Aelea कमोडिटीज IPO विषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे : ₹10 फेस वॅल्यू, ₹91-₹95 प्राईस बँडसह बिल्डिंग बुक करा

एलीया कोमोडिटिस लिमिटेड विशेष

एलिया कमोडिटीज लिमिटेड 2018 मध्ये संस्थापित करण्यात आले होते आणि कृषी उत्पादनांच्या व्यापारात सहभागी आहे. कंपनी मोठ्या प्रमाणात काजूमध्ये प्रक्रिया आणि व्यापार करण्याच्या व्यवसायात आली आहे, परंतु काही वर्षांत त्याने साखर, पल्स, सोयाबीन, तांदूळ आणि गहू मजल्यासह त्याच्या व्यापाराच्या पोर्टफोलिओमध्ये अधिक वस्तू जोडल्या आहेत. काजूच्या प्रक्रियेसाठी, ते बेनिन, तंझानिया, बर्किना फासो, सेनेगल आणि आयवरी कोस्ट सारख्या बहुतांश आफ्रिकन देशांकडून कच्चा काजू आयात करते. शुगरमध्ये ट्रेडिंग व्यतिरिक्त, एलिया कमोडिटीज लिमिटेडकडे सामान आणि इतर सारख्या साखर मिल्समधून उत्पादनांमध्ये ट्रेडिंग करण्याची कौशल्य देखील आहे. त्याचे देशांतर्गत बाजारपेठ मुख्यत्वे राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील आहे तर त्यामध्ये दुबई आणि श्रीलंकामध्ये जागतिक वस्तूंची उपस्थिती आहे. एलिया कमोडिटीज लिमिटेडची प्रक्रिया युनिट गुजरातच्या दक्षिण शहरात सूरत येथे स्थित आहे आणि सध्या वाढत्या वॉल्यूम हाताळण्यासाठी सेकंड प्रोसेसिंग युनिट स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. कंपनी विविध कार्यांमध्ये त्यांच्या रोलवर जवळपास 48 कर्मचाऱ्यांना रोजगार देते.

एलिया कमोडिटीज IPO चे हायलाईट्स

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) च्या एसएमई सेगमेंटवरील एलिया कमोडिटीज आयपीओ चे प्रमुख हायलाईट्स येथे दिले आहेत:

•    ही समस्या 12 जुलै 2024 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 16 जुलै 2024 रोजी सबस्क्रिप्शन बंद होते; दोन्ही दिवसांसह.

•    एलिया कमोडिटीज IPO मध्ये प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि ही बुक बिल्डिंग समस्या आहे. बुक बिल्डिंग इश्यूची किंमत बँड प्रति शेअर ₹91 ते ₹95 श्रेणीमध्ये सेट केली आहे. अंतिम किंमत केवळ या प्राईस बँडमध्येच शोधली जाईल.

•    एलिया कमोडिटीज लिमिटेडच्या IPO मध्ये केवळ नवीन इश्यू घटक आहे आणि सार्वजनिक इश्यूमध्ये विक्रीसाठी कोणतीही ऑफर (OFS) घटक नाही. नवीन जारी करण्याचा भाग EPS डायल्युटिव्ह आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह असताना, OFS हा केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे आणि त्यामुळे तो EPS डायल्युटिव्ह नाही किंवा त्याची इक्विटी डायल्युटिव्ह नाही.

•    IPO च्या नवीन इश्यू भागाचा भाग म्हणून, एलिया कमोडिटीज लिमिटेड एकूण 53,68,800 शेअर्स (अंदाजे 53.69 लाख शेअर्स) जारी करेल, जे प्रति शेअर ₹95 च्या वरच्या बँड IPO किंमतीमध्ये ₹51.00 कोटी निधी उभारण्यासाठी एकत्रित करते.

•    विक्रीसाठी कोणतीही ऑफर नाही म्हणून, शेअर्सची नवीन जारी देखील एकूण इश्यू साईझ म्हणून दुप्पट होईल. परिणामी, एकूण IPO साईझमध्ये एकूण 53,68,800 शेअर्स (अंदाजे 53.69 लाख शेअर्स) जारी केले जातील जे IPO किंमतीच्या वरच्या बँडमध्ये प्रति शेअर ₹95 एकूण IPO साईझ ₹51.00 कोटी एकत्रित केले जाईल.

•    प्रत्येक SME IPO प्रमाणे, या समस्येमध्ये 2,68,800 शेअर्सच्या मार्केट मेकर इन्व्हेंटरी वाटपासह मार्केट मेकिंग भाग देखील आहे. SS कॉर्पोरेट सिक्युरिटीज लिमिटेड हा इश्यूचा मार्केट मेकर असेल. लिस्टिंगनंतर काउंटरवर लिक्विडिटी आणि कमी आधारावर खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी मार्केट मेकर दोन मार्गाने कोट्स प्रदान करते.

•    कंपनीला होझेफा एस जवादवाला, सत्यनारायण पात्रो, अशोक पटेल, फिरोझ गुलामहुसेन हाथियारी, रशिदा होसेफा जवादवाला, सोनाली मल्ला, सुमिता ए पटेल आणि फरीदा फिरोज हाथियारी यांनी प्रोत्साहन दिले आहे. कंपनीमध्ये असलेला प्रमोटर सध्या 86.45% येथे उपलब्ध आहे. तथापि, IPO मधील शेअर्सच्या नवीन इश्यूनंतर, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग शेअर 63.66% पर्यंत डायल्यूट केले जाईल.

•    नवीन प्रक्रिया प्लांट स्थापित करण्यासाठी, विद्यमान आणि नवीन युनिट्ससाठी प्लांट आणि मशीनरीची खरेदी करण्यासाठी कंपनीद्वारे नवीन इश्यू फंड वापरले जातील. निधीचा भाग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठीही वापरला जाईल. 

•    Ekadrisht Capital Private Ltd हे इश्यूचे लीड मॅनेजर असेल आणि माशितला सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड हे इश्यूचे रजिस्ट्रार असेल. इश्यूसाठी मार्केट मेकर एसएस कॉर्पोरेट सिक्युरिटीज लिमिटेड आहे. एलिया कमोडिटीज लिमिटेडचा IPO BSE च्या SME IPO सेगमेंटवर सूचीबद्ध केला जाईल.

एलिया कमोडिटीज IPO – मुख्य तारीख

बीएसई एसएमई आयपीओ एलिया कमोडिटीज आयपीओ शुक्रवार, 12 जुलै 2024 रोजी उघडते आणि मंगळवार, 16 जुलै 2024 रोजी बंद होते. एलिया कमोडिटीज IPO बिड तारीख 12 जुलै 2024 पासून ते 10.00 AM ते 16 जुलै 2024 पर्यंत 5.00 PM वाजता आहे. UPI मँडेट कन्फर्मेशनसाठी कट-ऑफ वेळ इश्यू बंद होण्याच्या दिवशी 5 PM आहे; जे 16 जुलै 2024 आहे.

हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ASBA ॲप्लिकेशन्समध्ये कोणतीही रिफंड संकल्पना नाही. एकूण ॲप्लिकेशन रक्कम ASBA (ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित ॲप्लिकेशन्स) सिस्टीम अंतर्गत ब्लॉक केली जाते. एकदा वाटप अंतिम झाल्यानंतर, केवळ दिलेल्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंतच रक्कम डेबिट केली जाते आणि बॅलन्स रकमेवरील धारणा स्वयंचलितपणे बँक अकाउंटमध्ये रिलीज केली जाते. डिमॅट अकाउंटमध्ये शेअर्सचे क्रेडिट जुलै 19 2024 रोजी आयएसआयएन कोड – (INE0T3401029) अंतर्गत गुंतवणूकदारांना दिसेल. डिमॅट अकाउंटमध्ये हा वाटप केवळ शेअर्सच्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंत लागू आहे आणि जर IPO मध्ये कोणतेही वाटप केले नसेल तर डिमॅट अकाउंटमध्ये कोणतेही क्रेडिट दिसणार नाही.

IPO वाटप आणि किमान इन्व्हेस्टमेंट लॉट साईझ

एलिया कमोडिटीज IPO ने मार्केट मेकिंगसाठी इन्व्हेंटरी म्हणून 2,68,800 शेअर्समध्ये मार्केट मेकर वाटप जाहीर केले आहे. IPO साठी SS कॉर्पोरेट सिक्युरिटीज लिमिटेड मार्केट मेकर असेल. विविध कॅटेगरीमध्ये वाटपाच्या संदर्भात एलिया कमोडिटीज लिमिटेडच्या एकूण IPO चे ब्रेकडाउन खालील टेबलमध्ये कॅप्चर केले जाते.

IPO इन्व्हेस्टमेंटसाठी किमान लॉट साईझ 1,000 शेअर्स असेल. अशा प्रकारे, रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये किमान ₹1,14,200 (1,000 x ₹95 प्रति शेअर) इन्व्हेस्ट करू शकतात. तसेच रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार किमान 2 लॉट्सची गुंतवणूक करू शकतात, ज्यात 2,200 शेअर्सचा समावेश असेल आणि किमान ₹2,28,400 असेल. क्यूआयबी आणि एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार कोणत्या गोष्टींसाठी अर्ज करू शकतात यावर कोणतीही वरची मर्यादा नाही. खालील टेबल वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी लॉट साईझचे ब्रेक-अप कॅप्चर करते.

एसएमई आयपीओमध्ये एचएनआय अर्जदारांसाठी कोणतीही कमाल आकार मर्यादा नाही. चला आपण आता एलिया कमोडिटीज लिमिटेडच्या IPO च्या फायनान्शियल हायलाईट्सवर परिणाम करूया. कंपनीने आर्थिक वर्ष 24 (मार्च 2024 समाप्त झालेले वर्ष) च्या जवळच्या संख्येचा अहवाल दिला आहे. हे मे 2024 पर्यंत दोन अतिरिक्त महिन्यांसाठीही अहवाल दिले आहे.

फायनान्शियल हायलाईट्स: एलिया कमोडिटीज लि

खालील टेबल मागील 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी एलिया कमोडिटीज लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते. 

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी DRHP

गेल्या 3 वर्षांमधील विक्रीची वाढ स्थिर आहे आणि जवळपास समान गतीने वाढत आहे. FY24 विक्री ही FY22 विक्रीपेक्षा जवळपास 38.5% जास्त आहे. तथापि, मागील वर्षातील एफवाय23 मध्ये मागील मूल्यांकनातील तीक्ष्ण डाउनवर्ड मूल्यांकनामुळे कंपनीने निव्वळ नफ्यात तीक्ष्ण घट अहवाल दिला. परिणामस्वरूप, आम्ही आमच्या विश्लेषणासाठी नवीनतम वर्षाचे नफा विचारात घेऊ कारण वेटेड सरासरी आउटपुट स्क्यू करू शकतात. त्याचे नवीनतम वर्षाचे निव्वळ मार्जिन 8.59% मध्ये समाप्त होतात आणि ROA अनुक्रमे 26.61% आणि 11.47% मध्ये प्रभावी आहेत.

कंपनीकडे नवीनतम वर्षाचे EPS ₹8.15 आहे आणि आम्ही मागील 3 वर्षांमध्ये वाढ खूपच अस्थिर असल्याने सरासरी EPS समाविष्ट केलेले नाही. नवीनतम वर्षाची कमाई प्रति शेअर ₹95 च्या IPO किंमतीद्वारे 11-12 वेळा किंमत/उत्पन्न रेशिओमध्ये सूट दिली जात आहे, जर तुम्ही स्थिर वाढ आणि नफा मार्जिनचा विचार केला तर योग्य वाजवी आहे. जर आम्ही FY25 नंबर एक्स्ट्रापोलेट केले तर फोटो कसे बदलते ते देखील चला. आर्थिक वर्ष 25 च्या पहिल्या 2 महिन्यांचे ईपीएस प्रति शेअर ₹1.87 आहे आणि जर ते वार्षिक असेल तर ते प्रति शेअर ₹11.22 पर्यंत येते. ही एक्स्ट्रॅपोलेटेड FY25 किंमत 8-9X च्या अधिक सोबर किंमत/उत्पन्न रेशिओ रेंजवर ₹95 ची IPO किंमत सवलत देते. तथापि, आम्ही अधिक क्रेडेन्स देणार नाही कारण ते केवळ 2 महिन्यांचा डाटा आहे.

कंपनी काही गुणवत्तापूर्ण फायद्यांसह टेबलमध्येही येते. प्रस्थापित संबंधांसह त्याचे लॉयल क्लायंट बेस फायदेशीर आहे. तसेच, कंपनीने धीरे-धीरे त्यांच्या सिस्टीम आणि प्रक्रियांवर तयार केले आहे, जे कमोडिटी चालित ट्रेडिंग कंपनीसाठी एक मोठी धार आहे. अनिश्चिततेचे एकमेव क्षेत्र म्हणजे मागील काही वर्षांमध्ये आपण पाहिल्याप्रमाणे इन्व्हेंटरी मूल्यांकन. जोखीम क्षमता असलेले इन्व्हेस्टर IPO मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त करू शकतात, परंतु त्यांच्याकडे दीर्घकाळ प्रतीक्षा असू शकते कारण मूल्यांकन तिमाही कमाई ट्रॅक्शन आणि कमोडिटी किंमतीच्या चक्रांवर अवलंबून असतील. वर्तमान जंक्चरची किंमत वाजवी असल्याचे दिसते, विशेषत: जर तुम्ही FY24 नंबर आणि प्रस्तावित FY25 नंबर पाहिले तर.