सुरक्षा डायग्नोस्टिक शेअर्स लिस्ट NSE वर 1% सवलतीमध्ये

सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेडने डिसेंबर 6, 2024 रोजी स्टॉक एक्सचेंजवर पदार्पण केले, बीएसई आणि एनएसई दोन्हीवर सूचीबद्ध केलेल्या त्यांच्या शेअर्ससह. लिस्टिंग किंमत BSE वर ₹437 आणि NSE वर ₹438 होती, ज्यामध्ये अनुक्रमे अंदाजे 0.9% आणि 0.68% ची मार्जिनल सवलत दिसून येते, IPO जारी किंमत प्रति शेअर ₹441 आहे. मध्यमपणे सबस्क्राईब केलेल्या IPO असूनही सजग इन्व्हेस्टरची भावना दर्शविली जाते.

सुरक्षा निदान लिस्टिंग तपशील

• एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म: BSE आणि NSE
• लिस्टिंग प्राईस (BSE): ₹437 (इश्यू प्राईसमध्ये 0.9% डिस्काउंट)
• लिस्टिंग प्राईस (NSE): ₹438 (इश्यू प्राईसमध्ये 0.68% डिस्काउंट)
• जारी किंमत: ₹441 प्रति शेअर
• इश्यू साईझ: ₹ 846.25 कोटी
• ऑफर प्रकार: 100% विक्रीसाठी ऑफर (OFS)

स्टॉकची म्युटेड परफॉर्मन्स त्याच्या ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) सह संरेखित असते, जे लिस्टिंगपूर्वी ₹13-₹15 मध्ये समाविष्ट आहे, महत्त्वाच्या लाभासाठी किमान इन्व्हेस्टरच्या अपेक्षांचे संकेत देते.

सुरक्षा डायग्नोस्टिक फर्स्ट-डे ट्रेडिंग परफॉर्मन्स

• इंट्राडे हाय: ₹449
• इंट्राडे लो: ₹426.65
• समापन किंमत (बीएसई): ₹421.45 (इश्यू किंमतीमधून -3.78%)
• क्लोजिंग प्राईस (NSE): ₹422.15 (इश्यू प्राईस मधून -3.67%)
• वॉल्यूम ट्रेडेड:

          ए. BSE: 2.1 दशलक्ष शेअर्स
          ब. NSE: 7.8 दशलक्ष शेअर्स

त्याच्या इश्यूच्या किंमतीच्या जवळ उघडल्यानंतरही, स्टॉकमध्ये दिवसभर घट झाली, ज्यामुळे मार्केटमध्ये योग्य उत्साह दिसून येतो.
 

सुरक्षा डायग्नोस्टिक मार्केट सेंटीमेंट आणि ॲनालिसिस 

सुरक्षा डायग्नोस्टिकच्या IPO आणि त्यानंतरच्या लिस्टिंग साठी इन्व्हेस्टरचा प्रतिसाद आकर्षक होता, जे अनेक घटकांनी चालवले होते:

• मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिती: जागतिक अनिश्चिततांमध्ये बाजारातील भावना कमी करते.
   
• IPO रचना: संपूर्ण OFS असल्याने, IPO ने नवीन भांडवल उभारले नाही, ज्यामुळे दीर्घकालीन वाढीच्या शक्यतेसाठी अपील कमी झाली.
• सबस्क्रिप्शन आकडे:

         ए. क्यूआयबी: 1.74x

         बी.एनआयआय: 1.40x

          सी. रिटेल: 0.94x (अंडरसबस्क्राईब केले)

 रिटेल सेगमेंटच्या जबरदस्त सहभागाने लहान इन्व्हेस्टरमध्ये सावधगिरी बाळगली आहे.

सुरक्षा डायग्नोस्टिक ग्रोथ ड्रायव्हर्स आणि आव्हाने

ग्रोथ ड्रायव्हर्स:

• प्रबल प्रादेशिक उपस्थिती: 215 कस्टमर टचपॉईंट्सच्या नेटवर्कसह पूर्वी भारतातील व्यावसायिक निदान प्लेयर.
• डायग्नोस्टिक्सची वाढती मागणी: टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये आरोग्य जागरूकता आणि सरकारी आरोग्यसेवा उपक्रम वाढविणे.
• स्पर्धात्मक किंमत: परवडणाऱ्या सर्व्हिसेस सुरक्षा डायग्नोस्टिक्सला मध्यम-उत्पन्न आणि ग्रामीण कस्टमर्ससाठी आकर्षक पर्याय बनवतात.

चॅलेंजेस:

• उच्च स्पर्धा: डॉ. लाल पॅथलॅब्स आणि मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर सारख्या स्थापित निदान कंपन्यांकडून प्रतिस्पर्धाची तीव्रता.
• नफा संबंधी समस्या: वाढत्या कार्यात्मक खर्चामुळे सातत्यपूर्ण कमाई.
   
• प्रादेशिक कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क: पूर्वीच्या भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून भौगोलिक विविधता मर्यादित करते.

सुरक्षा निदानात्मक आयपीओ उत्पन्नाचा वापर 

सुरक्षा डायग्नोस्टिक IPO 100% OFS होते, त्यामुळे विक्री करणाऱ्या शेअरधारकांपर्यंत पोहोचले आणि वाढीच्या उपक्रम किंवा कर्ज कमी करण्यासाठी कंपनीच्या भांडवलात योगदान दिले नाही.

सुरक्षा निदान फायनान्शियल परफॉर्मन्स

• आर्थिक वर्ष 22 मध्ये ₹223.1 कोटी पासून ते आर्थिक वर्ष 23 मध्ये ₹190.1 कोटी पर्यंत महसूल कमी झाले, आर्थिक वर्ष 24 मध्ये ₹218.7 कोटी आणि Q1 FY25 मध्ये ₹60.7 कोटी पर्यंत रिबाउंड.
• ईबीआयटीडीए मध्ये आर्थिक वर्ष 22 मध्ये ₹45.3 कोटी पासून ते आर्थिक वर्ष 23 मध्ये ₹32.6 कोटी पर्यंत कपात झाली परंतु आर्थिक वर्ष 24 मध्ये ₹46.2 कोटी आणि Q1 आर्थिक वर्ष 25 मध्ये ₹12.3 कोटी पर्यंत रिकव्हर झाले.
• आर्थिक वर्ष 22 मध्ये निव्वळ नफा ₹20.8 कोटी पासून ते आर्थिक वर्ष 23 मध्ये ₹6.0 कोटी पर्यंत कमी झाला, आर्थिक वर्ष 24 मध्ये पुन्हा ₹23.1 कोटी आणि Q1 FY25 मध्ये ₹7.6 कोटी झाला.

आर्थिक वर्ष 24 मध्ये महसूल रिकव्हरी स्पष्ट होत असताना, विसंगत नफा मार्जिन दीर्घकालीन शाश्वततेवर परिणाम करू शकणाऱ्या कार्यात्मक अकार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकते.
 

सारांश

सुरक्षा निदानाचा IPO आणि त्यानंतरची लिस्टिंग स्पर्धात्मक उद्योग आणि मार्केट स्थितींमध्ये सावध इन्व्हेस्टरचा दृष्टीकोन प्रतिबिंबित करते. मजबूत प्रादेशिक उपस्थिती आणि निदान सेवांची वाढती मागणी असूनही, कंपनीचे प्रादेशिक कॉन्सन्ट्रेशन, उच्च स्पर्धा आणि नवीन फंड इन्फ्यूजन नसल्यामुळे लक्षणीय आव्हाने निर्माण होतात. धोरणात्मक भौगोलिक विस्तार आणि कार्यात्मक कार्यक्षमतेवर दीर्घकालीन संभाव्यता अवलंबून असते. इन्व्हेस्टरना दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यापूर्वी कंपनीची फायनान्शियल परफॉर्मन्स आणि मार्केट स्थिती जवळून पाहण्याचा सल्ला दिला जातो.