષ્ટિ કરે છે અને ટ્રેન્ડની શક્તિને માપે છે. તે કિંમતની ગતિવિધિઓ અને વલણોની આગાહી કરવા માટે કાચા વૉલ્યુમનો ઉપયોગ કરે છે. સામાન્ય રીતે, વધારેલા વૉલ્યુમ મજબૂત ટ્રેન્ડમાં પરિણમે છે. 

H. સરેરાશ સાચી રેન્જ

સરેરાશ ટ્રૂ રેન્જ (ATR) એ લેગિંગ સૂચક છે જે કિંમતની અસ્થિરતાની ડિગ્રી દર્શાવે છે. તે 14-દિવસના સરળ મૂવિંગ સરેરાશનું પરિબળ છે. તે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતની બદલાવની શ્રેણીને ઓળખવા માટે સાચા શ્રેણીના સૂચકોનો ઉપયોગ કરે છે. 

એટીઆર વારંવાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સિગ્નલ્સને ટ્રિગર કરતું નથી, પરંતુ તે બ્રેકઆઉટ પૉઇન્ટ્સનું ઉપયોગી સૂચક છે. 

ટેક્નિકલ સ્ટૉક સ્ક્રીનર્સના ઉદાહરણો શું છે? 

મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણ માટે તકનીકી સ્ટૉક સ્ક્રીનર ખૂબ જ વિગતવાર છે. તમારી પ્રાથમિકતાઓ અને નાણાંકીય સાધનોના પ્રકારોને ધ્યાનમાં લો અને વિશ્લેષણ માટે તકનીકી અથવા મૂળભૂત અભિગમ પસંદ કરો. 

ટૂંકા ગાળાના વિશ્લેષણ માટે, RSI, મોમેન્ટમ સ્ટડીઝ, ચાર્ટિંગ અને ઍલર્ટ જેવા બહુવિધ તકનીકી સાધનો ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે તે કિંમતનું લેવલ અથવા જો RSI હિટ પાર કરે છે ત્યારે તમે કોઈ ચોક્કસ સ્ટૉક અથવા ETF માટે ઍલર્ટ સેટ પણ કરી શકો છો. લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે, દૈનિક વૉલ્યુમ, ઈપીએસ, બજાર મૂડીકરણ વગેરે જેવા મૂળભૂત ડેટા છે. 

તમે નીચે મુજબ લક્ષિત સ્ટૉક સ્ક્રીન બનાવી શકો છો – 

એ. બુલિશ મોમેન્ટમ - મોમેન્ટમ સાથેના સ્ટૉક્સને ઓળખવા માટે મજબૂત ઉપરના ટ્રેન્ડ્સ અને MACDને ઓળખવા માટે મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરો. આરએસઆઈને 70 કરતાં ઓછા સુધી મર્યાદિત કરો, તેથી વધારેલા વળતરની ક્ષમતા સાથે માત્ર સ્ટૉક્સ જ ઉપલબ્ધ છે.

બી. ઓવરસોલ્ડ સ્ટૉક્સ - ઓવરસોલ્ડ સ્ટૉક્સને ઓળખવા માટે RSI અને બોલિંગર બેન્ડ્સ લગાવો. 30 થી નીચેના RSI માટે ફિલ્ટર સેટ કરો, અને માર્કેટ કિંમતો ભૂતકાળના ટ્રેડિંગ દિવસમાં બોલિંગર બેન્ડ્સના નીચા ભંગ કરે છે.

સી. ડેથ ક્રૉસ - 'ડેથ ક્રૉસ' એ છે જ્યારે 50-દિવસનો મૂવિંગ સરેરાશ 200-દિવસથી ઓછો હોય છે.

તારણ
લાઇવ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ચાર્ટ સ્ક્રીનર ટ્રેડિંગની તકોને અસરકારક રીતે ઓળખે છે અને કોઈપણ સમયની લેગ વગર નફાકારક ક્ષમતાને શોધે છે. ટેક્નિકલ સ્ટૉક સ્ક્રીનર્સ ગતિશીલ અને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવા છે. તે તમને વિવિધ ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સનો ઉપયોગ કરીને જટિલ અને લક્ષિત પરિસ્થિતિઓ વિકસિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. 

કોઈ પણ ટેક્નિકલ સ્ટૉક સ્ક્રીનર સાથે પસંદગી માટે સ્પોઇલ્ટ છે. તેથી, તે તમારી સ્ક્રીનને જટિલ બનાવી શકે છે. ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ અને કિંમત જેવા મૂળભૂત બાબતો દરેક ટેક્નિકલ સ્ટૉક સ્ક્રીન માટે આવશ્યક છે.