पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स IPO विषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे?

पेट्रो कार्बन एन्ड केमिकल्स लिमिटेड विषयी

पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेड वर्ष 2007 मध्ये स्थापित करण्यात आले; कार्बन उद्योगासाठी कॅल्सिन केलेल्या पेट्रोलियम कोक (CPC) तयार करण्याच्या व्यवसायात सहभागी होण्यासाठी. कंपनीचे प्रमुख उत्पादन कच्च्या पेट्रोलियम कोक (आरपीसी) मधून कॅल्सिन केलेले पेट्रोलियम कोक (सीपीसी) आहे. या उत्पादनाला ग्रीन पेट्रोलियम कोक म्हणून ओळखले जाते आणि ॲल्युमिनियम, स्टील आणि इतर विविध कार्बन-आधारित उत्पादनांच्या उत्पादनात एक प्रमुख इनपुट आहे. पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेडची उत्पादन सुविधा पश्चिम बंगालमध्ये आहे, ज्याची उत्पादन क्षमता दरवर्षी 93,744 टन सीपीसी आहे. त्याच्या रोलवर 74 व्यक्ती असल्याशिवाय, कंपनी त्याच्या वर्तमान उत्पादन सुविधेमध्ये जवळपास 290 करार कामगारांना रोजगार देते.

पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स IPO चे हायलाईट्स

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) च्या SME सेगमेंटवरील पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स IPO चे काही हायलाईट्स येथे दिले आहेत. 

•    ही समस्या 25 जून 2024 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 27 जून 2024 रोजी सबस्क्रिप्शन बंद होते; दोन्ही दिवसांसह.

•    कंपनीचे स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि ते बुक बिल्ट इश्यू आहे. IPO साठी बुक बिल्डिंग प्राईस बँड ₹162 प्रति शेअर ₹171 प्रति शेअर रेंजमध्ये सेट करण्यात आला आहे. बुक बिल्ट IPO असल्याने, अंतिम किंमत शोध केवळ वरील किंमत बँडमध्येच होईल.

•    पेट्रो कार्बन अँड केमिकल्स लिमिटेडच्या IPO मध्ये केवळ विक्रीसाठी (OFS) घटक आहे आणि कोणताही नवीन जारी करण्याचा भाग नाही. नवीन जारी करण्याचा भाग EPS डायल्युटिव्ह आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह असताना, OFS केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे आणि त्यामुळे EPS किंवा इक्विटी डायल्युटिव्ह नाही.

•    IPO च्या विक्रीसाठी (OFS) भागाचा भाग म्हणून, पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेड एकूण 66,17,600 शेअर्स (66.176 लाख शेअर्स) विक्री / ऑफर करेल, जे प्रति शेअर ₹171 च्या वरच्या बँड IPO किंमतीमध्ये ₹113.16 कोटीच्या OFS साईझला एकत्रित करेल. प्रमोटर शेअरधारकांद्वारे 66.176 शेअर्सचा संपूर्ण ओएफएस आकार ऑफर केला जात आहे.

•    कोणतीही नवीन समस्या नसल्याने, OFS एकूण समस्या म्हणून दुप्पट होईल. म्हणूनच, एकूण IPO साईझमध्ये 66,17,600 शेअर्सची (66.176 लाख शेअर्स) विक्री / ऑफर देखील समाविष्ट असेल, जी प्रति शेअर ₹171 च्या वरच्या बँड IPO किंमतीमध्ये एकूण ₹113.16 कोटीच्या IPO साईझला समाविष्ट असेल.

•    प्रत्येक SME IPO प्रमाणे, या समस्येमध्ये बाजारपेठ निर्मितीचा भाग देखील आहे. कंपनीने अद्याप तिचे मार्केट मेकर अंतिम करणे बाकी आहे आणि अचूक मार्केट मेकर कोटा 4,30,400 शेअर्स असेल. काउंटरवर लिक्विडिटी आणि कमी आधारावर खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी मार्केट मेकर दोन मार्गाने कोट्स प्रदान करते.

•    कंपनीला किशोर कुमार आठा, दिलीप कुमार आठा, गौरव आठा, विशाल आठा आणि भारत आठा यांनी प्रोत्साहित केले आहे. कंपनीमधील प्रमोटरचे होल्डिंग सध्या 100.00% आहे. तथापि, शेअर्सच्या नवीन इश्यूनंतर, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग शेअर 73.21% पर्यंत डायल्यूट केले जाईल, कारण प्रमोटर्स ऑफर करीत आहेत 

•    संपूर्ण समस्या विक्रीसाठी ऑफर आहे आणि त्यामुळे कंपनीमध्ये कोणताही नवीन निधी येत नाही. म्हणून, निधीच्या वापराचा प्रश्न उद्भवत नाही.

•    जियर कॅपिटल ॲडव्हायजर प्रायव्हेट लिमिटेड हे इश्यूचे लीड मॅनेजर असेल आणि बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड हा इश्यूचा रजिस्ट्रार असेल. इश्यूसाठी मार्केट मेकरची अद्याप कंपनीद्वारे घोषणा केली गेली नाही.

पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेडचा IPO NSE च्या SME IPO विभागावर सूचीबद्ध केला जाईल.

पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स IPO – प्रमुख तारीख

पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेडचा SME IPO मंगळवार, 25 जून 2024 रोजी उघडतो आणि गुरुवार, 27 जून 2024 रोजी बंद होतो. पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेड IPO बिड 25 जून 2024 पासून ते 10.00 AM पासून ते 27 जून 2024 पर्यंत 5.00 PM वाजता आहे. UPI मँडेट कन्फर्मेशनसाठी कट-ऑफ वेळ इश्यू बंद होण्याच्या दिवशी 7.00 PM आहे; जे 27 जून 2024 आहे.

हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ASBA ॲप्लिकेशन्समध्ये कोणतीही रिफंड संकल्पना नाही. एकूण ॲप्लिकेशन रक्कम ASBA (ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित ॲप्लिकेशन्स) सिस्टीम अंतर्गत ब्लॉक केली जाते. एकदा वाटप अंतिम झाल्यानंतर, केवळ दिलेल्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंतच रक्कम डेबिट केली जाते आणि बॅलन्स रकमेवरील धारणा स्वयंचलितपणे बँक अकाउंटमध्ये रिलीज केली जाते. डिमॅट अकाउंटमध्ये शेअर्सचे क्रेडिट जुलै 01 2024 रोजी, आयएसआयएन कोड – (INE998U01015) अंतर्गत गुंतवणूकदारांना दिसेल. डिमॅट अकाउंटमध्ये हा वाटप केवळ शेअर्सच्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंत लागू आहे आणि जर IPO मध्ये कोणतेही वाटप केले नसेल तर डिमॅट अकाउंटमध्ये कोणतेही क्रेडिट दिसणार नाही.

IPO वाटप आणि किमान इन्व्हेस्टमेंट लॉट साईझ

पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेडकडे शेअर्सचे मार्केट मेकर वाटप असेल, जे मार्केट मेकिंगसाठी इन्व्हेंटरी म्हणून वापरले जाईल. मार्केट मेकरचे नाव आणि मार्केट मेकिंग इन्व्हेंटरीचे वास्तविक आकार स्वतंत्रपणे जाहीर केले जाईल. नेट ऑफर (मार्केट मेकर वाटपाचे नेट) रिटेल इन्व्हेस्टर आणि एचएनआय / एनआयआय इन्व्हेस्टर दरम्यान विभाजित केले जाईल. विविध कॅटेगरीमध्ये वाटपाच्या संदर्भात पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेडच्या एकूण IPO चे ब्रेकडाउन खाली कॅप्चर केले आहे.

डाटा सोर्स: कंपनी आरएचपी

IPO इन्व्हेस्टमेंटसाठी किमान लॉट साईझ 800 शेअर्स असेल. अशा प्रकारे, रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये किमान ₹1,36,600 (800 x ₹171 प्रति शेअर) इन्व्हेस्ट करू शकतात. तसेच रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार किमान 2 लॉट्सची गुंतवणूक करू शकतात, ज्यात 1,800 शेअर्सचा समावेश असेल आणि किमान ₹2,73,600 असेल. क्यूआयबी आणि एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार कोणत्या गोष्टींसाठी अर्ज करू शकतात यावर कोणतीही वरची मर्यादा नाही. खालील टेबल वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी लॉट साईझचे ब्रेक-अप कॅप्चर करते.

पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेडच्या IPO मध्ये HNIs / NIIs द्वारे इन्व्हेस्टमेंटसाठी कोणतीही वरची मर्यादा नाही.

फायनान्शियल हायलाईट्स: पेट्रो कार्बन अँड केमिकल्स लि

खालील टेबल मागील 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेडचे प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते. 

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी RHP

मागील 3 वर्षांपासून कंपनीच्या फायनान्शियलकडून काही प्रमुख टेकअवे येथे दिले आहेत; म्हणजेच, FY21 ते FY23 पर्यंत, नवीनतम वर्ष असणे. 

•    मागील 3 वर्षांमधील महसूल खूपच मजबूत क्लिपमध्ये वाढले आहेत, आर्थिक वर्ष 23 महसूल आर्थिक वर्ष 21 मध्ये जवळपास 3.40 पट महसूल आहे. मागील 2 वर्षांमध्ये निव्वळ नफा कर्षण पिक-अप केल्याने, मागील 2 वर्षांमध्ये निव्वळ नफा मार्जिनमध्ये 0.08% ते 1.30% पर्यंत सुधारणा झाली आहे. तथापि, निव्वळ मार्जिन स्टँडअलोन आधारावर खूपच कमी राहतात.

•    कंपनीचे निव्वळ मार्जिन तुलनेने 1.30% वर टेपिड करण्यात आले असले तरी, मार्जिनमध्ये अलीकडील वर्षांमध्ये वाढ ट्रॅक्शन दाखवले आहे. याव्यतिरिक्त, इक्विटीवरील रिटर्न (आरओई) आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 8.24% आहे, तर रिटर्न ऑन ॲसेट्स (आरओए) आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 2.55% वर टेपिड केले आहे. दोन्ही दोन वर्षांच्या आधीच्या नंबरपासून लक्षणीय आहेत. हे मोठ्या प्रमाणात व्यवसायातील उच्च भांडवल आणि मालमत्ता आधारावर पात्र ठरू शकते.

•    ॲसेट टर्नओव्हर रेशिओ किंवा स्वेटिंग रेशिओ नवीनतम वर्ष 1.95X मध्ये खूपच निरोगी आहे. परंतु टेपिड मार्जिन इन्व्हेस्टरसाठी समस्या राहील.

भांडवली कृती समायोजित केल्यानंतर कंपनीकडे नवीनतम वर्षाचे EPS ₹2.59 आहे. आर्थिक वर्ष 23 कमाई प्रति शेअर ₹171 च्या IPO किंमतीद्वारे 66-67 वेळा किंमत/उत्पन्न रेशिओमध्ये सूट दिली जात आहे. जे वरच्या बाजूला एक टॅड दिसते. तथापि, जर तुम्ही FY24 साठी ₹19.34 चे 6-महिना EPS पाहत असाल आणि ₹38.68 च्या संपूर्ण वर्षाच्या अतिरिक्त EPS साठी वार्षिक कराल. त्यावर 4-5 पट किंमत/उत्पन्न रेशिओच्या श्रेणीतील मूल्यांकन अधिक योग्य दिसतात, विशेषत: टेपिड नेट मार्जिन आणि ROE विचारात घेता.
योग्य असण्यासाठी, पेट्रो कार्बन आणि केमिकल्स लिमिटेड काही अमूर्त फायदे आणतात. कार्बन उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीपासून त्याची वाढत्या ग्राहक आधारावर वाढ होते. तथापि, हे कमी मार्जिनसह उच्च स्तरावर टिकणाऱ्या भविष्यातील ईपीएसवर अवलंबून असेल, मूल्यांकन एक मोठे आव्हान असेल. गुंतवणूकदारांना या IPO मध्ये गुंतवणूक करताना ते लक्षात ठेवावे लागेल.