પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ એક લાંબા ગાળાનો રોકાણ અભિગમ છે જે લાંબા ગાળા માટે ખરીદી અને હોલ્ડ વ્યૂહરચનાને અનુસરે છે. જો તમે ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાંથી નોંધપાત્ર રિટર્ન જનરેટ કરવા માંગતા કોઈ ઇન્વેસ્ટર છો, તો તમારે ઘણી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ અને વ્યૂહરચનાઓ વિશે સાંભળવા જોઈએ. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ આવી એક વ્યૂહરચના છે. ચાલો શોધીએ કે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ શું છે અને આ લોકપ્રિય વ્યૂહરચના સાથે શરૂઆત કરવા માટે કેટલીક ટિપ્સ પર ચર્ચા કરીએ.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ શું છે?

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ એક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના છે જેમાં વેપારીઓ પાસે વિસ્તૃત સમયગાળા માટે તેમની સ્થિતિઓ હોલ્ડ કરે છે, સામાન્ય રીતે ઘણા અઠવાડિયાથી મહિના અથવા વર્ષો સુધી. વ્યૂહરચનાનો ધ્યેય ટૂંકા ગાળાના ઉતાર-ચડાવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે બજારમાં લાંબા ગાળાના વલણો પર મૂડીકરણ કરવાનો છે.

જ્યારે તેની કિંમત વધે છે ત્યારે તમારા શેરને હોલ્ડ કરવું અને તેને વેચવું એ એક ક્લાસિક પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ ઉદાહરણ છે. 
 

શું તમારા માટે પોઝિશન ટ્રેડિંગ છે?

હવે તમે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગનો અર્થ જાણો છો, અનુકૂળતા તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના લક્ષ્યો, રિસ્ક સહિષ્ણુતા અને ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ પર આધારિત છે. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ શોધતા રોકાણકારો માટે એક આકર્ષક વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે અને વિસ્તૃત સમયગાળા માટે પોઝિશન પર હોલ્ડ કરવા ઇચ્છુક છે. આ અભિગમ દિવસના ટ્રેડિંગ કરતાં ઓછો તણાવપૂર્ણ હોઈ શકે છે, જે તમને મુખ્ય માર્કેટ ટ્રેન્ડનો લાભ લેવાની મંજૂરી આપે છે.

પોઝિશનલ સ્ટૉક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ સ્ટૉક્સમાં વિસ્તૃત સમયગાળા માટે હોલ્ડિંગ પદ શામેલ છે, જે સામાન્ય રીતે થોડા અઠવાડિયાથી લઈને ઘણા મહિના સુધી હોય છે. અહીં સ્ટૉક માર્કેટમાં પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ દ્વારા કેટલીક લોકપ્રિય વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે.

1. ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ વ્યૂહરચના: આ પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં સ્ટોક માર્કેટમાં લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડ્સને ઓળખવા અને તેને અનુસરવાનો સમાવેશ થાય છે.

2. ગ્રોથ ઇન્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજી: ગ્રોથ ઇન્વેસ્ટર્સ ભવિષ્યમાં ઉચ્ચ વૃદ્ધિની ક્ષમતા ધરાવતા સ્ટૉક્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ જેઓ આ સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ મજબૂત મૂળભૂત કંપનીઓ માટે કરે છે.

3. મૂલ્ય રોકાણ વ્યૂહરચના: મૂલ્ય રોકાણકારો બજાર દ્વારા મૂલ્યવાન સ્ટૉક્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ જે ઓછી કિંમતથી કમાણી (P/E) રેશિયો અથવા ઓછી કિંમત-થી-બુક (P/B) રેશિયો ધરાવતી અન્ડરવેલ્યુડ કંપનીઓ માટે આ સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કરે છે.

4. મોમેન્ટમ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી: આ સ્ટ્રેટેજીમાં તેમની કિંમતમાં ઉપરની ગતિ દર્શાવતા સ્ટૉક્સ ખરીદવાનો અને એકવાર ગતિ ધીમી થવાનું શરૂ થયા પછી તેમને વેચવાનો સમાવેશ થાય છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગની સંભવિત ડાઉનસાઇડ્સ

જ્યારે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ એક નફાકારક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે, ત્યારે ઘણી સંભવિત નીચેની બાબતો છે કે વેપારીઓ જાગૃત હોવી જોઈએ. 

1. લાંબા હોલ્ડિંગ સમયગાળા
2. ચૂકી ગયેલી તકો માટે સંભવિત
3. બજારના જોખમો માટે વધુ એક્સપોઝર
4. ઉચ્ચ મૂડીની જરૂરિયાતો
5. મર્યાદિત લવચીકતા

ટ્રેન્ડ કેવી રીતે ઓળખવામાં આવે છે?

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ ટ્રેન્ડની ઓળખ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે જે ટ્રેડર્સને બજારની લાંબા ગાળાની દિશાને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ ટ્રેન્ડ ઓળખ માટે અહીં કેટલાક સૌથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ્સ છે.

1. ખસેડવાની સરેરાશ: મૂવિંગ એવરેજ કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવવામાં અને ટ્રેન્ડને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. ટ્રેડર્સ સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળાના મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે 50-દિવસ અથવા 200-દિવસનો મૂવિંગ સરેરાશ.

2. સંબંધિત સ્ટ્રેંથ ઇન્ડેક્સ (RSI): આરએસઆઈ 0 અને 100 વચ્ચે બહાર નીકળે છે અને તેનો ઉપયોગ વધુ ખરીદેલી અથવા વધુ વેચાતી સ્થિતિઓને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે. ટ્રેડર્સ બુલિશ અથવા બેરિશ વિવિધતાઓને ઓળખવા માટે RSI નો ઉપયોગ કરે છે, જે ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સિગ્નલ કરી શકે છે.

3. બોલિંગર બેન્ડ્સ: બોલિંગર બેન્ડ્સ એક અસ્થિરતા સૂચક છે જે કિંમતની આસપાસ બેન્ડ બનાવવા માટે ગતિશીલ સરેરાશ અને બે માનક વિચલનનો ઉપયોગ કરે છે. 

4. સરેરાશ અભિસરણ વિવિધતા (MACD): MACD એક ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર છે જે બે મૂવિંગ સરેરાશ વચ્ચેના સંબંધને દર્શાવે છે. ટ્રેડર્સ ટ્રેન્ડ બદલાવોને ઓળખવા અને ટ્રેન્ડની શક્તિની પુષ્ટિ કરવા માટે MACDનો ઉપયોગ કરે છે.

5. ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ: ફિબોનાસી રિટ્રેસમેન્ટ એ ટ્રેન્ડમાં સંભવિત સહાય અને પ્રતિરોધ સ્તરને ઓળખવા માટે એક તકનીકી વિશ્લેષણ સાધન છે. ટ્રેડર્સ સંભવિત ટ્રેડ એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સને ઓળખવા માટે ફિબોનેસી લેવલનો ઉપયોગ કરે છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓના પુરાવા

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી નીચેના સહિત વેપારીઓ માટે ઘણા ફાયદાઓ પ્રદાન કરે છે.

1. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ બજારમાં લાંબા ગાળાના વલણોનો લાભ લે છે, જેના પરિણામે સમય જતાં નોંધપાત્ર નફો થઈ શકે છે.

2. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ અન્ય ટ્રેડર્સ કરતાં ઓછા ટ્રેડ કરે છે, જે તેમના ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે તેઓ વિસ્તૃત સમયગાળા માટે પોતાની સ્થિતિઓ ધરાવે છે, જે વારંવાર ખરીદવા અને વેચવાની જરૂરિયાતને ઘટાડે છે.

3. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ માટે વેપારીઓને લાંબા ગાળાનું દૃષ્ટિકોણ હોવું જરૂરી છે અને ટૂંકા ગાળાના બજારમાં વધઘટને ટાળવા માટે આવશ્યક છે. આ તણાવ અને ભાવનાત્મક સંલગ્નતાને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, જેના પરિણામે વધુ સારા નિર્ણય લેવામાં અને વધુ સતત ટ્રેડિંગ પરિણામો મળી શકે છે.

4. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વેપારીઓને તેમના વેપાર શેડ્યૂલમાં વધુ લવચીકતા મેળવવાની મંજૂરી આપે છે. તેમને સતત બજારની દેખરેખ રાખવાની અથવા વારંવાર વેપાર કરવાની જરૂર નથી, જે અન્ય જવાબદારીઓ અથવા પ્રતિબદ્ધતાઓ સાથેના વેપારીઓ માટે સુવિધાજનક હોઈ શકે છે.

5. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ અન્ય પ્રકારના ટ્રેડર્સ કરતાં માર્કેટ મેનિપ્યુલેશન માટે ઓછા અસુરક્ષિત છે. આનું કારણ એ છે કે તેઓ વિસ્તૃત સમયગાળા માટે પોતાની સ્થિતિઓ ધરાવે છે, અને ટૂંકા ગાળાના બજારમાં વધઘટની અસર ઘટાડે છે અથવા બજારમાં ફેરફારને કારણે અચાનક બજાર પગલાં લે છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓના નુકસાન

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓમાં વેપારીઓ માટે કેટલાક સંભવિત ડાઉનસાઇડ્સ અને જોખમો પણ હોઈ શકે છે.

1. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સને વિસ્તૃત સમયગાળા માટે તેમની પોઝિશન્સને હોલ્ડ કરવા માટે નોંધપાત્ર મૂડીની જરૂર છે. તેમને તેમની માર્જિન આવશ્યકતાઓ જાળવવાની જરૂર છે અને સંભવિત નુકસાનને ટકાવવા માટે પૂરતી મૂડી રાખવાની જરૂર છે.
2. રાત્રે અથવા વિસ્તૃત સમયગાળા માટે હોલ્ડિંગની સ્થિતિ એક રાત્રિ દરમિયાન વેપારીઓને જોખમ રહે છે. અનપેક્ષિત સમાચાર અથવા ઇવેન્ટને કારણે બજારમાં નોંધપાત્ર પગલાં થઈ શકે છે, જેના પરિણામે સંભવિત નુકસાન થઈ શકે છે.
3. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ લાંબા ગાળાના વલણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે ઉપલબ્ધ વેપારની તકોની સંખ્યાને મર્યાદિત કરી શકે છે. આ વેપારીઓ માટે નફાકારક વેપારની તકો શોધવી મુશ્કેલ બનાવી શકે છે, ખાસ કરીને અસ્થિર બજારોમાં.
4. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ પાસે લાંબા ગાળાનું દૃષ્ટિકોણ હોવું જોઈએ અને વિસ્તૃત સમયગાળા માટે તેમની પોઝિશન્સ રાખવાની જરૂર છે, જે ટ્રેડિંગમાં તેમની ફ્લેક્સિબિલિટીને મર્યાદિત કરી શકે છે. આ વેપારીઓ માટે બજારની સ્થિતિઓને ઝડપથી બદલવા માટે તેમની સ્થિતિઓને સમાયોજિત કરવું મુશ્કેલ બનાવી શકે છે.
5. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ તેમની લાંબા ગાળાની દ્રષ્ટિને કારણે ટૂંકા ગાળાની ટ્રેડિંગ તકોને ચૂકી શકે છે.
 

પૅસિવ ઇન્વેસ્ટર્સ વિરુદ્ધ પોઝિશન ટ્રેડર્સ

નિષ્ક્રિય રોકાણકારો અને પોઝિશન ટ્રેડર્સ બે અલગ રોકાણ અભિગમ છે. પૅસિવ ઇન્વેસ્ટર્સ ઓછા ખર્ચના ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ અથવા ઇટીએફમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે જે માર્કેટની પરફોર્મન્સને ટ્રેક કરે છે અને વર્ષો માટે તેમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટને હોલ્ડ કરે છે. તેઓ ઓછું જોખમ સહિષ્ણુતા ધરાવે છે અને વધુ સ્થિર, વિવિધતાપૂર્ણ પોર્ટફોલિયોના બદલે ઓછું વળતર સ્વીકારે છે.

બીજી તરફ, પોઝિશન ટ્રેડર્સ, ટૂંકાથી મધ્યમ-ગાળાના બજારના વલણોને ઓળખવા અને તે અનુસાર વેપારનો નિર્ણય લેવા માટે તકનીકી વિશ્લેષણ અને અન્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ ઉચ્ચ વળતરની ક્ષમતા માટે વધુ જોખમ લેવા માંગે છે, માટે બજારનું વિશ્લેષણ કરવા માટે નોંધપાત્ર સમય અને પ્રયત્ન જરૂરી છે, અને વેપારના નિર્ણયોમાં વધુ સક્રિય રીતે શામેલ છે.
 

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીસ

ત્રણ મૂળભૂત પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ નીચે મુજબ છે.
● તકનીકી વ્યૂહરચના
● મૂળભૂત વ્યૂહરચના
● ટેક્નો-ફંડામેન્ટલ વ્યૂહરચના
 

50-દિવસ મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેડિંગ

50-દિવસની મૂવિંગ એવરેજ એક ટેકનિકલ એનાલિસિસ ટૂલ ટ્રેડર્સ છે જેનો ઉપયોગ સ્ટૉક માર્કેટમાં ટૂંકા ગાળાના ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે કરે છે. તેની ગણતરી પાછલા 50 દિવસોમાં સ્ટૉકની બંધ થતી કિંમતોને સરેરાશ કરીને કરવામાં આવે છે, જેમાં દરેક દિવસની કિંમત સમાન વજન આપે છે. જ્યારે કોઈ સ્ટૉકની કિંમત તેની 50-દિવસની મૂવિંગ સરેરાશથી વધુ હોય, ત્યારે તેને બુલિશ સિગ્નલ માનવામાં આવે છે, જે સ્ટૉકની કિંમતમાં સંભવિત ઉપરના ટ્રેન્ડને સૂચવે છે. તેના વિપરીત, જ્યારે કોઈ સ્ટૉકની કિંમત તેની 50-દિવસની મૂવિંગ સરેરાશથી ઓછી થાય છે, ત્યારે તેને એક બેરિશ સિગ્નલ માનવામાં આવે છે, જે નીચેના ટ્રેન્ડને સૂચવે છે.

સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ ટ્રેડિંગ

સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ ટ્રેડિંગ એ એક લોકપ્રિય ટેકનિકલ એનાલિસિસ સ્ટ્રેટેજી ટ્રેડર્સનો ઉપયોગ નાણાંકીય બજારોમાં સંભવિત ખરીદી અને વેચાણની તકોને ઓળખવા માટે કરે છે.

સપોર્ટનો અર્થ એક કિંમતનું સ્તર છે જ્યાં કિંમત વધારવાથી રોકવા માટે ઐતિહાસિક રીતે દબાણ ખરીદવું મજબૂત રહ્યું છે. બીજી તરફ, પ્રતિરોધ એક કિંમતનું સ્તર છે જ્યાં વેચાણનું દબાણ ઐતિહાસિક રીતે વધતાં જતાં ભાવને રોકવા માટે પૂરતું મજબૂત રહ્યું છે. સંભવિત પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓને ઓળખવા માટે વેપારીઓ આ સ્તરોનો ઉપયોગ કરે છે.
 

ટ્રેડિંગ બ્રેકઆઉટ્સ

ટ્રેડિંગ બ્રેકઆઉટ્સ એ વેપારીઓ દ્વારા નાણાંકીય બજારોમાં નોંધપાત્ર કિંમતની ગતિવિધિઓ પર મૂડીકરણ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી એક લોકપ્રિય વ્યૂહરચના છે. બ્રેકઆઉટ ત્યારે થાય છે જ્યારે સુરક્ષાની કિંમત નોંધપાત્ર સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધ સ્તર દ્વારા તૂટી જાય છે, જે ટ્રેન્ડમાં સંભવિત ફેરફારને સંકેત આપે છે. 

સંભવિત બ્રેકઆઉટ પૉઇન્ટ્સને ઓળખવા માટે ટ્રેડર્સ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જેમ કે ટ્રેન્ડ લાઇન્સ અને મૂવિંગ એવરેજ. એકવાર બ્રેકઆઉટ થયા પછી, બ્રેકઆઉટની દિશાના આધારે વેપારીઓ લાંબી અથવા ટૂંકી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

પુલબૅક અને રિટ્રેસમેન્ટ વ્યૂહરચના

આ વ્યૂહરચનામાં સુરક્ષાની કિંમતમાં અપટ્રેન્ડ અથવા ડાઉનટ્રેન્ડને ઓળખવાનો સમાવેશ થાય છે અને ટ્રેન્ડ સામે અસ્થાયી પુલબૅક અથવા રિટ્રેસમેન્ટની રાહ જોવાનો સમાવેશ થાય છે. એકવાર પુલબૅક થઈ જાય પછી, ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવાની અપેક્ષામાં ટ્રેડર અનુક્રમે લાંબી અથવા ટૂંકી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

પુલબૅક અને રિટ્રેસમેન્ટ વ્યૂહરચના વેપારીઓને ઓછા જોખમ સાથે સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરવા માટે ઉપયોગી હોઈ શકે છે, કારણ કે તેઓ ટ્રેન્ડની ટોચ અથવા નીચે ખરીદવા અથવા વેચવા કરતાં વધુ અનુકૂળ કિંમત પર બજારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જો કે, જો ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવામાં નિષ્ફળ થાય તો ટ્રેડરને યોગ્ય રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેમ કે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર સેટ કરવું, નુકસાનને ઘટાડવું.
 

પોઝિશન ટ્રેડિંગની મર્યાદાઓ

પોઝિશન ટ્રેડિંગ, જેમ કે કોઈપણ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી, પાસે મર્યાદાઓ અને ખામીઓ છે કે વેપારીઓ જાગૃત હોવી જોઈએ.

● મર્યાદિત ટ્રેડિંગ તકો
● મોટી મૂડીની જરૂરિયાતો
● બજારમાં અસ્થિરતાનું એક્સપોઝર
● મર્યાદિત લવચીકતા
● લાંબા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતા
 

તારણ

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ એક વ્યૂહરચના છે જેમાં ધૈર્ય અને શિસ્તની જરૂર હોય છે પરંતુ વિસ્તૃત સમયગાળા માટે સ્થિતિઓ રાખવા ઇચ્છુક વેપારીઓ માટે નફાકારક હોઈ શકે છે.