स्टॉकवरील वॉल्यूम विश्लेषण: दुय्यम इंडिकेटर

तांत्रिक विश्लेषणात वापरलेले सर्वात महत्त्वाचे मापदंड म्हणजे वॉल्यूम होय. वॉल्यूम हात किती शेअर्स बदलले आणि दिलेल्या कालावधीमध्ये स्टॉकच्या किती किंमतीमध्ये कोणत्या स्टॉकमध्ये स्टॉकमध्ये स्वारस्याचे सूचना देते याची माहिती प्रदान करते.

प्रत्येक स्टॉक भिन्न असल्याने आणि त्यामध्ये भिन्न संख्येने थकित शेअर्स असल्याने, वॉल्यूम ट्रेंडमधील स्पॉट बदलांसाठी स्टॉकच्या ऐतिहासिक वॉल्यूमच्या तुलनेत वॉल्यूमची नेहमीच तुलना केली पाहिजे. किंमतीच्या ट्रेंड, ब्रेकआऊट आणि स्पॉट संभाव्य रिव्हर्सलची पुष्टी करण्यासाठी देखील वॉल्यूमचा वापर केला जातो.

स्टॉक किंमतीमधील हालचालींचे विश्लेषण करण्यासाठी वॉल्यूम वापरणे

एकाचवेळी वॉल्यूमची देखरेख स्टॉक किंमतीच्या हालचालींचे विश्लेषण करण्यात मदत करू शकते. किंमत विश्लेषणासह संयुक्तपणे तीन प्राथमिक मार्ग वॉल्यूम वापरले जातात: ट्रेंडची पुष्टी करणे, संभाव्य किंमत परती आणि किंमतीच्या ब्रेकआऊटची पुष्टी करणे.

ट्रेंडची पुष्टी होत आहे

वाढत्या वॉल्यूममध्ये क्रमवार किंमत वाढवण्यासाठी किंवा खाली करण्यासाठी खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना दोष दिसून येते. उदाहरणार्थ, जर ट्रेंड वाढला आणि किंमत जास्त होत असल्यामुळे वॉल्यूम वाढत असेल, तर ते इंटरेस्ट खरेदी करणे दर्शविते आणि हे सामान्यपणे वरच्या बाजूला जाण्याच्या मोठ्या हालचालींशी संबंधित आहे.

वरील चार्टमध्ये, स्टेट बँक ऑफ इंडिया वर नमूद केलेले विश्लेषण दर्शविते कारण किंमत जास्त असल्याने वॉल्यूम हळूहळू वाढते. जर तुम्ही बुलिश पोझिशन घेतली असेल तर वाढती वॉल्यूम अपट्रेंडची पुष्टी करण्यास मदत करते. जर तुम्ही कमी असाल तर किंमतीच्या वाढीवरील वॉल्यूम तुम्हाला सांगते की किंमत जास्त ट्रेंड सुरू ठेवू शकते आणि तुमच्या लहान स्थितीतून बाहेर पडण्याची वेळ असू शकते.

ट्रेंड दीर्घ कालावधीसाठी वॉल्यूम डिक्लाईन करणे टिकवू शकते, परंतु सामान्यत: किंमतीमध्ये वॉल्यूम कमी होणे म्हणजे ट्रेंड कमकुवत आहे. उदाहरणार्थ, जर ट्रेंड वाढत असेल परंतु वॉल्यूम सतत घसरत असेल तर हे दर्शविते की स्टॉक चालवणारे केवळ काही ट्रेडर आहेत जे व्यापक सहभागाशिवाय किंमतीमध्ये वाढ करतात. कोणताही मोठा विक्रीचा दबाव अपट्रेंडमध्ये परत येऊ शकतो ज्यामुळे स्टॉकमध्ये तीक्ष्ण दुरुस्ती होऊ शकते.

जेव्हा किंमत ट्रेंडिंग दिशात जात असेल तेव्हा आदर्शपणे मोठी असावी आणि ट्रेंड (पुलबॅक) सापेक्ष जात असताना कमी असावी. यामुळे ट्रेंड डायरेक्शनमधील हालचाली मजबूत आहे आणि पुलबॅक कमकुवत आहेत, ज्यामुळे ट्रेंड सुरू ठेवण्याची शक्यता जास्त होते.

स्पॉटिंग प्राईस रिव्हर्सल

ट्रेडर टू स्पॉट प्राईस रिव्हर्सलसाठी, एक्झॉस्शन मूव्ह ओळखणे महत्त्वाचे आहे. एक्झॉस्शन मूव्हला एक परिस्थिती म्हणून परिभाषित केले जाऊ शकते ज्यामध्ये विशिष्ट स्टॉक कमी वॉल्यूमसह जास्त जास्त जाते आणि कमाल वॉल्यूमसह त्याच्या विस्तारित रॅलीच्या शिखरापर्यंत पोहोचते म्हणजेच त्याच्या सरासरी दैनंदिन वॉल्यूमच्या 5x-10x. हे कदाचित वर्तमान ट्रेंडचा शेवट दर्शवू शकते.

उदाहरण 1: रेप्को होम फायनान्सच्या वरील चार्टमध्ये, आम्ही एक्झॉस्शन मूव्हचे क्लासिक उदाहरण पाहू शकतो, वॉल्यूममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ, खरेदीदारांची संप समाप्त होते आणि किंमत जास्त वाढविण्यासाठी काही खरेदीदारांसह, आम्हाला खालील दिवसांमध्ये स्टॉकच्या ट्रेंडमध्ये रिव्हर्सल दिसत आहे. 

उदाहरण 2: भारत पेट्रोलियमच्या खालील चार्टमध्ये, आम्हाला किंमतीमध्ये तीक्ष्ण घट आणि वॉल्यूममध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येते कारण स्टॉकची किंमत त्याच्या बहुआठवड्यात कमी आहे, ज्यामुळे विक्रेत्यांची बहुतांश संप आहे जे या स्टॉकमधून बाहेर पडायचे आहेत. आणि काही विक्रेत्यांनी किंमती कमी करण्यासाठी बाकी असल्यामुळे, खरेदीदारांनी वरच्या हातात घेतले ज्यामुळे किंमतीमध्ये रिकव्हरी होते.

किंमतीच्या ब्रेकआऊटची पुष्टी होत आहे

परिस्थितीत, विशिष्ट स्टॉकमध्ये मजबूत सपोर्ट किंवा प्रतिरोधक लेव्हल आहेत, वॉल्यूम ब्रेकआऊटची पुष्टी करण्यास मदत करू शकतात. जर किंमतीने विशिष्ट प्रतिरोध बिंदूपेक्षा जास्त मिळविण्यासाठी संघर्ष केला असेल तर मोठ्या प्रमाणात ब्रेकआऊट समर्थित असल्यास खरेदीदारांची खात्री केली जाऊ शकते. असे ब्रेकआऊट कायदेशीर असण्याची शक्यता आहे.

CESC Ltd च्या वरील उदाहरणात, आम्हाला वॉल्यूममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असलेल्या दैनंदिन चार्टवरील साईडवेज कन्सोलिडेशन पॅटर्नमधून ब्रेकआऊट दिसत आहे. प्रतिरोध स्तरावरील किंमतीचे उल्लंघन केल्यामुळे संभाव्य बुलिश ब्रेकआऊट अपेक्षित असू शकते.

वरील प्रतिरोधक किंवा खालील सहाय्य, कमी वॉल्यूमवर ब्रेकआऊट अयशस्वी होण्यासाठी व्यापाराची थोडी दोषसिद्धी दर्शविते. तांत्रिक विश्लेषणात सामान्य समस्या म्हणजे अतिशय ब्रेकआऊट खरेदी करणे किंवा डाउनसाईड ब्रेकआऊट विक्री करणे, जेव्हा वॉल्यूम त्याची पुष्टी करत नाही.

टायटनच्या वरील चार्ट चुकीचे ब्रेकआऊट दर्शविते. असे गृहीत धरा की तुम्ही या श्रेणीच्या शीर्षस्थानी खरेदी केले आहे ₹ 542 मध्ये किंमत ₹ 560 लेव्हलपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे, जे ₹ 525 च्या स्टॉप लॉससह आयताकार चार्ट पॅटर्न ब्रेकआऊटमधून मिळालेले टार्गेट आहे. अशा परिस्थितीत, तुमच्या बुलिश ट्रेडमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाला असेल कारण ₹525 ची स्टॉप लॉस प्राईस ट्रिगर झाली आहे. कारण ब्रेकआऊटला मजबूत वॉल्यूम्सने बॅकआऊट केलेले नव्हते, ज्यामुळे चुकीचे सिग्नल प्रदान केले आहे, ज्यामुळे किंमत कमी होते.

किंमतीच्या पॅटर्न ब्रेकआऊटची पुष्टी करीत आहे

पुष्टीकरणासाठी वॉल्यूमनुसार प्राईस पॅटर्न ब्रेकआऊट प्राईस ब्रेकआऊट सारखेच आहे.

वरील अशोक लेलँडच्या उदाहरणात, आम्हाला व्यापाऱ्याला अतिरिक्त पुष्टी देणाऱ्या वॉल्यूममध्ये वाढ झाल्याने कप आणि ब्रेकआऊट हाताळतो. स्टॉकने त्याच्या टार्गेट प्राईस ₹ 110 हिट करण्यासाठी व्यवस्थापित केले आहे जे कप आणि हँडल निर्मितीमधून प्राप्त झाले आहे.