सवलतीमध्ये टॉप 5 मिड-कॅप स्टॉक

नावाप्रमाणेच मिड-कॅप कंपन्या मध्यभागी आहेत, मोठ्या आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांदरम्यान योग्य आहेत. मिड-कॅप स्टॉक हे कंपन्यांचे संबंधित शेअर्स आहेत ज्यामध्ये ₹ 5,000 कोटी ते ₹20,000 कोटी दरम्यान मार्केट कॅपिटलायझेशन समाविष्ट आहेत. सेबीनुसार, मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या अटींमध्ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (NSE आणि BSE) 101 ते 250 कंपनीकडून रँक असलेल्या सूचीबद्ध कंपन्यांना मिड-कॅप स्टॉक असल्याचे सांगितले जाते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्साईड इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज इ. काही मिड-कॅप स्टॉक आहेत. निफ्टीचे भारतात निफ्टी मिडकॅप 50 म्हणून ओळखले जाणारे बेंचमार्क मिड-कॅप इंडेक्स आहे, ज्यामध्ये मार्केटमधील टॉप 50 सर्वात ट्रेडेड मिड-कॅप स्टॉक आहेत.

सवलतीमध्ये मिड-कॅप स्टॉक आहेत:

1. पिरामल एंटरप्राईजेस

पिरामल एंटरप्राईज शेअर प्राईस ने त्याच्या 52-आठवड्याच्या जास्त ₹2084 पासून 53% ने कमी केले आहे, मागील बंद ₹976 मध्ये 20 जुलै' 2023 मध्ये. सरासरी अंदाजित शेअर प्राईस टार्गेट ₹ 1095 आहे, जवळपास 12% च्या संभाव्य वाढ.

महत्वाचे बिंदू:

मी. धोरणात्मक लोन मिक्स: घाऊक बिझनेसमध्ये चक्रीयता कमी करण्यासाठी रिटेल लेंडिंग (FY26 पर्यंत AUM चे 67%) कर्ज मिक्स शिफ्ट करण्याचे PEL चे ध्येय आहे.
II. डी-रिस्किंग घाऊक पुस्तक: पेल वर्धित दाणेदारी आणि घाऊक पुस्तकातील टप्प्या-3 मालमत्तेसाठी 55% तरतूद, आर्थिक वर्ष 23-24 पासून पुढे अपेक्षित सकारात्मक विकासासह.
III. संभाव्य स्टेक अनलॉकिंग: PEL कडे श्रीराम फायनान्समध्ये 8.34% स्टेक आहे, जे पुढील 12-18 महिन्यांमध्ये अनलॉक केले जाऊ शकते, शेअरधारकांना अतिरिक्त मूल्य प्रदान करते
IV. रिटेल बिझनेसमध्ये विस्तार: PEL हे फिनटेक आणि कंझ्युमर टेक कंपन्यांसोबत भागीदारी करून असुरक्षित कर्जाचा विस्तार करीत आहे, आगाऊ 18% आणि जवळपास 5% च्या मजबूत ROA वर आकर्षक उत्पन्न देऊ करीत आहे.

प्रमुख जोखीम: 

संभाव्य जोखीमांमध्ये कमी रिटेल लेंडिंग वाढ, घाऊक विक्री 1.0 मध्ये विलंबित रिझोल्यूशन आणि जोखीम व्यवस्थापन उपाय असूनही घाऊक 2.0 मध्ये अनपेक्षित समस्या समाविष्ट आहेत.

फायनान्शियल परफॉरमन्स:

मजबूत बॅलन्स शीट: पेल ₹ 31,000 कोटी निव्वळ मूल्यासह मजबूत बॅलन्स शीट आणि मार्च 2023 पर्यंत ₹ 7,430 कोटीच्या रोख आणि लिक्विड गुंतवणूकीसह मजबूत बॅलन्स शीट राखते.

आऊटलूक:

स्टॉकचे वर्तमान मूल्यांकन ओलांडण्यासाठी कंपनी उत्तम वाढीचा मार्ग दाखवत आहे.

आर्थिक सारांश:

2. ग्लँड फार्मा

ग्लँड फार्मा शेअर किंमत त्याच्या 52-आठवड्याच्या जास्त ₹ 2606 पासून 53% कमी झाली आहे, मागील 20 जुलै' 2023 वर ₹ 1237 मध्ये. सरासरी अंदाजित शेअर किंमतीचे लक्ष्य ₹ 1429 आहे, जवळपास 16% च्या संभाव्य वाढ.

महत्वाचे बिंदू:

मी. यूएस मार्केट: यूएस मार्केटमधील ग्लँडचे महसूल घसरण हे इन्व्हेंटरी रेशनलायझेशन, उच्च किंमतीचे दबाव आणि कोविड-19 संबंधित उत्पादन विक्रीचा उच्च आधारासाठी कारणभूत ठरले होते.
II. इंडिया बिझनेस: प्रॉडक्शन लाईन शटडाउन आणि घरगुती B2C डिव्हिजनमधून बिझनेस कमी करण्यामुळे बिझनेसवर परिणाम.
III. रो बिझनेस: रो मार्केटमध्ये सॉफ्टर ऑफ-टेक आणि पेनम प्रॉडक्शन लाईन शटडाउन क्षमता विस्ताराचा भाग म्हणून.

प्रमुख जोखीम:

I. यूएसएफडीए तपासणी परिणाम महसूल वाढीवर परिणाम करू शकतात.
II. नवीन प्लेयर्सच्या प्रवेशामुळे इंजेक्टेबल पोर्टफोलिओमध्ये किंमतीचा दबाव वाढू शकतो.
III. मार्केटमध्ये बायोसिमिलर सुरू करण्यात विलंब.

फायनान्शियल परफॉरमन्स:

I. युएस, भारत आणि रो मार्केटमध्ये कमकुवत कामगिरीसह 28.8% वायओवायने महसूल नाकारला.
II. 300bps द्वारे सुधारित एकूण मार्जिन, EBITDA मार्जिन 21.5% डाउन 100bps मध्ये.
III. कमी विक्री आणि कमी ऑपरेटिंग नफ्यामुळे 72% वायओवाय पर्यंत रिपोर्ट केलेला पॅट पडला.

आऊटलूक:

कोअर मार्केटमध्ये ग्लँड सारख्याच वाढीची अपेक्षा आहे आणि भारतात एकल अंकी वाढ आणि दीर्घकाळात वाढत आहे

आर्थिक सारांश:

3. राजेश एक्स्पोर्ट्स

राजेश निर्यात शेअर किंमत त्याच्या 52-आठवड्याच्या जास्त ₹ 1028 पासून 50% कमी झाली आहे, मागील 20 जुलै' 2023 वर ₹ 517 मध्ये. सरासरी अंदाजित शेअर किंमतीचे लक्ष्य ₹ 1100 आहे, जवळपास 113% च्या संभाव्य वाढ.

महत्वाचे बिंदू:

लिथियम-आयन सेल फॅक्टरीसाठी राजेश निर्यात स्वाक्षरी केलेली पॅक्ट:
I. बंगळुरू-आधारित राजेश निर्यात भारी उद्योग आणि कर्नाटक सरकारच्या मंत्रालयासह पॅक्टवर स्वाक्षरी करते.
ii. कर्नाटकामध्ये 5 जीडब्ल्यूएच लिथियम-आयन सेल फॅक्टरी स्थापित करण्यासाठी हा करार आहे.
III. प्रकल्प हा प्रगत रसायनशास्त्र लिथियम-आयन सेल्ससाठी ₹ 181 अब्ज उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआय) कार्यक्रमाचा भाग आहे.

सरकारी सहाय्य आणि प्रोत्साहन:

I. भारी उद्योग मंत्रालय आणि कर्नाटक सरकार गिगा फॅक्टरीसाठी सर्व आवश्यक सहाय्य देण्याची खात्री देतात.
II. प्रकल्पासाठी राज्य सरकारद्वारे प्रदान केलेले विशेष प्रोत्साहन पॅकेज.

की रिस्क:

मागील 3 वर्षात डिव्हिडंड पे-आऊट 2.83% नफ्यावर कमी आहे. 

फायनान्शियल परफॉरमन्स:

I. कंपनी जवळपास कर्ज मुक्त आहे.
II. कंपनी चांगले तिमाही देण्याची अपेक्षा आहे.

आऊटलूक:

कंपनी सोन्याच्या व्यवसायातील सर्वात मोठा घटक आहे. राजेश निर्यात स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा संग्रहासाठी प्रगत तंत्रज्ञान उपायांमध्ये प्रवेश करण्याचे ध्येय आहे.

आर्थिक सारांश:

4. आरती इंडस्ट्रीज

आरती उद्योग शेअर किंमत त्यांच्या 52-आठवड्याच्या जास्तीपासून ₹ 924 50% कमी झाली आहे, मागील 20 जुलै' 2023 वर ₹ 466 मध्ये. सरासरी अंदाजित शेअर किंमतीचे लक्ष्य ₹ 562 आहे, जवळपास 21% च्या संभाव्य वाढ.

महत्वाचे बिंदू:

I. 1984 मध्ये स्थापित, आरती इंडस्ट्रीज ही जागतिक विशेष रासायनिक कंपनी आहे.
II. यूएस, युरोप आणि जपानमध्ये प्रमुख उपस्थितीसह प्रमुख मूल्य साखळीमध्ये कार्यरत.
III. पोर्टफोलिओच्या 75% साठी सर्वोत्तम पाच जागतिक रँकिंग आहे.
IV. 60 देशांमध्ये 700+ देशांतर्गत आणि 400+ निर्यात ग्राहकांना 200+ उत्पादने विकली गेली.

मुख्य जोखीम आणि वित्तीय कामगिरी:

I. ग्लोबल सप्लाय चेन व्यत्यय आणि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्समुळे आव्हानकारक FY23.
II. रासायनिक व्यवसाय EBITDA मागील पाच वर्षात 2x पेक्षा जास्त वाढले
III. व्यापारीकृत नवीन सुविधा आणि ट्रॅकवर चालू विस्तार.
IV. आर्थिक वर्ष 24 (~25%) मध्ये मजबूत असण्याची अपेक्षा आहे.
V. EBITDA ग्रोथ गायडन्स 25% मध्ये अपरिवर्तित राहते.
VI. क्षमता विस्तारासाठी आर्थिक वर्ष 24-25 मध्ये कॅपेक्स प्रकल्प सुरू केले जातील.

आऊटलूक:

I. विशेष रासायनिक महसूल वाढविण्यासाठी ₹ 2500-3000 कोटीचा आगामी कॅपेक्स.
II. मूल्यवर्धित व्यवसाय पोर्टफोलिओचा वाढ होत आहे.
III. नवीन रसायने आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांसह उत्पादन श्रेणीचा विस्तार.

आर्थिक सारांश:

5. अदानी पॉवर

अदानी पॉवर शेअर किंमत त्याच्या 52-आठवड्याच्या जास्त ₹ 433 पासून 44% कमी झाली आहे, मागील 20 जुलै' 2023 वर ₹ 244 मध्ये. 

महत्वाचे बिंदू:

I. मन्नार आणि श्रीलंकाच्या उत्तर प्रांतातील पूनर्यन प्रकल्प जानेवारी 2025 पर्यंत पूर्ण केला जाईल.
II. प्रकल्पांमध्ये 500 मेगावॉट पवन प्रकल्प, कोलंबो पोर्ट पश्चिम कंटेनर टर्मिनलचा विकास आणि हरित हायड्रोजन निर्माण करणे समाविष्ट आहे.
III. प्रकल्पांमधील एकूण गुंतवणूक जवळपास $1 अब्ज आहे, ज्यात प्रादेशिक पोर्ट आणि ऊर्जा क्षेत्रात अदानी गटाची वाढणारी पाऊल प्रदर्शित केली जाते. यापूर्वी विविध विकास योजना रद्द झाल्यानंतर कोलंबो पोर्ट प्रकल्पात बहुसंख्य भागधारक म्हणून समूह प्रवेश केला.

श्रीलंकातील अक्षय ऊर्जा सहकार्य आणि विकास:

श्रीलंका आणि भारताने ऊर्जा केंद्र म्हणून त्रिकोमलीच्या नूतनीकरणीय ऊर्जा सहकार्य आणि विकासावर करारावर स्वाक्षरी केली. संपूरमधील ट्रिनकोमली जिल्ह्यातील सोलर पार्कसाठी सिलन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आणि एनटीपीसी दरम्यान संयुक्त उद्यमासाठी परवानगी जारी करण्यात आली.

की रिस्क:

I. कंपनी लाभांश भरत नाही
II. प्रमोटर्सनी त्यांच्या होल्डिंगपैकी 25.1% वचनबद्ध केले आहे.

फायनान्शियल परफॉरमन्स:

I. कंपनीने मागील 5 वर्षात 48.1% CAGR ची चांगली नफा वाढ दिली आहे
II. कंपनीची खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता 103 दिवसांपासून ते 74.2 दिवसांपर्यंत कमी झाली आहे.

आऊटलूक:

I. या कंपनीकडे मजबूत तिमाही असण्याची शक्यता आहे.
II. मागील 5 वर्षात, त्याने सरासरी 48.1% दराने प्रभावी नफा वाढ दाखवली आहे आणि राखण्याची अपेक्षा आहे.

आर्थिक सारांश:

सवलतीमध्ये टॉप 5 मिड-कॅप स्टॉक:

*सारांश (26 जुलै 2023 रोजी)