स्टॉक इन ॲक्शन - एम्फासिस

दिवसाची भरपूर शेअर हालचाल

मॅफेसिस शेअर बझमध्ये का आहे?

Mphasis Ltd ने अलीकडेच त्याच्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कंपनीची शेअर किंमत मागील महिन्यात 12.47% ने वाढली, BSE इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंडेक्सच्या 9.37% लाभ आणि सेन्सेक्सच्या 4.52% वाढीस बाहेर पडली. एकाच दिवशी, एमफॅसिस 5.39% पर्यंत वाढला, जो मजबूत इन्व्हेस्टर भावनेला प्रतिबिंबित करतो.

फंडामेंटल ॲनालिसिस 

स्टॉक परफॉर्मन्स

एम्फेसिस स्टॉक किंमत फेब्रुवारी 19, 2024 रोजी ₹2835 चे अधिक रेकॉर्ड हिट करा आणि सध्या ₹2697.85 मध्ये ट्रेड करा. मागील महिन्यात, स्टॉकने BSE इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंडेक्स आणि सेन्सेक्स दोन्ही प्रकारे मार्केटमध्ये मजबूत वाढ आणि लवचिकता दर्शविली आहे. स्टॉकचे प्राईस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशिओ 32.19 आहे आणि प्राईस-टू-बुक (P/B) रेशिओ 5.13 आहे, ज्यामुळे इन्व्हेस्टरचे भविष्यातील वाढीच्या संभाव्यतेबद्दल आशावाद दर्शवितो.
ट्रेडिंग वॉल्यूम

BSE वर, Mphasis Ltd ने मागील महिन्यात 24,685 शेअर्सच्या सरासरी दैनंदिन वॉल्यूमच्या तुलनेत 3,415 शेअर्सचे ट्रेडिंग वॉल्यूम पाहिले आहे, ज्यामुळे इन्व्हेस्टरचे व्याज वाढते.

भागधारणेची रचना

मार्च 31, 2024 पर्यंत, प्रमोटर्सकडे कंपनीमध्ये 55.45% भाग आहे, तर परदेशी गुंतवणूकदार आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडे अनुक्रमे 14.84% आणि 24.41% आहेत. हा विविध शेअरहोल्डिंग पॅटर्न देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही गुंतवणूकदारांकडून आत्मविश्वासाचे संतुलित मिश्रण दर्शवितो.

बिझनेस विश्लेषण

उद्योग स्थिती  
एम्फेसिस लिमिटेड आयटी कन्सल्टिंग अँड सॉफ्टवेअर - मिड कॅप इंडस्ट्रीमध्ये कार्यरत आहे. कंपनीकडे आयटी उपाय आणि सेवा प्रदान करण्यात मजबूत उपस्थिती आणि प्रतिष्ठा आहे, जे त्यांच्या स्टॉक परफॉर्मन्समध्ये दिसून येते.

महसूल आणि नफा

Mphasis Ltd ने ₹3476.23 कोटीची एकत्रित विक्री नोंदविली आहे, मात्र त्याची कामगिरी मागील तिमाहीत 5.2% ते $251.9 दशलक्ष महसूल कमी झाली आहे. हे घट प्रामुख्याने त्यांच्या टॉप क्लायंट, हेव्लेट-पॅकर्ड कं. (एचपी) कडून महसूल 10.9% ड्रॉपने चालविले होते, ज्याची एकूण महसूल 55% आहे. याशिवाय, नॉन-एचपी ग्राहकांकडून मिळालेला महसूल डॉलरच्या अटींमध्ये 2.8% पर्यंत वाढला, जो विविधतेचा सकारात्मक सूचक आहे.

कार्यात्मक कार्यक्षमता

महसूल हिट झाल्यानंतरही कंपनीने त्यांचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50 बेसिस पॉईंट्सद्वारे सुधारण्यासाठी व्यवस्थापित केले. ही सुधारणा गैर-एचपी ग्राहकांकडून महसूलाच्या वाढत्या वाटाला आहे, ज्यात प्रभावी खर्च व्यवस्थापन आणि कार्यात्मक कार्यक्षमता दाखवली जाते.

फायनान्शियल ॲनालिसिस

प्राईस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशिओ

Mphasis Ltd कडे 32.19 किंमत/उत्पन्न रेशिओ आहे, अशी सूचना देत आहे की भविष्यातील अपेक्षित वाढीमुळे गुंतवणूकदार त्याच्या उत्पन्नासाठी जास्त किंमत देण्यास तयार आहेत.

प्राईस-टू-बुक (P/B) रेशिओ
पी/बी गुणोत्तर 5.13 आहे, ज्यामध्ये कंपनीमध्ये पाहणाऱ्या अंतर्निहित मूल्य गुंतवणूकदारांना वाढीच्या संभाव्यतेशिवायही दर्शविले जाते.

मार्केट परफॉर्मन्स
कंपनीची स्टॉक किंमत मागील महिन्यात 12.47% आणि मागील वर्षी 28.97% वाढली आहे, बीएसई माहिती तंत्रज्ञान इंडेक्स आणि सेन्सेक्सच्या बाहेर काम करीत आहे.

गुंतवणूकीचा विचार
अलीकडील कमाईच्या निराशा आणि एचपीवर त्याच्या महसूलाच्या महत्त्वाच्या भागासाठी अवलंबून असले तरीही, एमफेसिस लिमिटेडची मार्जिन राखण्याची आणि सुधारण्याची क्षमता, तसेच इन्व्हेस्टरच्या आशावादासह, संभाव्य इन्व्हेस्टरसाठी सकारात्मक तरीही सकारात्मक दृष्टीकोन सुचविते. उत्पन्न घोषणा कदाचित कमकुवत परिणामांमध्ये अलीकडील घट लागू शकते, जे नंतरच्या पुनर्प्राप्तीचे स्पष्टीकरण करू शकते.

एम्फासिस कॉन्फरन्स कॉल हायलाईट्स - मे 2024

मॅक्रो ट्रेंड्स

1. उच्च व्याज दर, पुरवठा साखळी समस्या, कामगार बाजारपेठ स्थानांतरण, महागाई रेकॉर्ड करणे आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यामुळे दोनदा बाजारपेठेत वैशिष्ट्य.
2. जगभरातील आयटी खर्च 2024 मध्ये 6.8% वाढण्याची अपेक्षा आहे, आयटी सेवा सर्वात मोठी विभाग बनत आहेत.
3. लिगसी सिस्टीम आधुनिकीकरण, एआयचा लाभ घेणे आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमतेसाठी ऑटोमेशन करण्यासाठी नवीन संधी.

एआय दत्तक आणि भागीदारी

1. हायपरस्केलर्स आणि एकूण इकोसिस्टीममध्ये भागीदारीसह एआय अवलंबनावर लक्ष केंद्रित करा.
2. विश्वसनीयता, क्लेम प्रोसेसिंग कार्यक्षमता आणि सुरक्षा प्लॅटफॉर्म सुधारण्यासाठी एआय-चालित प्रकल्पांमध्ये सहभागी.
3. आर्थिक सेवांमध्ये जनरल एआयसाठी एडब्ल्यूएससह धोरणात्मक सहयोगी करार.

बिझनेस परफॉर्मन्स

1. डीएक्ससीमध्ये मिळालेली महसूल स्थिरता, आता महसूलाच्या 3% ची गणना केली जाते.
2. विमा, टीएमटी, लॉजिस्टिक्स आणि महसूलाच्या 52% पर्यंत वाहतूक यासारख्या उदयोन्मुख व्हर्टिकल्सचा वाढ झाला.
3. 42% वर्षापेक्षा अधिक वर्षाच्या वाढीसह कॅनडामध्ये मजबूत महसूल वाढ.
4. विविध प्रदेशांमध्ये हेडकाउंटमध्ये 27% वाढ असलेल्या निअरशोर मॉडेलमधील इन्व्हेस्टमेंट.

फायनान्शियल मेट्रिक्स

1. सिल्व्हरलाईन संपादन खर्चावर 14.9% परिणाम झाला आहे.
2. रिपोर्ट केलेला ऑपरेटिंग नफा 1.4% वर्षापेक्षा जास्त वर्षाला नाकारला.
3. तिमाहीसाठी 55 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्समध्ये रोख प्रवाह निर्मिती, निव्वळ उत्पन्नाच्या 116%.
4. डीएसओ 66 दिवसांपर्यंत सुधारित, मागील तिमाहीत 3 दिवसांपर्यंत चांगले.

आर्थिक वर्ष '25 साठी आऊटलूक

1. क्षमता एकत्रित करणे आणि वाढीच्या संधींवर लक्ष केंद्रित करणे.
2. तंत्रज्ञान आधारित धोरणांकडून दृश्यमान लाभांसह उद्योग वाढ अपेक्षित आहे.
3. ऑपरेशनल रिगरवर लक्ष केंद्रित करून ऑपरेटिंग मार्जिन 14.6% ते 16% श्रेणीमध्ये राहण्याची अपेक्षा आहे.
4. महसूल वाढीसाठी मजबूत क्लायंट मायनिंग मॉडेल आणि तंत्रज्ञान आधारित ऑफरिंग.

आव्हाने आणि संधी

1. मॅक्रो घटकांमुळे खर्च आणि भावनेमध्ये अनिश्चितता.
2. इन-अकाउंट कृती आणि वॉलेट शेअर लाभांच्या बॉटम-अप ड्रायव्हिंगवर निरंतर लक्ष केंद्रित करणे.
3. ॲक्टिव्हिटीचे हरीत शूट, जवळच्या कालावधीमध्ये संभाव्यपणे महसूल वाढ दर्शविणारी शॉर्ट-बर्स्ट डील्स.

बीएफएसआयमध्ये तंत्रज्ञान दत्तक

1. बीएफएसआयमध्ये ऑपरेशन्स आणि तंत्रज्ञानाची तंत्रज्ञान अवलंबन वाहन पुनर्निर्मिती.
2. ऑटोमेशन आणि एआय-नेतृत्वात ओपीएस ट्रान्सफॉर्मिंग सर्व्हिस लाईन्स, नवीन संधी निर्माण.
3. BFSI विभागातील शाश्वत महसूल वाढीची क्षमता दर्शविणारी शॉर्ट-बर्स्ट डील्स.

व्याज दर परिस्थिती

1. बीएफएसआय क्षेत्रातील दीर्घ कालावधीसाठी उच्च व्याज दरांची स्वीकृती.
2.अधिक ठेवीचा खर्च असूनही एनआयएमसह इक्विलिब्रियम वाढवत आहे.
3. इंटरेस्ट रेट अनिश्चिततेमध्ये वाढ चालविण्यासाठी इन-अकाउंट कृतीवर लक्ष केंद्रित करा.

अंमलबजावणी आणि आऊटलुक

1. मागील काही महिन्यांत त्यांनी अंमलबजावणी केलेल्या पद्धतीने अतिशय आनंद होत आहे.
2. बॉटम्स-अप मायक्रो आधारावर अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित.
3. अनिश्चित वातावरण असूनही सावधगिरीने आशावादी.

निष्कर्ष 

काही आव्हाने असतानाही विकासासाठी लवचिकता आणि क्षमता दर्शविली आहे. त्याचे मजबूत मार्केट परफॉर्मन्स, सुधारित ऑपरेशनल मार्जिन्स आणि विविधतापूर्ण रेव्हेन्यू स्ट्रीम्स हे इन्व्हेस्टर्ससाठी आकर्षक पर्याय बनवतात. तथापि, एचपीवरील अवलंबित्व आणि अलीकडील महसूल घसरणे सावधगिरीने आशावाद दर्शविते. इन्व्हेस्टरनी एमफेसिस लिमिटेडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याविषयी माहितीपूर्ण निर्णय घेताना या घटकांचा विचार करावा.