पोझिशनल ट्रेडिंग

पोझिशनल ट्रेडिंग हा एक दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोन आहे जो दीर्घ कालावधीसाठी खरेदी-आणि धारण धोरणाचे अनुसरण करतो. जर तुम्ही फायनान्शियल मार्केटमधून मोठ्या प्रमाणात रिटर्न निर्माण करण्याची इच्छा असलेले इन्व्हेस्टर असाल, तर तुम्ही अनेक ट्रेडिंग स्टाईल आणि स्ट्रॅटेजीबद्दल ऐकले असणे आवश्यक आहे. पोझिशनल ट्रेडिंग असे एक धोरण आहे. चला आपण पोझिशनल ट्रेडिंग काय आहे हे जाणून घेऊया आणि या लोकप्रिय धोरणासह सुरू होण्यासाठी काही टिप्सवर चर्चा करूयात.

पोझिशनल ट्रेडिंग म्हणजे काय?

पोझिशनल ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे ज्यामध्ये ट्रेडर्सकडे विस्तारित कालावधीसाठी त्यांची पोझिशन्स आहेत, सहसा अनेक आठवड्यांपासून महिने किंवा अगदी वर्षांपर्यंत. अल्पकालीन चढ-उतारांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी बाजारातील दीर्घकालीन ट्रेंडवर कॅपिटलाईज करणे हे धोरणाचे ध्येय आहे.

जेव्हा किंमत वाढते तेव्हा तुमच्या शेअरला धरून ठेवणे आणि विक्री करणे हे क्लासिक पोझिशनल ट्रेडिंग उदाहरण आहे. 
 

तुमच्यासाठी पोझिशन ट्रेडिंग आहे का?

आता जेव्हा तुम्हाला पोझिशनल ट्रेडिंगचा अर्थ माहित आहे, तेव्हा योग्यता तुमचे इन्व्हेस्टमेंट ध्येय, रिस्क सहनशीलता आणि ट्रेडिंग स्टाईलवर अवलंबून असते. दीर्घकालीन वाढीच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी पोझिशनल ट्रेडिंग आकर्षक धोरण असू शकते आणि विस्तारित कालावधीसाठी पोझिशन्स होल्ड करण्याची इच्छा असते. हा दृष्टीकोन डे ट्रेडिंगपेक्षा कमी तणावपूर्ण असू शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला प्रमुख मार्केट ट्रेंडचा लाभ घेण्याची परवानगी मिळते.

पोझिशनल स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

पोझिशनल ट्रेडिंग स्टॉकमध्ये विस्तारित कालावधीसाठी पोझिशन्स धारण करणे समाविष्ट आहे, सहसा काही आठवड्यांपासून ते अनेक महिन्यांपर्यंत. स्टॉक मार्केटमधील पोझिशनल ट्रेडर्सद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या काही लोकप्रिय धोरणे येथे आहेत.

1. ट्रेंड-फॉलो करणारी धोरण: या पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये स्टॉक मार्केटमध्ये दीर्घकालीन ट्रेंड ओळखणे आणि खालीलप्रमाणे समाविष्ट आहे.

2. ग्रोथ इन्व्हेस्टिंग स्ट्रॅटेजी: ग्रोथ इन्व्हेस्टर भविष्यातील उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या स्टॉकवर लक्ष केंद्रित करतात. मजबूत मूलभूत गोष्टी असलेल्या कंपन्यांसाठी या धोरणाचा वापर करणारे पोझिशनल ट्रेडर्स.

3. मूल्य गुंतवणूक धोरण: मूल्य गुंतवणूकदार बाजाराद्वारे अंडरवॅल्यू असलेल्या स्टॉकवर लक्ष केंद्रित करतात. पोझिशनल ट्रेडर्स जे कमी प्राईस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशिओ किंवा कमी प्राईस-टू-बुक (P/B) रेशिओ असलेल्या अंडरवॅल्यूड कंपन्यांसाठी या स्ट्रॅटेजीचा वापर करतात.

4. मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी: या स्ट्रॅटेजीमध्ये त्यांच्या किंमतीमध्ये वरच्या दिशेने स्टॉक खरेदी करणे आणि गती कमी होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्यांची विक्री करणे समाविष्ट आहे.

पोझिशनल ट्रेडिंगच्या संभाव्य डाउनसाईड्स

पोझिशनल ट्रेडिंग फायदेशीर ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी असू शकते, तरीही व्यापाऱ्यांना माहिती असणे आवश्यक आहे अशा अनेक संभाव्य डाउनसाईड आहेत. 

1. दीर्घ होल्डिंग कालावधी
2. चुकलेल्या संधीसाठी क्षमता
3. मार्केट रिस्कसाठी अधिक एक्सपोजर
4. उच्च भांडवली आवश्यकता
5. मर्यादित लवचिकता

ट्रेंड कसे ओळखले जाते?

तांत्रिक विश्लेषण साधनांचा वापर करून पोझिशनल ट्रेडिंग ट्रेंड ओळखला जातो जो व्यापाऱ्यांना बाजाराच्या दीर्घकालीन दिशेने ओळखण्यास मदत करतो. पोझिशनल ट्रेडिंग ट्रेंड ओळखण्यासाठी येथे काही सर्वात सामान्यपणे वापरलेले टेक्निकल ॲनालिसिस टूल्स आहेत.

1. बदलती सरासरी: मूव्हिंग ॲव्हरेजेस प्राईस डाटा सुरळीत करण्यास आणि ट्रेंड ओळखण्यास मदत करतात. ट्रेडर्स सामान्यपणे दीर्घकालीन चलनशील सरासरी जसे की 50-दिवस किंवा 200-दिवस चलन सरासरी वापरतात, दीर्घकालीन ट्रेंड ओळखण्यासाठी.

2. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): आरएसआय 0 आणि 100 दरम्यान संकलित होते आणि त्याचा वापर ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसेल्ड स्थिती ओळखण्यासाठी केला जातो. ट्रेडर्स बुलिश किंवा बेअरिश डायव्हर्जन्स ओळखण्यासाठी आरएसआयचा वापर करतात, जे ट्रेंड रिव्हर्सलला सिग्नल करू शकतात.

3. बॉलिंगर बँड्स: बॉलिंगर बँड्स हे अस्थिरता सूचक आहेत जे किंमतीमध्ये बँड तयार करण्यासाठी चलनशील सरासरी आणि दोन प्रमाणित विचलनांचा वापर करते. 

4. सरासरी अभिसरण विविधता (MACD): MACD हे ट्रेंड-फॉलो करणारे मोमेंटम इंडिकेटर आहे जे दोन मूव्हिंग ॲव्हरेजमधील संबंध दर्शविते. ट्रेंड बदल ओळखण्यासाठी आणि ट्रेंडच्या क्षमतेची पुष्टी करण्यासाठी ट्रेडर्स MACD चा वापर करतात.

5. फिबोनाची रिट्रेसमेंट: ट्रेंडमध्ये संभाव्य सहाय्य आणि प्रतिरोधक स्तर ओळखण्यासाठी फिबोनॅसी रिट्रेसमेंट हे एक तांत्रिक विश्लेषण साधन आहे. संभाव्य व्यापार प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे ठिकाण ओळखण्यासाठी व्यापारी फिबोनॅसी पातळीचा वापर करतात.

पोझिशनल ट्रेडिंग धोरणांचा फायदा

पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी खालील गोष्टींसह व्यापाऱ्यांसाठी अनेक फायदे देते.

1. पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी मार्केटमधील दीर्घकालीन ट्रेंडचा लाभ घेतात, ज्यामुळे वेळेनुसार लक्षणीय नफा मिळू शकतो.

2. पोझिशनल ट्रेडर्स इतर ट्रेडर्सपेक्षा कमी ट्रेड करतात, जे त्यांच्या ट्रान्झॅक्शन खर्च कमी करण्यास मदत करू शकतात. कारण त्यांच्याकडे विस्तारित कालावधीसाठी त्यांची स्थिती आहे, ज्यामुळे वारंवार खरेदी आणि विक्रीची गरज कमी होते.

3. पोझिशनल ट्रेडिंगसाठी ट्रेडर्सना दीर्घकालीन दृष्टीकोन असणे आवश्यक आहे आणि शॉर्ट-टर्म मार्केट उतार-चढाव टाळणे आवश्यक आहे. यामुळे तणाव आणि भावनिक सहभाग कमी करण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे चांगले निर्णय घेणे आणि अधिक सातत्यपूर्ण ट्रेडिंग परिणाम होऊ शकतात.

4. पोझिशनल ट्रेडिंगमुळे ट्रेडर्सना त्यांच्या ट्रेडिंग शेड्यूलमध्ये अधिक लवचिकता मिळते. त्यांना सतत बाजारावर देखरेख करण्याची किंवा वारंवार व्यापार करण्याची गरज नाही, जे इतर दायित्वे किंवा वचनबद्धतेसह व्यापाऱ्यांसाठी सोयीस्कर असू शकतात.

5. पोझिशनल ट्रेडर्स इतर प्रकारच्या ट्रेडर्सपेक्षा मार्केट मॅनिप्युलेशनसाठी कमी असुरक्षित आहेत. कारण त्यांच्याकडे विस्तारित कालावधीसाठी त्यांची स्थिती आहे, ज्यामुळे अल्पकालीन बाजारपेठेतील चढ-उतारांचा प्रभाव कमी होतो किंवा बाजारपेठेतील मॅनिप्युलेशनमुळे अचानक बाजारपेठ होते.

पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे नुकसान

पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये ट्रेडर्ससाठी काही संभाव्य डाउनसाईड आणि रिस्क देखील असू शकतात.

1. पोझिशनल ट्रेडर्सना एक्स्टेंडेड कालावधीसाठी त्यांच्या पोझिशन्स धारण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कॅपिटलची आवश्यकता आहे. त्यांना त्यांच्या मार्जिन आवश्यकता राखणे आवश्यक आहे आणि संभाव्य नुकसान टिकवण्यासाठी पुरेसे भांडवल असणे आवश्यक आहे.
2. एका रात्रीत किंवा विस्तारित कालावधीसाठी होल्डिंग पोझिशन्स एका रात्रीच्या जोखीममध्ये व्यापाऱ्यांना प्रभावित करतात. अनपेक्षित बातम्या किंवा इव्हेंटमुळे मार्केटमधील महत्त्वपूर्ण बदल घडू शकतात, ज्यामुळे संभाव्य नुकसान होऊ शकते.
3. पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी दीर्घकालीन ट्रेंडवर लक्ष केंद्रित करतात, जे उपलब्ध व्यापार संधींची संख्या मर्यादित करू शकतात. यामुळे व्यापाऱ्यांना फायदेशीर व्यापार संधी शोधणे कठीण होऊ शकते, विशेषत: अस्थिर बाजारात.
4. पोझिशनल ट्रेडर्सकडे दीर्घकालीन दृष्टीकोन असणे आवश्यक आहे आणि एक्स्टेंडेड कालावधीसाठी त्यांची पोझिशन्स धारण करणे आवश्यक आहे, जे ट्रेडिंगमध्ये त्यांची लवचिकता मर्यादित करू शकते. यामुळे व्यापाऱ्यांना त्यांची स्थिती बाजारपेठेतील स्थिती बदलण्यासाठी त्वरित समायोजित करणे कठीण होऊ शकते.
5. पोझिशनल ट्रेडर्स त्यांच्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनामुळे अल्पकालीन ट्रेडिंग संधी चुकवू शकतात.
 

पॅसिव्ह इन्व्हेस्टर वि. पोझिशन ट्रेडर्स

पॅसिव्ह इन्व्हेस्टर आणि पोझिशन ट्रेडर हे दोन भिन्न इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोन आहेत. पॅसिव्ह इन्व्हेस्टर लो-कॉस्ट इंडेक्स फंड किंवा ईटीएफ मध्ये इन्व्हेस्ट करतात जे मार्केटच्या परफॉर्मन्सचा मागोवा घेतात आणि त्यांची इन्व्हेस्टमेंट वर्षांसाठी ठेवतात. त्यांच्याकडे कमी जोखीम सहनशीलता आहे आणि अधिक स्थिर, वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओच्या बदल्यात कमी रिटर्न स्वीकारतात.

दुसऱ्या बाजूला, पोझिशन ट्रेडर्स, टेक्निकल ॲनालिसिस आणि इतर टूल्सचा वापर करून लघु-ते मध्यम-मुदत मार्केट ट्रेंड ओळखण्यासाठी आणि त्यानुसार ट्रेडिंग निर्णय घेतात. त्यांना उच्च रिटर्नच्या क्षमतेसाठी अधिक जोखीम घेण्यास तयार आहे, बाजाराचे विश्लेषण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वेळ आणि प्रयत्न आवश्यक आहेत आणि ट्रेडिंग निर्णयांमध्ये अधिक सक्रियपणे सहभागी आहेत.
 

पोझिशनल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

तीन मूलभूत स्थितीतील व्यापार धोरणे खालीलप्रमाणे आहेत.
● तांत्रिक धोरण
● मूलभूत धोरण
● टेक्नो-फंडामेंटल स्ट्रॅटेजी
 

50-डे मूव्हिंग ॲव्हरेज ट्रेडिंग

50-दिवसीय मूव्हिंग ॲव्हरेज हे टेक्निकल ॲनालिसिस टूल ट्रेडर्स स्टॉक मार्केटमधील शॉर्ट-टर्म ट्रेंड ओळखण्यासाठी वापरतात. याची गणना मागील 50 दिवसांमध्ये स्टॉकच्या बंद किंमतीच्या सरासरीने केली जाते, प्रत्येक दिवसाच्या किंमतीवर समान वजन दिले जाते. जेव्हा स्टॉकची किंमत त्याच्या 50-दिवसांच्या गतिमान सरासरीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते बुलिश सिग्नल मानले जाते, ज्यामध्ये स्टॉकच्या किंमतीमध्ये जास्त ट्रेंड असण्याची शक्यता दर्शविते. याव्यतिरिक्त, जेव्हा स्टॉकची किंमत त्याच्या 50-दिवसांच्या सरासरीपेक्षा कमी होते, तेव्हा ते एक बेअरिश सिग्नल मानले जाते, ज्यामध्ये खालील ट्रेंडची संभाव्यता दर्शविते.

सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स ट्रेडिंग

सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स ट्रेडिंग हे फायनान्शियल मार्केटमध्ये संभाव्य खरेदी आणि विक्री संधी ओळखण्यासाठी वापरले जाणारे लोकप्रिय टेक्निकल ॲनालिसिस स्ट्रॅटेजी ट्रेडर्स आहेत.

सपोर्ट म्हणजे किंमत लेव्हल जेथे प्रेशर खरेदी करणे ही किंमत पुढे पडण्यापासून टाळण्यासाठी ऐतिहासिकरित्या बळकट आहे. दुसऱ्या बाजूला, प्रतिरोध म्हणजे किंमत जास्त वाढण्यापासून रोखण्यासाठी दबाव ऐतिहासिकदृष्ट्या बळकट असलेली प्राईस लेव्हल. संभाव्य प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे ठिकाण ओळखण्यासाठी व्यापारी या पातळीचा वापर करतात.
 

ट्रेडिंग ब्रेकआऊट्स

ट्रेडिंग ब्रेकआऊट्स हे ट्रेडर्सद्वारे फायनान्शियल मार्केटमध्ये महत्त्वपूर्ण किंमतीच्या हालचालींवर कॅपिटलाईज करण्यासाठी वापरले जाणारे लोकप्रिय धोरण आहे. जेव्हा सुरक्षेची किंमत महत्त्वपूर्ण सपोर्ट किंवा रेझिस्टंस लेव्हलद्वारे ब्रेकआउट होते, तेव्हा ट्रेंडमध्ये संभाव्य बदल संकेत देते. 

संभाव्य ब्रेकआऊट पॉईंट्स ओळखण्यासाठी व्यापारी ट्रेंड लाईन्स आणि मूव्हिंग सरासरी सारख्या तांत्रिक विश्लेषण साधनांचा वापर करू शकतात. एकदा ब्रेकआऊट झाल्यानंतर, ब्रेकआऊटच्या दिशेनुसार व्यापारी दीर्घ किंवा लहान स्थितीत प्रवेश करू शकतात.

पुलबॅक आणि रिट्रेसमेंट स्ट्रॅटेजी

धोरणामध्ये सुरक्षेच्या किंमतीमध्ये अपट्रेंड किंवा डाउनट्रेंड ओळखणे आणि ट्रेंडसापेक्ष तात्पुरते पुलबॅक किंवा रिट्रेसमेंटची प्रतीक्षा करणे समाविष्ट आहे. एकदा पुलबॅक झाल्यानंतर, ट्रेंड चालू ठेवण्याच्या अपेक्षेत व्यापारी अनुक्रमे दीर्घ किंवा लहान स्थितीत प्रवेश करू शकतात.

पुलबॅक आणि रिट्रेसमेंट स्ट्रॅटेजी ट्रेडर्सना कमी रिस्कसह पोझिशन्स एन्टर करण्यासाठी उपयुक्त असू शकते, कारण ते ट्रेंडच्या सर्वात वर किंवा तळाशी खरेदी किंवा विक्री करण्यापेक्षा अधिक अनुकूल किंमतीमध्ये मार्केटमध्ये प्रवेश करीत आहेत. तथापि, ट्रेंड सुरू ठेवण्यास अयशस्वी झाल्यास ट्रेडरने नुकसान कमी करण्यासाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेटिंग सारख्या योग्य रिस्क मॅनेजमेंट तंत्रांचा वापर करावा.
 

पोझिशन ट्रेडिंगची मर्यादा

कोणत्याही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीसारख्या पोझिशन ट्रेडिंगमध्ये व्यापाऱ्यांना ज्ञात असावे असे मर्यादा आणि ड्रॉबॅक आहेत.

● मर्यादित ट्रेडिंग संधी
● मोठ्या भांडवली आवश्यकता
● बाजारातील अस्थिरतेचे एक्सपोजर
● मर्यादित लवचिकता
● दीर्घकालीन वचनबद्धता
 

निष्कर्ष

पोझिशनल ट्रेडिंग ही एक धोरण आहे ज्यासाठी संयम आणि अनुशासन आवश्यक आहे परंतु विस्तारित कालावधीसाठी स्थिती धारण करण्यास इच्छुक व्यापाऱ्यांसाठी नफा असू शकतो.