ઇનોવા કેપ્ટબ IPO નું નાણાંકીય વિશ્લેષણ

ઇનોવા કેપ્ટાબ લિમિટેડ, એક ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની, ડિસેમ્બર 21, 2023 ના રોજ તેના IPO લૉન્ચ કરવા માટે સેટ કરેલ છે. અહીં રોકાણકારોને માહિતગાર નિર્ણયો લેવામાં સહાય કરવા માટે કંપનીના બિઝનેસ મોડેલ, શક્તિઓ, નબળાઈઓ અને વિકાસની સંભાવનાઓનું અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે.

ઇનોવા કેપ્ટેબ લિમિટેડ IPO ઓવરવ્યૂ

2005 માં સ્થાપિત ઇનોવા કેપ્ટાબ લિમિટેડ, ત્રણ મુખ્ય સેગમેન્ટમાં કાર્ય કરે છે. પ્રથમમાં ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓને કરાર વિકાસ અને ઉત્પાદન (સીડીએમઓ) સેવાઓ પૂરી પાડવી, ઉત્પાદન, લોજિસ્ટિક્સ અને પરીક્ષણનો સમાવેશ થાય છે.

બીજો વિભાગ ઘરેલું ફાર્મા વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે પ્રક્રિયા પેટન્ટ અભિગમના આધારે બ્રાન્ડેડ જેનેરિક્સમાં વ્યવહાર કરે છે. ત્રીજો સેગમેન્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસાય છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે બ્રાન્ડેડ જેનેરિક્સનો પુરવઠો કરે છે. કંપનીના વિવિધ પ્રૉડક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં ટૅબ્લેટ્સ, કેપ્સ્યુલ્સ, ડ્રાય સિરપ્સ, ઇન્જેક્શન્સ, ઑઇન્ટમેન્ટ્સ અને લિક્વિડ દવાઓ શામેલ છે.

FY23 અને Q1 FY24 માં, ઇનોવા કેપ્ટાબ લિમિટેડે પોતાની બ્રાન્ડ્સ હેઠળ 600 થી વધુ જેનેરિક્સનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કર્યું, જે 20 દેશોને નિકાસ કરે છે. કંપની તેની અદ્યતન આર એન્ડ ડી પ્રયોગશાળામાં 29 વૈજ્ઞાનિકો અને એન્જિનિયરોને રોજગારી આપે છે અને હરિયાણાના બુદ્દીમાં ઉત્પાદન સુવિધા ધરાવે છે. 5,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ, 150,000 રિટેલ ફાર્મસીઓ અને સિપલા, ગ્લેનમાર્ક અને લ્યુપિન જેવા મુખ્ય ગ્રાહકોના નેટવર્ક સાથે, ઇનોવા કેપ્ટાબ લિમિટેડમાં 200 થી વધુ સક્રિય પ્રોડક્ટ રજિસ્ટ્રેશન, 20 બાકી રિન્યુઅલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય અધિકારીઓ સાથે 218 નવી એપ્લિકેશન (એન્ડાસ) છે.

ઇનોવા કેપ્ટેબ લિમિટેડ IPO IPO સ્ટ્રેંથ

1. તે ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ ફોર્મ્યુલેશન બજારમાં ઝડપથી વિકસતી કરાર વિકાસ અને ઉત્પાદન સંસ્થા (સીડીએમઓ) છે. વિસ્તૃત સીડીએમઓ જગ્યામાં, મુખ્ય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ આર એન્ડ ડી અને ઉત્પાદનને વધુ આઉટસોર્સ કરી રહી છે.

2. ઇનોવા કેપ્ટાબ ભારતમાં બજારમાં આવેલા સામાન્ય સૂત્રીકરણ ઉત્પાદનોના વિકાસ, ઉત્પાદન અને વિતરણને શામેલ કરતા બ્રાન્ડેડ જેનેરિક્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. બ્રાન્ડેડ જેનેરિક્સ વ્યવસાયના ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય નિકાસ બંને ક્ષેત્રોએ વૃદ્ધિ દર્શાવી છે.

3. બેથી પાંચ વર્ષ સુધીના ગ્રાહકો સાથે લાંબા ગાળાના CDMO કરારોમાં જોડાઈને સ્થિર આવક અને રોકડ પ્રવાહને સુરક્ષિત કરે છે.

4. ઇનોવા કેપ્ટાબ લિમિટેડ તેના ગ્રાહકોમાં સિપલા, ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા અને માનવજાતિ ફાર્મા સહિતની અગ્રણી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓની ગણતરી કરે છે.

ઇનોવા કેપ્ટેબ લિમિટેડ IPO IPO જોખમ

1. ભારતીય કરાર ઉત્પાદન બજાર ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક અને વિખંડિત બંને છે.

2. ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ સખત નિયમો હેઠળ કાર્ય કરે છે, અને ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ ન કરવાથી કામગીરી પર અસર થઈ શકે છે.

3. તે કેટલાક CDMO ગ્રાહકો પર ભારે આધાર રાખે છે, અને તેમના સંબંધો જાળવવામાં તેમની સંખ્યા અથવા પડકારોમાં કોઈપણ ઘટાડો તેના બિઝનેસ, નાણાંકીય પરિણામો અને સમગ્ર નાણાંકીય સ્થિતિ પર નકારાત્મક રીતે અસર કરી શકે છે.

4. તેનો વ્યવસાય ઉત્પાદન સુવિધાઓ પર ભારે ભરોસો રાખે છે, જે ઉપકરણોના બ્રેકડાઉન, ઔદ્યોગિક અકસ્માતો, ગંભીર હવામાન અને કુદરતી આપત્તિઓ જેવા જોખમોને પ્રભાવિત કરે છે.

ઇનોવા કેપ્ટાબ લિમિટેડ IPO ની વિગતો

ઇનોવા કેપ્ટેબ લિમિટેડ IPO ડિસેમ્બર 21 થી 27, 2023 સુધી શેડ્યૂલ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રતિ શેર ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ છે, અને IPOની પ્રાઇસ રેન્જ શેર દીઠ ₹426-488 છે.

ઇનોવા કેપ્ટબ લિમિટેડ IPO નું ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ

નાણાંકીય વર્ષ 23 માં, ઇનોવા કેપ્ટાબે અગાઉના નાણાકીય વર્ષથી 13.30% ના માર્જિનનો અહેવાલ આપ્યો હતો. નાણાંકીય વર્ષ 22 માં, માર્જિન 12.40% પર છે, જ્યારે નાણાંકીય વર્ષ 21 માં, તે 13.60% થી વધુ હતું. આ માર્જિન આકૃતિઓ કંપનીની નફાકારકતા વિશે સમજ પ્રદાન કરે છે.

મુખ્ય રેશિયો

In the fiscal year 2023, the Profit After Tax (PAT) margins for the company stood at 7.26%, showing a decrease compared to the previous fiscal year's margin of 7.96% in FY22 and 8.37% in FY21. Additionally, the Return on Equity (ROE) trend declining to 24.58% in FY23 from 30.66% in FY22 and 23.83% in FY21. These metrics suggest a potential dip in profitability and the company's ability to generate returns for its shareholders.

ઇનોવા કેપ્ટેબ લિમિટેડ IPO વર્સેસ પીઅર્સ

તેના સમકક્ષોની તુલનામાં, જે.બી. કેમિકલ્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ 53 ના પ્રતિ શેર (ઇપીએસ) માં સૌથી વધુ આવક ધરાવે છે, જે મજબૂત આવકના પ્રદર્શનને સૂચવે છે. તેનાથી વિપરીત, ઉલ્લેખિત સમકક્ષોમાં, ઇનોવા કેપ્ટાબ લિમિટેડમાં 14.16 ના સૌથી ઓછા ઇપીએસ છે, જે તેમના સંબંધિત નફાકારકતા સ્તરોમાં તફાવતો દર્શાવે છે.

ઇનોવા કેપ્ટાબ લિમિટેડના પ્રમોટર્સ

1. મનોજ કુમાર લોહારીવાલા

2. વિનય કુમાર લોહારીવાલા

ઇનોવા કેપ્ટાબના પ્રમોટર્સ, મનોજ કુમાર લોહારીવાલા અને વિનય કુમાર લોહારીવાલા, હાલમાં કંપનીમાં 66.85% નો સંયુક્ત હિસ્સો ધરાવે છે. જો કે, પ્રારંભિક જાહેર ઑફરિંગ (IPO) ને અનુસરીને, તેમનો માલિકીનો હિસ્સો 51.68% સુધી ઘટાડવાની અપેક્ષા છે.

અંતિમ શબ્દો

આ લેખ ઇનોવા કેપ્ટબ IPO ને નજીકથી દેખાય છે, જે ડિસેમ્બર 21 થી 27, 2023 સુધીના સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લું છે. તે સંભવિત રોકાણકારોને કંપનીની વિગતો, નાણાંકીય, સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ અને ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (જીએમપી) ની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવાની સલાહ આપે છે. જીએમપી સૂચિત નિર્ણય લેવા માટે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિઓ પ્રદાન કરવા માટે અપેક્ષિત લિસ્ટિંગ પરફોર્મન્સના સૂચક તરીકે કામ કરે છે. ડિસેમ્બર 21 સુધી, ઇનોવા કેપ્ટાબ IPO, GMP જારી કરવાની કિંમતમાંથી ₹548 અથવા 22.21% સુધીની સંભવિત સૂચિ સૂચવે છે, પરંતુ તે સબસ્ક્રિપ્શન ડેટા અને બજારની સ્થિતિઓના આધારે બદલાવને આધિન છે.