स्टोक इन ऐक्शन - ओइल इन्डीया लिमिटेड

दिवसाचा हालचाल

विश्लेषण   

1. स्टॉक हा अल्पकालीन आणि मध्यम आणि दीर्घकालीन चलनशील सरासरीच्या पुढे ट्रेडिंग करीत आहे.
2. काउंटरचे 14-दिवसीय नातेवाईक स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) 65.98 मध्ये आले.
3. 30 च्या खालील लेव्हलला जास्त विक्री म्हणून परिभाषित केले जाते आणि 70 पेक्षा जास्त मूल्य जास्त खरेदी केले जाते.

सर्ज मागे संभाव्य तर्कसंगत    

1. प्रति बॅरल $80 पेक्षा कमी क्रूड ऑईलची किंमत: आसपासच्या तेलाच्या आशावादी आणि विशेषत: प्रति बॅरल मार्क $80 पेक्षा कमी असलेल्या क्रूड ऑईलच्या किंमतीमध्ये शाश्वत घसरणीशी जोडलेली आहे. कंपनीला या परिस्थितीचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे, कारण त्यामुळे प्रति बॅरल $75 च्या निव्वळ क्रूड प्राप्तीसाठी दृश्यमानता सुधारते. तेलासाठी प्रति बॅरल $75-80 ची ब्रेंट क्रूड किंमत श्रेणी अनुकूल मानली जाते.  

2. सरकारी सहाय्य आणि कर बदल: विंडफॉल करांवरील सरकारचे स्टान्स हे सूचित करते की ते ONGC आणि ऑईल इंडियासह सुलभ आहे ज्यामुळे प्रत्येक बॅरलसाठी निव्वळ क्रूड किंमत $75 आहे. हे सहाय्य आणि नियामक वातावरण तेलाच्या संभाव्यतेशी संबंधित सकारात्मक बाजारपेठ भावनेत योगदान देते.

3. कमी क्रूड किंमतीचे प्रमुख लाभार्थी: जेव्हा क्रूड ऑईलच्या किंमती $80 पेक्षा कमी असतात, तेव्हा तेल प्रमुख लाभार्थी म्हणून असे माहिती हायलाईट करते. हे वर्तमान बाजारपेठेतील स्थितीत सातत्यपूर्ण आहे जिथे ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $80 पेक्षा कमी व्यापार करीत आहेत, तेलासाठी अनुकूल वातावरण तयार करीत आहेत.  

4. मूल्यांकन आणि प्राप्ति अपेक्षा: आर्थिक वर्ष 24 मध्ये तेलासाठी मजबूत तेल विक्री प्राप्तीची मोतीलाल ओस्वालची अपेक्षा, आकर्षक मूल्यांकनासह हे एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे जे स्टॉकमध्ये वाढ चालवते. महत्त्वाकांक्षी भांडवली खर्च योजनांशिवाय कंपनी सकारात्मक मोफत रोख प्रवाह निर्माण करण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ते एक आकर्षक गुंतवणूक पर्याय बनते.

5. अपस्ट्रीम सेक्टरमधील बहु-वर्षीय अपसायकल: अंडरइन्व्हेस्टमेंटच्या आठ वर्षांनंतर अपस्ट्रीम सेक्टरसाठी बहु-वर्षीय अपसायकलची अपेक्षा करतात. तेल, अपस्ट्रीम क्षेत्राचा भाग असल्याने, या ट्रेंडचा लाभ घेण्यास स्थिती आहे, ज्यामुळे तेल आणि गॅस उद्योगातील गुंतवणूकदारांसाठी एक प्राधान्यित निवड बनते.  

6. सकारात्मक ऑपरेटिंग कॅश फ्लो: तेल वाढलेल्या तेल आणि गॅस प्राप्तीमुळे आर्थिक वर्ष 24-25 मध्ये मजबूत ऑपरेटिंग कॅश फ्लोचा अनुभव घेण्याची अपेक्षा आहे. महत्त्वाकांक्षी भांडवली खर्च योजना असूनही, सकारात्मक मोफत रोख प्रवाह निर्माण करण्यासाठी कंपनीची अंदाज आहे, ज्यामुळे सकारात्मक दृष्टीकोनात वाढ होते.

आकर्षक ऐतिहासिक मूल्यांकन: आशिया-पॅसिफिक युनिव्हर्समधील इतर अपस्ट्रीम सहकाऱ्यांच्या तुलनेत तेल आकर्षक मूल्यांकनासाठी नोट केले जाते. आर्थिक वर्ष 14-23 पासून इक्विटीच्या परतीच्या (आरओई) मोठ्या प्रमाणात वाढी असूनही, तेलाचे मूल्यांकन ऐतिहासिक स्तरावर किंवा त्यापेक्षा कमी राहते, ज्यामुळे ते आकर्षक गुंतवणूक संधी बनते.

आर्थिक सारांश

विश्लेषण

ऑईल इंडिया लि 2021 मध्ये 32% पासून ते 2023 मध्ये 42% पर्यंत ऑपरेटिंग नफा मार्जिन वाढीसह ऑपरेशनल कार्यक्षमतेमध्ये सातत्यपूर्ण सुधारणा प्रदर्शित केली.
कंपनीचे निव्वळ नफा, ऑईल इंडिया लिमिटेडने नफ्यात सकारात्मक ट्रेंड प्रदर्शित केला, निव्वळ नफ्याचे मार्जिन 2021 मध्ये 23.5% पासून ते 2023 मध्ये 27.3% पर्यंत वाढले, ज्यामुळे कालावधीमध्ये महसूल निव्वळ नफ्यात रूपांतरित करण्याची वर्धित कार्यक्षमता दर्शविली आहे. यामुळे सुधारित आर्थिक कामगिरी आणि प्रभावी खर्च व्यवस्थापन सुचविले जाते.

निष्कर्ष

सारांशमध्ये, ऑईल इंडिया लिमिटेडच्या स्टॉकमधील वाढ अनुकूल क्रूड ऑईलच्या किंमती, सरकारी सहाय्य, सकारात्मक बाजारपेठ भावना, मजबूत ऑपरेटिंग कॅश फ्लो आणि अपस्ट्रीम सेक्टरमधील बहुवर्षीय अपसायकलच्या संदर्भात आकर्षक ऐतिहासिक मूल्यांकनासह घटकांच्या कॉम्बिनेशनला कारणीभूत ठरू शकते. हे घटक आशावाद आणि तेल भारत लिमिटेडमध्ये गुंतवणूकदारांच्या स्वारस्यात वाढ करतात.