વર્તમાન અઠવાડિયા (2-Aug-2023) દરમિયાન સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે એનએફઓ ખુલ્યા છે

01 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ શરૂ થતાં અઠવાડિયા માટે, રોકાણકારો માટે કુલ 7 નવી ફંડ ઑફર (એનએફઓ) ઉપલબ્ધ છે. આ ભંડોળ સક્રિય ઇક્વિટી, પૅસિવ ઇક્વિટી અને ક્લોઝ્ડ એન્ડેડ ફંડ્સના વિશાળ સ્પેક્ટ્રમથી હોય છે. આ અઠવાડિયે સબસ્ક્રિપ્શન માટે ઉપલબ્ધ 7 ફંડ્સ પર એક ઝડપી નજર આપેલ છે.

1. બજાજ ફિનસર્વ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ

આ ફંડ બજાજ ફિનસર્વ ના ઘરમાંથી આવે છે, જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ક્ષેત્રમાં તાજેતરના પ્રવેશકોમાંથી એક છે. બજાજ ફિનસર્વ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ એ લાર્જ કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ કેપ ઇક્વિટીમાં સક્રિય રીતે સંચાલિત ફંડ છે. ભંડોળનો ઉદ્દેશ બજાર મૂડીકરણમાં ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં મુખ્યત્વે રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાના મૂડીની પ્રશંસા કરવાનો છે. ફ્લેક્સી-કેપ ફંડ હોવાથી, ફંડ મેનેજર પાસે લાર્જ કેપ્સ, મિડ-કેપ્સ અને સ્મોલ કેપ સ્ટૉક્સને કેટલી ફાળવવા માટે ફાળવવાની વિવેકબુદ્ધિ છે; પરંપરાગત મલ્ટી-કેપ ફંડથી વિપરીત. જો કે, આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે અને તે હાઇ રિસ્ક ફંડ રહેશે તેની કોઈ ખાતરી નથી.

24 જુલાઈ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે નવી ફંડ ઑફરિંગ (એનએફઓ) ખોલવામાં આવી છે અને 07 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે. તે વહેલી તકે બંધ થવાની તારીખ હશે અને જો પરિસ્થિતિની માંગ પડે તો તેને વધારી શકાય છે. આ ફંડમાં કોઈ એન્ટ્રી લોડ હશે નહીં. જો કે, ફંડની ફાળવણીના 6 મહિનાની અંદર ફંડને રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવે તો 1% (100 બેસિસ પૉઇન્ટ્સ) નું એક્ઝિટ લોડ રહેશે. એક્ઝિટ લોડને ઇન્વેસ્ટમેન્ટના 10% સુધીની મુક્તિ આપવામાં આવશે અને માત્ર એક્ઝિટ લોડ વસૂલવામાં આવશે. 6 મહિનાથી વધુના કોઈપણ હોલ્ડિંગ માટે, કોઈ એક્ઝિટ લોડ લેવામાં આવશે નહીં. ફ્લેક્સી કેપ ફંડ્સને રોકાણકારો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે કારણ કે તેઓ મિડ-કેપ્સના વચન અને સ્મોલ કેપ્સની આલ્ફા જનરેશન ક્ષમતાઓ સાથે લાર્જ કેપ્સની સ્થિરતાને એકત્રિત કરે છે. એનએફઓમાં ન્યૂનતમ સબસ્ક્રિપ્શન રકમ એપ્લિકેશન દીઠ ₹500 અને તેના ગુણાંકમાં હશે. પરફોર્મન્સ બેન્ચમાર્કિંગના સંદર્ભમાં, ફંડને એસ એન્ડ પી 500 બીએસઈ ટીઆરઆઈ ઇન્ડેક્સ સાથે બેંચમાર્ક કરવામાં આવશે.

2. કેન્સર ક્યોર માટે એચડીએફસી ચેરિટી ફંડ (એફએમપી)

આ ફંડ ભારતના ત્રીજા સૌથી મોટા ફંડ હાઉસ, એચડીએફસી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડમાંથી આવે છે. તે એક ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમ હશે અને ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન (એફએમપી) હોવાથી, તેની મુદત 1,196 દિવસની હશે. પ્રમુખ ડેબ્ટ એક્સપોઝર સાથે ક્લોઝ એન્ડેડ ડેબ્ટ ફંડ હોવાથી, ફંડ મોટાભાગે ડેબ્ટ માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે અને તેથી કમાયેલ કોઈપણ કેપિટલ ગેઇનના કિસ્સામાં પીક રેટ પર ટેક્સ લગાવવામાં આવશે. એફએમપી હોવાથી અને મુખ્યત્વે ઋણમાં હોવાથી, અંતર્નિહિત બોન્ડ્સની મુદત આશરે જાણીતી હોય છે, જે તેને મધ્યમ જોખમ સાથે ભંડોળ બનાવે છે. એક બંધ અંતિમ ભંડોળ હોવાથી, તે સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે.

એનએફઓ 28 જુલાઈ 2023 ના રોજ ખુલ્યું અને 08 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે. અહીં કોઈ એન્ટ્રી લોડ શામેલ નથી અને ક્લોઝ એન્ડેડ ફંડ હોવાથી, ફંડ પર કોઈ એક્ઝિટ લોડ પણ લેવામાં આવતું નથી. આવા ભંડોળને સામાન્ય રીતે સુરક્ષિત અને ઓછા જોખમ માનવામાં આવે છે, પરંતુ જો કોઈ હોય તો ઘણા ભંડોળની ગુણવત્તા અને વ્યાજ દરના જોખમ પર આધારિત રહેશે. એનએફઓમાં એપ્લિકેશન દીઠ ન્યૂનતમ ₹50,000 નું રોકાણ શામેલ છે.

3. એચડીએફસી ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ ફન્ડ

આ એચડીએફસી એએમસીના અન્ય ભંડોળ છે, અને આ પરિવહન અને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરનાર એક વિષયગત ભંડોળ છે, જ્યાં આગામી કેટલાક વર્ષોમાં ભારતમાં મોટી ક્ષમતા હોવી જોઈએ. આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ પરિવહન અને લોજિસ્ટિક્સ થીમ હેઠળ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં મુખ્યત્વે રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી પ્રશંસા પ્રદાન કરવાનો છે તેમાં કોઈ ખાતરી નથી કે યોજનાનો રોકાણ ઉદ્દેશ સાકાર કરવામાં આવશે. આ ભંડોળ રિટર્નની ગેરંટી આપતું નથી પરંતુ ઉચ્ચ જોખમ ક્ષેત્રીય/વિષયક ભંડોળ હોવાથી, ભંડોળમાં એકાગ્રતાનું ઉચ્ચ સ્તરનું જોખમ હશે. ઑટોમોબાઇલ્સ અને ઑટો સહાયક ક્ષેત્ર ભંડોળ પોર્ટફોલિયોમાં પ્રમુખ હોવાની સંભાવના છે.

28 જુલાઈ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે નવી ફંડ ઑફરિંગ (એનએફઓ) ખોલવામાં આવી છે અને 11 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે. તે વહેલી તકે બંધ થવાની તારીખ હશે અને જો પરિસ્થિતિની માંગ પડે તો તેને વધારી શકાય છે. ઓપન એન્ડેડ ફંડ હોવાથી, તે એનએફઓ બંધ થયા પછી અને એકમોની ફાળવણી પૂર્ણ થયા પછી એનએવી સાથે જોડાયેલ કિંમતોમાં સતત વેચાણ અને વળતર પ્રદાન કરશે. એનએફઓમાં ન્યૂનતમ સબસ્ક્રિપ્શન રકમ એપ્લિકેશન દીઠ ₹5,000 હશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો અભિગમ પૅસિવ છે, જે ભારતમાં પેસિવ ફંડ ઇન્વેસ્ટ કરવાની વધતી માંગ સાથે જોડાયેલ છે. કોઈ એન્ટ્રી લોડ નથી પરંતુ જો 1 વર્ષ પહેલાં રિડીમ કરવામાં આવે તો 1% નું એક્ઝિટ લોડ વસૂલવામાં આવશે. ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 છે અને ફંડનું પરફોર્મન્સ નિફ્ટી ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને લૉજિસ્ટિક્સ ઇન્ડેક્સ સાથે બેંચમાર્ક કરવામાં આવશે.

4. કોટક નિફ્ટી ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ ( એક્સ - બૈન્ક ) ઇન્ડેક્સ ફન્ડ

આ ભંડોળ કોટક મહિન્દ્રા AMC ના મકાનમાંથી આવે છે, જે કુલ AUM ના સંદર્ભમાં ભારતમાં ટોચના 5 AMC માંથી એક છે. આ એનએફઓ ઇન્ડેક્સ માટે ઓપન એન્ડેડ ફંડ બેંચમાર્ક કરેલ છે. ભંડોળનો ઉદ્દેશ નિફ્ટી નાણાંકીય સેવાઓની એક્સ-બેંક ઇન્ડેક્સની રચનાની પુનરાવર્તન કરવાનો છે અને ટ્રેકિંગ ભૂલોને આધિન નિફ્ટી નાણાંકીય સેવાઓની એક્સ-બેંક ઇન્ડેક્સના પ્રદર્શન સાથે વળતર જનરેટ કરવાનો છે. જો કે, આ યોજના કોઈપણ રિટર્નની ખાતરી અથવા ગેરંટી આપતી નથી, પરંતુ શક્ય તેટલી નજીક ચોક્કસ સૂચકાંકોને ટ્રૅક કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. એક નિષ્ક્રિય નાટક હોવાથી, ખર્ચ ઘણો ઓછો હશે.

નવી ભંડોળની ઑફર (એનએફઓ) 24 જુલાઈ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખોલવામાં આવી હતી અને 07 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થઈ ગઈ છે. તે વહેલી તકે બંધ થવાની તારીખ હશે અને જો પરિસ્થિતિની માંગ પડે તો તેને વધારી શકાય છે. આ ફંડમાં કોઈ એન્ટ્રી લોડ નહીં હશે અને ઇન્ડેક્સ ફંડ હોવાથી, કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી. ભંડોળનો મુખ્ય હેતુ માત્ર ચોક્કસ ઇન્ડેક્સને મિરર કરવાનો છે અને સ્ટૉક-વિશિષ્ટ જોખમ લઈને રોકાણકારો માટે આલ્ફા કમાવવાનો નથી. એનએફઓમાં ન્યૂનતમ સબસ્ક્રિપ્શન રકમ એપ્લિકેશન દીઠ ₹5,000 અને તેના ગુણાંકમાં રહેશે.

5. મિરૈ એસેટ મલ્ટિ કેપ્ ફન્ડ

મિરાએ ઇક્વિટી ફ્રેન્ચાઇઝીની શક્તિ પર સંપૂર્ણપણે ₹1 ટ્રિલિયન બજારથી આગળ મેનેજમેન્ટ હેઠળ તેની સંપત્તિઓને વધારવા માટે કેટલીક AMC માંથી એક છે. તેની લેટેસ્ટ ઑફર એ મલ્ટી-કેપ ફંડ છે, જેમાં આ પ્રત્યેક કેટેગરીમાં ઓછામાં ઓછા 25% ની ફાળવણી સાથે મોટી કેપ્સ, મિડ-કેપ્સ અને સ્મોલ કેપ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ભંડોળનો રોકાણનો ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે ભારતીય ઇક્વિટી અને લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરનાર પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળાની મૂડી પ્રશંસા પ્રદાન કરવાનો છે. જો કે, આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ સાકાર કરવામાં આવશે તેની કોઈ ખાતરી નથી.

28 જુલાઈ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે નવી ફંડ ઑફરિંગ (એનએફઓ) ખોલવામાં આવી છે અને 11 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે. તે વહેલી તકે બંધ થવાની તારીખ હશે અને જો પરિસ્થિતિની માંગ પડે તો તેને વધારી શકાય છે. એનએફઓમાં ન્યૂનતમ સબસ્ક્રિપ્શન રકમ એપ્લિકેશન દીઠ ₹5,000 હશે અને એનએફઓમાં તેના ગુણાંકમાં રહેશે. નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ 50:25:25 ટીઆરઆઇ ઇન્ડેક્સ પર બેન્ચમાર્ક કરવામાં આવશે.

6. ક્વાન્ટ મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ ફન્ડ

આ સૌથી ઝડપી વિકસતી AMC માંથી એક અને મોટાભાગની કેટેગરીમાં પરફોર્મન્સમાં લીડર પાસેથી આવે છે. આ યોજનાનો મુખ્ય રોકાણનો ઉદ્દેશ ઉત્પાદન થીમને અનુસરતા કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાના મૂડી પ્રશંસા ઉત્પન્ન કરવાનો છે. આ ભારતમાં ઉત્પાદન પર પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ નાટકો છે. જો કે, યોજના કોઈપણ રિટર્નની ખાતરી અથવા ગેરંટી આપતી નથી. આ એક ઓપન એન્ડેડ થિમેટિક ઇક્વિટી ફંડ છે જેથી ઇક્વિટી જોખમ તેમજ ક્વૉન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફંડ NFOમાં સેક્ટોરલ કન્સન્ટ્રેશન જોખમ પણ છે.

26 જુલાઈ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે નવી ફંડ ઑફરિંગ (એનએફઓ) ખોલવામાં આવી છે અને 08 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે. આ ફંડમાં કોઈ એન્ટ્રી લોડ અથવા એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડશે નહીં. આ ભંડોળ આ સંસ્થામાં લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદન થીમ્સને ઓળખવા અને સમય આપવા માટે માલિકીના મોડેલોનો ઉપયોગ કરે છે. એનએફઓમાં ન્યૂનતમ સબસ્ક્રિપ્શન રકમ એપ્લિકેશન દીઠ ₹5,000 હશે. તે નિયમિત પ્લાન અને ડાયરેક્ટ પ્લાન પ્રદાન કરે છે અને રોકાણકારો માટે વૃદ્ધિનો વિકલ્પ અને આઇડીસીડબ્લ્યુ વિકલ્પ પણ પ્રદાન કરે છે. પરફોર્મન્સને બેન્ચમાર્ક કરવાના સંદર્ભમાં, તે નિફ્ટી ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ TRI ઇન્ડેક્સ સામે કરવામાં આવશે.

7. યૂટીઆઇ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ ( બીએએફ )

યુટીઆઇ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ભારતમાં સૌથી જૂના એએમસીમાંથી આવે છે, જે 1963 થી આશરે છે. આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ ઇક્વિટી અને ડેબ્ટ સાધનોના ગતિશીલ રીતે સંચાલિત પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાના મૂડી પ્રશંસા અને આવક પ્રદાન કરવાનો છે. જો કે, આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થશે તેની કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી નથી. આ ફંડમાં ડેબ્ટ ભાગ, આર્બિટ્રેજ (કૅશ ફ્યુચર્સ) ભાગ અને શુદ્ધ ઇક્વિટી અનહેજ્ડ ભાગ હશે. આ ભંડોળના એકંદર જોખમને ઘટાડે છે.

The new fund offering (NFO) opened for subscription on 21st July 2023 and closes for subscription on 04th August 2023. That would be the earliest closing date and it could be extended. The fund will not have any entry load or exit load. It is actually hybrid fund with the fund manager using tested models on the allocation. It is also called dynamic allocation fund or balanced advantage fund (BAF). The minimum subscription amount in the NFO will be ₹5,000 per application and in multiples of ₹1 thereof. There will be no entry load. However, exit load of 1% will be levied for redemptions within 1 year. This will not apply for up to 10% of the corpus held by the customer and will apply only beyond that amount.