इन्व्हेस्ट करण्यासाठी टॉप ऑटो स्टॉक

भारतातील सर्वोत्तम प्रदर्शन करणारे उद्योग हे ऑटो उद्योग आहे. जलद वाढीसह भारताच्या उद्योगांपैकी एक कार उद्योग आहे. भारतात ट्रॅक्टर तसेच ऑटोमोबाईल, मोटरसायकल, स्कूटर आणि बाईकसह विविध प्रकारच्या वाहने आहेत.

आगामी वर्षांमध्ये, ऑटो क्षेत्राचा विस्तार वाढीव उत्पन्न, ऑटोमोबाईल आणि ट्रकची मजबूत मागणी आणि सरकारद्वारे पायाभूत सुविधा विकासावर वाढत्या भर यासह अनेक कारणांमुळे होऊ शकतो.

कार बिझनेस मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने अनेक स्टॉक लक्ष वेधून घेत आहेत. आम्ही या स्टॉकची 2023 मध्ये चांगली कामगिरी सुरू ठेवण्याची अपेक्षा करतो कारण त्यांच्याकडे मागील दोन वर्षांमध्ये आहे.

ऑटो सेक्टर स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी प्रमुख विचार

ऑटो सेक्टर स्टॉक्स 2023 मध्ये महत्त्वपूर्ण वाढीची क्षमता देण्याचा अंदाज आहे. ऑटोमोटिव्ह उद्योगाचा विस्तार उदयोन्मुख बाजारांमधून वाढत्या मागणीद्वारे आणि सुविधाजनक वाहतूक पर्यायांची वाढत्या गरजेद्वारे केला जातो.

2023 मध्ये ऑटो स्टॉक खरेदी करताना लक्षात ठेवण्याचे घटक

1. कंपनीचे आर्थिक आरोग्य

अतिरिक्त कर्ज असलेल्या कंपन्यांना टाळणे शहाणपणाचे आहे. जर एखाद्या कंपनीकडे अधिक कर्ज असेल तर ते देय असताना कर्ज किंवा बाँड्स परतफेड करण्यास संघर्ष करू शकतात. यामुळे स्टॉकच्या किंमतीमध्ये तीक्ष्ण घसरण होऊ शकते, ज्यामुळे इन्व्हेस्टरना फायनान्शियली ट्रबल्ड कंपनीमधून योग्य शेअर्स सोडतात.

2. रोख प्रवाह मूल्यांकन

कोणत्याही स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी, कंपनीकडे लाभदायक होईपर्यंत खर्च कव्हर करण्यासाठी पुरेसा कॅश फ्लो असल्याची खात्री करा आणि लाभांश भरणे पुन्हा सुरू करू शकतो. अपुरा रोख प्रवाह कर्जाचे व्यवस्थापन करण्यात अडचणी सूचित करू शकतो, ज्यामुळे भविष्यातील समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

3. मार्केट सायकल हाताळणे

अनिवार्य उद्योग मंदी नेव्हिगेट करण्यासाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांना धोरणांची आवश्यकता आहे. आव्हाने हवामान असल्याने या डाउनटर्न्स मधून एक मजबूत कंपनी उदयास येईल. मार्केट सायकल हाताळण्यासाठी चांगला विचार केलेला प्लॅन वेळेनुसार स्टॉकची अस्थिरता कमी करू शकतो.

4. व्यवस्थापन अस्थिरता

अस्थिरता किंवा किती स्टॉकच्या किंमतीमध्ये चढ-उतार होतात याचे मूल्यांकन बीटा गुणकारी वापरून केले जाऊ शकते. कमी बीटा गुणांक एकाच क्षेत्रातील इतर कंपन्यांच्या तुलनेत कमी अस्थिरता दर्शविते. उच्च बीटा मूल्ये अधिक महत्त्वपूर्ण किंमतीचे बदल सूचवितात, जे स्थिर रिटर्नच्या शोधात असलेल्या दीर्घकालीन इन्व्हेस्टरला अनुरुप नसतील.

5. वाढीची संभावना साफ करा

भविष्यासाठी त्यांच्या वाढीच्या योजना आणि विक्री प्रकल्पांची रूपरेषा देणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य द्या. आव्हानात्मक काळात दृश्यमान वृद्धी धोरणे आणि लवचिकता हे महत्त्वपूर्ण सूचक आहेत. दीर्घकालीन वाढीच्या योजना आणि कठीण परिस्थितीतून बाउन्सिंगचे ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या कंपन्यांचा शोध घ्या.

ऑटो सेक्टर स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी काळजीपूर्वक विचार आवश्यक आहे. माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी, कंपनीची आर्थिक स्थिरता, रोख प्रवाह, बाजारपेठेतील मंदीसाठी धोरणे, अस्थिरता स्तर आणि वाढीची संभावना मूल्यांकन करणे. या घटकांना प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्याची कंपनीची क्षमता गतिशील उद्योगात त्याच्या यशावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करू शकते.

भारतातील टॉप ऑटो स्टॉकचा आढावा

1. मारुती सुझुकी

मुख्य ऑपरेशनल हायलाईट्स

देशांतर्गत बाजारपेठ

1. प्रवाशाचे वाहन घाऊक विक्री 12.2% ने वाढले आहे, उद्योग वाढ दरांपेक्षा अधिक आहे.
2. एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये ~20% मार्केट शेअर कॅप्चर केले, मजबूत उत्पादन ऑफरिंगद्वारे प्रोत्साहित.
3. ₹ 10-20 लाख प्राईस ब्रॅकेटमध्ये स्थापित प्रभुत्व.
4. INR 20 लाख+ सेगमेंटमध्ये मजबूत हायब्रिड-संचालित प्रवेशद्वार इनव्हिक्टो सुरू केला.
5. विस्तृत सर्व्हिस नेटवर्क 4,500+ टचपॉईंटपर्यंत वाढले.

निर्यात

1. फ्रंक्स ते लॅटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट आणि आफ्रिका यांना निर्यात सुरू केले.
2. ~63,000 युनिट्स शिप केल्यासह भारतातील सर्वात मोठी प्रवासी वाहन निर्यातदार म्हणून स्थिती राखली.

कार्बन फूटप्रिंट कपात

1. 113,000 युनिट पेक्षा जास्त सीएनजी वाहनांची उच्च तिमाही विक्री रेकॉर्ड करा; ~27% वर सीएनजी प्रवेश वाढविण्यात आला.
2. 1 लाख+ वाहने पाठविण्यासाठी वापरलेले रेल्वे, एकूण पाठविण्यासाठी ~22% योगदान देत आहे.

शाश्वत ऊर्जा उपक्रम

1. आर्थिक वर्ष'25 पर्यंत ~22MWp क्षमता टार्गेट करणारे दोन सौर संयंत्र स्थापित करण्याची घोषित योजना.
2. ~48MWp ला एकूण सौर क्षमता वाढविण्याची योजनाबद्ध विस्तार.

फायनान्शियल परफॉर्मन्स हायलाईट्स

कार्यक्षमता आणि खर्च स्पर्धात्मकता:

1. MSIL निरंतर प्रक्रिया सुधारणा आणि उच्च स्वदेशीकरणाद्वारे उद्योग-अग्रगण्य कार्यक्षमता राखते.
2. प्रस्थापित पुरवठादार संबंध आणि लवचिक उत्पादन प्रक्रिया प्रभावी खर्च व्यवस्थापनात योगदान देतात.

ऑपरेटिंग मार्जिन सुधारणा:

1. आर्थिक 2023 ने आर्थिक 2022 मध्ये 6.5% पासून 9.4% पर्यंत वाढणारी ऑपरेटिंग मार्जिन रिकव्हरी पाहिली.
2. कच्चा माल खर्च, वर्धित सेमीकंडक्टर उपलब्धता आणि अनुकूल उत्पादन मिक्स यासाठी सुधारित मार्जिनचे कारण आहे.

मजबूत फायनान्शियल रिस्क प्रोफाईल:

1. मार्च 31, 2023 पर्यंत अनुक्रमे ₹ 61,000 कोटी आणि ₹47,000 कोटीच्या मोठ्या संपत्ती आणि लिक्विडिटीसह मजबूत आर्थिक स्थिती.
2. मजबूत रोख निर्मिती क्षमता आणि किमान खेळत्या भांडवलाचे कर्ज.

की रिस्क

1. स्पर्धेचा परिणाम: पीव्ही मार्केटमधील तीव्र प्रतिस्पर्धा, वाढीव प्लेयर्स, नफा आणि मार्केट शेअरवर संभाव्य परिणाम.
2. मॉडेल लाँच डिपेंडन्स: मार्केट स्थिती आणि ऑपरेटिंग नफा राखण्यासाठी नवीन मॉडेल्सची यश महत्त्वाची आहे.
3. पीअर्स SUV ॲडव्हान्टेज: सहकाऱ्यांच्या प्रारंभिक SUV परिचय आणि सेमीकंडक्टर व्यवस्था MSIL च्या मार्केट शेअरवर परिणाम करते.
4. गुंतवणूकीचा परिणाम: रिटर्नवर परिणाम करणारी नियामक अनुपालन गुंतवणूक; MSIL तुलनेने चांगली स्थिती.

आऊटलूक

असा अंदाज आहे की कंपनी देशांतर्गत पीव्ही क्षेत्रात आपला प्रमुख स्थान राखेल, ज्यामध्ये व्यापक आणि वाढत्या उत्पादनाची लाईन-अप, आगामी प्रदर्शन, सुस्थापित वितरण नेटवर्क आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा ॲक्सेस यांचा समर्थन असेल. उत्कृष्ट लिक्विडिटी राखण्याच्या अपेक्षांसह संस्था आपल्या मजबूत आर्थिक जोखीम प्रोफाईलला टिकवून ठेवण्याची शक्यता आहे.

मारुती सुझुकी शेअर प्राईस

2. टाटा मोटर्स

मुख्य ऑपरेशनल हायलाईट्स

1. मजबूत आर्थिक तिमाही: Q4 FY2023 ने जवळपास ₹ 1 लाख कोटी महसूल आणि ₹ 7,800 कोटीच्या सकारात्मक मोफत रोख प्रवाहासह मजबूत कामगिरी प्रदर्शित केली.
2. जेएलआरची कामगिरी: जेएलआरने सातत्यपूर्ण यश अहवाल दिले, जीबीपी 23 अब्ज महसूल, 2.4% इबिट प्राप्त करणे आणि जीबीपी 3.8 अब्ज रोख आणि जीबीपी 3 अब्ज निव्वळ कर्ज वर्षाच्या शेवटी धारण केले.
3. ईव्ही आणि शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता: वाढत्या इलेक्ट्रिफाईड वाहनाच्या प्रमाणात, उल्लेखनीय फेव्ही विक्रीसह आणि पीव्ही बाजारात वाढत्या ईव्ही प्रवेशासह ई-मोबिलिटीमध्ये लक्षणीयरित्या सक्रिय.
4. उत्पादन सुरू करणे आणि पोर्टफोलिओ धोरण: खर्च कमी करणे आणि स्थानिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करताना नवीन नेमप्लेट्सवर भर देणे, सीएनजी आणि ईव्ही विभागांमध्ये पोर्टफोलिओ विस्तारणे.
5. सप्लाय चेन आणि इन्व्हेंटरी: डीलर इन्व्हेंटरीज व्यवस्थापित करणे, सप्लाय चेन ट्रान्झिशन संबोधित करणे आणि रिटेल वॉल्यूम ट्रेंडवर देखरेख करणे.

फायनान्शियल परफॉरमन्स

1. मजबूत वित्तीय: ₹ 21,000 कोटी महसूल आणि 10.1% EBITDA सह वर्ष समाप्त.
2. ईव्ही नफा: शाश्वत नफा मिळविण्यासाठी ट्रॅकवर ईव्ही बिझनेस ईबीआयटीडीए न्यूट्रॅलिटीशी संपर्क साधत आहे.
3. गुंतवणूक धोरण: आर&डी मध्ये उच्च गुंतवणूक, उत्पादन सुरू करण्यासाठी अभियांत्रिकी खर्च वाढविणे; सीव्ही आणि पीव्हीसाठी इलेक्ट्रिफिकेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक.

की रिस्क

1. मार्केट चॅलेंज: सीव्ही आणि पीव्ही उद्योगात एकल-अंकी वाढ अपेक्षित आहे; नवीन मॉडेल्स आणि पोर्टफोलिओ विस्तारासह वॉल्यूम आणि मार्केट शेअर संरक्षित करण्याचे प्रयत्न.
2. बाह्य घटक: सेमीकंडक्टर, किरकोळ मागणीतील चढ-उतार आणि पुरवठा उपलब्धता वाढीच्या मार्गावर परिणाम करू शकतात.

आऊटलूक

1. पॉझिटिव्ह आऊटलूक: पुरवठा केंद्रित, ब्रँड सक्रियण आणि धोरणात्मक अंमलबजावणीसह FY'24 संभाव्यतेला प्रोत्साहित करणे.
2. ईव्ही विस्तार: सुरू ठेवण्यासाठी ईव्हीमध्ये महत्त्वपूर्ण इन्व्हेस्टमेंट; इलेक्ट्रिफिकेशनमध्ये पुढील वर्षी ₹ 8,000 कोटी इन्व्हेस्ट करण्याची योजना बनवत आहे.
3. जेएलआर पोझिशनिंग: जेएलआरचे उद्दीष्ट जीबीपी 2 अब्ज रोख निर्माण करणे, निव्वळ कर्ज जीबीपी 1 अब्ज कमी करणे, प्रामुख्याने कार्यात्मक उत्पन्नाद्वारे.
4. डिजिटल फोकस: ब्रँड हेल्थ आणि एंगेजमेंट वाढविण्यासाठी मार्केटिंग आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनमधील इन्व्हेस्टमेंट.
5. फ्लीट एज आणि डिजिटल व्हेंचर्स: कनेक्टेड ट्रक्स, डिजिटल बिझनेस (ई-दुकान, लीड जनरेशन) चा लाभ घेणे आणि पीव्ही रजिस्ट्रेशन मार्केट शेअर्स मजबूत करणे.
प्रॉडक्ट लाँच, ईव्ही प्रवेश, आर्थिक मजबूतता आणि मार्केट लवचिकता यामध्ये टाटा मोटर्सचे सर्वसमावेशक धोरणे सकारात्मक मार्ग प्रदर्शित करतात, ज्याचा उद्देश शाश्वत वाढ आणि नफा यांचा आहे.

टाटा मोटर्स शेअर किंमत

3. हिरो मोटोकॉर्प

मुख्य ऑपरेशनल हायलाईट्स

1. नवीन प्रॉडक्ट लाँच: हिरो मोटोकॉर्पने ओपन बुकिंगसह आकर्षक प्रारंभिक किंमतीमध्ये हार्ले-डेव्हिडसन X440 चा परिचय केला.
2. मार्केट फोकस आणि वितरण: प्रामुख्याने भारतीय बाजाराला लक्ष्य करणे, विस्तारित सहयोग आणि निर्यातीसाठी योजना शोध अंतर्गत आहेत.
3. विस्तृत वितरण नेटवर्क: डिलिव्हरी हार्ले आऊटलेट्स स्पॅन करेल, हिरो आऊटलेट्स निवडेल आणि बरेच काही, स्थापित नेटवर्कचा वापर करेल.
4. सहयोग आणि भागीदारी: हार्ले-डेव्हिडसन सह सहयोग परवान्याच्या पलीकडे विस्तारतो, दोन्ही संस्थांसाठी मूल्य निर्मितीला प्रोत्साहित करते.

फायनान्शियल परफॉरमन्स

1. मार्जिन अपेक्षा: प्रीमियम विभागातील स्केल मार्जिन चालविण्यासाठी अपेक्षित आहे कारण कंपनीने अधिक उत्पादने सादर केली आहेत.
2. धोरणात्मक गुंतवणूक: ईव्ही आणि प्रीमियम ऑफरिंगसाठी भांडवली पुनर्वितरण यासह महत्त्वपूर्ण आर&डी गुंतवणूक केली गेली आहे.

प्रमुख जोखीम

1. उत्पादन फरक: कॅनिबलायझेशन टाळण्यासाठी हार्ले-डेव्हिडसन उत्पादनांच्या फरकाची खात्री करणे आव्हान आहे.
2. उत्पादन आणि डिलिव्हरी: उत्पादन क्षमता आणि डिलिव्हरी टाइमलाईन उघड करण्यात आली नाही, परंतु कंपनीची ॲजाईल सप्लाय चेन आत्मविश्वास प्रकट करते.

आऊटलूक

1. प्रास्ताविक किंमत आणि बाजारपेठ लक्ष्य: परिचयात्मक किंमतीच्या कालावधी आणि लक्ष्यित बाजारपेठेशी संबंधित विशिष्ट जाहीर केले जात नाही.
2. हिरो मोटोकॉर्पचे धोरणात्मक हालचाल हार्ले-डेव्हिडसन X440 लाँचसह मार्केट विस्तार, उत्पादन भेदभाव आणि भागीदारीवर लक्ष केंद्रित करते. धोरणात्मक गुंतवणूक वाढीस चालना देण्यासाठी तयार आहे, तर कार्यात्मक क्षमता त्याच्या स्पर्धात्मक कडात वाढ करते. सहयोगाद्वारे मूल्य निर्मितीसाठी कंपनीचा दृष्टीकोन मजबूत बाजारपेठेतील स्थितीसाठी त्याचे समर्पण प्रतिबिंबित करतो.
 

हिरो मोटोकॉर्प शेअर किंमत