स्टॉक इन ॲक्शन – जेके टायर्स

दिवसाचा हालचाल

विश्लेषण

व्हीडब्ल्यूएपी 541.80 आहे, ज्यामध्ये संभाव्य किंमतीची दिशा दर्शविते. स्टॉकचे बीटा 0.96 आहे, ज्यामध्ये मध्यम अस्थिरता दिसून येते. मार्केट कॅप ₹ 13,920 कोटी आहे. 52-आठवड्याची श्रेणी 141.65 आणि 553.95 दरम्यान आहे, सध्या हाय ट्रेडिंग दरम्यान.
पिव्होट लेव्हल्स: क्लासिक पिव्होट लेव्हल्स 525.28 मध्ये वर्तमान सपोर्ट आणि 540.82 मध्ये प्रतिरोध सुचवितात. फिबोनासी लेव्हल क्लासिकसह संरेखित आहेत, तर कॅमरिला 525.28 आणि 527.46 दरम्यान कठोर श्रेणीचे बिंदू ठेवते.

किंमत कामगिरी: स्टॉकने विविध कालावधीमध्ये सकारात्मक कामगिरी दर्शविली आहे: 1 आठवड्यात 3.55%, 1 महिन्यात 35.78% आणि मागील वर्षात प्रभावी 218.46%. ही मजबूत वेग व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांसाठी संभाव्य संधी दर्शवू शकते. तांत्रिक विश्लेषण वर्तमान अपट्रेंडचा विचार करते, ज्यामुळे पुढील लाभांसाठी ते स्टॉक देखरेख योग्य बनते.

जेके टायर्सच्या वाढीमागे संभाव्य तर्कसंगत

जेके टायर आणि इंडस्ट्रीज, भारतीय टायर इंडस्ट्रीतील प्रमुख प्लेयर, अलीकडेच भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2024 मध्ये आपले भविष्यात तयार उत्पादने प्रदर्शित केले आहेत. एक्स्पो, 'इनोव्हेशन फॉर फ्यूचर' या थीमने उद्योग नेत्यांना गतिशीलतेच्या परिदृश्यात विकसित होण्यासाठी त्यांचे योगदान प्रदर्शित करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म प्रदान केला.

प्रॉडक्ट इनोव्हेशन

एक्स्पोमध्ये जेके टायरचे उत्पादन प्रदर्शन तंत्रज्ञान प्रगतीसाठी कंपनीच्या वचनबद्धतेवर जोर देते. स्पॉटलाईट तिच्या अत्यंत शाश्वत टायर, 'यूएक्स ग्रीन' वर होते, ज्यात 80% शाश्वत साहित्यांचा समावेश होता. हे पर्यावरण अनुकूल पद्धतींवर उद्योगातील वाढत्या जोरासह संरेखित करते, ज्यामुळे कंपनीचे जबाबदार उत्पादनासाठी समर्पण दर्शविते. इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) टायर्सचा समावेश केल्याने ऑटोमोटिव्ह बाजाराच्या गरजा बदलण्यासाठी जेके टायरची प्रतिसाद देखील दर्शविला.

विविध प्रॉडक्ट रेंज

कंपनीने प्रवाशाच्या वाहनांसाठी स्मार्ट टायर आणि पंक्चर गार्ड टायर सारख्या प्रमुख ऑफरिंगसह विविध प्रकारच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन केले आहे, ज्यामुळे सुरक्षा आणि सोयीची पूर्तता केली जाते. व्यावसायिक वाहनांच्या बाजारासाठी, एक्स-सीरीज उत्पादन रेषा (एक्स्ट्रा इंधन कार्यक्षम, एक्स्ट्रा मायलेज, एक्स्ट्रा टिकाऊपणा) कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणावर कंपनीचे लक्ष अंडरस्कोर केले.

इमर्सिव्ह एक्स्पो अनुभव

उत्पादन प्रदर्शनाच्या पलीकडे, जेके टायरने गो-कार्टिंग उपक्रमांची वैशिष्ट्ये असलेल्या मोटरस्पोर्ट झोनसह एक्स्पो व्हिजिटर्ससाठी आकर्षक अनुभव निर्माण केला. हा इंटरॲक्टिव्ह सेट-अप उच्च पादत्राणांमध्ये योगदान दिला, उपस्थित व्यक्तींना आकर्षित करणे आणि गतिशीलतेच्या भविष्यासाठी ब्रँडच्या गतिशील दृष्टीकोनाविषयी माहिती प्रदान करणे.

फायनान्शियल परफॉरमन्स

(₹ कोटीमध्ये.)

1. अलीकडील बाजारपेठेतील उत्साह जेके टायर आणि उद्योगांच्या शेअर्समध्ये गेल्या महिन्यात 31% वाढ झाल्यानंतरही, कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. 

2. मागील वर्षात 217% ची कमाई आणि पात्र संस्थात्मक नियोजनाद्वारे (क्यूआयपी) ₹ 500 कोटी यशस्वी निधी उभारणे सकारात्मक गती दर्शविते. तथापि, गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी घेणे आणि कंपनीच्या उत्पन्नाच्या किंमतीचा (किंमत/उत्पन्न) गुणोत्तर विचारात घेणे आवश्यक आहे, जे 23.9x मध्ये काही मार्केट सरासरीपेक्षा कमी दिसते.

द फोरकास्ट्स

जेके टायर आणि उद्योगांनी अपवादात्मक कमाई वाढ प्रदर्शित केली असली तरी, भविष्यातील प्रक्षेपांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. तज्ञांचे अंदाजपत्रक पुढील तीन वर्षांमध्ये 26% वार्षिक कमाईची वाढ सुचविते, मार्केटमधील अंदाज 19 % पेक्षा जास्त आहे. मजबूत कमाई दृष्टीकोन आणि असे वाटते किंमत/उत्पन्न गुणोत्तर यामधील विसंगती कंपनीच्या वाढीच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याच्या क्षमतेमध्ये गुंतवणूकदाराच्या आत्मविश्वासाविषयी प्रश्न उभारते.

धोरणात्मक निधी वापर

अलीकडेच निष्कर्षित निधी-उभारणी क्यूआयपीद्वारे ₹ 500 कोटी जेके टायरचे विकास कॅपेक्स आणि बॅलन्स शीट मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टीकोन दर्शविते. मार्की इन्व्हेस्टरकडून अतिशय प्रतिसाद कंपनीच्या भविष्यातील संभाव्यतेमध्ये मार्केटचा आत्मविश्वास दर्शवितो.

मार्केट डायनॅमिक्स आणि ग्रोथ मेट्रिक्स

मागील तीन वर्षांमध्ये प्रति शेअर (ईपीएस) 24% वार्षिक वाढीसह जेके टायरचे प्रभावी वाढ मेट्रिक्स, सकारात्मक गती दर्शविते. तथापि, कंपनीचे मागील तीन वर्षांमध्ये मिश्र परिणाम, तसेच किंमत/उत्पन्न गुणोत्तरात प्रतिबिंबित बाजाराच्या संशयासह, संभाव्य जोखीम ठळक करते.

इनसायडर संरेखन

जेके टायर आणि उद्योगांमध्ये इन्सायडर गुंतवणूक, ₹13 अब्ज किंमतीचे महत्त्वपूर्ण भाग, शेअरधारकांच्या हितांसह सिग्नल्स लीडरशिप अलायनमेंट. हे आत्मविश्वास कंपनीच्या वाढीच्या मार्गासह एकत्रित आहे, गुंतवणूकदारांसाठी उल्लेखनीय संस्था म्हणून जेके टायरची स्थिती.

जेके टायर आणि इंडस्ट्रीज लि. (जेके टायर्स) शेअर परफॉर्मन्स वर्सिज बीएसई सेन्सेक्स (एप्रिल 2022 – मार्च 2023) 

वनस्पतीचे ठिकाण

(अ) जयकायग्राम, राजस्थान
(ब) बनमोर, मध्य प्रदेश
(क) मैसूरु प्लांट I, कर्नाटक
(ड) मैसूरु प्लांट II, कर्नाटक
(ई) मैसूरु प्लांट III, कर्नाटक
(फ) चेन्नई प्लांट, तमिळनाडू

ऑटोमोटिव्ह उद्योग

1. महामारीनंतर आर्थिक वर्ष 2022-23 पहिले सामान्य वर्ष होते आणि नवीन मॉडेल लाँच, पायाभूत सुविधा वाढ आणि मागणीमध्ये रिबाउंड यासारख्या घटकांमुळे वर्षादरम्यान 20% पर्यंत देशांतर्गत आणि निर्यातीमध्ये दोन अंकी विक्री वाढ होते. 
2. उद्योगाने कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि वस्तूंची चांगली उपलब्धता, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसह पुरवठा साखळी व्यत्यय केले. इनपुट खर्च, तथापि चिंता, वर्षानुवर्ष नियंत्रित. 
3. अर्थव्यवस्थेतील वाढ 40% आणि एलसीव्ही विक्री 23% पर्यंत वाढत असलेल्या एमएचसीव्ही विक्रीमध्ये वाढ झाली. वैयक्तिक गतिशीलता क्षेत्रात, जवळपास 33% वाढीची नोंदणी करणाऱ्या यूव्ही विभागासह प्रवासी वाहनांची विक्री 25% ने वाढली. 2/3W विक्री, तथापि, 8% पर्यंत वाढली आणि अद्याप प्रीपॅन्डेमिक लेव्हलला स्पर्श केलेले नाही. वर्षादरम्यान ट्रॅक्टर विक्री 10% पर्यंत वाढली आहे.

द टायर इंडस्ट्री

(स्त्रोत: CRISIL, उद्योग अहवाल – नोव्हेंबर 2023)

1. टायर उद्योग केवळ भांडवली गहन नाही तर समान भौतिक गहन प्रक्रिया उद्योग आहे जिथे इनपुट खर्च त्यांच्या उत्पादनाच्या खर्चात अंदाजे 70% योगदान देतात. 
2. वर्षादरम्यान प्राथमिक समस्या कच्च्या मालाची उपलब्धता तसेच उच्च इनपुट खर्च असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हेडविंड्सना सामोरे जावे लागले. जेव्हा वर्षभरात प्रगती झालेल्या कमोडिटी किंमती अत्यंत आवश्यक आराम प्रदान करते, तेव्हा स्थिर केल्या जातात. 

(स्त्रोत: CRISIL, उद्योग अहवाल – नोव्हेंबर 2023)
   

3. अर्थव्यवस्थेमधील रिबाउंड आणि OEMs मधील वाढ टेलविंड्स प्रदान केली. मार्केटनंतरही निरोगी वाढ रेकॉर्ड केली आहे. विशेषत: मागील तिमाही दरम्यान एकूण निर्यात कमी झाले आहेत. व्यावसायिक क्षेत्रात 60% च्या विकिरण स्तरापर्यंत पोहोचले. 
4. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टायर्स विकसित करण्यासाठी उद्योग व्यापकपणे काम करीत आहे आणि ऑटो उद्योगासह सहयोग करीत आहे. कचरा टायरसाठी विस्तारित उत्पादक जबाबदारी उद्योगासाठी प्रमुख नियामक आवश्यकता आहे.

द पीअर्स

7 डोमेस्टिक प्लेयर्स अधिकांश टायर मागणी पूर्ण करत आहेत.

1. जेके टायर
2. अपोलो टायर्स
3. बालकृष्ण टायर्स
4. ब्रिडजेस्टोन
5. सीट
6. एमआरएफ
7. टीव्हीएस श्रीचक्र

भारतीय टायर उद्योगाला फायदा देणारे घटक  

1. वाहनांची मागणी वाढत आहे
2. वाहनाचा उच्च वापर
3. वाढत्या विल्हेवाटयोग्य उत्पन्न
4. वाहने आणि टायरचे प्रीमियमायझेशन वाढविणे
5. मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये उद्योग उपक्रम
6. निर्यातीमधील वाढ
7. टायर आयात कमी होणे

निष्कर्ष

जेके टायर आणि उद्योगांच्या भागांमध्ये वाढ झाल्यामुळे बाजाराचे लक्ष वेधले आहे, परंतु गुंतवणूकदारांनी योग्य तपासणी करावी. कंपनीच्या धोरणात्मक उपक्रम, आर्थिक आरोग्य आणि अलीकडील काळात पाहिलेल्या प्रभावशाली वाढीस टिकवून ठेवण्याची आणि त्याची क्षमता समजून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ऑटोमोटिव्ह उद्योगाचे भविष्यातील ट्रॅजेक्टरी आणि जेके टायरची तंत्रज्ञान शिफ्टसाठी प्रतिसाद यामुळे दीर्घकालीन यश निर्धारित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.