स्टॉक इन ॲक्शन - लुपिन

लुपिन शेअर मूव्हमेंट ऑफ डे 

हायलाईट्स

1. निफ्टी 50 इंडेक्स हे भारताच्या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध टॉप 50 कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करते.

2. सेन्सेक्स हे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे बेंचमार्क इंडेक्स आहे ज्यामध्ये 30 चांगल्या प्रकारे स्थापित आणि आर्थिकदृष्ट्या साउंड कंपन्या आहेत.

3. कोटक संस्थात्मक इक्विटीजद्वारे दुहेरी श्रेणीसुधार करण्यामुळे दिवसाचा स्टॉक 5 % नंतर लुपिन आहे.

4. 2024 मध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी सर्वोत्तम स्टॉक्समध्ये आशावादी प्रॉडक्ट पाईपलाईन आणि मजबूत यूएस सेल्ससह ल्यूपिनचा समावेश होतो.

5. पाहण्यासाठी सर्वोत्तम फार्मास्युटिकल स्टॉकमध्ये ल्युपिनचा समावेश असून त्याची मजबूत परफॉर्मन्स आणि मार्केट क्षमता दिली आहे.

6. कोटक संस्थात्मक इक्विटीजद्वारे ल्यूपिन शेअर किंमत अंदाज 11 % अपसाईड दर्शविणारे ₹1805 चे टार्गेट पाहते.

7. हाय ग्रोथ स्टॉक्स 2024 लिस्टमध्ये त्यांच्या US पोर्टफोलिओमधून अपेक्षित महत्त्वाच्या लाभांसह ल्यूपिनचा समावेश होतो.

8. कोटक संस्थात्मक इक्विटीज स्टॉक शिफारशीमध्ये विक्रीतून ल्यूपिन अपग्रेड करण्याचा समावेश होतो.

9. ल्युपिन स्टॉक न्यूज कोटकद्वारे सकारात्मक अपग्रेड आणि उभारलेल्या किंमतीच्या लक्ष्यानंतर 5 % जम्प हायलाईट करते.

10. भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या स्टॉकमध्ये ल्यूपिनचा समावेश होतो, ज्याने मागील दोन वर्षांत लवकरच त्यांचे मूल्य वाढवले आहे.

लुपिन शेअर बझमध्ये का आहे?

ल्यूपिन शेअर्सने 'विक्री' पासून 'जोडा' रेटिंगपर्यंत कोटक संस्थात्मक इक्विटीद्वारे लक्षणीय दुप्पट श्रेणीसुधार केल्यानंतर जुलै 4 ला 5 % वाढविले. ब्रोकरेज फर्मचे आशावादी दृष्टीकोन लुपिनच्या मजबूत पोर्टफोलिओ आणि आशावादी प्रॉडक्ट लाईन-अपमधून आहे, विशेषत: यूएस मार्केटमध्ये. मागील वर्षात 88 % लाभ असूनही, ₹1,805 चे नवीन किंमतीचे लक्ष्य स्टॉकच्या मागील जवळपास 11 % अपसाईड सामर्थ्य दर्शविते. हे अपग्रेड लवचिक कामगिरीची क्षमता दर्शविते आणि गुंतवणूकदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वारस्य निर्माण केले आहे.

मी ल्यूपिन शेअर्समध्ये का इन्व्हेस्ट करावे?

मजबूत यूएस पोर्टफोलिओ आणि विक्री ट्रॅजेक्टरी

कोटक संस्थात्मक इक्विटीजचे बुलिश स्टान्स प्रामुख्याने ल्यूपिनच्या मजबूत यूएस पोर्टफोलिओमुळे आहे, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष 25 आणि आर्थिक वर्ष 26 मध्ये महत्त्वपूर्ण वाढीची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 12 % वर्ष-दर-वर्ष ते $914 दशलक्ष आणि आर्थिक वर्ष 26 मध्ये 11% ते $1,013 दशलक्ष अशी लूपिनच्या विक्रीची अपेक्षा आहे. हे आशावाद स्थिर अमेरिकेच्या जनरिक्सच्या किंमतीच्या वातावरणाद्वारे आणि स्पिरिवा आणि अल्ब्युटेरॉल सारख्या महत्त्वाच्या योगदानाच्या लाईनअपद्वारे समर्थित आहे. याव्यतिरिक्त, आर्थिक वर्ष 26 मध्ये टोलवप्तनचा प्रारंभ, $106 दशलक्ष महसूलाच्या योगदानासह, रस्त्याच्या अंदाजापेक्षा अधिक असणे आणि ल्यूपिनच्या आर्थिक कामगिरीला महत्त्वपूर्णपणे वाढवणे अपेक्षित आहे.

प्रॉमिसिंग प्रॉडक्ट पाईपलाईन

ल्यूपिनमध्ये मजबूत उत्पादन पाईपलाईन आहे, ज्यामध्ये मायरबेट्रिक आणि टोलव्हॅप्टन सारख्या प्रमुख औषधांचा समावेश आहे, जे आगामी वित्तीय वर्षांमध्ये कंपनीच्या यशासाठी महत्त्वाचे असल्याचे अपेक्षित आहे. तोलवप्तन, Q1 FY26 मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, हृदय अपयश किंवा अयोग्य अँटीडियुरेटिक हॉर्मोनचे सिंड्रोम असलेल्या रुग्णांमध्ये हायपोनॅट्रेमियाचे निराकरण करते आणि एप्रिल 2025 पासून ल्यूपिनच्या 180-दिवसाच्या एकमेव एक्सक्लूसिव्हिटीमुळे उच्च संभाव्य बाजारपेठ आहे. मायरबेट्रिक, ल्यूपिनच्या श्वसनाच्या पोर्टफोलिओमध्ये ओव्हरॲक्टिव्ह ब्लॅडर आणि इतर उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात महसूल वाढ करण्याची अपेक्षा आहे.

अपग्रेड केलेल्या कमाईचा अंदाज

कोटकने आपली आर्थिक वर्ष 25-27 कमाई प्रति शेअर (ईपीएस) अंदाज 3-16 टक्के वाढवली आहे, आर्थिक वर्ष 25/26 ईपीएस आता रस्त्याच्या अंदाजापेक्षा 6/13% जास्त असल्याचा अंदाज आहे. ही वाढ अधिक यूएस विक्री आणि सुधारित EBITDA मार्जिनसाठी आहे, जे आर्थिक वर्ष 2024-26 वर 370 बेसिस पॉईंट्सद्वारे विस्तारित होण्याची अपेक्षा आहे. ₹1,805 चे सुधारित किंमतीचे टार्गेट, ₹1,400 पासून, मागील वर्षात आधीच पाहिलेल्या महत्त्वाच्या लाभांशिवाय मजबूत वाढीची क्षमता दर्शविणारे जवळपास 30 % वाढ दर्शविते.

मर्यादित कमाई डिप्लोमा आणि स्पर्धात्मक एज

अल्ब्युटेरॉल विक्रीमध्ये अपेक्षित घट झाल्यानंतरही, कोटक असे मानते की Lupin मजबूत FY26 नंतर केवळ मर्यादित उत्पन्न कमी होण्याचा अनुभव घेईल. फर्मच्या स्पर्धात्मक किनाऱ्याला उत्पादनांच्या पोर्टफोलिओद्वारे प्रोत्साहित केले जाते जे आव्हानांदरम्यानही चांगले काम करणे सुरू ठेवते. याव्यतिरिक्त, लुपिन स्पिरिवामध्ये अधिक मार्केट शेअर मिळवल्यास आणि अपेक्षेपेक्षा अल्ब्युटेरॉलमध्ये कमी स्पर्धा येत असल्यास ब्रोकरेजमध्ये पुढील सकारात्मक आश्चर्यांची क्षमता दिसते.
ऐतिहासिक कामगिरी आणि बाजाराचा आत्मविश्वास

ल्यूपिनचा स्टॉक मागील दोन वर्षांमध्ये जवळपास तिनिगुण झाला आहे, मागील वर्षात जून 2022 आणि 100 % वाढीसह उल्लेखनीय 180 % वाढ झाली आहे. सातत्यपूर्ण अपवर्ड ट्रॅजेक्टरी आणि मजबूत मार्केट परफॉर्मन्स अंडरस्कोअर इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स आणि कंपनीचे सॉलिड फाऊंडेशन. कोटक संस्थात्मक इक्विटीजचे अलीकडील अपग्रेड आणि सकारात्मक दृष्टीकोन या आत्मविश्वासाला पुढे मजबूत करते, ज्यामुळे ल्यूपिन आकर्षक गुंतवणूक संधी निर्माण होते.

ल्यूपिनचा स्टॉक चांगला परफॉर्म केला आहे: फायनान्सचा परिणाम होतो का?

लुपिनच्या कमाईमध्ये वाढ, 13% रो
ल्युपिनचा रो हा पहिल्या नजरात बोलण्यासारखा काहीही दिसत नाही. तथापि, अधिक संपूर्ण परीक्षा म्हणजे कंपनीचे आरओई 11% उद्योग सरासरीशी तुलना करण्यायोग्य आहे. तथापि, ल्यूपिनचे निव्वळ उत्पन्न 18% च्या वेगाने वाढले, जे आदरणीय वाढते. आरओई खूप जास्त नसल्याने, आम्हाला विश्वास आहे की कंपनीच्या वाढीस प्रेरणा देणारे अधिक घटक असू शकतात जे विचारात घेण्यायोग्य आहेत. उदाहरणार्थ, बिझनेसचे कमी पेआऊट रेशिओ आहे किंवा मॅनेजमेंटने काही चांगल्या धोरणात्मक निवड केल्या आहेत असे शक्य आहे.
पुढे, आम्ही उद्योगाच्या तुलनेत ल्युपिनच्या निव्वळ उत्पन्नाची वाढ कशी पाहिली. आम्हाला आढळले की, त्याच कालावधीत, कंपनीच्या वाढीच्या दराची तुलना उद्योग सरासरी 17% च्या तुलनेत करण्यायोग्य होती.

लुपिन त्याच्या निर्धारित कमाईचा चांगला वापर करीत आहे का?

ल्यूपिनचे कमी तीन वर्षाचे मीडियन पेआऊट गुणोत्तर 22% (किंवा 78% चा रिटेन्शन गुणोत्तर) आपल्या संबंधित कमाईच्या वाढीचे स्पष्टीकरण करते, ज्यामुळे कंपनी विस्तार करण्यासाठी त्याच्या अधिकांश नफ्याचा वापर करीत आहे असे दर्शविते.
याव्यतिरिक्त, लुपिन किमान दहा वर्षांसाठी लाभांश निर्माण करीत आहे. हे त्याच्या शेअरधारकांच्या नफ्याचा भाग भरण्यासाठी व्यवसायाचे समर्पण प्रदर्शित करते. वर्तमान तज्ञांच्या अंदाजानुसार, खालील तीन वर्षांमध्ये, कंपनीच्या पेआऊट गुणोत्तराची अंदाज 13% इतकी कमी करण्यात आली आहे. म्हणूनच, कंपनीच्या भविष्यातील आरओई मध्ये 16% पर्यंत अंदाजित वाढ लुपिनच्या पेआऊट गुणोत्तरातील नियोजित घट द्वारे स्पष्ट केली जाऊ शकते.

निष्कर्ष

ल्यूपिन शेअर्समध्ये इन्व्हेस्ट करणे ही कंपनीच्या मजबूत यूएस पोर्टफोलिओ, आशावादी प्रॉडक्ट पाईपलाईन, अपग्रेड केलेल्या कमाईचा अंदाज आणि मार्केटमधील स्पर्धात्मक किनाराद्वारे समर्थित आहे. कोटक संस्थात्मक इक्विटीजद्वारे अलीकडील अपग्रेड आणि आगामी आर्थिक वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढीची क्षमता फार्मास्युटिकल क्षेत्रात मजबूत रिटर्न हव्या असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी लुपिन मजबूत निवड करते. एकूणच, लुपिनचा बिझनेस काही फायदेशीर गुणवत्ता असल्याचे दिसते. खराब ROE सह, कंपनीने उत्पन्नात लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे की उच्च रिइन्व्हेस्टमेंट दराने कंपनीला दिसून येते. याव्यतिरिक्त, आम्ही अलीकडील विश्लेषक प्रक्रियांकडे लक्ष दिले आणि कंपनीच्या वर्तमान वाढीच्या दराशी तुलना करण्यायोग्य कमाईची वाढ शोधली.