स्टॉक ऑफ द डे - Bhel लि

दिवसाचा Bhel हालचाल

दिवसाचे Bhel इंट्राडे विश्लेषण

1. किंमत हालचाली विश्लेषण: BHEL अनुक्रमे ₹ 237.10 मध्ये उघडले, ₹ 235.90 मध्ये अधिक आणि कमी ₹ 275.85 आणि ₹ 237.10 सह, अस्थिर इंट्राडे हालचाली दर्शविते.
2. किंमत कामगिरी: एका आठवड्यापेक्षा जास्त, स्टॉक 16.01% ने वाढले, ज्यामध्ये मजबूत गति दिसून येते; मागील महिन्याचे 13.15% लाभ हे शाश्वत बुलिश भावना दर्शविते; 254.15% महत्त्वपूर्ण वाढीची 1-वर्षाची वाढ.
3. सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल: क्लासिक पिव्होट लेव्हल ₹ 237.38 मध्ये प्रतिरोध दाखवते आणि ₹ 235.03 मध्ये सपोर्ट करते, इंट्राडेला संभाव्य किंमतीमधील हालचालीला मार्गदर्शन करते.
4. मूव्हिंग ॲव्हरेज: ₹ 237.59 मध्ये शॉर्ट-टर्म SM अपट्रेंड सुचविते; दीर्घकालीन एसएमए देखील बुलिश भावना दर्शवितात, 200-दिवस एसएम कन्फर्मिंग ट्रेंडसह.
5. मार्केट कॅपिटलायझेशन आणि बीटा: एमकॅप ₹ 92,117 कोटी असते, 1.19 च्या बेटसह, मार्केटच्या तुलनेत थोडी अधिक अस्थिरता दर्शविते.

भेल सर्ज मागे संभाव्य तर्कसंगत

संभाव्य प्रमुख ऑर्डरच्या परिणामानुसार मे 2021 पासून BHEL शेअर्स त्यांची सर्वोच्च पातळी वाढत आहे. बीएचईएल शेअर्समध्ये सोमवाराचे 12% जंप हे मागील वर्षाच्या सप्टेंबर 1 तारखेला 12.5% वाढल्यापासून सर्वात मोठे एक-दिवस वाढ होते. दुसऱ्या राज्य-चालित पीअर कंपनीच्या मंडळानंतर, एनटीपीसी, सिंग्रौली सुपर थर्मल पॉवर प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ₹17,195.3 कोटी गुंतवणूक मंजूर करत आहे, एनटीपीसीचा स्टॉक वाढत आहे. 

प्रकल्प दोन 800 मेगावॉट युनिट्स असल्याचा अंदाज आहे. दुसऱ्या राज्य-चालित पीअर कंपनीच्या मंडळानंतर, एनटीपीसी, सिंग्रौली सुपर थर्मल पॉवर प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ₹17,195.3 कोटी गुंतवणूक मंजूर करत आहे, एनटीपीसीचा स्टॉक वाढत आहे. प्रकल्प दोन 800 मेगावॉट युनिट्स असल्याचा अंदाज आहे. तथापि, एनटीपीसीच्या गुंतवणूक मंजुरीच्या प्रतिसादात BHEL का वाढत आहे?

भारतातील सर्वात मोठ्या क्षमता हायड्रो प्रकल्पासाठी, मोठ्या प्रमाणात 2,880 मेगावॉट मल्टीपर्पज प्रकल्पासाठी सुरक्षित ऑर्डरमध्ये BHEL च्या अलीकडील चढ-उताराचे कारण आहे. रोईंगमध्ये स्थित अरुणाचल प्रदेशातील लोअर दिबांग व्हॅली जिल्हा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली (आयसीबी) द्वारे सुरक्षित करण्यात आला. लक्षणीयरित्या, एनएचपीसीने ऑर्डर दिली होती, वीज क्षेत्रातील बीएचईएलच्या क्षमतेचा अंडरस्कोर करीत आहे.

भेलचे धोरणात्मक हालचाल
या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पासाठी महत्त्वपूर्ण उपकरणे भोपाळ, बंगळुरू, झांसी आणि रुद्रपूरमधील भेल प्लांटमध्ये तयार केले जातील. कोलकातामध्ये आधारित फर्मच्या वीज क्षेत्र - पूर्वीच्या क्षेत्र विभागाद्वारे ऑन-साईटवर अंमलबजावणी उपक्रमांचे नेतृत्व केले जाईल. हे धोरणात्मक पर्याय रेल्वे, संरक्षण, न्यूक्लिअर आणि हायड्रोसह विविध विभागांमध्ये विविधता वर केंद्रित करण्यासह संरेखित करते.

भेलच्या ट्रॅजेक्टरीवर तज्ज्ञ दृष्टीकोन
उद्योग तज्ज्ञ किंवा अनुभवी भेलच्या दीर्घकालीन मार्गात क्षमता पाहतात. ऑर्डर साईझ डिस्क्लोजरच्या प्रतीक्षेत असूनही, प्रकल्पासाठी अंमलबजावणीची वेळ 9-10 वर्षे अपेक्षित आहे. विश्लेषक सकारात्मक दृष्टीकोन हायलाईट करतात, थर्मल पॉवर ऑर्डर आणि कंपनीच्या धोरणात्मक विविधतेच्या प्रयत्नांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या दिशेने संकेत देतात.

विरोधी व्ह्यू: संतुलित दृष्टीकोन
बुलिश भावना भेलच्या अलीकडील कामगिरीवर आधारित असताना, तज्ज्ञांमध्ये विविध दृष्टीकोन आहेत. अनुभवी तज्ज्ञ सावध ठिकाणाची सूचना देतात, ₹67 च्या लक्ष्यित किंमतीसह काउंटरवर 'कमी' रेटिंग देणे. संभाव्य गुंतवणूकदारांसाठी विचार म्हणून तज्ज्ञ 53.7 वेळा/30.5 वेळा FY24/25E वर्तमान प्रति गुणोत्तरावर जोर देतो.

तज्ज्ञांचा आशावादी टेक
याव्यतिरिक्त, अनुभवी लोकांनी प्रस्तुत केलेल्या अन्य तज्ञांचा सेट, 'खरेदी करा' रेटिंग आणि टार्गेट किंमत ₹ 265 सह BHEL वर कव्हरेज सुरू करते. BHEL साठी ब्रोकरेज इन्व्हिजन्स मजबूत भविष्य, अनुक्रमे महसूल/EBITDA/PAT CAGR 17 टक्के/76 टक्के/91 टक्के, FY23-26E पेक्षा जास्त. हे आशावादी दृष्टीकोन निरोगी ऑर्डरिंग, अंमलबजावणी सुधारणे आणि ऑपरेटिंग लिव्हरेजचा लाभ या अपेक्षांद्वारे कमी करण्यात आले आहे.

तांत्रिक अंतर्दृष्टी: मोमेंटरी पॉझ?
तांत्रिक दृष्टीकोनातून, BHEL चे स्टॉक 82.5 च्या 14-दिवसांच्या नातेवाईक स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) प्रदर्शित करते, ज्यामुळे ते ओव्हरबाऊट झोनमध्ये ठेवले आहे. यामुळे पुलबॅकची क्षमता, स्टॉकच्या वरच्या ट्रॅजेक्टरीमध्ये मोमेंटरी पॉज सिग्नल करण्याची सूचना मिळते.

आर्थिक सारांश

Bhel फायनान्शियल विश्लेषण

1. सेल्स ट्रेंड

अलीकडील वर्षांमध्ये पुनर्प्राप्तीसह BHEL चे वार्षिक विक्री 2012 ते 2020 पर्यंत घसरणारे ट्रेंड पाहिले आहे, मार्च 2023 मध्ये 23,365 पर्यंत पोहोचत आहे.

2. ऑपरेटिंग नफा चढउतार

अनेक वर्षांमध्ये चढउतार झालेले ऑपरेटिंग नफा, 2015 आणि 2020 मध्ये महत्त्वपूर्ण डिप्लोमाचा अनुभव घेत आहे परंतु त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये पुनर्प्राप्तीची लक्षणे दर्शवित आहे, मार्च 2023 मध्ये 807 पर्यंत पोहोचत आहे.

3. निव्वळ नफा लवचिकता

कार्यात्मक आव्हाने असूनही, BHEL ने निव्वळ नफ्यात लवचिकता प्रदर्शित केली, प्रासंगिक डाउनटर्न्स परंतु सकारात्मक मार्ग एकूणच, मार्च 2023 मध्ये 477 पर्यंत पोहोचत.

भेल सामर्थ्य
1. सातत्यपूर्ण डिव्हिडंड पे-आऊट: कंपनीने स्थिर उत्पन्न प्रवाहासह इन्व्हेस्टरना प्रदान करून 20.1% पैकी निरोगी डिव्हिडंड पे-आऊट राखून शेअरधारकांसाठी प्रशंसनीय वचनबद्धता प्रदर्शित केली आहे.
2. सुधारित कर्जदार दिवस: कर्जदाराच्या दिवसांमध्ये सकारात्मक ट्रेंड आहे, ज्यात 62.0 ते 48.9 दिवसांपर्यंत वाढ दर्शविली जाते. हे प्राप्त करण्यायोग्य गोष्टी गोळा करण्यासाठी कंपनीच्या कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा दर्शविते.

भेल कमकुवत
1. कमी इंटरेस्ट कव्हरेज रेशिओ: कंपनी कमी इंटरेस्ट कव्हरेज रेशिओच्या संदर्भात दुर्बलता प्रदर्शित करते, इंटरेस्ट दायित्वांची पूर्तता करण्यात संभाव्य आव्हाने सुचविते. हे आर्थिक व्यवस्थापनासाठी काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची हमी देते.
2. घसरण विक्री वाढ: मागील पाच वर्षांमध्ये, कंपनीने -4.11% विक्री वाढीशी संबंधित अनुभव घेतला आहे. हे महसूल वाढविण्यासाठी आव्हान दर्शविते, ज्यासाठी पुनरुज्जीवनासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक असू शकते.
3. इक्विटीवर कमी रिटर्न (आरओई): कंपनीला त्यांच्या शेअरहोल्डर्ससाठी रिटर्न निर्माण करण्यात कमकुवतपणाचा सामना करावा लागतो, मागील तीन वर्षांमध्ये -2.25% च्या इक्विटीवर कमी रिटर्नमध्ये दिसून येतो. शेअरहोल्डर मूल्य वाढविण्यासाठी रो मध्ये सुधारणा करणे महत्त्वाचे आहे.
4. प्रश्नयोग्य कर दर: कंपनीचा कर दर कमी असल्याचे दिसते, कर व्यवस्थापन धोरणाविषयी प्रश्न उभारत आहे. अनुपालन आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी यासाठी पुढील छाननी आवश्यक आहे.
5. उत्पन्नातील अन्य उत्पन्नाचा समावेश: कमाईमध्ये ₹ 557 कोटींचे महत्त्वपूर्ण इतर उत्पन्न समाविष्ट आहे. इतर उत्पन्न कायदेशीर असू शकतो, तरीही कंपनीच्या आर्थिक आरोग्य आणि कार्यात्मक कामगिरीच्या सर्वसमावेशक समजूतदारपणासाठी उत्पन्नातील महत्त्वाचे मूल्यांकन केले जावे.

निष्कर्ष

मोठ्या प्रमाणात हायड्रो प्रोजेक्ट ऑर्डर सुरक्षित करण्यात BHEL च्या अलीकडील विजयाने त्याच्या अलीकडील स्टॉक सर्जला अविस्मरणीयरित्या इंधन दिले आहे. तथापि, तज्ज्ञ विविध दृष्टीकोन ऑफर करतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या वाढत्या संतुलित दृष्टीकोनासह नेव्हिगेट करणे आवश्यक आहे. 

कंपनीचे धोरणात्मक विविधता, विरोधी तज्ज्ञांच्या मते, त्या डोळ्याच्या स्टॉकसाठी जटिलतेचे घटक जोडते. अलीकडील उंची टिकाऊ असली किंवा पुलबॅक अनिवार्य असली तरी, आगामी महिन्यांमध्ये BHEL चा प्रवास फायनान्सच्या गतिशील जगातील संधी आणि जोखीम दोन्ही शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांना पाहण्याचे वचन देतो.