स्टॉक इन ॲक्शन - रेन इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.

रेन इंडस्ट्रीज स्टॉक मूव्हमेंट ऑफ डे

 
रेन इंडस्ट्रीज इंट्राडे विश्लेषण

1. मागील बंद आणि वाढत्या गतिमान सरासरीच्या वर VWAP द्वारे दर्शविल्याप्रमाणे स्टॉक बुलिश मोमेंटम दर्शविते. 
2. उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम मजबूत इन्व्हेस्टर इंटरेस्ट सूचविते. तथापि, R1 प्रमुख स्तरावर प्रतिरोध आणि 52-आठवड्याच्या जवळ अल्पकालीन एकत्रीकरणासाठी कारणीभूत ठरू शकते. 
3. 1.28 चा बीटा उच्च अस्थिरता सूचवितो. 
4. स्टॉकचे ऑल-टाइम हाय आणि लो प्रदर्शित करते महत्त्वपूर्ण किंमतीतील चढउतार. 
5. S1 - 178.40 आणि S2 - 176 प्रायव्होट पॉईंट्समध्ये सपोर्ट लेव्हल डाउनसाईड प्रोटेक्शन प्रदान करतात. 
6. एकूणच, तांत्रिक सूचकांमुळे प्रतिरोधक स्तरावर सावधगिरीने वरच्या ट्रेंडच्या संभाव्य सातत्याने सुचविले जाते.

स्टॉक सर्ज मागे संभाव्य तर्कसंगत

रेन इन्डस्ट्रीस लिमिटेड (NSE : पाऊस) ने शेअर किंमतीमध्ये लक्षणीय वाढ पाहिली आहे, मागील महिन्यात 27% वाढत आहे. ही उल्लेखनीय कामगिरी 15% च्या संबंधित पूर्ण-वर्षाच्या लाभातही अनुवाद केली आहे. खाली नमूद केल्याप्रमाणे, कंपनीच्या स्टॉक किंमतीमध्ये अनेक घटक संभाव्यपणे वाढ स्पष्ट करू शकतात:

1. किंमत/विक्री गुणोत्तर विश्लेषण

भारतीय रसायन उद्योगातील इतर कंपन्यांच्या तुलनेत रेन इंडस्ट्रीजचे प्राईस-टू-सेल्स (P/S) रेशिओ 0.3x अपेक्षितपणे कमी दिसते, जेथे 1.5x वरील P/S रेशिओ सामान्य आहेत.

कमी P/S गुणोत्तर संभाव्य मूल्यांकनावर संकेत देऊ शकते, अनुकूल मूल्यांकन मेट्रिक्ससह स्टॉक शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकते.

2. महसूल वाढ मेट्रिक्स

अलीकडील अल्पकालीन कार्यप्रदर्शन आव्हानांशिवाय एकूण 83% वाढ प्रशंसनीय असलेल्या मागील तीन वर्षांमध्ये पाऊस उद्योगांनी मजबूत महसूल वाढ दर्शविली आहे.

गेल्या वर्षी लहान महसूल वाढल्यानंतरही, कंपनीच्या मध्यम-मुदतीचा वार्षिक महसूल उद्योगाच्या अपेक्षांच्या बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामध्ये मजबूत गतिशीलता दर्शविते.

पावसाचे उद्योग महसूल वाढ आणि त्याच्या तुलनात्मकरित्या कमी P/S गुणोत्तरामध्ये विसंगती असल्याचे सूचित करते की गुंतवणूकदारांना भविष्यातील महसूल क्षमतेवर सूट दिली जाऊ शकते, संभाव्यपणे जोखीमांमुळे.

3. तांत्रिक विश्लेषण आणि बाजारपेठ भावना

अलीकडील तांत्रिक निर्देशक ट्रेडिंग रेंजचे ब्रेकआऊट, बुलिश गार्टली पॅटर्न तयार करणे आणि प्रमुख ट्रेंड लाईन्सचे उल्लंघन यासह प्रमुख ट्रेंड्ससह पाऊस उद्योगांच्या स्टॉकवर बुलिश स्टान्स सूचवितात.

कंपनीच्या दृष्टीकोनात सकारात्मक बाजारपेठ भावना आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास दर्शविणाऱ्या उत्तेजक व्यापार संख्येद्वारे स्टॉकची कामगिरी समर्थित आहे.

4. कर्ज आणि बॅलन्स शीट विश्लेषण

रेन इंडस्ट्रीजचे डेब्ट लेव्हल तुलनेने स्थिर राहिले आहेत, ज्यात नेट डेब्ट सुमारे ₹65.3 अब्ज आहेत, ज्याला ₹23.4 अब्ज कॅश रिझर्व्ह समर्थित आहे.

तथापि, कंपनीची बॅलन्स शीट उपलब्ध कॅश आणि प्राप्त करण्यायोग्य वजनाच्या जवळच्या मुदतीच्या दायित्वांचे दर्शन करते, कर्ज परतफेड क्षमतेविषयी चिंता वाढवते.

कंपनीचे डेब्ट-टू-EBITDA गुणोत्तर 2.4x आणि 3.9x चे कमी इंटरेस्ट कव्हर. डेब्ट दायित्वांचे व्यवस्थापन करण्यात संभाव्य आव्हाने हायलाईट करा, विशेषत: घसरणाऱ्या EBIT दरम्यान.

5. बिझनेस प्रोफाईल आणि विविधता

रेन इंडस्ट्रीज कार्बन, प्रगत साहित्य आणि सीमेंट व्यवसायांसह वैविध्यपूर्ण उत्पादन प्रोफाईल आहे, ज्यामुळे महसूल आणि EBITDA मध्ये मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले जाते.

रेन कार्बन आयएनसी आणि रटगर्स सारख्या सहाय्यक कंपन्यांची मालकी आर्थिक लवचिकता प्रदान करते परंतु सहाय्यक क्रेडिट प्रोफाईलशी संबंधित जोखीमांना देखील उघड करते.

6. लिक्विडिटी आणि नफा सुधारणा

रेन इंडस्ट्रीज कर्ज कमी करणे आणि नियमित कॅपेक्सला सहाय्य करणाऱ्या कॅश रिझर्व्ह आणि अनड्रॉन वर्किंग कॅपिटल लाईन्ससह पुरेशी लिक्विडिटी राखतात.

ग्राहकांना खर्चातील चढ-उतारांवर पास करण्याची क्षमता असलेल्या कार्बन विभागाच्या नफ्यात सुधारणा आणि अनुकूल चलन गतिशीलतेने कंपनीची एकूण आर्थिक कामगिरी प्रोत्साहित केली आहे.

निष्कर्ष

अलीकडील पाऊस उद्योगांच्या स्टॉक किंमतीमध्ये वाढ झाल्यानंतरही, अनुकूल मूल्यांकन मेट्रिक्स, महसूल वाढीची शक्यता, तांत्रिक इंडिकेटर्स आणि बाजारातील भावना, अनेक अंतर्निहित रिस्क इन्व्हेस्टरची सावधगिरी देतात. कर्ज व्यवस्थापन, बॅलन्स शीट आरोग्य आणि व्यवसाय विविधता संबंधित आव्हाने कंपनीच्या दीर्घकालीन शाश्वततेवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे स्टॉक अल्पकालीन ट्रेडिंग संधी सादर करू शकते, तर इन्व्हेस्टरनी इन्व्हेस्टमेंटचे निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य परिश्रम करावे आणि रिस्क-रिवॉर्ड डायनॅमिक्सचे मूल्यांकन करावे.