ट्रेडिंगमध्ये व्हिप्सॉ म्हणजे काय?

तुमच्या शेवटच्या भेटीपासून तुमच्या मनपसंत तृणधान्याची किंमत शोधण्यासाठी तुम्ही कधीही किराणा मालाची खरेदी केली आहे का? हे अचानक आणि अनपेक्षित किंमती बदल व्हिप्सॉमध्ये ट्रेडिंगमध्ये काय घडते याप्रमाणेच आहे. मार्केट दोन्ही दिशेने जलदपणे जॉल्ट होते, अनुभवी ट्रेडर्सना गोंधळात टाकते.  

ट्रेडिंगमध्ये व्हिप्सॉ म्हणजे काय?

कल्पना करा की तुम्ही फायरवूड काढण्यासाठी एकत्र काम करीत आहात. तुम्ही पुश करता, ते पुल, बॅक आणि फॉर्थ. म्हणजेच "विप्सॉ" शब्द येतो. व्हिपसॉ म्हणजे ट्रेडिंगचा अर्थ खूपच सारखाच आहे, परंतु तुमची इन्व्हेस्टमेंट लॉगऐवजी पुश आणि लावली जात आहे.

जेव्हा स्टॉक किंवा इतर ॲसेटची किंमत अचानक बदलते, तेव्हा ट्रेडिंगमध्ये व्हिप्सॉ होते. मार्केट तुमच्यावर ट्रिक प्ले करीत आहे. तुम्ही स्टॉक खरेदी करता ते वाढत आहे, परंतु ते अचानक ड्रॉप होते. किंवा तुम्ही विक्री करता, ते पुढे पडण्याची अपेक्षा करत आहात परंतु बॅक-अप बाउन्स करा.

व्हिप्सॉ ट्रेडिंगचे दोन मुख्य प्रकार आहेत:

1. अपवर्ड व्हिप्सॉ: म्हणजे जेव्हा स्टॉकची किंमत वाढण्यास सुरुवात होते, तेव्हा प्रतिरोधक पातळीवर ब्रेक होऊ शकते. तुम्हाला वाटते, "उत्तम! खरेदी करण्याची वेळ!" परंतु त्यानंतर, कुठेही बाहेर, त्यासाठी नाक लागते.

2. डाउनवर्ड व्हिपसॉ: हा विपरीत आहे. किंमत कमी होण्यास सुरुवात होते, कदाचित सपोर्ट लेव्हलद्वारे ब्रेकिंग. तुम्हाला वाटत असेल, "विक्री करण्याची वेळ!" परंतु त्यानंतर अचानक ते बॅक-अप होते.

उदाहरणार्थ, चला सांगूया की तुम्ही टाटा मोटर्सचे शेअर्स ₹400 मध्ये खरेदी करता, त्याचा विचार उच्च ट्रेंडवर आहे. परंतु पुढील दिवशी, ते अचानक ₹380 पर्यंत ड्रॉप होते. हे एक व्हिप्सॉ आहे आणि ते तुम्हाला व्हिप्सॉ वाटत असल्याचे वाटू शकते!

व्हिप्सॉ ट्रेडिंग अस्थिर मार्केटमध्ये अधिक सामान्य आहे. आणि विप्सॉ कोणत्याही वेळी होऊ शकते, मिनिटांपासून मिनिटांपर्यंत दैनंदिन व्यापाऱ्यांसाठी महिन्यापासून महिन्यापर्यंत दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी.

व्यापाऱ्यांवर व्हिपसॉवरील परिणाम

व्यापाऱ्यांचे वास्तविक डोकेदुखी असू शकते. ते तुमच्यावर कसे परिणाम करू शकतात ते येथे दिले आहे:

● फायनान्शियल नुकसान: हा सर्वात स्पष्ट आणि वेदनादायक परिणाम आहे. तुम्ही कदाचित जास्त खरेदी करू शकता आणि कमी विक्रीसाठी जबरदस्ती असाल, किंवा त्याउलट.

● भावनिक तणाव: व्हिप्सॉ भावनिकरित्या ड्रेनिंग असू शकतात. ते तुम्हाला तुमचे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आणि निर्णय घेण्याचे कौशल्य याबाबत शंका बाळगू शकतात.

● वाढीव ट्रान्झॅक्शन खर्च: जर तुम्ही whipsaws मुळे वारंवार एन्टर आणि एक्झिट पोझिशन्स एन्टर केल्यास, तुम्ही अधिक ट्रान्झॅक्शन फी रेक करू शकता.

● चुकलेली संधी: तुम्ही व्हिप्सॉमुळे ट्रेड गमावत असताना इतर चांगल्या ट्रेडिंग संधी चुकवू शकता.

● ओव्हरट्रेडिंगचा धोका: काही व्यापारी व्हिप्सॉमधून नुकसान रिकव्हर करण्याच्या प्रयत्नात ओव्हरट्रेड करू शकतात, ज्यामुळे अधिक नुकसान होऊ शकते.

चला एका वास्तविक विश्व उदाहरणाकडे पाहूया. तुम्ही रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स ट्रेड करीत आहात याची कल्पना करा. किंमत आठवड्यांसाठी सतत चढली आहे आणि तुम्ही प्रत्येकी ₹2,500 मध्ये 100 शेअर्स खरेदी करण्याचा निर्णय घेता. परंतु पुढील दिवशी, नकारात्मक बातम्या बाजारावर मात करतात आणि किंमत अचानक ₹2,400 पर्यंत घसरली जाते. तुम्ही आत्ताच whipsawed केले आहे आणि आता कागदावर ₹10,000 खाली आहात.

व्हिप्स विशेषत: डे ट्रेडर्स आणि शॉर्ट-टर्म इन्व्हेस्टर्ससाठी समस्या निर्माण करू शकतात. ते त्यांचे नुकसान मर्यादित करण्यासाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करू शकतात. तरीही, ही ऑर्डर विप्सॉच्या परिस्थितीमध्ये ट्रिगर होऊ शकतात, केवळ किंमत पुन्हा परत करण्यासाठी.

दुसऱ्या बाजूला, "खरेदी आणि होल्ड" धोरणाचे अनुसरण करणारे दीर्घकालीन इन्व्हेस्टर अनेकदा व्हिप्सॉमुळे प्रभावित होतात. ते या अल्पकालीन किंमतीतील चढ-उतार चढतात, त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या दीर्घकालीन क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करू शकतात.
विप्सॉ पॅटर्न ओळखत आहे

विपसॉ होण्यापूर्वी ते स्पॉट करणे हे स्टॉक मार्केट साठी क्रिस्टल बॉल असल्यासारखे असेल. आम्ही भविष्याचा अंदाज घेऊ शकत नसला तरी, काही लक्षणे संभाव्य व्हिप्सॉवर संकेत देऊ शकतात:

● जास्त अस्थिरता: जर स्टॉक किंवा एकूण मार्केट जास्त अस्थिरता अनुभवत असेल तर whipsaws ची संधी वाढते. अस्थिरता मोजण्यासाठी तुम्ही सरासरी ट्रू रेंज (ATR) सारखे इंडिकेटर्स वापरू शकता.

● जास्त खरेदी किंवा जास्त विक्री अटी: जेव्हा मालमत्ता खरेदी केली जाते तेव्हा मालमत्ता डाउनवर्ड दुरुस्तीसाठी देय असू शकते. जर ते विक्री झाले असेल तर कदाचित उच्च बाउन्स येत असेल. संबंधित स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) साधने या अटी ओळखण्यास मदत करू शकतात.

● महत्त्वाची किंमत पातळी: विप्सॉ अनेकदा महत्त्वाच्या सहाय्य आणि प्रतिरोधक पातळीवर उद्भवतात. तुमच्या चार्टमध्ये या लेव्हलवर लक्ष ठेवा.

● बातम्या आणि इव्हेंट: प्रमुख बातम्या किंवा इव्हेंट अचानक किंमत परती करू शकतात. कंपनीच्या घोषणा, आर्थिक डाटा प्रदर्शन आणि भू-राजकीय इव्हेंटविषयी माहिती मिळवा.

● ट्रेंड समाप्ती: जर ट्रेंड काही काळापासून चालू असेल आणि स्टीम गमावत असेल तर रिव्हर्सलसाठी ते पकडले असू शकते.

चला एक उदाहरण पाहूया. तुम्ही निफ्टी 50 इंडेक्स ट्रॅक करीत आहात असे म्हणा. हे अनेक आठवड्यांच्या अपट्रेंडवर आहे आणि 18,000 पॉईंट्सवर प्रमुख प्रतिरोधक स्तरावर संपर्क साधत आहे. RSI मध्ये 75. मध्ये ओव्हरबाऊट स्थिती दाखवली जात आहे. एकत्रित केलेले हे घटक डाउनवर्ड व्हिप्सॉचा वाढलेला धोका सुचवू शकतात.

येथे काही तांत्रिक इंडिकेटर आहेत जे तुम्हाला संभाव्य व्हिप्सॉ शोधण्यास मदत करू शकतात:

● मूव्हिंग ॲव्हरेज: शॉर्ट-टर्म आणि लाँग-टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेजचे क्रॉसओवर संभाव्य ट्रेंड बदलू शकतात.
● बोलिंगर बँड्स: जेव्हा किमती वरच्या किंवा खालील बँडच्या जवळ जातात, तेव्हा ते संभाव्य रिव्हर्सल सूचित करू शकते.
● MACD (सरासरी कन्व्हर्जेन्स डायव्हर्जन्स घालणे): एमएसीडी आणि किंमतीमधील फरक संभाव्य रिव्हर्सलला संकेत देऊ शकतात.
● वॉल्यूम: असामान्यपणे उच्च वॉल्यूम कधीकधी व्हिप्सच्या आधी होऊ शकते.

लक्षात ठेवा, कोणताही इंडिकेटर परिपूर्ण नाही आणि विप्स अद्याप गार्डवरील सर्वात अनुभवी व्यापाऱ्यांचाही आनंद घेऊ शकतात. एकाधिक इंडिकेटर वापरणे आणि नेहमीच तुमची रिस्क मॅनेज करणे ही की आहे.

विपसॉ रिस्क कमी करण्यासाठी धोरणे

आम्ही whipsaws पूर्णपणे टाळू शकत नसलो, परंतु त्यांचे प्रभाव कमी करण्यास मदत करण्यासाठी धोरणे आहेत:

● विस्तृत स्टॉप-लॉस वापरा: सध्याच्या किंमतीमधून तुमची स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करणे तुम्हाला किरकोळ चढ-उतार टाळण्यास मदत करू शकते. उदाहरणार्थ, तुमच्या प्रवेश किंमतीपेक्षा कमी स्टॉप-लॉस 5% सेट करण्याऐवजी, तुम्ही स्टॉकच्या अस्थिरतेनुसार ते 7-10% येथे सेट करू शकता.

● ट्रेलिंग स्टॉप राबविणे: या प्रकारचे स्टॉप-लॉस तुमच्या मनपसंतमध्ये किंमतीसह बदलते. श्वास घेण्याची परवानगी देताना हे तुम्हाला नफा लॉक-इन करण्यास मदत करू शकते.

● बाजाराच्या पार्श्वभूमीवर नाही: किंमत जलदपणे बदलल्याने ट्रेडमध्ये उडी मारणे टाळा. प्रविष्ट करण्यापूर्वी ट्रेंडच्या पुष्टीची प्रतीक्षा करा.

● एकाधिक वेळ फ्रेम वापरा: ट्रेडिंग निर्णय घेताना, केवळ एकच फ्रेम पाहू नका. स्टॉक कदाचित 5-मिनिटाच्या चार्टवर बुलिश दिसू शकतो परंतु दैनंदिन चार्टवर बिअरीश करू शकतो.

● योग्य पोझिशन साईझिंग प्रॅक्टिस करा: कोणत्याही ट्रेडवर तुमच्या भांडवलाचा जास्त रिस्क देऊ नका. या प्रकारे, जर तुम्हाला व्हिप्सॉमध्ये पकडले गेले तर तुमच्या एकूण पोर्टफोलिओचे नुकसान मर्यादित असेल.

● स्केलिंगचा विचार करा: एकाचवेळी स्थितीमध्ये प्रवेश करण्याऐवजी किंवा बाहेर पडण्याऐवजी, त्याचा भागांमध्ये करण्याचा विचार करा. हे व्हिप्सॉचा प्रभाव कमी करण्यास मदत करू शकते.

● माहिती मिळवा: अचानक किंमतीमधील बदल घडू शकणाऱ्या मार्केट न्यूज आणि इव्हेंटसह लक्ष ठेवा.

● ऑप्शन स्ट्रॅटेजी वापरा: अधिक प्रगत ट्रेडर्स, स्ट्रॅडल्स किंवा स्ट्रँगल्स सारख्या स्ट्रॅटेजीसाठी तुम्हाला दिशानिर्देशाशिवाय अस्थिरतेतून नफा मिळवण्यास मदत करू शकते.

हे धोरणे कसे व्यवहारात काम करू शकतात याचे उदाहरण पाहूया. तुम्हाला एचडीएफसी बँकचे शेअर्स खरेदी करायचे आहेत ₹1,500. तुमचे सर्व शेअर्स एकदाच खरेदी करण्याऐवजी, तुम्ही कदाचित खरेदी करू शकता:

● तुमच्या नियोजित स्थितीपैकी 1/3 खरेदी करा ₹1,500 मध्ये
● किंमत ₹1,450 पर्यंत घसरल्यास अन्य 1/3 खरेदी करण्यासाठी मर्यादा ऑर्डर सेट करा
● जर किंमत आणखी कमी झाली तर खरेदी करण्यासाठी किंवा अपट्रेंडची पुष्टी झाल्यास तुमच्या पोझिशनमध्ये जोडण्यासाठी अंतिम 1/3 राखीव ठेवा

जर व्हिप्सॉ घडला आणि तुमच्या पहिल्या खरेदीनंतर किंमत कमी झाली तर तुम्ही कमी किंमतीत अधिक खरेदी करू शकता, ज्यामुळे तुमचा सरासरी खर्च कमी होतो.

₹1,450 सारख्या निश्चित किंमतीत तुमचे स्टॉप-लॉस सेट करण्याऐवजी, तुम्ही ट्रेलिंग स्टॉप म्हणून 10-दिवसांचा मूव्हिंग सरासरी वापरू शकता. यामुळे तुमच्या खालील बाजूचे संरक्षण करताना चढउतार होण्यासाठी व्यापार खोली मिळते.

लक्षात ठेवा, ट्रेडिंगमध्ये अशक्य असलेले सर्व नुकसान टाळणे हे ध्येय आहे. जोखीम व्यवस्थापित करणे आणि विविध बाजारपेठेच्या परिस्थितींसाठी तयार राहणे हे ध्येय आहे.

Whipsaws शी संबंधित जोखीम

आम्ही संभाव्यपणे स्पॉट कसे करावे आणि विप्सॉ कसे कमी करावे याबद्दल बोलत असताना, त्यांनी केलेल्या धोके समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:

● चुकीचे सिग्नल्स: व्हिप्सॉ ब्रेकआउट किंवा ब्रेकडाउन तयार करू शकतात, प्रमुख ट्रेडर्स चुकीच्या वेळी पोझिशन्समध्ये प्रवेश करू शकतात. उदाहरणार्थ, स्टॉक कदाचित प्रतिरोधक स्तरापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर ब्रेक करू शकते, खरेदी ऑर्डरला प्रोम्प्ट करते, फक्त त्वरित बॅक डाउन होण्यासाठी.

● वाढलेला ट्रेडिंग खर्च: whipsaws मुळे वारंवार प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या स्थितीत मोठ्या प्रमाणात ट्रेडिंग शुल्क आकारू शकतात, तुमचे नफा खाऊ शकतात किंवा नुकसान वाढवू शकतात.

● भावनिक ट्रेडिंग: अनेक व्हिप्सॉचा अनुभव घेणे भावनिक निर्णय घेण्यास कारणीभूत ठरू शकते. तुम्ही कदाचित खूप सावध होऊ शकता, चांगल्या संधी गहाळ होऊ शकतात किंवा जास्त आक्रमक होऊ शकता, अधिक जोखीम घेऊ शकतात.

● धोरणासंबंधी शंका: पुनरावृत्ती केलेले व्हिप्सॉ तुम्हाला तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा प्रश्न करू शकतात, जरी ते मूलभूत ध्वनी असेल तरीही. यामुळे निरंतर धोरण-हॉपिंग होऊ शकते, जे क्वचितच यशस्वी झाले आहे.

● कॅपिटल इरोजन: जर योग्यरित्या मॅनेज केले नसेल तर whipsaws ची श्रृंखला धीमे(किंवा त्वरित) तुमचे ट्रेडिंग कॅपिटल नष्ट करू शकते.

● संधीचा खर्च: विप्सॉमुळे तुमच्याविरुद्ध झालेल्या व्यापारात अडकले असताना, तुम्ही इतर, अधिक फायदेशीर संधी चुकवू शकता.

चला उदाहरणासह हे जोखीम स्पष्ट करूया. कल्पना करा की तुम्ही इन्फोसिसचे शेअर्स ट्रेड करीत आहात. तुम्हाला लक्षात येते की किंमत काही काळासाठी ₹1,300 आणि ₹1,350 दरम्यान एकत्रित होत आहे. एक दिवस, ते ₹1,350 पेक्षा अधिक ब्रेक करते आणि तुम्ही खरेदी करता, हे नवीन अपट्रेंडचे सुरुवात आहे असे तुम्हाला वाटते. परंतु पुढील दिवशी, ते ₹1,330 पर्यंत परत येते. तुम्ही विक्री करता, नुकसान घेत आहात. दिवसानंतर, ते ₹1,370 पर्यंत वाढते. निराशाजनक, तुम्ही पुन्हा खरेदी करता, फक्त त्यास ₹1,340 पर्यंत परत येण्यासाठी.
या परिस्थितीत:

● तुम्ही प्रत्येकवेळी अनेकवेळा ट्रेडिंग खर्च एन्टर केला आहे आणि बाहेर पडला आहात.
● विप्सॉ हालचालींमुळे तुम्हाला नुकसान झाले आहे.
● तुम्हाला कदाचित निराशाजनक वाटत असेल आणि तुमच्या धोरणाबाबत शंका असेल.
● या ट्रेडवर लक्ष केंद्रित केले असताना, तुम्ही इतर संधी चुकवू शकता.

ही जोखीम कमी करण्यासाठी, विचारात घ्या:

1. संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी नेहमीच स्टॉप-लॉस ऑर्डरचा वापर करा.
2. कोणत्याही ट्रेडवर तुमच्या ट्रेडिंग कॅपिटलच्या 1-2% पेक्षा जास्त रिस्क देऊ नका.
3. ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी ब्रेकआऊट किंवा ब्रेकडाउनच्या पुष्टीची प्रतीक्षा करीत आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही केवळ प्रतिरोधक स्तरापेक्षा जास्त स्टॉक बंद होण्याची प्रतीक्षा करू शकता, त्याला स्पर्श करू नका.
4. सिग्नल्सची पुष्टी करण्यासाठी एकाधिक इंडिकेटर्स आणि टाइमफ्रेम्स वापरणे.
5. तुमचे निर्णय ट्रॅक करण्यासाठी आणि यश आणि अयशस्वी होण्यापासून शिकण्यासाठी ट्रेडिंग जर्नल ठेवा.

लक्षात ठेवा, अगदी सर्वात यशस्वी ट्रेडर्स व्हिप्सॉचा अनुभव घेतात. प्रत्येक ट्रेडमधून रिस्क मॅनेज करणे आणि शिकणे हे महत्त्वाचे आहे.

निष्कर्ष

Whipsaws हे ट्रेडिंगचा अनिवार्य भाग आहे. ते निराशाजनक आणि संभाव्यपणे महाग असू शकतात, परंतु ते काय आहेत आणि त्यांच्याशी कसे व्यवहार करावे हे समजून घेतल्याने तुम्हाला अधिक लवचिक व्यापारी बनवू शकतात. लक्षात ठेवा, सर्व विप्सॉ टाळण्याचे ध्येय नाही - हे अशक्य आहे. त्याऐवजी, जोखीम व्यवस्थापित करणे, अनुशासित राहणे आणि बाजारातील हालचालींतून सतत शिकणे यावर लक्ष केंद्रित करा. तुम्ही प्रॅक्टिस आणि संयमाने सर्वात प्रचंड मार्केट पाण्यासही नेव्हिगेट करणे शिकू शकता.