સરેરાશ સ્ટૉક સ્ક્રીનર ખસેડવું

મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર શું છે?

ભારતીય શેર બજારમાં હજારો લિસ્ટેડ કંપનીઓ શામેલ છે જેના સ્ટૉક્સ નિયમિતપણે વધે છે અને કિંમતમાં પડી જાય છે. જો કે, રોકાણકારો શેર બજારમાં એક પેટર્ન જોઈ રહ્યા છે જ્યાં મોટાભાગના સ્ટૉક્સની કિંમતો વધવા અથવા ઘટાડવા માટે એક ચોક્કસ પેટર્નનું પાલન કરે છે. ટ્રેન્ડ નામની પેટર્ન, એ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે જે ટૂંકા ગાળામાં નફા કમાવવા માંગે છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં સ્ટૉકની કિંમતો ક્યાં જઈ શકે છે તે સમજવા માટે છે. 

વર્તમાન બજાર વલણને સમજવાની શ્રેષ્ઠ રીતોમાંથી એક તકનીકી વિશ્લેષણ દ્વારા છે, જેમાં મૂવિંગ સરેરાશોનો સમાવેશ થાય છે જે કિંમતની અસ્થિરતાને ખૂબ જ અસર કરે છે. જો કે, વ્યક્તિગત સ્ટૉક્સ માટે મૂવિંગ એવરેજનું વિશ્લેષણ એક જટિલ અને સમય લેનાર કાર્ય છે. તેથી, રોકાણકારો સરેરાશ સ્ક્રીનર્સને સ્ક્રીન કરવા માટે ઉપયોગ કરે છે જે ટ્રેન્ડ્સ અને સંભવિત ટ્રેડિંગ તકોને ઓળખવા માટે ચોક્કસ મૂવિંગ સરેરાશ માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે.

મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર એક ટેક્નિકલ ટૂલ છે જે સ્ટૉક્સને તેમની મૂવિંગ એવરેજના આધારે ફિલ્ટર કરે છે. સ્ક્રીનરમાં મૂવિંગ એવરેજ સંબંધિત અસંખ્ય ફિલ્ટર છે જેનો ઉપયોગ નિર્ધારિત માપદંડો સાથે મેળ ખાતા સ્ટૉક્સને ઓળખવા માટે રોકાણકારો સરેરાશ માપદંડ સેટ કરવા માટે કરી શકે છે. રોકાણકારો સ્ટૉક્સનું વધુ વિશ્લેષણ કરી શકે છે અને પરિણામોના આધારે માહિતગાર રોકાણ નિર્ણયો લઈ શકે છે. 

મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનરને સમજવું

સ્ટૉક માર્કેટ એક ચોક્કસ ટ્રેન્ડનું પાલન કરે છે, જ્યાં સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર સૂચિબદ્ધ મોટાભાગના સ્ટૉક્સની કિંમતો વર્તમાન ટ્રેન્ડ મુજબ ગતિ કરે છે જે ઇન્વેસ્ટરની ભાવનાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. શેરબજાર, બુલિશ અને બેરિશમાં બે પ્રકારના વલણો છે. બુલિશ ટ્રેન્ડમાં, સ્ટૉક્સની કિંમતમાં વધારો થાય છે, જ્યારે બેરિશ ટ્રેન્ડમાં, સ્ટૉક્સની કિંમત ઘટે છે. જે રોકાણકારો શેરબજારમાં રોકાણ કરે છે તેઓ આદર્શ પ્રવેશ અથવા બહાર નીકળવાના સ્ટૉક્સને ઓળખવા માટે વર્તમાન બજાર વલણને સમજવા માંગે છે. 

બજારના વલણને સમજવાની શ્રેષ્ઠ રીતોમાંથી એક વિગતવાર તકનીકી વિશ્લેષણ દ્વારા છે, જેમાં ગતિશીલ સરેરાશ શામેલ છે. જો કે, જ્યારે હજારો લિસ્ટેડ સ્ટૉક્સ અસ્તિત્વમાં હોય ત્યારે સરેરાશ ખસેડવાના આધારે સ્ટૉક્સને ફિલ્ટર કરવું મુશ્કેલ છે. 

મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર, જેને મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર સ્ક્રીનર પણ કહેવામાં આવે છે, તે એક સ્ટૉક સ્ક્રીનર છે જે યૂઝર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતા ચોક્કસ મૂવિંગ સરેરાશ માપદંડના આધારે સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર સૂચિબદ્ધ તમામ સ્ટૉક્સને ફિલ્ટર કરે છે. આ સ્ક્રીનર પ્રગતિશીલ સરેરાશના આધારે સંપત્તિઓની સૂચિ સ્કૅન કરે છે અને ફિલ્ટર લાગુ કરે છે. સ્ક્રીનર સ્ટૉક્સનો એક સેટ પસંદ કરે છે, મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી કરે છે અને સ્ટૉક્સની લિસ્ટ પ્રસ્તુત કરે છે, જે પસંદ કરેલ મૂવિંગ સરેરાશ માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે, જેથી રોકાણકારોને માહિતગાર રોકાણ નિર્ણયો લેવાની મંજૂરી મળે. 

ગતિશીલ સરેરાશના પ્રકારો

સ્ટૉક માર્કેટમાં ટ્રેન્ડનું વિશ્લેષણ એ રોકાણકારો માટે કંપનીના તકનીકી વિશ્લેષણ પર તેમના રોકાણ અથવા મૂલ્ય સમાયોજનના આધારે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળોમાંથી એક છે. મોટાભાગના રોકાણકારો જેઓ તકનીકી વિશ્લેષણ કરે છે તેઓ વર્તમાન બજાર વલણ વિશેની મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરે છે તેથી સરેરાશ ખસેડવા માટે વધારાનું ધ્યાન આપે છે. 

રોકાણકારો કંપનીઓને સ્ક્રીન કરવા માટે મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનરનો ઉપયોગ કરે છે અને વર્તમાન વલણ ભવિષ્યની સ્ટૉક કિંમતને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે તે નિર્ધારિત કરે છે. જો કે, અસંખ્ય પરિબળો સૂચિબદ્ધ કંપનીઓના વર્તમાન અને ભવિષ્યના વલણોને અસર કરી શકે છે, તેથી રોકાણકારો વલણોને સમજવા માટે વિવિધ હલનચલન સરેરાશનો ઉપયોગ કરે છે. અહીં કેટલાક સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા હલનચલન સરેરાશ છે: 

● સરળ મૂવિંગ એવરેજ: સરળ મૂવિંગ એવરેજ (SMA) એ સ્ક્રીનર મૂવિંગ એવરેજમાં શામેલ સૌથી મૂળભૂત પ્રકારના મૂવિંગ એવરેજમાંથી એક છે. આ એક ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ છે જે એક નિર્દિષ્ટ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતની વધઘટને પ્રદર્શિત કરે છે. સરળ હલનચલન સરેરાશની ગણતરી નિર્દિષ્ટ સંખ્યામાં સમયગાળા માટે અને સમયગાળાની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત કરીને સુરક્ષા અથવા સંપત્તિની અંતિમ કિંમતો ઉમેરીને કરવામાં આવે છે. તમે વર્તમાન માર્કેટ ટ્રેન્ડને નિર્ધારિત કરવા માટે કોઈપણ દિવસો માટે મૂવિંગ એવરેજ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 

● એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA): એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) એ SMA ની ગણતરી પ્રક્રિયામાં સમાન તકનીકી વિશ્લેષણ સાધન છે. તે કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતના વધઘટ વિશેની માહિતી પ્રદાન કરવા માટે સુરક્ષા અથવા સંપત્તિની બંધ કરતી કિંમત પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટ્સ પર ઇએમએનું વધારે વજન સરળ મૂવિંગ સરેરાશની તુલનામાં કિંમતના ટ્રેન્ડમાં ફેરફારોને વધુ ઝડપથી જવાબ આપવાની મંજૂરી આપે છે. તેની ફોર્મ્યુલા છે: EMA = ક્લોઝિંગ પ્રાઇસ x મલ્ટીપ્લાયર + EMA (અગાઉના દિવસ) x (1-મલ્ટીપ્લાયર). 

● વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ (ડબલ્યુએમએ): વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ (ડબલ્યુએમએ) એ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ડબલ્યુએમએ) સાથે નજીકથી સંબંધિત છે પરંતુ મૂવિંગ એવરેજમાં દરેક ડેટા પોઇન્ટને વિવિધ વજનો આપવા પર વધુ વજન મૂકે છે. ઇએમએની જેમ, ડબ્લ્યુએમએ સૌથી તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટ્સને વધુ વજન અને જૂના ડેટા પોઇન્ટ્સને ઓછું સોંપે છે. ડબ્લ્યુએમએની ગણતરીમાં વજન પરિબળ દ્વારા નિર્ધારિત ડેટામાં દરેક બંધ કરવાની કિંમતમાં વધારો કરવાનો સમાવેશ થાય છે અને પરિણામી મૂલ્યોને સમાપ્ત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. WMA કરતાં સ્ટૉકની કિંમત વધુ હોય છે તે એક બુલિશ સિગ્નલ સૂચવે છે, જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત WMA કરતાં ઓછી હોય તો બેરિશ ટ્રેન્ડ સૂચવે છે. 

● ત્રિકોણીય મૂવિંગ એવરેજ (TMA): ત્રિકોણ મૂવિંગ એવરેજ (TMA) એક તકનીકી વિશ્લેષણ સાધન છે જેની ગણતરી કેન્દ્રીય કિંમતોને વધુ વજન આપતી વખતે અને સમયગાળાના અંતે કિંમતોને ઓછું વજન આપતી વખતે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતોની સરેરાશ ગણતરી કરીને કરવામાં આવે છે. રોકાણકારો મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર સ્કેનર દ્વારા ટીએમએનો ઉપયોગ કરે છે કારણ કે અન્ય પ્રકારના મૂવિંગ સરેરાશ કરતાં સ્ટૉકની કિંમતમાં ટ્રેન્ડ માટે તે વધુ જવાબદાર છે. વેપારીઓ અને વિશ્લેષકો ઘણીવાર કિંમતના ડેટામાં વલણો અને સમર્થન અને પ્રતિરોધ સ્તરોને ઓળખવા માટે ટીએમએનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે વર્તમાન કિંમત TMA થી વધુ હોય, ત્યારે ઘણીવાર તેને એક બુલિશ સિગ્નલ માનવામાં આવે છે, જે એક ઉપરનો ટ્રેન્ડ દર્શાવે છે.

● એડેપ્ટિવ મૂવિંગ એવરેજ (AMA): એડેપ્ટિવ મૂવિંગ એવરેજ એ એક પ્રકારનો મૂવિંગ એવરેજ છે જેનું નિવેશક એક આદર્શ મૂવિંગ એવરેજ સ્ટૉક સ્ક્રીનર દ્વારા વિશ્લેષણ કરી શકે છે. એએમએ એક આદર્શ તકનીકી વિશ્લેષણ સાધન છે જે કિંમતની અસ્થિરતામાં ફેરફારો સામે તેની સંવેદનશીલતાને સમાયોજિત કરે છે. અન્ય ગતિશીલ સરેરાશથી વિપરીત, જે સરેરાશની ગણતરી કરવા માટે નિશ્ચિત સંખ્યામાં સમયગાળાનો ઉપયોગ કરે છે, AMA કિંમતના ડેટાની અસ્થિરતાના આધારે વેરિએબલ સંખ્યામાં સમયગાળાનો ઉપયોગ કરે છે. એએમએની ગણતરીમાં ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતોની સરેરાશ ગણતરી કરવી શામેલ છે અને પછી કિંમતના ડેટામાં વર્તમાન સ્તરના અસ્થિરતાના આધારે ગણતરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સમયગાળાની સંખ્યાને સમાયોજિત કરવી શામેલ છે. જ્યારે કોઈ સ્ટૉકની વર્તમાન કિંમત AMA કરતાં વધુ હોય, ત્યારે તે એક બુલિશ સિગ્નલને સૂચવે છે, જ્યારે AMA સ્ટૉકની કિંમત કરતાં ઓછી હોય એ બેરિશ સિગ્નલ સૂચવે છે. 

મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર શું દર્શાવે છે?

મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર એક મહત્વપૂર્ણ ટૂલ રોકાણકારો છે જેનો ઉપયોગ હજારો કંપનીઓ દ્વારા તેમની મૂવિંગ એવરેજના આધારે ફિલ્ટર કરવા માટે થાય છે. તે રોકાણકારોને રોકાણ વ્યૂહરચનામાં શામેલ ચોક્કસ મૂવિંગ સરેરાશ માપદંડોને પૂર્ણ કરનાર સ્ટૉક્સને ઓળખવાની મંજૂરી આપે છે. રોકાણકારો એવા સ્ટૉક્સને શોધવા માટે મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનરનો ઉપયોગ કરી શકે છે જેને તાજેતરમાં ઉપર અથવા નીચે મૂવિંગ એવરેજ પાર કરવામાં આવ્યા છે અથવા કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા માટે ઉપર અથવા નીચે ટ્રેડિંગ કરતી સંપત્તિઓને ઓળખવા માટે કરી શકે છે. મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર સ્કેનર વિશિષ્ટ માપદંડના આધારે વિવિધ બાબતોને સૂચવી શકે છે, જેમ કે: 

● જે સ્ટૉક્સની વર્તમાન કિંમત 50-દિવસની મૂવિંગ સરેરાશથી વધુ હોય તે દર્શાવે છે કે સ્ટૉકમાં બુલિશ ટ્રેન્ડનો અનુભવ થાય છે અને તેમાં ઉચ્ચ સ્ટૉકની કિંમત પર પહોંચવાની ક્ષમતા છે. આવા વલણ દર્શાવે છે કે રોકાણકારો ટૂંકા ગાળામાં નફો મેળવવા માટે વર્તમાન કિંમત પર પ્રવેશ કરી શકે છે. 

● જે સ્ટૉક્સની વર્તમાન કિંમત 200-દિવસની મૂવિંગ સરેરાશ કરતા વધુ હોય તે દર્શાવે છે કે સ્ટૉક તેના બુલિશ રનના કિનારે હોઈ શકે છે, અને ઇન્વેસ્ટર્સ ભવિષ્યમાં શેર્સ વેચવાનું શરૂ કરી શકે છે. આવા વલણ એક દિશાને સૂચવી શકે છે જ્યાં રોકાણકારો દ્વારા અચાનક વેચાણ કરવાના સ્પ્રીને કારણે શેરની કિંમત ઘટી શકે છે. 

સરેરાશ સ્ક્રીનર્સને ખસેડવાના કેટલાક ઉદાહરણો શું છે?

ટ્રેડર્સ અને રોકાણકારો સ્ટૉક કિંમતના ટ્રેન્ડનું વિશ્લેષણ કરવા અને સંભવિત ટ્રેડિંગ તકોને ઓળખવા માટે મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે. રોકાણકારો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા સરેરાશ સ્ક્રીનરનો પ્રકાર રોકાણકારોની રોકાણ વ્યૂહરચના અને સરેરાશ ખસેડવા માટે સમાવિષ્ટ માપદંડ પર આધારિત છે. અહીં સરેરાશ સ્ટૉક સ્ક્રીનરને ખસેડવાના કેટલાક ઉદાહરણો છે જેનો ઉપયોગ તેમની પસંદ કરેલી મૂવિંગ એવરેજ વિશેની માહિતી શોધવા માટે કરી શકે છે: 

● સરળ મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર: સરળ મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર એ એક સ્ટૉક સ્ક્રીનર છે જે એક ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન વિવિધ સ્ટૉક્સની સરેરાશ કિંમતો વિશેની માહિતી પ્રસ્તુત કરે છે. આ સમયગાળો 20-200 દિવસની વચ્ચે હોય છે. 

● એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર: ઇએમએ સ્ક્રીનર કિંમતમાં ફેરફાર વિશેની વિગતો પ્રદાન કરવા માટે તાજેતરના કિંમતના ડેટા પર વધુ વજન મૂકે છે. ઇએમએ સ્ક્રીનર દ્વારા પ્રસ્તુત પરિણામો એસએમએ સ્ક્રીનર કરતાં સુરક્ષા કિંમતમાં ફેરફારો માટે વધુ પ્રતિસાદરૂપ છે. ટૂંકા ગાળાના ટ્રેન્ડને ઓળખવા માંગતા રોકાણકારો EMA સ્ક્રીનરનો ઉપયોગ કરે છે. 

● વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર: વેટિંગ મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર એક ટેક્નિકલ એનાલિસિસ સ્ક્રીનર છે જે EMA સ્ક્રીનરની જેમ જ છે પરંતુ કિંમતના ડેટા પર વધુ વજન મૂકે છે. ડબ્લ્યુએમએ સ્ક્રીનર ઇએમએ અથવા એસએમએ કરતાં સુરક્ષાની કિંમતમાં ફેરફારો માટે વધુ જવાબદાર છે, અને વેપારીઓ અને રોકાણકારો જે ટૂંકા ગાળાના વલણો અથવા ગતિશીલતાને ઓળખવા માંગે છે તેઓ સામાન્ય રીતે સ્ક્રીનરનો ઉપયોગ કરે છે. 

તારણ
સ્ટૉક્સ પર તકનીકી વિશ્લેષણ કરતી વખતે અને રોકાણની વ્યૂહરચના સાથે તેમાં રોકાણ કરવા માટે આદર્શ સ્ટૉક્સ શોધતી વખતે મૂવિંગ સરેરાશને સમજવું અને વિશ્લેષણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, સેટ મૂવિંગ સરેરાશ માપદંડોને પૂર્ણ કરનાર સ્ટૉક્સ શોધવું મુશ્કેલ છે કારણ કે તેના માટે વ્યક્તિગત રીતે સ્ટૉક્સ લેવાની જરૂર છે અને તેમના હલન-ચલન સરેરાશ રોકાણ વ્યૂહરચનામાં શામેલ માપદંડો સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ સમયનો ઉપયોગ કરી રહી છે અને માનવીય ભૂલો તરફ દોરી શકે છે, રોકાણકારોને ખોટા રોકાણ નિર્ણયો લેવા માટે મજબૂર કરી શકે છે. 

મૂવિંગ એવરેજ સ્ક્રીનર એક આદર્શ ટૂલ છે જે રોકાણકારોને તેમના હલનચલન સરેરાશના આધારે હજારો સ્ટૉક્સને ફિલ્ટર કરવામાં મદદ કરે છે જે યૂઝર દ્વારા નિર્ધારિત માપદંડ મુજબ સમાન મૂવિંગ સરેરાશ ધરાવે છે. રોકાણકારો વેપારીની અથવા રોકાણકારની પસંદગીઓના આધારે ચોક્કસ માપદંડને પૂર્ણ કરવા માટે સરેરાશ સ્ટૉક સ્ક્રીનરને કસ્ટમાઇઝ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક ટ્રેડર્સ ટ્રેડમાં એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સને ઓળખવા માટે મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જ્યારે અન્ય લોકો લાંબા ગાળાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટની તકોને ઓળખવા માટે મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેન્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જો કે, રોકાણકારોએ જાણકારીપૂર્ણ રોકાણના નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય તકનીકી સૂચકો અને સાધનો સાથે સ્ક્રીનર્સનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.