एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) हे सोपे मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) सारखेच आहे, ज्यामुळे कालावधीत ट्रेंड डायरेक्शन मोजले जाते. तथापि, एसएमए केवळ सरासरी किंमतीचा डाटा मोजतो, तर ईएमए अधिक वर्तमान डाटासाठी अधिक वजन लागू करते. त्याच्या विशिष्ट गणनेमुळे, EMA संबंधित SMA पेक्षा अधिक किंमतीचे अनुसरण करेल.
मागील किंमतीवर आधारित सुरक्षेची किंमत ज्यामध्ये हलवली जात आहे त्या दिशा प्रस्थापित करणे हा सर्व प्रवास सरासरीचा उद्देश आहे. त्यामुळे, त्वरित चलन सरासरी लॅग इंडिकेटर्स आहेत. ते भविष्यातील किंमतींचा अंदाज नाहीत; ते फक्त स्टॉक किंमतीनंतर असलेले ट्रेंड हायलाईट करतात.
खालील चार्टमध्ये सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये अॅपलच्या स्टॉकची किंमत (NASDAQ: AAPL) कशी बदलली आहे हे दर्शविते. प्रत्येक कँडलस्टिकमध्ये स्टॉकची किंमत एका ट्रेडिंग दिवसात कशी बदलली आहे (सरासरी, महिन्यात 21 ट्रेडिंग दिवस आहेत), ज्यात ग्रीन कँडलस्टिक स्टॉकच्या किंमतीमध्ये वाढ आणि किंमती कमी असलेल्या रेड कँडलस्टिकचा समावेश होतो.
गणना
EMA त्याच्या गणनेमध्ये EMA चे मागील मूल्य कसे वापरते हे तुम्ही लक्षात घ्यावे. याचा अर्थ असा की ईएमएमध्ये त्याच्या वर्तमान मूल्यामध्ये सर्व किंमतीचा डाटा समाविष्ट आहे. नवीन किंमतीचा डाटा हालचालीच्या सरासरीवर सर्वात परिणाम करतो आणि सर्वात जुन्या किंमतीचा डाटा केवळ किमान परिणाम करतो.
ईएमए = (K x (सी – पी)) + पी
कुठे:
C = वर्तमान किंमत
P = मागील कालावधीचे EMA (पहिल्या कालावधीच्या गणनेसाठी SMA वापरले जाते)
K = एक्स्पोनेन्शियल स्मूथिंग कॉन्स्टंट
स्मूथिंग कॉन्स्टंट के अलीकडील किंमतीसाठी योग्य वजन लागू करते. हे चलत असलेल्या सरासरीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या संख्येचा वापर करते.
हे कसे काम करते?
EMA ची व्याख्या करताना SMA लागू होणारे त्याच नियम वापरा. ईएमए सामान्यपणे किंमतीच्या हालचालीसाठी अधिक संवेदनशील असल्याचे लक्षात ठेवा. हे डबल-एज्ड स्वर्ड असू शकते. एका बाजूला, एसएमए पेक्षा आधीचे ट्रेंड ओळखण्यास हे तुम्हाला मदत करू शकते. फ्लिप साईडवर, ईएमए संबंधित एसएमए पेक्षा अधिक अल्पकालीन बदलांचा अनुभव घेईल.
ट्रेंड डायरेक्शन निर्धारित करण्यासाठी आणि त्या दिशेने ट्रेड करण्यासाठी ईएमए वापरा. जेव्हा ईएमए वाढते, तेव्हा तुम्हाला खरेदीचा विचार करायचा असेल जेव्हा किमती नजीक किंवा केवळ ईएमए पेक्षा कमी असेल. जेव्हा ईएमए पडते, तेव्हा तुम्ही ईएमए साठी किंवा केवळ ईएमएच्या वर किंमतीचा भाग असताना विक्रीचा विचार करू शकता.
हलविण्याचे सरासरी सहाय्य आणि प्रतिरोधक क्षेत्र देखील दर्शवू शकते. वाढत्या ईएमएने किंमतीच्या कृतीला सहाय्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर ईएमए घसरल्यास किंमतीच्या कृतीला प्रतिरोध करण्याचा प्रयत्न होतो. जेव्हा किंमत वाढते EMA जवळ असते आणि जेव्हा किंमत कमी होणाऱ्या EMA जवळ असेल तेव्हा खरेदी करण्याचे धोरण हे सुदृढ करते.
ईएमए सह सर्व चलनशील सरासरी, अचूक तळाशी आणि वरच्या बाजूला व्यापार ओळखण्यासाठी डिझाईन केलेली नाही. चलन सरासरी तुम्हाला ट्रेंडच्या सामान्य दिशेने ट्रेड करण्यास मदत करू शकतात, परंतु प्रवेश आणि निर्गमन ठिकाणी विलंबासह. ईएमएला त्याच कालावधीसह एसएमएपेक्षा कमी विलंब आहे.
